2021年第三季度易方达裕丰回报债券基金持仓了哪些股票和债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的易方达裕丰回报债券基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达裕丰回报债券（000171）持有股票基金：海康威视（002415）、福斯特（603806）、隆基股份（601012）、长春高新（000661）等，持仓比分别2.10%、1.92%、1.82%、1.34%等，持股数分别为1950.61万、777.12万、1127.52万、249.06万，持仓市值10.73亿、9.85亿、9.3亿、6.84亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达裕丰回报债券（000171）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券大秦转债（债券代码：113044）、债券中天转债（债券代码：110051）、债券南航转债（债券代码：110075）等，持仓比分别3.12%、0.18%、0.16%、0.16%等，持仓市值15.95亿、9283.33万、7946.85万、7994.17万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。<

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嘉实沪深300ETF联接(LOF)C最新净值跌幅达0.71%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实沪深300ETF联接(LOF)C（160724）最新公布单位净值1.1036，累计净值1.4812，净值增长率跌0.71%，最新估值1.1115。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值6.61亿元，期末单位基金资产净值1.17元。

基金现任经理

嘉实沪深300ETF联接C的现任基金经理是刘珈吟，任职时间为2021-09-24~至今，任职期间回报1.54%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日大成灵活配置混合一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日大成灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益400.62%，今年以来收益29.32%，近一月收益3.68%，近一年收益41.85%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成灵活配置混合（000587）基金资产配置详情如下，股票占净比86.95%，债券占净比0.12%，现金占净比14.19%，合计净资产1.52亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为86.95%，同类平均为58.32%，比同类配置多28.63%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成灵活配置混合（000587）持有股票基金：贵州茅台（600519）、华友钴业（603799）、天华超净（300390）等，持仓比分别7.84%、6.99%、6.06%等，持股数分别为6500、10.25万、8.56万，持仓市值1189.5万、1059.85万、918.92万等。

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2021年第二季度华夏鼎源债券A基金重点卖出哪些股票？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2021年第二季度华夏鼎源债券A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏鼎源债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：航发动力（600893）、航天发展（000547）、兴业银行（601166），本期累计卖出金额分别为661.77万元、408.28万元、407.13万元，占期初基金资产净值比例分别为1.80%、1.11%、1.10%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

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2021年11月28日92号汽油价格多少？为您提供今日92号汽油价格：

11月26日中银证券安沛债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日中银证券安沛债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中银证券安沛债券A（008995）最新单位净值1.0265，累计净值1.0385，净值增长率涨0.05%，最新估值1.026。

基金阶段涨跌表现

中银证券安沛债券A成立以来收益3.81%，近一月收益0.89%，近一年收益4.27%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中银证券安沛债券A基金资产总计5.7亿元，银行存款481.22万元，结算备付金5.56万元，交易性金融资产5.56亿元。

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11月26日新华行业周期轮换混合基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日新华行业周期轮换混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华行业周期轮换混合（519095）截至11月26日，累计净值6.075，最新单位净值5.175，净值增长率涨1.2%，最新估值5.1136。

基金季度利润

新华行业周期轮换混合今年以来收益31.41%，近一月收益0.94%，近三月下降3.23%，近一年收益51.55%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，新华行业周期轮换混合（519095）基金资产配置详情如下，股票占净比91.13%，债券占净比5.76%，现金占净比3.24%，合计净资产3.32亿元。

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11月26日建信上证50ETF联接C最新净值是多少？近两年来表现不佳，以下是为您整理的11月26日建信上证50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.416，累计净值1.455，最新估值1.4281，净值增长率跌0.85%。

基金近一周来表现

建信上证50ETF联接C（基金代码：005881）近2年来收益23.13%，阶段平均收益50.39%，表现不佳，同类基金排724名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，建信上证50ETF联接C持有详情，总份额130万份，个人投资者持有130万份额，个人投资者持有占100.00%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度招商中国机遇股票基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月26日招商中国机遇股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商中国机遇股票（001749）基金资产配置详情如下，股票占净比89.26%，债券占净比4.06%，现金占净比9.75%，合计净资产6.69亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商中国机遇股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业，行业基金配置分别为72.93%、6.47%、3.46%，同类平均分别为52.13%、5.66%、1.42%，比同类配置分别为多20.80%、多0.81%、多2.04%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商中国机遇股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国中免（601888）本期累计买入金额为7012.9万元，占期初基金资产净值比例为13.51%；中国平安（601318）本期累计买入金额为3912.23万元，占期初基金资产净值比例为7.54%；宝丰能源（600989）本期累计买入金额为3014.2万元，占期初基金资产净值比例为5.81%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商中国机遇股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国中免本期累计卖出金额为7012.9万元，占期初基金资产净值比例为13.51%；中国平安本期累计卖出金额为3912.23万元，占期初基金资产净值比例为7.54%；宝丰能源本期累计卖出金额为3014.2万元，占期初基金资产净值比例为5.81%；永兴材料本期累计卖出金额为3009.37万元，占期初基金资产净值比例为5.80%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商中国机遇股票（001749）持有股票基金：永太科技、华软科技、通威股份等，持仓比分别7.36%、5.93%、5.86%等，持股数分别为92.76万、230.45万、76.99万，持仓市值4927.41万、3968.35万、3921.87万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商中国机遇股票（001749）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券天合转债（债券代码：118002）、债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别4.04%、0.01%、0.01%等，持仓市值2702.43万、7.56万、9.17万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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11月26日东兴兴晟混合A累计净值为1.1922元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日东兴兴晟混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.1922，最新公布单位净值1.1922，净值增长率跌0.08%，最新估值1.1932。

基金盈利方面

基金分红负债

其中。

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11月26日前海联合国民健康混合C累计净值为1.965元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日前海联合国民健康混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，前海联合国民健康混合C最新单位净值1.965，累计净值1.965，净值增长率跌0.3%，最新估值1.971。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利364.09万元。

2020年度资产负债

截至2020年，前海联合国民健康混合C基金负债和所有者权益合计1.1亿，基金负债合计163.9万元，所有者权益合计1.09亿元，其中所有者权益实收基金5052.37万。

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银河睿丰定开债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月26日银河睿丰定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河睿丰定开债券截至11月26日，累计净值1.103，最新公布单位净值1.0293，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0288。

基金阶段涨跌幅

银河睿丰定开债券今年以来收益3.14%，近一月收益0.48%，近三月收益0.58%，近一年收益4.05%。

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九泰久福量化股票C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日九泰久福量化股票C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，九泰久福量化股票C（010121）最新市场表现：单位净值0.9702，累计净值0.9702，净值增长率跌1.52%，最新估值0.9852。

九泰久福量化股票C成立以来下降2.16%，近一月下降3.11%。

基金经理表现

该基金经理管理过16只基金，其中最佳回报基金是九泰久盛量化先锋混合A，回报率102.37%。现任基金资产总规模102.37%，现任最佳基金回报20.46亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，九泰久福量化股票C（010121）持有股票基金：旗滨集团、卫星化学、潞安环能等，持仓比分别1.95%、1.89%、1.80%等，持股数分别为10.27万、4.41万、10.96万，持仓市值177.98万、172.2万、164.51万等。

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11月26日富国沪港深业绩驱动混合A近三月以来收益0.38%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日富国沪港深业绩驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，富国沪港深业绩驱动混合A（005847）累计净值2.0798，最新单位净值2.0798，净值增长率跌0.93%，最新估值2.0993。

基金阶段涨跌幅

富国沪港深业绩驱动混合（005847）成立以来收益108.85%，今年以来下降0.13%，近一月收益2.19%，近三月收益0.38%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月26日汇安鼎利纯债债券A近三月以来收益0.85%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日汇安鼎利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，汇安鼎利纯债债券A（006431）最新公布单位净值1.0443，累计净值1.0443，最新估值1.044，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益4.38%，今年以来收益3.12%，近一月收益0.83%，近一年收益3.52%。

同公司基金

截至2021年11月26日，汇安鼎利纯债债券A（纯债债券型）基金同公司基金有：汇安行业龙头混合基金，最新单位净值为2.7424，日增长率1.09%；汇安丰利混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2291，日增长率1.39%；汇安丰利混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1847，日增长率1.39%等。

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11月26日恒生ETF(QDII)最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的11月26日恒生ETF(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

恒生ETF(QDII)基金截至11月26日，最新单位净值1.2492，累计净值1.3252，最新估值1.2846，净值跌2.76%。

基金近一年来表现

恒生ETF(QDII)（基金代码：159920）近1年来下降9.29%，阶段平均收益6.84%，表现一般，同类基金排20名，相对上升219名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，恒生ETF(QDII)持有详情，机构投资者持有2.38亿份额，机构投资者持有占35.16%，个人投资者持有2.33亿份额，个人投资者持有占34.42%，总份额6.76亿份。

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华夏成长混合该基金赚钱吗？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏成长混合基金重大卖出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.03亿元，基金本期净收益亏6250.85万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：东方雨虹（002271），占期初基金资产净值比例为6.06%，本期累计卖出金额为2.91亿元；伊利股份（600887），占期初基金资产净值比例为3.05%，本期累计卖出金额为1.47亿元；丽珠集团（000513），占期初基金资产净值比例为3.02%，本期累计卖出金额为1.45亿元等。

基金详情介绍

基金全名是华夏成长证券投资基金，以下简称华夏成长混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘文成等。

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