华夏高端制造混合基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的华夏高端制造混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏高端制造混合（002345）市场表现：截至11月26日，累计净值2.031，最新公布单位净值2.031，净值增长率涨0.79%，最新估值2.015。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

海富通中债1-3年农发指数A买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日海富通中债1-3年农发指数A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.0149，累计净值1.0209，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0146。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，海富通中债1-3年农发指数A持有详情，机构投资者持有1.3亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1.3亿份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，海富通基金管理有限公司拥有：股票型基金规模18.79亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，基金总规模合计1197.94亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日招商招坤纯债债券C一个月来收益0.7%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日招商招坤纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招坤纯债债券C截至11月26日，最新单位净值1.1779，累计净值1.1962，最新估值1.1776，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

招商招坤纯债债券C今年以来收益4.94%，近一月收益0.7%，近三月收益1%，近一年收益5.62%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商招坤纯债债券C（003266）基金资产配置详情如下，合计净资产12.27亿元，债券占净比107.62%，现金占净比1.50%。

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11月26日永赢泰益债券C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日永赢泰益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢泰益债券C截至11月26日市场表现：累计净值1.1245，最新公布单位净值1.0265，净值增长率涨0.05%，最新估值1.026。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益12.86%，今年以来收益3.14%，近一月收益0.5%，近一年收益4.02%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产5.01亿，其中，债券投资5.01亿，买入返售金融资产1400.01万，应收利息783.31万，资产总计5.24亿。

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华泰柏瑞沪深300ETF联接C基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的11月26日华泰柏瑞沪深300ETF联接C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

该基金简称华泰柏瑞沪深300ETF联接C，该基金成立于2018年7月2日，基金规模为1.69亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.41亿份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是柳军。

基金市场表现方面

截至11月26日，华泰柏瑞沪深300ETF联接C最新公布单位净值1.1189，累计净值1.9519，最新估值1.1858，净值增长率跌5.64%。

自基金成立以来收益49.33%，今年以来下降3.97%，近一年收益0.23%，近三年收益59.24%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合A基金（460005）、华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037）、华泰柏瑞行业领先混合基金（460007），最新单位净值分别为4.7501、4.5370、3.8230，累计净值分别为6.7485、5.4922、3.8230。

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汇安丰益混合C近6月来在同类基金中排1462名，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日汇安丰益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.289，累计净值1.289，最新估值1.2884，净值增长率涨0.05%。

基金近一周来表现

汇安丰益混合C（基金代码：004561）近6月来收益0.11%，阶段平均收益6.23%，表现一般，同类基金排1462名，相对下降6名。

2021年第三季度表现

汇安丰益混合C基金（基金代码：004561）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.41%（2021年第三季度）、跌1.73%（2021年第二季度）、跌7.48%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1137名、1947名、1690名，整体表现分别为一般、不佳、不佳。

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招商招怡纯债债券A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日招商招怡纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.0623，累计净值1.1656，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0619。

基金阶段涨跌幅

招商招怡纯债债券A今年以来收益4.95%，近一月收益1.52%，近三月收益3.02%，近一年收益5.49%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商招怡纯债债券A（003438）基金资产配置详情如下，股票占净比45.42%，现金占净比30.27%，合计净资产5.41亿元。

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11月26日嘉实新趋势混合一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日嘉实新趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新趋势混合（002222）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.567，累计净值1.567，最新估值1.568，净值增长率跌0.06%。

基金阶段涨跌幅

嘉实新趋势混合（基金代码：002222）成立以来收益56.7%，今年以来收益5.24%，近一月收益0.06%，近一年收益8.74%，近三年收益36.38%。

2021年第三季度表现

嘉实新趋势混合基金（基金代码：002222）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.65%（2021年第三季度）、涨1.04%（2021年第二季度）、涨2.96%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为878名、1751名、197名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实策略混合基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实策略混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实策略混合收入合计3.79亿元，扣除费用5141.27万元，利润总额3.28亿元，最后净利润3.28亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实策略混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液本期累计卖出金额为3.37亿元，占期初基金资产净值比例为7.24%；海尔智家本期累计卖出金额为1.29亿元，占期初基金资产净值比例为2.78%；万科A本期累计卖出金额为1.29亿元，占期初基金资产净值比例为2.77%等。

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11月26日景顺长城价值领航两年持有期混合最新单位净值为1.3016元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日景顺长城价值领航两年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城价值领航两年持有期混合基金截至11月26日，最新单位净值1.3016，累计净值1.3016，最新估值1.3099，净值跌0.63%。

基金盈利方面

基金现任经理

景顺长城价值领航混合的现任基金经理是鲍无可，任职时间为2020-03-23~至今，任职期间回报31.82%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

银华中小盘混合基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排996名，以下是为您整理的11月26日银华中小盘混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华中小盘混合（180031）截至11月26日，累计净值6.178，最新公布单位净值4.398，净值增长率涨0.02%，最新估值4.397。

基金近1月来排名

银华中小盘混合近1月来收益2.77%，阶段平均收益2.56%，表现良好，同类基金排996名，相对下降145名。

2021年第三季度表现

银华中小盘混合基金（基金代码：180031）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.31%，同类平均跌1.2%，排893名，整体表现良好；2021年第二季度涨22.81%，同类平均涨9.3%，排250名，整体表现优秀；2021年第一季度跌13.43%，同类平均跌2.02%，排1575名，整体表现不佳。

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2021年第二季度大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A有什么重大买入？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A市场表现：累计净值1.047，最新公布单位净值1.047，净值增长率跌1.97%，最新估值1.068。

自基金成立以来收益5.9%，今年以来下降5.7%，近一年下降3.29%，近三年收益6.97%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，买入变动前三股票有：海尔智家、民生银行、金山软件，本期累计买入金额分别为15.47万元、5.4万元、5.25万元，占期初基金资产净值比例分别为1.10%、0.38%、0.37%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，股利收入12.58元，收入合计106.16元。

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2021年第二季度东吴优益债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月26日东吴优益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东吴优益债券A（005144）基金资产配置详情如下，合计净资产1.53亿元，股票占净比11.82%，债券占净比81.20%，现金占净比0.41%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为11.82%，同类平均为12.49%，比同类配置少0.67%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置6.79%，同类平均8.77%，比同类配置少1.98%；金融业行业基金配置1.60%，同类平均1.91%，比同类配置少0.31%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.04%，同类平均0.67%，比同类配置多0.37%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东吴优益债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：歌尔股份（002241）、紫光国微（002049）、康泰生物（300601）、贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例分别为0.67%、0.43%、0.43%、0.43%，本期累计买入金额分别为136.18万元、87.99万元、87.33万元、87.14万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东吴优益债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：三一重工（600031）本期累计卖出金额为139.35万元，占期初基金资产净值比例为0.69%；恒生电子（600570）本期累计卖出金额为94.57万元，占期初基金资产净值比例为0.47%；兴业银行（601166）本期累计卖出金额为92.27万元，占期初基金资产净值比例为0.46%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东吴优益债券A（005144）持有股票招商银行（占0.64%）：持股为1.95万，持仓市值为98.38万；贵州茅台（占0.60%）：持股为500，持仓市值为91.5万；隆基股份（占0.59%）：持股为1.1万，持仓市值为90.56万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东吴优益债券A基金（005144）持有债券19工商银行二级03（占6.73%），持仓市值为1029.5万；债券大秦转债（占0.48%），持仓市值为73.86万；债券华安转债（占0.33%），持仓市值为50.52万；债券G三峡EB1（占0.20%），持仓市值为29.83万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.41亿，其中，股票投资3041.44万，债券投资2.1亿，买入返售金融资产1050万，应收证券清算款3.07万，应收利息278.36万，应收申购款160，资产总计2.55亿。

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财通资管新添益6个月持有期混合A最新净值涨幅达0.05%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日财通资管新添益6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管新添益6个月持有期混合A（011084）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值0.9843，累计净值0.9843，最新估值0.9838，净值增长率涨0.05%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，财通资管新添益6个月持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、建筑业，行业基金配置分别为14.32%、2.49%、1.32%，同类平均分别为42.88%、2.97%、0.58%，比同类配置分别为少28.56%、少0.48%、多0.74%。

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民生加银聚益纯债债券基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的民生加银聚益纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银聚益纯债债券截至11月26日市场表现：累计净值1.0669，最新单位净值1.0428，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0421。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台（600519）发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

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11月26日招商丰凯混合C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日招商丰凯混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商丰凯混合C截至11月26日，最新公布单位净值1.527，累计净值1.527，最新估值1.522，净值增长率涨0.33%。

基金阶段涨跌表现

招商丰凯混合C（基金代码：002582）成立以来收益52.7%，今年以来收益4.52%，近一月收益1.66%，近一年收益9.23%，近三年收益46.69%。

2021年第三季度表现

招商丰凯混合C基金（基金代码：002582）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.2%（2021年第三季度）、涨6.69%（2021年第二季度）、涨2.33%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1507名、965名、258名，整体表现分别为一般、良好、优秀。

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11月26日前海开源瑞和债券A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日前海开源瑞和债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源瑞和债券A截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.2064，累计净值1.2114，最新估值1.2071，净值增长率跌0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2969.26万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2020年度华夏恒生ETF联接A(美元现钞)资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏恒生ETF联接A(美元现钞)基本费率详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏恒生ETF联接A现钞(QDII)基金负债合计2702.42万元，应付赎回款2645.16万元，应付管理人报酬11.5万元，应付托管费2.88万元，应付销售服务费11.76万元，其他负债31.13万元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9485.69亿元，拥有基金476只，由76名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

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11月26日国泰鑫策略价值灵活配置混合近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日国泰鑫策略价值灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国泰鑫策略价值灵活配置混合（002197）最新单位净值1.5625，累计净值1.5625，最新估值1.5631，净值增长率跌0.04%。

基金近两年来表现

国泰鑫策略价值灵活配置混合（基金代码：002197）近2年来收益43.78%，阶段平均收益60.79%，表现一般，同类基金排1030名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国泰鑫策略价值灵活配置混合（基金代码：002197）涨1.12%，同类平均跌1.2%，排741名，整体来说表现良好。

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易方达裕祥回报债券基金分红负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达裕祥回报债券基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产422.84亿，其中，股票投资76.18亿，债券投资341.73亿，基金投资4.92亿，应收证券清算款6296.03万，应收利息5.51亿，应收申购款1.02亿，资产总计433.16亿。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达裕祥回报债券基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：阳光电源、中材科技、亚厦股份、金螳螂，本期累计卖出金额分别为10.62亿元、1亿元、9511.39万元、8416.78万元，占期初基金资产净值比例分别为4.43%、0.42%、0.40%、0.35%。

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易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月24日易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新单位净值1.3978，累计净值1.3978，最新估值1.4052，净值增长率跌0.53%。

基金阶段表现

自基金成立以来收益41.27%，今年以来收益12.94%，近一年收益17.55%。

2021年第三季度表现

易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A基金（基金代码：007896）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.23%（2021年第三季度）、涨9.25%（2021年第二季度）、跌1.33%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为781名、1038名、542名，整体表现分别为良好、良好、良好。

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大成动态量化配置策略混合最新净值跌幅达0.25%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日大成动态量化配置策略混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成动态量化配置策略混合截至11月26日市场表现：累计净值1.5355，最新单位净值1.5355，净值增长率跌0.25%，最新估值1.5393。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.51元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成动态量化配置策略混合基金股票收入占比42.55%，债券收入占比0.04%，股利收入占比5.42%，基金收入合计1,596.00元。

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11月26日景顺长城资源垄断混合(LOF)基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日景顺长城资源垄断混合(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城资源垄断混合(LOF)（162607）截至11月26日，累计净值3.334，最新公布单位净值0.546，净值增长率跌0.91%，最新估值0.551。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏1.37亿元，基金本期净收益盈利1.77亿元，期末单位基金资产净值0.56元。

2021年第三季度表现

景顺长城资源垄断混合(LOF)基金（基金代码：162607）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.53%，同类平均跌1.2%，排626名，整体表现优秀；2021年第二季度跌6.63%，同类平均涨9.3%，排1735名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.99%，同类平均跌2.02%，排268名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

兴银中短债债券C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月26日兴银中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，兴银中短债债券C最新市场表现：单位净值1.1086，累计净值1.1086，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1085。

基金阶段涨跌幅

兴银中短债债券C成立以来收益10.82%，近一月收益0.41%，近一年收益3.55%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。