11月26日睿远均衡价值三年持有混合A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日睿远均衡价值三年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，睿远均衡价值三年持有混合A（008969）最新单位净值1.6692，累计净值1.6692，净值增长率跌0.84%，最新估值1.6833。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益67.34%，今年以来收益3.58%，近一年收益8.63%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为46.26%，同类平均为58.27%，比同类配置少12.01%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月28日92号汽油油价今日报价查询：

招商添泽纯债债券A近6月来在同类基金中下降24名，以下是为您整理的11月26日招商添泽纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.0299，累计净值1.1258，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0296。

基金近6月来排名

招商添泽纯债债券A（基金代码：007595）近6月来收益2.2%，阶段平均收益2.32%，表现良好，同类基金排724名，相对下降24名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商添泽纯债债券A持有详情，总份额3.16亿份，其中机构投资者持有3.16亿份额，机构投资者持有占100.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日建信中证红利潜力指数A近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日建信中证红利潜力指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信中证红利潜力指数A截至11月26日，累计净值1.2945，最新单位净值1.2945，净值增长率跌1.07%，最新估值1.3085。

基金阶段涨跌幅

建信中证红利潜力指数A（007671）成立以来收益31.34%，今年以来下降13.11%，近一月下降2.54%，近三月收益6.12%。

基金2020年利润

截至2020年，建信中证红利潜力指数A扣除费用合计276.97万元，其中具体费用方面，管理人报酬125.53万元，托管费125.53万元，销售服务费6.58万元，交易费用90.27万元，其他费用37.85万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中欧睿智精选一年混合(FOF)基金最新净值跌幅达0.04%，以下是为您整理的11月24日中欧睿智精选一年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金累计净值1.0144，最新单位净值1.0144，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0148。

基金详细介绍

该基金全名是中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)，以下简称中欧睿智精选一年混合(FOF)，该基金成立于2021年6月28日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是侯丹琳等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月28日陕西95号汽油价格多少？为您提供今日陕西95号汽油价格：

11月26日鹏华价值共赢两年持有期混合基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日鹏华价值共赢两年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，鹏华价值共赢两年持有期混合（009086）最新公布单位净值1.2167，累计净值1.2167，净值增长率跌0.63%，最新估值1.2244。

基金季度利润

鹏华价值共赢两年持有期混合（009086）成立以来收益22.53%，今年以来下降14.22%，近一月下降0.13%，近三月收益2.39%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，鹏华价值共赢两年持有期混合基金资产总计27亿元，银行存款2.93亿元，存出保证金4.27万元，交易性金融资产24.08亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资24.07亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国内汽油今日报价多少？为您提供今日国内汽油油价查询：

国泰国证有色金属行业指数近两年来在同类基金中上升4名，以下是为您整理的11月26日国泰国证有色金属行业指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.6228，累计净值1.1559，最新估值1.6099，净值增长率涨0.8%。

基金近两年来排名

国泰国证有色金属行业指数分级（基金代码：160221）近2年来收益129.98%，阶段平均收益50.39%，表现优秀，同类基金排25名，相对上升4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国泰国证有色金属行业指数分级持有详情，机构投资者持有占1.38%，个人投资者持有占98.62%，机构投资者持有300万份额，个人投资者持有2.16亿份额，总份额2.19亿份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

惠升和悦债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的惠升和悦债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

惠升和悦债券C截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0872，累计净值1.543，最新估值1.0872。

该基金成立以来收益55.36%，今年以来收益0.88%，近一月下降0.15%，近一年收益1.85%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，惠升和悦债券C（009764）持有债券：债券20附息国债14、债券核能转债、债券核建转债等，持仓比分别11.68%、0.18%、0.13%等，持仓市值4.23亿、654.85万、458.92万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，惠升和悦债券C（009764）基金资产配置详情如下，合计净资产36.23亿元，股票占净比17.69%，债券占净比98.49%，现金占净比0.09%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月28日宁夏92号汽油价格多少？为您提供今日宁夏92号汽油价格：

11月26日中加瑞合纯债债券基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日中加瑞合纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加瑞合纯债债券截至11月26日，累计净值1.0349，最新公布单位净值1.0129，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0125。

基金季度利润

该基金成立以来收益3.44%，今年以来收益2.95%，近一月收益0.51%。

基金现任经理

中加瑞合纯债债券的现任基金经理是于跃，任职时间为2020-11-25~至今，任职期间回报2.96%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

长信富平纯债一年定开债券A最新净值涨幅达0.02%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日长信富平纯债一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信富平纯债一年定开债券A基金截至11月26日，最新单位净值1.0156，累计净值1.1851，最新估值1.0154，净值涨0.02%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利135.85万元，基金本期净收益盈利64.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.2亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，长信富平纯债一年定开债券A基金资产总计1.8亿元，银行存款33.76万元，结算备付金9.64万元，存出保证金573.23元，交易性金融资产1.76亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

为您提供2021年11月28日国内油价查询：

为您提供今日内蒙古89号汽油油价查询：

太平恒利纯债债券该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月26日太平恒利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.0234，累计净值1.108，最新估值1.0233，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1588.54万元。

基金详情介绍

该基金全名是太平恒利纯债债券型证券投资基金，以下简称太平恒利纯债债券，该基金成立于2018年6月15日，基金规模为2.46亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.41亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由太平基金管理有限公司管理，基金经理是赵岩。

基金公司情况

该基金属于太平基金管理有限公司，公司成立于2013年1月23日，公司所有基金管理规模511.21亿元，拥有基金35只，由7名基金经理管理。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日海富通先进制造股票A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日海富通先进制造股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通先进制造股票A（008085）截至11月26日，累计净值1.5449，最新公布单位净值1.5449，净值增长率涨1.44%，最新估值1.523。

基金盈利方面

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

为您提供今日92号汽油油价查询：

11月26日交银裕隆纯债债券C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日交银裕隆纯债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，交银裕隆纯债债券C最新市场表现：公布单位净值1.2539，累计净值1.2539，最新估值1.2537，净值增长率涨0.02%。

基金阶段表现

交银裕隆纯债债券C近1月来收益0.77%，阶段平均收益0.57%，表现优秀，同类基金排518名，相对下降52名。

基金财务费用

交银裕隆纯债债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬780.81元，托管费260.27元，交易费3.50元，销售服务费181.97元，费用合计2009.94元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中银永利半年定期开放债券近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日中银永利半年定期开放债券近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中银永利半年定期开放债券累计净值1.283，最新单位净值1.16，净值增长率涨0.17%，最新估值1.158。

基金阶段表现

中银永利半年定期开放债券今年以来收益6.95%，近一月收益1.29%，近三月收益2.42%，近一年收益7.82%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中银永利半年定期开放债券（基金代码：002826）涨2.46%，同类平均涨1.39%，排107名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

英大睿盛混合C基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月26日英大睿盛混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，英大睿盛混合C（003714）最新单位净值2.3906，累计净值2.5706，净值增长率跌0.75%，最新估值2.4086。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利164.99万元，基金本期净收益盈利374.48万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值1.27亿元。

基金详情介绍

基金全名是英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金，以下简称英大睿盛混合C，该基金成立于2016年11月30日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由英大基金管理有限公司管理，基金经理是汤戈等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

为您提供2021年11月28日95号汽油油价查询：

2021年第三季度中邮风格轮动灵活配置混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的中邮风格轮动灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中邮风格轮动灵活配置混合（001479）累计净值2.647，最新单位净值2.524，净值增长率跌0.4%，最新估值2.534。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中邮风格轮动灵活配置混合（001479）基金资产配置详情如下，股票占净比87.46%，现金占净比12.48%，合计净资产2.08亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中邮风格轮动灵活配置混合基金股票收入占比795.43%，债券收入占比8.75%，股利收入占比27.64%，基金收入合计136.09元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。