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易方达悦享一年持有混合A最新单位净值为1.0921元，以下是为您整理的截至11月26日易方达悦享一年持有混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.0921，最新市场表现：公布单位净值1.0921，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0928。

基金季度利润

基金详情

基金全名是易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金，以下简称易方达悦享一年持有混合A，该基金成立于2020年9月18日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是王成。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

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2021年第二季度泰康合润混合A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月26日泰康合润混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰康合润混合A（011767）基金资产配置详情如下，股票占净比20.21%，债券占净比115.08%，现金占净比1.26%，合计净资产13.52亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰康合润混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.24%）、金融业（1.47%）、房地产业（0.72%），同类平均分别为42.49%、5.46%、2.71%，比同类配置分别为少26.25%、少3.99%、少1.99%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰康合润混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：万科A（000002）、海螺水泥（600585）、中国移动（00941）、长江电力（600900），本期累计买入金额分别为1328.96万元、1181.48万元、211.85万元、959.69万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰康合润混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：风华高科本期累计卖出金额为144.13万元；齐鲁银行本期累计卖出金额为6.74万元；南侨食品本期累计卖出金额为5.22万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，泰康合润混合A（011767）持有股票海螺水泥（占2.00%）：持股为66.23万，持仓市值为2702.18万；太阳纸业（占1.36%）：持股为153.55万，持仓市值为1836.46万；贵州茅台（占1.10%）：持股为8100，持仓市值为1482.3万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，泰康合润混合A（011767）持有债券：债券19国开05（债券代码：190205）、债券沪工转债（债券代码：113593）、债券光大转债（债券代码：113011）、债券鹏辉转债（债券代码：123070）等，持仓比分别6.74%、0.18%、0.17%、0.16%等，持仓市值9117万、237.19万、227.74万、213.08万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日平安鑫利混合C最新单位净值为1.1791元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日平安鑫利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，平安鑫利混合C（006433）最新市场表现：公布单位净值1.1791，累计净值1.1791，净值增长率跌0.24%，最新估值1.1819。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏177.95万元。

2021年第三季度表现

平安鑫利混合C基金（基金代码：006433）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.55%，同类平均跌1.2%，排1159名，整体表现一般；2021年第二季度跌0.6%，同类平均涨9.3%，排1913名，整体表现不佳；2021年第一季度涨2.65%，同类平均跌2.02%，排224名，整体表现优秀。

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大成安享得利六月持有混合C基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月26日大成安享得利六月持有混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0199，累计净值1.0199，最新估值1.0199。

自基金成立以来收益1.69%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成安享得利六月持有混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：上汽集团（600104）、华利集团（300979）、闻泰科技（600745），本期累计买入金额分别为157.67万元、62.95万元、157.63万元。

基金经理业绩

大成安享得利六月持有混合C基金由大成基金公司的基金经理孙丹管理，该基金经理从业1620天，管理过17只基金有：大成景兴信用债债券A、大成景兴信用债债券C、大成景尚灵活配置混合A、大成景尚灵活配置混合C、大成景瑞稳健配置混合A等。其中最佳回报基金是大成景尚灵活配置混合A，回报率37.91%；现任基金资产总规模37.91%，现任最佳基金回报95.77亿元。

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兴业聚丰灵活配置混合同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？为您整理的11月26日兴业聚丰灵活配置混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业聚丰混合A截至11月26日市场表现：累计净值1.348，最新公布单位净值1.2056，净值增长率跌0.04%，最新估值1.2061。

兴业聚丰灵活配置混合（基金代码：002668）成立以来收益35.76%，今年以来收益6.7%，近一月收益1.71%，近一年收益9.13%，近三年收益18.26%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：兴业安保优选混合基金，最新单位净值为3.0577，累计净值3.0577；兴业国企改革混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4710，累计净值2.4710；兴业聚利灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4540，累计净值2.4540等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，兴业聚丰灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：东方财富（300059）、大华股份（002236）、老板电器（002508），本期累计卖出金额分别为1921.49万元、678.96万元、660.82万元，占期初基金资产净值比例分别为2.58%、0.91%、0.89%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

创金合信鑫收益混合E同公司基金表现如何？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的11月26日创金合信鑫收益混合E基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.1016，最新公布单位净值1.1016，净值增长率跌0.47%，最新估值1.1068。

该基金成立以来收益6.88%，今年以来下降0.82%，近一月收益1.83%，近一年收益0.11%。

同公司基金

截至2021年11月26日，创金合信鑫收益混合E（稳健混合型）基金同公司基金有：创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为3.7105，日增长率2.97%；创金合信新能源汽车股票C基金，股票型，最新单位净值为3.6167，日增长率2.97%；创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为3.5763，日增长率1.23%等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，创金合信鑫收益混合E基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台（600519）、通威股份（600438）、潍柴动力（000338）、中航产融（600705），占期初基金资产净值比例分别为23.27%、9.61%、9.46%、8.69%，本期累计买入金额分别为3071.59万元、1268.14万元、1248.94万元、1147.22万元。

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华夏新起点混合A基金怎么样？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）为您整理的华夏新起点混合A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新起点混合A（002604）市场表现：截至11月26日，累计净值2.279，最新公布单位净值2.279，净值增长率跌0.91%，最新估值2.3。

华夏新起点混合今年以来收益20.9%，近一月收益2.94%，近三月下降5.44%，近一年收益40.16%。

基金介绍

该基金全名是华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华夏新起点混合A，该基金成立于2016年6月30日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是李铧汶。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏新起点混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：洪都航空（600316）、航发控制（000738）、中简科技（300777）、博威合金（601137），占期初基金资产净值比例分别为11.51%、4.69%、4.66%、4.54%，本期累计买入金额分别为1136.89万元、463.47万元、459.96万元、448.26万元。

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易方达医药生物股票C近三月来在同类基金中下降38名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日易方达医药生物股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达医药生物股票C基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值0.8887，累计净值0.8887，最新估值0.8975，净值跌0.98%。

基金近三月来排名

易方达医药生物股票C（基金代码：010388）近3月来下降3.19%，阶段平均收益0.89%，表现不佳，同类基金排537名，相对下降38名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2640，日增长率-1.66%，目前暂停申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为6.0590，日增长率-0.41%，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.8790，日增长率-0.83%，目前开放申购；易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值为5.6600，日增长率-0.33%，目前开放申购；易方达策略成长混合基金（110002），最新单位净值为5.0620，日增长率-0.73%，目前开放申购等。

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嘉实新收益混合一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月26日嘉实新收益混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值2.69，最新公布单位净值2.377，净值增长率跌0.5%，最新估值2.389。

基金一年来收益详情

嘉实新收益混合基金成立以来收益198.07%，今年以来下降2.06%，近一月收益0.38%，近一年收益15.67%，近三年收益152.87%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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汇添富高息债债券C基金怎么样？为您整理的11月26日汇添富高息债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，汇添富高息债债券C市场表现：累计净值1.515，最新单位净值1.48，净值增长率跌0.07%，最新估值1.481。

汇添富高息债债券C今年以来下降0.8%，近一月下降0.74%，近三月下降0.6%，近一年下降0.4%。

基金介绍

基金全名是汇添富高息债债券型证券投资基金，以下简称汇添富高息债债券C，该基金成立于2013年6月27日，基金规模为5190万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3476万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是徐光。

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11月26日先锋博盈纯债C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日先锋博盈纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，先锋博盈纯债C累计净值0.9232，最新单位净值0.9232，净值增长率涨0.02%，最新估值0.923。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降7.7%，今年以来下降14.7%，近一月下降8.23%，近一年下降12.98%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。

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11月26日华夏能源革新股票A基金怎么样？2020年公司指数型基金规模2010.63亿元，以下是为您整理的11月26日华夏能源革新股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏能源革新股票A（003834）最新单位净值4.174，累计净值4.174，净值增长率涨1.66%，最新估值4.106。

基金季度利润

华夏能源革新股票（基金代码：003834）成立以来收益317.4%，今年以来收益54.42%，近一月收益2.18%，近一年收益107.46%，近三年收益414.67%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9485.69亿元，拥有基金476只，由76名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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2021年第二季度交银成长30混合基金有什么重大卖出？同公司基金表现如何？为您整理的11月26日交银成长30混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值3.214，最新单位净值2.754，净值增长率跌0.36%，最新估值2.764。

交银成长30混合今年以来收益6.67%，近一月收益3.86%，近三月下降3.92%，近一年收益19.83%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，交银成长30混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：亿纬锂能（300014），占期初基金资产净值比例为12.49%，本期累计卖出金额为2.8亿元；一拖股份（601038），占期初基金资产净值比例为1.93%，本期累计卖出金额为4331.61万元；欣旺达（300207），占期初基金资产净值比例为1.91%，本期累计卖出金额为4272.95万元；保利地产（600048），占期初基金资产净值比例为1.47%，本期累计卖出金额为3291.02万元等。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：交银成长混合A基金，最新单位净值为7.0424，目前开放申购；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.4910，目前限大额；交银先进制造混合基金，最新单位净值为5.5936，目前限大额。

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11月26日西部利得新润混合一年来收益5.72%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日西部利得新润混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得新润混合（673110）截至11月26日，累计净值1.85，最新单位净值1.76，净值增长率跌0.68%，最新估值1.772。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益90.91%，今年以来收益5.97%，近一年收益5.72%，近三年收益102.24%。

基金2020年利润

截至2020年，西部利得新润混合收入合计1.12亿元：利息收入170.96万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.4万元，债券利息收入78.51万元。投资收益4865.02万元，公允价值变动收益6065.97万元，其他收入123.82万元。

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11月26日华安医疗创新混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日华安医疗创新混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值1.4548，累计净值1.4548，最新估值1.4469，净值增长率涨0.55%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益43.7%，今年以来收益3.23%，近一月下降1.39%，近一年收益21.35%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华安医疗创新混合A基金收入合计12,730.86元，股票收入占比36.61%，债券收入占比0.12%，股利收入占比0.80%。

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