11月26日国投瑞银新能源混合A基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的11月26日国投瑞银新能源混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国投瑞银新能源混合A最新公布单位净值3.7003，累计净值3.7703，最新估值3.6262，净值增长率涨2.04%。

基金季度利润

国投瑞银新能源混合A成立以来收益286.63%，近一月收益1.93%，近一年收益101.89%。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司所有基金管理规模1493.51亿元，拥有基金109只，由23名基金经理管理。

同公司基金

截至2021年11月26日，国投瑞银新能源混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.9407，累计净值4.9657；国投瑞银先进制造混合基金，最新单位净值为4.7909，累计净值4.7909；国投瑞银境煊灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3712，累计净值3.3712等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

兴业安弘3个月定开债券发起式基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月26日兴业安弘3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，兴业安弘3个月定开债券发起式市场表现：累计净值1.165，最新公布单位净值1.0257，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0252。

兴业安弘3个月定开债券发起式基金成立以来收益17.62%，今年以来收益4.35%，近一月收益0.66%，近一年收益5.25%，近三年收益11.58%。

2020年度资产负债

截至2020年，兴业安弘3个月定开债券发起式负债和所有者权益合计54.71亿，所有者权益合计39.92亿元，其中所有者权益实收基金39.7亿；基金负债合计14.79亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款14.77亿元，应付证券清算款21.82万元，应付管理人报酬101.75万元，应付托管费33.92万元，应付税费32.09万元，应付利息2.89万元，其他负债17万元。

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华夏磐泰混合(LOF)基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的华夏磐泰混合(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏磐泰混合(LOF)（基金代码：160323）涨3.02%，同类平均跌1.2%，排91名，整体来说表现优秀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏磐泰混合(LOF)持有详情，总份额4970万份，其中机构投资者持有4910万份额，机构投资者持有占98.77%，个人投资者持有60万份额，个人投资者持有占1.23%。

基金市场表现

截至11月26日，华夏磐泰混合(LOF)A（160323）市场表现：累计净值1.3356，最新公布单位净值1.3356，净值增长率涨0.03%，最新估值1.3352。

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中邮中证价值回报量化策略指数C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的11月26日中邮中证价值回报量化策略指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.2723，最新公布单位净值1.2723，净值增长率跌0.62%，最新估值1.2802。

中邮中证价值回报量化策略指数C（基金代码：006256）成立以来收益28.41%，今年以来收益2.42%，近一月收益1.14%，近一年下降1.95%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中邮中证价值回报量化策略指数C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（45.42%）、建筑业（12.62%）、批发和零售业（10.63%），同类平均分别为51.79%、1.45%、1.00%，比同类配置分别为少6.37%、多11.17%、多9.63%。

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11月25日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月25日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)（003719）最新市场表现：单位净值0.2684，累计净值0.2684，最新估值0.2684。

基金季度利润

易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美（003719）近一周下降1.29%，近一月下降1.4%，近三月下降3.83%，近一年收益19.4%。

基金2020年利润

截至2020年，易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美收入合计613.66万元，扣除费用88.64万元，利润总额525.01万元，最后净利润525.01万元。

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汇安嘉盛纯债债券A最新净值涨幅达0.02%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日汇安嘉盛纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0133，最新单位净值1.0133，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0131。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富蓝筹稳健混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月26日汇添富蓝筹稳健混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值3.577，累计净值4.906，净值增长率跌0.47%，最新估值3.594。

基金阶段表现方面

汇添富蓝筹稳健混合（基金代码：519066）成立以来收益627.16%，今年以来下降10.14%，近一月收益0.58%，近一年下降3.8%，近三年收益101.84%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富优势精选混合基金，最新单位净值为4.4601，日增长率-0.09%，目前开放申购；汇添富价值精选混合A基金，最新单位净值为3.6930，日增长率-0.70%，目前开放申购；汇添富成长焦点混合基金，最新单位净值为3.0513，日增长率-0.52%，目前开放申购；汇添富中证生物科技指数A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.2584，日增长率0.25%，目前开放申购；汇添富中证生物科技指数C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.2476，日增长率0.25%，目前开放申购等。

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11月26日鹏华招华一年持有期混合A一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日鹏华招华一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，鹏华招华一年持有期混合A（009822）市场表现：累计净值1.0809，最新公布单位净值1.0809，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0804。

基金阶段涨跌幅

鹏华招华一年持有期混合A（基金代码：009822）成立以来收益8.05%，今年以来收益5.83%，近一月收益0.73%，近一年收益6.71%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

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11月26日华夏沪港通恒生ETF联接A累计净值为1.1287元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日华夏沪港通恒生ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.1287，累计净值1.1287，净值增长率跌2.45%，最新估值1.1571。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利125.94万元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A基金资产总计10.24亿元，银行存款2872.38万元，存出保证金11.62万元，交易性金融资产9.32亿元，基金投资9.32亿元。

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11月26日工银成长精选混合C最新净值涨幅达0.83%，以下是为您整理的11月26日工银成长精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值0.9392，累计净值0.9392，最新估值0.9315，净值增长率涨0.83%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降8.37%，近一月下降4.9%。

基金详情介绍

基金简称工银成长精选混合C，该基金成立于2021年3月25日，基金规模为1940万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2011万份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是赵蓓。

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长城稳固收益债券A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月26日长城稳固收益债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.4258，累计净值1.4458，最新估值1.4243，净值增长率涨0.11%。

基金阶段表现

该基金成立以来收益45.24%，今年以来收益5.64%，近一月收益1.79%，近一年收益7.24%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.6897，目前开放申购；长城优化升级混合C基金，最新单位净值为5.6810，目前开放申购；长城医疗保健混合基金，最新单位净值为4.3646，目前开放申购；长城中小盘成长混合基金，最新单位净值为3.6439，目前开放申购；长城新兴产业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0628，目前限大额等。

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华宝制造股票一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日华宝制造股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华宝制造股票（000866）最新单位净值2.621，累计净值2.621，净值增长率跌0.23%，最新估值2.627。

基金一年来收益详情

华宝制造股票（000866）近一周下降0.72%，近一月收益1.67%，近三月收益1.79%，近一年收益30.59%。

2021年第三季度表现

华宝制造股票基金（基金代码：000866）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨12.03%，同类平均跌2.16%，排45名，整体表现优秀；2021年第二季度涨4.97%，同类平均涨10.8%，排469名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.62%，同类平均跌2.38%，排97名，整体表现优秀。

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11月26日华富收益增强债券A近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日华富收益增强债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值1.6026，累计净值2.4356，最新估值1.6022，净值增长率涨0.03%。

基金阶段表现

华富收益增强债券A近1月来收益2.24%，阶段平均收益1.38%，表现优秀，同类基金排146名，相对下降9名。

基金现任经理

华富收益增强债券A的现任基金经理是尹培俊，任职时间为2018-08-28~至今，任职期间回报18.91%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日民生加银添鑫纯债债券C最新净值是多少？以下是为您整理的11月26日民生加银添鑫纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值0.8183，累计净值0.8183，最新估值0.8183。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9.26万元。

基金详情介绍

民生加银添鑫纯债债券C基金成立于2019年8月14日，基金规模为90万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达81万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是胡振仓。

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2021年11月28日江西89号汽油价格多少？为您提供今日江西89号汽油价格：

11月26日嘉实致融一年定期债券一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日嘉实致融一年定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0442，累计净值1.0805，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0429。

基金阶段涨跌幅

嘉实致融一年定期债券基金成立以来收益8.06%，今年以来收益5.35%，近一月收益1.15%，近一年收益5.71%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实致融一年定期债券收入合计3785.65万元：利息收入6129.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入86.68万元，债券利息收入5313.46万元，资产支持证券利息收入元683.24万元。投资收益负888.57万元，公允价值变动收益负1455.45万元，其他收入48.61元。

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11月26日平安估值优势混合C近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日平安估值优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.7758，累计净值1.7758，净值增长率跌0.2%，最新估值1.7794。

基金近一年来表现

平安估值优势混合C（基金代码：006458）近1年来收益6.86%，阶段平均收益16.07%，表现一般，同类基金排1376名，相对下降25名。

同公司基金

截至2021年11月26日，平安估值优势混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：平安策略先锋混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6800，累计净值6.7800；平安转型创新混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8051，累计净值3.8951；平安转型创新混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7015，累计净值3.7865等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日富国产业升级混合C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日富国产业升级混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国产业升级混合C基金截至11月26日，累计净值2.7323，最新市场表现：公布单位净值2.7323，净值跌0.33%，最新估值2.7413。

基金阶段涨跌幅

富国产业升级混合C基金成立以来收益1.76%，近一月收益4.05%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计4.49元，其中管理人报酬1.09元，托管费0.36元，交易费0.07元。

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11月26日中金金序量化蓝筹混合A一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日中金金序量化蓝筹混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中金金序量化蓝筹混合A累计净值1.3781，最新公布单位净值1.3781，净值增长率跌0.37%，最新估值1.3832。

基金阶段涨跌幅

中金金序量化蓝筹混合A基金成立以来收益37.81%，今年以来下降5.85%，近一月下降1.68%，近一年下降1.56%，近三年收益61.31%。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。