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11月26日招商中证消费龙头指数增强A最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月26日招商中证消费龙头指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，招商中证消费龙头指数增强A最新单位净值0.9916，累计净值0.9916，最新估值1.0005，净值增长率跌0.89%。

近3月来涨跌

招商中证消费龙头指数增强A（基金代码：011853）近3月来收益2.25%，阶段平均收益2.07%，表现良好，同类基金排656名，相对下降126名。

基金持有人结构

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

招商中证煤炭等权指数C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）以下是为您整理的截至11月26日招商中证煤炭等权指数C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，招商中证煤炭等权指数C（013596）最新单位净值1.4268，累计净值1.4268，净值增长率跌2.09%，最新估值1.4572。

基金阶段表现方面

招商中证煤炭等权指数C（基金代码：013596）成立以来下降28.04%，近一月下降22.84%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.93%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

宝盈策略增长混合基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日宝盈策略增长混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

宝盈策略增长混合截至11月26日市场表现：累计净值2.6071，最新单位净值1.5851，净值增长率涨2.34%，最新估值1.5488。

宝盈策略增长混合（基金代码：213003）成立以来收益235.27%，今年以来收益19.74%，近一月收益13.65%，近一年收益28.64%，近三年收益140.31%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈策略增长混合（213003）持有股票基金：新宙邦、星源材质、蓝晓科技、国轩高科等，持仓比分别9.84%、8.35%、8.29%、7.95%等，持股数分别为87.07万、254.12万、154.9万、229.54万，持仓市值1.35亿、1.14亿、1.14亿、1.09亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

以下是为您提供的今日92号汽油油价查询：

2021年第三季度大成尊享18月定开混合C基金行业怎么配置？为您整理的11月26日大成尊享18月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，大成尊享18月定开混合C最新市场表现：单位净值1.0669，累计净值1.0669，最新估值1.0658，净值增长率涨0.1%。

大成尊享18月定开混合C（009494）成立以来收益6.54%，今年以来收益3.03%，近一月收益0.03%，近三月收益1.94%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为14.73%，同类平均为58.18%，比同类配置少43.45%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置5.78%，同类平均41.76%，比同类配置少35.98%；金融业行业基金配置3.51%，同类平均5.41%，比同类配置少1.9%；房地产业行业基金配置1.45%，同类平均2.68%，比同类配置少1.23%。

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华夏新时代混合(QDII)该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月25日华夏新时代混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，华夏新时代混合(QDII)(人民币)（005534）最新市场表现：公布单位净值2.175，累计净值2.175，净值增长率涨0.03%，最新估值2.1743。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6066.63万元，基金本期净收益亏81.33万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.28元，期末单位基金资产净值2.38元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。

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嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月24日嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)（010277）最新市场表现：公布单位净值1.0388，累计净值1.0388，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0399。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益4.08%，近一月收益1.71%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1541.67元，其中管理人报酬992.54元，托管费350.64元，交易费192.68元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城环保优势股票基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日景顺长城环保优势股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城环保优势股票（001975）截至11月26日，累计净值4.243，最新公布单位净值4.243，净值增长率跌0.73%，最新估值4.274。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.89元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，景顺长城环保优势股票基金收入合计78,202.37元，股票收入45,093.58元，占比57.66%；债券收入178.95元，占比0.23%；股利收入2,076.70元，占比2.66%。

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嘉实稳鑫纯债债券基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月26日嘉实稳鑫纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实稳鑫纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.0641，累计净值1.1557，最新估值1.0636，净值增长率涨0.05%。

嘉实稳鑫纯债债券成立以来收益16.36%，近一月收益0.67%，近一年收益4.87%，近三年收益10.8%。

基金现任经理

嘉实稳鑫纯债债券的现任基金经理是王立芹，任职时间为2021-07-24~至今，任职期间回报0.69%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实医药健康股票C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的嘉实医药健康股票C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实医药健康股票C（005304）持有股票基金：药明康德（603259）、通策医疗（600763）、迈瑞医疗（300760）等，持仓比分别7.09%、6.79%、6.41%等，持股数分别为76.98万、37.31万、27.58万，持仓市值1.18亿、1.13亿、1.06亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实医药健康股票C（005304）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）等，持仓比分别3.02%等，持仓市值5003万等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，嘉实医药健康股票C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：司太立、东富龙、同仁堂，占期初基金资产净值比例分别为3.36%、1.46%、1.34%，本期累计买入金额分别为6033.25万元、2624.7万元、2405.83万元。

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2021年第三季度恒生前海恒扬纯债债券A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的恒生前海恒扬纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

恒生前海恒扬纯债债券A截至11月26日，累计净值1.14，最新公布单位净值1.14，最新估值1.14。

基金资产配置

截至2021年第三季度，恒生前海恒扬纯债债券A（007941）基金资产配置详情如下，债券占净比103.32%，现金占净比0.18%，合计净资产2.09亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，恒生前海恒扬纯债债券A基金负债合计15.56万元，应付证券清算款10万元，应付赎回款5.48万元，应付管理人报酬413.63元，应付托管费137.89元，应付销售服务费316.46元，其他负债1.26元。

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今日89号汽油价格多少？为您提供2021年11月28日89号汽油油价查询：

富国MSCI中国A股国际通指数增强买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月26日富国MSCI中国A股国际通指数增强基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国MSCI中国A股国际通指数增强（006034）截至11月26日，累计净值2.1553，最新单位净值2.1553，净值增长率跌0.34%，最新估值2.1627。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，富国MSCI中国A股国际通指数增强持有详情，总份额720万份，其中机构投资者持有400万份额，机构投资者持有占56.31%，个人投资者持有310万份额，个人投资者持有占43.69%。

基金详情介绍

基金全名是富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金，以下简称富国MSCI中国A股国际通指数增强，该基金成立于2018年12月25日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是方旻等。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司拥有基金377只，由68名基金经理管理，所有基金管理规模共8338.13亿元。

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嘉实中短债债券A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日嘉实中短债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.1024，最新市场表现：单位净值1.0824，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0822。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实中短债债券A持有详情，总份额2.16亿份，机构投资者持有1.76亿份额，个人投资者持有4020万份额，机构投资者持有占81.40%，个人投资者持有占18.60%。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实中短债债券A基金负债合计7.06亿元，卖出回购金融资产款6.8亿元，应付证券清算款2441.23万元，应付赎回款36.05万元，应付管理人报酬34.87万元，应付托管费11.62万元，应付销售服务费11.93万元，应付税费10.89万元，应付利息36.03万元，其他负债21.5万元。

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长信稳进资产配置混合(FOF)基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的长信稳进资产配置混合(FOF)基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长信稳进资产配置混合(FOF)（005976）基金资产配置详情如下，股票占净比6.27%，债券占净比5.30%，现金占净比7.11%，合计净资产8.32亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长信稳进资产配置混合(FOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（4.14%），同类平均42.88%，比同类配置少38.74%；金融业（2.12%），同类平均5.79%，比同类配置少3.67%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.49%，比同类配置少0.49%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信稳进资产配置混合(FOF)基金（005976）持有债券21国开01（占2.41%），持仓市值为2001.2万；债券21国开06（占1.20%），持仓市值为1000.6万；债券21国债01（占0.96%），持仓市值为800.64万；债券国开1702（占0.63%），持仓市值为524.21万等。

基金公司情况

该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司所有基金管理规模1131.68亿元，拥有基金144只，由25名基金经理管理。

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

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