11月26日汇添富优势行业一年定开混合C最新单位净值为0.9822元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日汇添富优势行业一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值0.9822，累计净值0.9822，净值增长率跌1.67%，最新估值0.9989。

基金盈利方面

基金分红负债

其中。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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11月26日富国天益价值混合A最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的11月26日富国天益价值混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国天益价值混合A（100020）截至11月26日，累计净值6.386，最新单位净值2.6197，净值增长率涨0.07%，最新估值2.618。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为3<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利18.86亿元。

基金详情介绍

基金全名是富国天益价值混合型证券投资基金，以下简称富国天益价值混合A，该基金成立于2004年6月15日，基金规模为11.76亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.51亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是唐颐恒。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实纯债债券A最新净值涨幅达0.05%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日嘉实纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实纯债债券A（070037）最新公布单位净值1.2465，累计净值1.4047，最新估值1.2459，净值增长率涨0.05%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1633.37万元，基金本期净收益盈利1070.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值18.72亿元，期末单位基金资产净值1.22元。

2021年第三季度表现

嘉实纯债债券A基金（基金代码：070037）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.72%（2021年第三季度）、涨1.25%（2021年第二季度）、涨0.33%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为345名、536名、1736名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日易方达产业升级一年封闭运作混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日易方达产业升级一年封闭运作混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.0014，累计净值1.0014，最新估值1.011，净值增长率跌0.95%。

基金阶段涨跌幅

易方达产业升级一年封闭运作混合C（基金代码：011823）成立以来收益1.1%，近一月收益0.39%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达产业升级一年封闭运作混合C基金收入合计2,344.62元，股票收入48.27元，占比2.06%；债券收入-7.24元；股利收入13.41元，占比0.57%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

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11月26日银河沪深300指数增强C累计净值为1.558元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日银河沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河沪深300指数增强C基金截至11月26日，累计净值1.558，最新市场表现：公布单位净值1.558，净值跌0.59%，最新估值1.5673。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利876.23万元，基金本期净收益盈利689.86万元，期末基金资产净值1.38亿元，期末单位基金资产净值1.62元。

基金2020年利润

截至2020年，银河沪深300指数增强C收入合计4930.44万元：利息收入11.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.29万元，债券利息收入29.25元。投资收益3050.45万元，公允价值变动收益1861.92万元，其他收入6.95万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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11月26日申万菱信汇元宝债券A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日申万菱信汇元宝债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信汇元宝债券A截至11月26日市场表现：累计净值0.982，最新公布单位净值0.982，净值增长率涨0.17%，最新估值0.9803。

基金季度利润

申万菱信汇元宝债券A（012626）成立以来下降1.78%，近一月下降0.54%，近三月下降1.78%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬0.15元，托管费0.05元，基金费用合计3.28元。

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11月26日招商前沿医疗保健股票A最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的11月26日招商前沿医疗保健股票A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，招商前沿医疗保健股票A累计净值0.9223，最新单位净值0.9223，净值增长率涨0.85%，最新估值0.9145。

基金阶段表现

招商前沿医疗保健股票A近1月来下降4.52%，阶段平均收益1.28%，表现不佳，同类基金排648名，相对下降50名。

基金持有人结构

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11月26日中航瑞景3个月定开债券C基金怎么样？一个月来收益0.72%，以下是为您整理的11月26日中航瑞景3个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中航瑞景3个月定开债券C市场表现：累计净值1.1325，最新公布单位净值1.058，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0572。

基金阶段涨跌幅

中航瑞景3个月定开债券C（006054）成立以来收益13.56%，今年以来收益4.77%，近一月收益0.72%，近三月收益0.66%。

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11月26日华夏恒慧一年定开债券一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日华夏恒慧一年定开债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏恒慧一年定开债券（004639）累计净值1.05，最新公布单位净值1.04，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0394。

基金阶段涨跌表现

华夏恒慧一年定开债券（004639）近一周收益0.12%，近一月收益0.54%，近三月收益0.59%，近一年收益4.64%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏恒慧一年定开债券（004639）基金资产配置详情如下，债券占净比112.85%，现金占净比0.65%，合计净资产15.51亿元。

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11月26日民生加银恒裕债券近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日民生加银恒裕债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银恒裕债券基金截至11月26日，累计净值1.0732，最新市场表现：公布单位净值1.0059，净值涨0.04%，最新估值1.0055。

近3月来涨跌

民生加银恒裕债券（基金代码：007088）近3月来收益0.65%，阶段平均收益0.77%，表现良好，同类基金排1043名，相对上升26名。

2021年第三季度表现

民生加银恒裕债券基金（基金代码：007088）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.04%，同类平均涨1.71%，排1455名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.17%，同类平均涨1.55%，排700名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.72%，同类平均涨0.42%，排882名，整体表现良好。

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银河铭忆3个月定开债券基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月26日银河铭忆3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河铭忆3个月定开债券（005384）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0525，累计净值1.1723，最新估值1.0505，净值增长率涨0.19%。

银河铭忆3个月定开债券（005384）成立以来收益18.21%，今年以来收益4.24%，近一月收益0.77%，近三月收益0.79%。

基金财务费用

银河铭忆3个月定开债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计174.43元，其中管理人报酬占比60.42%；托管占比20.14%；交易费占比0.11%。

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2021年第二季度兴银研究精选股票C基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴银研究精选股票C（008538）基金资产配置详情如下，合计净资产1.09亿元，股票占净比92.42%，债券占净比5.59%，现金占净比1.87%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴银研究精选股票C基金行业配置合计为92.42%，同类平均为79.29%，比同类配置多13.13%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、金融业，行业基金配置分别为69.69%、4.53%、3.81%，同类平均分别为51.83%、2.96%、15.60%，比同类配置分别为多17.86%、多1.57%、少11.79%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴银研究精选股票C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：康泰生物、迎驾贡酒、山西汾酒，占期初基金资产净值比例分别为2.99%、1.87%、1.80%，本期累计买入金额分别为1114.72万元、696.01万元、672.41万元。

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11月26日德邦新添利债券C近1月来在同类基金中排740名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日德邦新添利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.7936，最新公布单位净值1.1906，净值增长率跌0.21%，最新估值1.1931。

基金近1月来排名

德邦新添利债券C近1月来下降0.08%，阶段平均收益1.11%，表现不佳，同类基金排740名，相对下降56名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：德邦乐享生活混合A基金（006167），最新单位净值为2.1001，累计净值2.1532；德邦乐享生活混合C基金（006168），最新单位净值为2.0851，累计净值2.1604；德邦民裕进取量化混合A基金（005947），最新单位净值为1.5372，累计净值1.5372等。

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2021年第二季度信诚至利混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月26日信诚至利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚至利混合A（003234）基金资产配置详情如下，合计净资产9.93亿元，股票占净比22.44%，债券占净比74.11%，现金占净比2.87%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，信诚至利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置11.40%，同类平均42.88%，比同类配置少31.48%；金融业行业基金配置8.63%，同类平均5.78%，比同类配置多2.85%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.19%，同类平均2.98%，比同类配置少1.79%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，信诚至利混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：光大银行本期累计买入金额为942.49万元，占期初基金资产净值比例为8.83%；北方稀土本期累计买入金额为456.38万元，占期初基金资产净值比例为4.27%；中国太保本期累计买入金额为451.77万元，占期初基金资产净值比例为4.23%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，信诚至利混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：贵州茅台（600519）、普莱柯（603566）、三友化工（600409）、五粮液（000858），本期累计卖出金额分别为626.03万元、292.51万元、269.72万元、269.15万元，占期初基金资产净值比例分别为5.86%、2.74%、2.53%、2.52%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，信诚至利混合A（003234）持有股票招商银行（占2.20%）：持股为43.29万，持仓市值为2183.98万；宁波银行（占2.13%）：持股为60.19万，持仓市值为2115.68万；兴业银行（占2.12%）：持股为114.94万，持仓市值为2103.4万；星期六（占1.37%）：持股为60.33万，持仓市值为1355.62万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，信诚至利混合A（003234）持有债券：债券21建设银行CD103（债券代码：112105103）、债券21浦发银行CD220（债券代码：112109220）、债券21华侨城SCP004（债券代码：012103361）等，持仓比分别9.80%、7.84%、7.05%等，持仓市值9729万、7784.8万、6996.5万等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

工银食品饮料混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月26日工银食品饮料混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.0018，累计净值1.0018，最新估值1.0098，净值增长率跌0.79%。

该基金成立以来下降0.48%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银食品饮料混合C基金收入合计29.13元；债券收入16.77元，占比57.57%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日广发中证100ETF成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日广发中证100ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.3777，最新单位净值1.3777，净值增长率跌0.91%，最新估值1.3904。

基金阶段涨跌幅

广发中证100ETF今年以来下降7.12%，近一月下降2.23%，近三月收益2.79%，近一年下降2.21%。

2021年第三季度表现

广发中证100ETF基金（基金代码：512910）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.33%（2021年第三季度）、涨1.4%（2021年第二季度）、跌1.97%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1045名、1055名、560名，整体表现分别为一般、不佳、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。