11月26日东方恒瑞短债债券B一个月来收益0.09%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日东方恒瑞短债债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，东方恒瑞短债债券B（010566）市场表现：累计净值1.0237，最新公布单位净值1.0237，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0216。

基金阶段涨跌幅

东方恒瑞短债债券B（010566）近一周收益0.07%，近一月收益0.09%，近三月收益0.26%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，东方恒瑞短债债券B基金资产总计1.2亿元，银行存款125.95万元，存出保证金8.82万元，交易性金融资产1.17亿元。

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中加优势企业混合A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降45名，以下是为您整理的11月26日中加优势企业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加优势企业混合A基金截至11月26日，最新单位净值1.72，累计净值1.72，最新估值1.7086，净值涨0.67%。

基金近1月来排名

中加优势企业混合A近1月来收益7.75%，阶段平均收益2.56%，表现优秀，同类基金排219名，相对下降45名。

2021年第三季度表现

中加优势企业混合A基金（基金代码：009853）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨6.85%，同类平均跌1.2%，排285名，整体表现优秀；2021年第二季度涨21.02%，同类平均涨9.3%，排303名，整体表现优秀；2021年第一季度跌4.54%，同类平均跌2.02%，排939名，整体表现一般。

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11月26日招商稳乐中短债90天持有期债券A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商稳乐中短债90天持有期债券A基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

其中。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模6843.44亿元，拥有基金393只，由56名基金经理管理。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

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2021年第三季度工银稳健成长混合A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的工银稳健成长混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，工银稳健成长混合A最新公布单位净值2.0036，累计净值2.2536，最新估值2.0131，净值增长率跌0.47%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银稳健成长混合A（481004）基金资产配置详情如下，股票占净比92.78%，债券占净比0.66%，现金占净比6.49%，合计净资产13.55亿元。

基金2020年利润

截至2020年，工银稳健成长混合A收入合计4.97亿元，扣除费用3030.33万元，利润总额4.67亿元，最后净利润4.67亿元。

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11月26日银华信用四季红债券A近三月以来收益0.79%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日银华信用四季红债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华信用四季红债券A（000194）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0835，累计净值1.5145，最新估值1.0832，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

银华信用四季红债券A基金成立以来收益62.65%，今年以来收益3.82%，近一月收益0.6%，近一年收益4.6%，近三年收益11.8%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银华信用四季红债券A（000194）基金资产配置详情如下，债券占净比117.76%，现金占净比0.38%，合计净资产21.04亿元。

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11月26日安信丰泽39个月定开债券一个月来收益0.2%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日安信丰泽39个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，安信丰泽39个月定开债券市场表现：累计净值1.0391，最新公布单位净值1.0341，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0337。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益3.88%，今年以来收益2.19%，近一年收益2.55%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，安信丰泽39个月定开债券收入合计2259.67万元：利息收入2259.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.8万元，债券利息收入2251.83万元。

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11月26日招商丰盛稳定增长混合A近三月以来收益3.46%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日招商丰盛稳定增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值2.361，最新市场表现：公布单位净值2.361，净值增长率涨0.77%，最新估值2.343。

基金阶段涨跌幅

招商丰盛稳定增长混合A成立以来收益136.1%，近一月收益3.73%，近一年收益25.65%，近三年收益111.94%。

基金现任经理

招商丰盛稳定增长混合A的现任基金经理是王奇玮，任职时间为2019-06-22~至今，任职期间回报77.84%。

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11月26日先锋量化优选混合C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日先锋量化优选混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

先锋量化优选混合C（006402）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.9296，累计净值1.9296，最新估值1.9332，净值增长率跌0.19%。

基金阶段表现

先锋量化优选混合C近1月来收益4.93%，阶段平均收益2.33%，表现优秀，同类基金排383名，相对上升2名。

2021年第三季度表现

先锋量化优选混合C基金（基金代码：006402）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.55%，同类平均跌1.2%，排331名，整体表现优秀；2021年第二季度涨25.49%，同类平均涨9.3%，排145名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.37%，同类平均跌2.02%，排769名，整体表现良好。

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11月26日工银瑞益债券A最新净值是多少？近6月来表现不佳，以下是为您整理的11月26日工银瑞益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，工银瑞益债券A最新单位净值1.0206，累计净值1.0206，最新估值1.0204，净值增长率涨0.02%。

基金近6月来表现

工银瑞益债券A（基金代码：009792）近6月来收益1.27%，阶段平均收益2.32%，表现不佳，同类基金排1811名，相对上升4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银瑞益债券A持有详情，总份额600万份，机构投资者持有600万份额，机构投资者持有占99.89%，个人投资者持有占0.11%。

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2021年第三季度汇添富稳健盈和一年持有混合基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的汇添富稳健盈和一年持有混合基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富稳健盈和一年持有混合（011562）基金资产配置详情如下，股票占净比19.48%，债券占净比88.64%，现金占净比1.85%，合计净资产21.76亿元。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司拥有基金376只，由52名基金经理管理，所有基金管理规模共9559.98亿元。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

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诺安利鑫混合近1月来在同类基金中上升504名，以下是为您整理的11月26日诺安利鑫混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.7714，累计净值1.7714，最新估值1.7627，净值增长率涨0.49%。

基金近1月来排名

诺安利鑫混合近1月来收益1.03%，阶段平均收益1.39%，表现良好，同类基金排902名，相对上升504名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，诺安利鑫混合持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有390万份额，总份额390万份。

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11月26日中银锦利混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月26日中银锦利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银锦利混合A（003850）截至11月26日，累计净值1.5755，最新单位净值1.3975，净值增长率涨0.41%，最新估值1.3918。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益64.55%，今年以来收益9.48%，近一年收益13.64%，近三年收益55.84%。

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新华泛资源优势混合基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月26日新华泛资源优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，新华泛资源优势混合最新市场表现：单位净值8.0284，累计净值8.0284，最新估值7.9301，净值增长率涨1.24%。

新华泛资源优势混合基金成立以来收益702.66%，今年以来收益39.67%，近一月收益7%，近一年收益55.01%，近三年收益224.18%。

基金介绍

该基金简称新华泛资源优势混合，该基金成立于2009年7月13日，基金规模为7250万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1016万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由新华基金管理股份有限公司管理，基金经理是栾超。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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2021年第二季度招商安博混合C基金重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的招商安博混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，招商安博混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：紫金矿业（601899）、浙江鼎力（603338）、杭氧股份（002430）、大秦铁路（601006），占期初基金资产净值比例分别为5.74%、3.19%、3.17%、3.00%，本期累计买入金额分别为1870.04万元、1040.73万元、1032.77万元、977.34万元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商安博混合C基金（002629）持有债券21广州地铁MTN003（占5.01%），持仓市值为1012万；债券20国债15（占4.96%），持仓市值为1000.9万；债券20首农食品MTN002（占4.94%），持仓市值为997.6万等。

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2021年11月28日年凯石沣混合A基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，凯石沣混合A持有详情，总份额200万份，个人投资者持有200万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，凯石沣混合A（007257）基金资产配置详情如下，合计净资产2200万元，股票占净比64.67%，债券占净比1.31%，现金占净比34.93%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，凯石沣混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（61.50%）、科学研究和技术服务业（2.98%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.17%），同类平均分别为42.95%、2.42%、2.98%，比同类配置分别为多18.55%、多0.56%、少2.81%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，凯石沣混合A基金（007257）持有债券国君转债（占1.10%），持仓市值为24.05万；债券恒逸转债（占0.06%），持仓市值为1.23万；债券九州转债（占0.05%），持仓市值为1.11万；债券大参转债（占0.05%），持仓市值为1.11万等。

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11月26日大成成长回报六个月持有混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日大成成长回报六个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，大成成长回报六个月持有混合A最新市场表现：单位净值1.0644，累计净值1.0644，最新估值1.0586，净值增长率涨0.55%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成成长回报六个月持有混合A基金收入合计14,724.77元，股票收入11,072.17元，占比75.19%；债券收入12.84元，占比0.09%；股利收入1,919.82元，占比13.04%。

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