工银国家战略股票基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的工银国家战略股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称工银国家战略股票，该基金成立于2016年1月29日，基金规模为2010万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是陈小鹭。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，工银国家战略股票持有详情，机构投资者持有占0.07%，个人投资者持有840万份额，个人投资者持有占99.93%，总份额840万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日银河君耀混合A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日银河君耀混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河君耀混合A（519623）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.6005，累计净值1.6605，最新估值1.6026，净值增长率跌0.13%。

基金阶段涨跌幅

银河君耀混合A今年以来收益3.89%，近一月收益0.59%，近三月收益1.73%，近一年收益6.9%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银河君耀混合A（基金代码：519623）跌0.54%，同类平均跌1.2%，排1157名，整体来说表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日中银润利混合A一个月来下降0.38%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日中银润利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

中银润利混合A成立以来收益53.09%，近一月下降0.38%，近一年收益6.34%，近三年收益39.3%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银润利混合A基金（003966）持有债券21国开06（占7.32%），持仓市值为6003.6万；债券21国开02（占4.90%），持仓市值为4022.4万；债券20海通08（占3.69%），持仓市值为3029.1万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银润利混合A（003966）基金资产配置详情如下，合计净资产8.2亿元，股票占净比25.47%，债券占净比60.12%，现金占净比1.50%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银润利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置17.17%，同类平均41.27%，比同类配置少24.1%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置3.18%，同类平均2.25%，比同类配置多0.93%；采矿业行业基金配置1.98%，同类平均3.14%，比同类配置少1.16%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

永赢润益债券C近三月来在同类基金中排1778名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日永赢润益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢润益债券C截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.047，累计净值1.128，最新估值1.0463，净值增长率涨0.07%。

基金近三月来排名

永赢润益债券C（基金代码：006089）近3月来收益0.49%，阶段平均收益0.77%，表现不佳，同类基金排1778名，相对上升22名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：永赢消费主题A基金（006252），最新单位净值为3.6547，累计净值3.6547；永赢消费主题C基金（006253），最新单位净值为3.6280，累计净值3.6280；永赢智能领先混合A基金（006266），最新单位净值为3.0774，累计净值3.0774等。

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11月26日民生加银价值发现一年持有期混合C一个月来下降1.35%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日民生加银价值发现一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9415，累计净值0.9415，净值增长率跌0.38%，最新估值0.9451。

基金阶段涨跌幅

民生加银价值发现一年持有期混合C成立以来下降5.59%，近一月下降1.35%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，民生加银价值发现一年持有期混合C（基金代码：010796）跌3.95%，同类平均跌1.2%，排1069名，整体来说表现良好。

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11月26日平安增利六个月定开债A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的11月26日平安增利六个月定开债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安增利六个月定开债A截至11月26日，最新单位净值1.1061，累计净值1.1061，最新估值1.1，净值增长率涨0.56%。

近6月来表现

平安增利六个月定开债A（基金代码：008690）近6月来收益7.61%，阶段平均收益2.32%，表现优秀，同类基金排46名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安增利六个月定开债A持有详情，个人投资者持有390万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额390万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度兴银消费新趋势灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的兴银消费新趋势灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴银消费新趋势灵活配置混合（004456）截至11月26日，累计净值1.4546，最新单位净值1.4546，净值增长率跌1.07%，最新估值1.4703。

基金资产配置

截至2021年第三季度，兴银消费新趋势灵活配置混合（004456）基金资产配置详情如下，合计净资产600万元，股票占净比88.45%，债券占净比5.64%，现金占净比9.67%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，兴银消费新趋势灵活配置混合扣除费用合计18.85万元，其中具体费用方面，管理人报酬5.87万元，托管费5.87万元，交易费用8.65万元，其他费用3.35万元。

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11月26日华夏永鑫六个月持有混合C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日华夏永鑫六个月持有混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.0085，最新市场表现：公布单位净值1.0085，净值增长率跌0.15%，最新估值1.01。

基金阶段涨跌表现

华夏永鑫六个月持有混合C基金成立以来收益0.99%，近一月收益0.22%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏永鑫六个月持有混合C扣除费用合计189.29万元，其中具体费用方面，管理人报酬101.74万元，托管费101.74万元，销售服务费1.36万元，交易费用12.04万元，利息支出49.03万元，卖出回购金融资产支出49.03万元，其他费用4.56万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华泰柏瑞稳健收益债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的华泰柏瑞稳健收益债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.1681，累计净值1.5071，最新估值1.1676，净值增长率涨0.04%。

该基金成立以来收益52.85%，今年以来收益3.52%，近一月收益0.56%，近一年收益4%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞稳健收益债券A（460008）持有债券：债券21进出03（债券代码：210303）、债券19国开14（债券代码：190214）、债券17农发12（债券代码：170412）等，持仓比分别12.12%、11.82%、8.31%等，持仓市值4.74亿、4.62亿、3.25亿等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实致益纯债债券近一年来在同类基金中排929名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日嘉实致益纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致益纯债债券截至11月26日市场表现：累计净值1.0492，最新单位净值1.009，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0088。

基金近一年来排名

嘉实致益纯债债券（基金代码：009294）近1年来收益4.56%，阶段平均收益4.87%，表现良好，同类基金排929名，相对下降34名。

2021年第三季度表现

嘉实致益纯债债券基金（基金代码：009294）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.13%（2021年第三季度）、涨1.17%（2021年第二季度）、涨0.74%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1200名、689名、835名，整体表现分别为良好、良好、良好。

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11月26日泰康颐享混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的泰康颐享混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，泰康颐享混合A（005823）最新公布单位净值1.4585，累计净值1.4585，净值增长率涨0.21%，最新估值1.4555。

泰康颐享混合A成立以来收益45.84%，近一月收益2.07%，近一年收益12%，近三年收益41.94%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康颐享混合A（005823）持有债券：债券19国开02、债券光大转债、债券G三峡EB1、债券南航转债等，持仓比分别2.93%、0.31%、0.31%、0.28%等，持仓市值3708.51万、398.09万、392.26万、357.46万等。

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11月26日平安中短债债券E基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日平安中短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，平安中短债债券E最新市场表现：公布单位净值1.1114，累计净值1.1314，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1108。

基金季度利润

平安中短债债券E成立以来收益13.18%，近一月收益1.05%，近一年收益6.36%。

2020年度资产负债

截至2020年，平安中短债债券E基金负债和所有者权益合计25.31亿，基金负债合计7.02亿元，所有者权益合计18.3亿元，其中所有者权益实收基金17.38亿。

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11月26日浙商智选领航三年持有期混合A最新净值是多少？近1月来在同类基金中排322名，以下是为您整理的11月26日浙商智选领航三年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.0923，累计净值1.0923，最新估值1.1038，净值增长率跌1.04%。

基金近1月来排名

浙商智选领航三年持有期混合A近1月来收益5.82%，阶段平均收益1.8%，表现优秀，同类基金排322名，相对下降17名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，浙商智选领航三年持有期混合A持有详情，总份额5910万份，个人投资者持有5910万份额，个人投资者持有占100.00%。

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中欧可转债债券C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月26日中欧可转债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.5944，最新市场表现：公布单位净值1.5944，净值增长率涨0.42%，最新估值1.5877。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6438.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末单位基金资产净值1.42元。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.0111，日增长率-0.20%，目前开放申购；中欧价值智选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.1911，日增长率-0.20%，目前开放申购；中欧先进制造股票A基金，股票型，最新单位净值为3.7672，日增长率1.29%，目前开放申购。

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11月26日海富通上证城投债ETF最新单位净值为98.8083元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日海富通上证城投债ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通上证城投债ETF（511220）市场表现：截至11月26日，累计净值1.3057，最新单位净值98.8083，净值增长率涨0.02%，最新估值98.7845。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值97.66元。

2020年度资产负债

截至2020年，海富通上证城投债ETF基金资产总计15.89亿元，银行存款345.15万元，结算备付金465.55万元，存出保证金6289.98元，交易性金融资产15.39亿元。

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11月26日中信建投睿利混合C基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日中信建投睿利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中信建投睿利混合C（004635）最新市场表现：公布单位净值1.2222，累计净值1.4045，净值增长率跌0.51%，最新估值1.2285。

基金阶段涨跌幅

中信建投睿利混合C（基金代码：004635）成立以来收益44.22%，今年以来下降0.84%，近一月收益0.98%，近一年收益0.76%，近三年收益46%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中信建投睿利混合C收入合计1221.75万元，扣除费用119.62万元，利润总额1102.13万元，最后净利润1102.13万元。

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11月26日汇添富保鑫混合C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日汇添富保鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.362，最新公布单位净值1.362，最新估值1.362。

基金阶段涨跌幅

近一月收益0.82%，近三月收益1.19%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富保鑫混合C（012607）基金资产配置详情如下，股票占净比14.08%，债券占净比100.36%，现金占净比3.77%，合计净资产1.06亿元。

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11月26日中金成长精选混合C最新单位净值为0.9947元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日中金成长精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金成长精选混合C（010952）截至11月26日，累计净值0.9947，最新公布单位净值0.9947，净值增长率跌0.45%，最新估值0.9992。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计92.68元，其中管理人报酬58.77元，占比63.41%；托管费9.79元，占比10.57%；交易费8.94元，占比9.65%；销售服务费8.37元，占比9.04%。

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11月26日易方达裕祥回报债券买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日易方达裕祥回报债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达裕祥回报债券最新公布单位净值1.726，累计净值1.726，最新估值1.726。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达裕祥回报债券持有详情，总份额23.71亿份，机构投资者持有占93.60%，个人投资者持有占6.40%，机构投资者持有22.19亿份额，个人投资者持有1.52亿份额。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2640，目前暂停申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为6.0590，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.8790，目前开放申购；易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值为5.6600，目前开放申购；易方达策略成长混合基金（110002），最新单位净值为5.0620，目前开放申购等。

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中加心悦混合C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日中加心悦混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.1228，最新市场表现：单位净值1.1198，净值增长率跌0.5%，最新估值1.1254。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1743.9元，期末单位基金资产净值1.11元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元。

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