11月26日汇安中债-广西信用债A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日汇安中债-广西信用债A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，累计净值1.0707，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0551。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，总份额9980万份，机构投资者持有9980万份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇安宜创量化精选混合A基金、汇安宜创量化精选混合C基金、汇安量化先锋混合A基金，最新单位净值分别为1.6662、1.6503、1.5083，日增长率分别为-0.46%、-0.46%、0.03%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

农银汇理大盘蓝筹混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的农银汇理大盘蓝筹混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，农银汇理大盘蓝筹混合（660006）最新市场表现：单位净值1.7081，累计净值1.7081，净值增长率跌0.4%，最新估值1.7149。

自基金成立以来收益70.81%，今年以来收益1.5%，近一年收益9.09%，近三年收益84.18%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，农银汇理大盘蓝筹混合（660006）持有债券：债券21国债06、债券21国债01、债券20国债11等，持仓比分别2.25%、2.20%、1.61%等，持仓市值420.38万、410.33万、300.75万等。

基金基本费率

直销增购最小购买金额1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度国泰CES半导体芯片行业ETF联接C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的国泰CES半导体芯片行业ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国泰CES半导体芯片行业ETF联接C（008282）最新公布单位净值2.0128，累计净值2.0128，净值增长率跌2.28%，最新估值2.0598。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰CES半导体芯片行业ETF联接C（008282）基金资产配置详情如下，股票占净比0.73%，债券占净比1.87%，现金占净比6.81%，合计净资产50.96亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，国泰CES半导体芯片行业ETF联接C基金负债合计7578.12万元，应付赎回款7474.24万元，应付管理人报酬13.22万元，应付托管费2.64万元，应付销售服务费63.66万元，应付税费0.04元，其他负债11.03万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月29日盘后数据分析，头盔概念报涨，德赛西威（10.004%）领涨，联创股份（9.295%）、睿创微纳（5.541%）、ST大唐（4.983%）、延安必康（4.127%）、信捷电气（4.001%）等跟涨。

相关头盔概念股有：

德赛西威002920：公司12获得拥有带有安全装置的摩托车头盔及摩托车专利。

联创股份300343：公司控股子公司山南有容对北京蚁视科技有限公司投资3237.65万元，持股比例7.36%。北京蚁视专注于虚拟现实，增强现实，全息现实，具有全球最领先的穿戴式显示及虚拟现实技术。北京蚁视产品包含PC端VR头盔，移动端VR头盔及VR相机，并在AR眼镜，全息智能眼镜，光学隐身方面进行前沿技术研发并积累了150多项国际国内专利。北京蚁视自主研发的无畸变光学技术，其优越的兼容性也是开放VR的奠基者。

睿创微纳688002：公司手机热像仪在智能测温防疫头盔领域得到批量应用，随着新一代更小巧的12μm手机热像仪产品的发布，进一步拓展智能穿戴和消费电子领域市场。

*ST大唐600198：2015年9月，公司在中国国际信息通信展览会展示5G综合验证平台、128通道的5GMassiveMIMO样机及5G车联网通信设备等内容，还打造了以2022年冬奥会为虚拟背景的5G样片，并现场展示了虚拟现实头盔。

延安必康002411：子公司九九久科技生产的高强高模聚乙烯纤维产品总产能现已达到10，000吨/年，该产品可应用于防弹头盔。

信捷电气603416：公司可为头盔生产提供零部件器械。

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金元顺安元启混合基金2021年第三季度表现如何？11月26日基金净值是多少?以下是为您整理的截至11月26日金元顺安元启混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金元顺安元启混合截至11月26日市场表现：累计净值2.333，最新单位净值2.333，净值增长率跌0.49%，最新估值2.3444。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2658.72万元，基金本期净收益盈利2046.27万元，期末单位基金资产净值2.06元。

2021年第三季度表现

金元顺安元启混合基金（基金代码：004685）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨9.78%，同类平均跌1.2%，排186名，整体表现优秀；2021年第二季度涨8.21%，同类平均涨9.3%，排833名，整体表现良好；2021年第一季度涨2.9%，同类平均跌2.02%，排200名，整体表现优秀。

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2021年11月29日云南92号汽油油价今日报价查询：

11月26日兴业稳康三年定开债券基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的兴业稳康三年定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，兴业稳康三年定开债券市场表现：累计净值1.1296，最新单位净值1.0366，净值增长率涨0.06%，最新估值1.036。

兴业增益三年定开债券基金成立以来收益13.32%，今年以来收益2.09%，近一月收益0.21%，近一年收益2.37%，近三年收益7.01%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴业增益三年定开债券基金（004242）持有债券19进出08（占37.35%），持仓市值为25.28亿；债券16农发04（占25.46%），持仓市值为17.23亿；债券19国开14（占17.63%），持仓市值为11.93亿；债券19江苏银行绿色金融01（占9.39%），持仓市值为6.35亿等。

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同泰大健康主题混合A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的同泰大健康主题混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称同泰大健康主题混合A，该基金成立于2021年4月8日，基金规模为170万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达183万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由同泰基金管理有限公司管理，基金经理是卞亚军。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，同泰大健康主题混合A持有详情，个人投资者持有180万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额180万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，同泰大健康主题混合A基金收入合计687.78元，股票收入-20.65元；债券收入0.49元，占比0.07%；股利收入7.05元，占比1.02%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

工银中小盘混合最新净值涨幅达1.91%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日工银中小盘混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银中小盘混合（481010）截至11月26日，累计净值4.548，最新公布单位净值4.548，净值增长率涨1.91%，最新估值4.463。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值27.06亿元，期末单位基金资产净值3.86元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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11月26日易方达创业板ETF基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月26日易方达创业板ETF基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值3.3611，累计净值3.8504，最新估值3.3665，净值增长率跌0.16%。

易方达创业板ETF（159915）近一周收益1.46%，近一月收益4.23%，近三月收益6.19%，近一年收益33.38%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达创业板ETF（159915）持有股票基金：宁德时代、东方财富、迈瑞医疗等，持仓比分别16.54%、7.71%、4.60%等，持股数分别为409.31万、2917.63万、155.25万，持仓市值21.52亿、10.03亿、5.98亿等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达创业板ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：爱美客、宏达电子、寒锐钴业，本期累计买入金额分别为1.41亿元、3423.87万元、3261.11万元，占期初基金资产净值比例分别为0.90%、0.22%、0.21%。

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11月26日泰康长江经济带债券A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日泰康长江经济带债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康长江经济带债券A基金截至11月26日，累计净值1.0531，最新市场表现：公布单位净值1.0377，净值涨0.07%，最新估值1.037。

基金季度利润

自基金成立以来收益5.34%，今年以来收益4.24%，近一年收益4.87%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，泰康长江经济带债券A基金收入合计772.72元，债券收入-159.04元。

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11月26日海富通欣睿混合A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日海富通欣睿混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通欣睿混合A（010657）市场表现：截至11月26日，累计净值1.0877，最新公布单位净值1.0877，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0876。

基金阶段涨跌幅

近一月收益1.56%，近三月收益3.51%。

基金财务费用

海富通欣睿混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计99.1元，其中管理人报酬49.05元，占比49.49%；托管费8.17元，占比8.25%；交易费16.53元，占比16.68%；销售服务费13.13元，占比13.25%。

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泰达宏利新思路混合A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日泰达宏利新思路混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.669，累计净值1.759，最新估值1.672，净值增长率跌0.18%。

基金一年来收益详情

泰达宏利新思路混合A成立以来收益81.15%，近一月下降0.06%，近一年收益7.82%，近三年收益91.95%。

2021年第三季度表现

泰达宏利新思路混合A基金（基金代码：001419）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.15%（2021年第三季度）、涨3.06%（2021年第二季度）、涨0.57%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为726名、1389名、718名，整体表现分别为良好、一般、良好。

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11月26日南方沪深300ETF近三月以来收益1.46%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日南方沪深300ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

南方沪深300ETF（159925）近一周下降0.61%，近一月下降2%，近三月收益1.46%，近一年收益1.76%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方沪深300ETF（159925）基金资产配置详情如下，合计净资产16.65亿元，股票占净比99.67%，现金占净比0.38%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，南方沪深300ETF基金行业配置合计为99.67%，同类平均为79.24%，比同类配置多20.43%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为54.62%、23.32%、3.33%，同类平均分别为51.80%、15.72%、5.37%，比同类配置分别为多2.82%、多7.60%、少2.04%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，南方沪深300ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为1.76%，本期累计买入金额为2735.71万元；欧普康视（300595），占期初基金资产净值比例为0.28%，本期累计买入金额为437.28万元；恒瑞医药（600276），占期初基金资产净值比例为0.27%，本期累计买入金额为413.53万元等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。