2021年第三季度申万菱信深证成份指数基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月26日申万菱信深证成份指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，申万菱信深证成份指数（163109）最新单位净值0.7759，累计净值0.9942，净值增长率跌0.28%，最新估值0.7781。

申万菱信深证成指分级（163109）近一周收益1.11%，近一月收益2.53%，近三月收益1.61%，近一年收益8.05%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，申万菱信深证成指分级基金行业配置合计为93.47%，同类平均为79.24%，比同类配置多14.23%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（67.70%）、金融业（7.23%）、信息传输、软件和信息技术服务业（5.45%），同类平均分别为51.73%、16.17%、5.91%，比同类配置分别为多15.97%、少8.94%、少0.46%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏新锦顺混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日华夏新锦顺混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，华夏新锦顺混合C最新市场表现：单位净值1.3178，累计净值1.3895，最新估值1.3179，净值增长率跌0.01%。

该基金成立以来收益39.08%，今年以来收益2.08%，近一月收益0.11%，近一年收益2.25%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新锦顺混合C（004047）持有股票基金：中熔电气、国邦医药等，持仓比分别0.12%、0.06%等，持股数分别为500、1200，持仓市值6.71万、3.34万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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2021年第三季度鹏华中证移动互联网指数(LOF)基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的鹏华中证移动互联网指数(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，鹏华中证移动互联网指数(LOF)（160636）最新市场表现：公布单位净值1.002，累计净值1.033，最新估值1.015，净值增长率跌1.28%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华互联网分级（160636）基金资产配置详情如下，股票占净比94.82%，现金占净比5.64%，合计净资产5900万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计83.59万，所有者权益合计7573.05万，负债和所有者权益总计7656.64万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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东方多策略灵活配置混合A基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（11月26日）以下是为您整理的截至11月26日东方多策略灵活配置混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方多策略灵活配置混合A基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.1912，累计净值1.3612，最新估值1.1993，净值跌0.68%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益38.13%，今年以来下降0.49%，近一月收益5.7%，近一年下降0.16%。

2021年第三季度表现

东方多策略灵活配置混合A基金（基金代码：400023）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.76%，同类平均跌1.2%，排1760名，整体表现不佳；2021年第二季度涨8.85%，同类平均涨9.3%，排804名，整体表现良好；2021年第一季度跌5.48%，同类平均跌2.02%，排1530名，整体表现不佳。

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11月26日民生加银岁岁增利债券C近1月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日民生加银岁岁增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银岁岁增利债券C基金截至11月26日，最新单位净值1.1411，累计净值1.5051，最新估值1.1403，净值涨0.07%。

基金近1月来表现

民生加银岁岁增利债券C近1月来收益0.58%，阶段平均收益0.56%，表现良好，同类基金排1356名，相对下降157名。

同公司基金

截至2021年11月26日，民生加银岁岁增利债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：民生加银策略精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3020；民生加银策略精选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.2700；民生加银景气行业混合A基金，最新单位净值为5.1470等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日中加颐睿纯债债券C最新单位净值为1.021元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日中加颐睿纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中加颐睿纯债债券C（006067）11月26日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.021元，累计净值为1.1306元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2010.55元，基金本期净收益盈利1465.77元，期末基金资产净值16.21万元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金2020年利润

截至2020年，中加颐睿纯债债券C收入合计1.26亿元：利息收入1.51亿元，其中利息收入方面，存款利息收入2.04万元，债券利息收入1.51亿元，资产支持证券利息收入4.73万元。投资收益427.41万元，其中投资收益方面，债券投资收益427.41万元。公允价值变动收益负2944.72万元，其他收入73.94元。

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万家上证50ETF该基金赚钱吗？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度万家上证50ETF基金重大买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利57.32万元，基金本期净收益盈利158.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值2520.34万元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，万家上证50ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台、中信证券、中国太保，本期累计卖出金额分别为321.71万元、51.16万元、38.4万元，占期初基金资产净值比例分别为2.03%、0.32%、0.24%

基金详情介绍

基金全名是万家上证50交易型开放式指数证券投资基金，以下简称万家上证50ETF，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由华夏银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是杨坤。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日国寿安保尊享债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月26日国寿安保尊享债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 国寿安保尊享债券A（000668）11月26日净值涨0.08%。当前基金单位净值为1.214元，累计净值为1.506元。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1217.24万元，基金本期净收益盈利858.32万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值9.98亿元，期末单位基金资产净值1.19元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2.2亿，应付赎回款45.02万，应付管理人报酬56.33万，应付托管费16.09万，应付销售服务费1.65万，应付交易费用1.66万，应交税费3.96万，应付利息4.93万，负债合计2.21亿。

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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)，以下简称易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是范冰。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易标普信息科技指数(QDII-LOF)持有详情，机构投资者持有110万份额，机构投资者持有占3.63%，个人投资者持有2810万份额，个人投资者持有占96.37%，总份额2920万份。

基金市场表现

讯 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)（161128）11月25日净值涨0.12%。当前基金单位净值为2.9778元，累计净值为2.9778元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日华夏新趋势混合C近三年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日华夏新趋势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.38，累计净值1.397，最新估值1.379，净值增长率涨0.07%。

基金近三年来表现

华夏新趋势混合C（基金代码：002232）近三年来收益28.73%，阶段平均收益101.83%，表现不佳，同类基金排1549名，相对下降15名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8050，目前开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6750，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为4.1740，目前限大额；华夏能源革新股票C基金，股票型，最新单位净值为4.1660，目前限大额；华夏行业景气混合基金，最新单位净值为3.9825，目前限大额等。

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睿远成长价值混合A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日睿远成长价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

睿远成长价值混合A基金截至11月26日，累计净值2.0829，最新市场表现：公布单位净值2.0829，净值跌1.23%，最新估值2.1089。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.22元。

2020年度资产负债

截至2020年，睿远成长价值混合A基金资产总计310.66亿元，银行存款5.55亿元，结算备付金2007.76元，交易性金融资产291.89亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资276.59亿元。

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11月26日英大睿鑫混合C一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日英大睿鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值2.0421，最新公布单位净值1.9421，净值增长率跌1.64%，最新估值1.9745。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益111.92%，今年以来收益17.8%，近一年收益16.38%，近三年收益105.76%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，英大睿鑫混合C收入合计608.44万元，扣除费用46.94万元，利润总额561.49万元，最后净利润561.49万元。

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11月26日国投瑞银境煊混合C一年来收益38.3%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日国投瑞银境煊混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值3.229，累计净值3.229，净值增长率跌0.34%，最新估值3.24。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益222.9%，今年以来收益32.31%，近一月收益7.42%，近一年收益38.3%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计88.73万，所有者权益合计1.52亿，负债和所有者权益总计1.52亿。

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2021年11月28日年平安元丰中短债债券C基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，平安元丰中短债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至11月26日，平安元丰中短债债券C最新市场表现：单位净值1.0365，累计净值1.0365，最新估值1.0365。

基金2020年利润

截至2020年，平安元丰中短债债券C收入合计53.94万元：利息收入272.11万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.73万元，债券利息收入249.77万元。投资收益负222.95万元，公允价值变动收益4.77万元，其他收入82.34元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日嘉实服务增值行业混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日嘉实服务增值行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实服务增值行业混合最新市场表现：单位净值8.555，累计净值9.095，净值增长率跌0.75%，最新估值8.62。

基金季度利润

嘉实服务增值行业混合基金成立以来收益959.5%，今年以来下降3.86%，近一月下降1.63%，近一年收益9.74%，近三年收益100.27%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.45亿，所有者权益合计19.84亿，负债和所有者权益总计22.29亿。

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2021年第三季度华夏网购精选混合C基金持仓了哪些股票？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月26日华夏网购精选混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，华夏网购精选混合C最新单位净值1.341，累计净值1.341，净值增长率跌0.22%，最新估值1.344。

该基金成立以来收益45.2%，今年以来收益5.24%，近一月下降0.59%，近一年收益10.15%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏网购精选混合C（007939）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、东方财富（300059）等，持仓比分别4.03%、3.61%、2.40%等，持股数分别为1.4万、45.54万、44.49万，持仓市值2562万、2297.49万、1529.12万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏网购精选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台（600519）、三一重工（600031）、华泰证券（601688），本期累计卖出金额分别为3516.61万元、1044.78万元、1029.52万元，占期初基金资产净值比例分别为5.46%、1.62%、1.60%。

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2021年11月28日年诺安圆鼎定期开放债券基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，诺安圆鼎定期开放债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有4900万份额，总份额4900万份。

基金市场表现方面

诺安圆鼎定期开放债券截至11月26日，最新公布单位净值1.0622，累计净值1.216，最新估值1.0609，净值增长率涨0.12%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，诺安圆鼎定期开放债券基金资产总计5.13亿元，银行存款3569.09元，交易性金融资产4.79亿元。

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恒越品质生活混合发起式一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月26日恒越品质生活混合发起式一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

恒越品质生活混合发起式截至11月26日，最新单位净值0.9088，累计净值0.9088，最新估值0.8885，净值增长率涨2.29%。

基金一年来收益详情

恒越品质生活混合发起式成立以来下降11.46%，近一月收益0.53%。

基金现任经理

恒越品质生活混合发起式的现任基金经理是叶佳，任职时间为2021-08-31~至今，任职期间回报-14.54%。

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11月26日嘉实企业变革股票最新单位净值为1.933元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日嘉实企业变革股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实企业变革股票（001036）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.933，累计净值1.933，最新估值1.947，净值增长率跌0.72%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.03亿元，基金本期净收益盈利2425.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.35元，期末基金资产净值5.84亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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易方达中证500指数量化增强A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日易方达中证500指数量化增强A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达中证500指数量化增强A（012080）累计净值1.0088，最新公布单位净值1.0088，净值增长率跌0.1%，最新估值1.0098。

基金一年来收益详情

易方达中证500指数量化增强A（基金代码：012080）成立以来下降0.08%，近一月下降0.1%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达中证500指数量化增强A（基金代码：012080）跌0.28%，同类平均跌1.93%，排484名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日嘉实深证基本面120ETF一年来下降6.28%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日嘉实深证基本面120ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实深证基本面120ETF累计净值2.3499，最新单位净值2.3499，净值增长率跌0.61%，最新估值2.3643。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益138.36%，今年以来下降5.38%，近一年下降6.28%，近三年收益70.24%。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实深证基本面120ETF负债和所有者权益合计9.35亿，所有者权益合计9.34亿元，其中所有者权益实收基金3.71亿；基金负债合计103.32万元，其中负债方面，应付管理人报酬42.36万元，应付托管费8.47万元，应付税费0.15元，其他负债48.34万元。

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