二目凛凛的勤 
诺安成长混合一个月来收益6.83%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日诺安成长混合一个月来收益详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日，诺安成长混合累计净值2.629，最新单位净值2.184，净值增长率跌2.67%，最新估值2.244。
基金阶段收益
自基金成立以来收益229.58%，今年以来收益27.59%，近一年收益25.91%，近三年收益227.3%。
2021年第三季度表现
诺安成长混合基金（基金代码：320007）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.6%，同类平均跌1.2%，排1023名，整体表现良好；2021年第二季度涨39.49%，同类平均涨9.3%，排25名，整体表现优秀；2021年第一季度跌11.39%，同类平均跌2.02%，排1511名，整体表现不佳。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
水汪汪的的脆皮肠 11月26日华夏新机遇混合A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日华夏新机遇混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值1.511，最新公布单位净值1.252，最新估值1.252。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益56.75%，今年以来收益5.67%，近一月收益0.56%，近一年收益7.5%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元。
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大方的茗 2021年第三季度嘉实长青竞争优势股票C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，嘉实长青竞争优势股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（66.08%）、金融业（7.85%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.79%），同类平均分别为51.65%、14.03%、5.86%，比同类配置分别为多14.43%、少6.18%、少1.07%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实长青竞争优势股票C（007134）基金资产配置详情如下，股票占净比92.94%，债券占净比1.24%，现金占净比6.58%，合计净资产2900万元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实长青竞争优势股票C（007134）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券伟20转债（债券代码：113607）等，持仓比分别1.04%、0.20%等，持仓市值29.93万、5.75万等。
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池小蝌蚪 11月26日景顺长城顺益回报混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日景顺长城顺益回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，景顺长城顺益回报混合A最新市场表现：单位净值1.4524，累计净值1.4524，最新估值1.4526，净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1077.49万元，期末基金资产净值5.38亿元，期末单位基金资产净值1.42元。
基金财务费用
景顺长城顺益回报混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬226.9元，托管费75.63元，交易费29.19元，销售服务费38.01元，费用合计444.33元。
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二目凛凛的勤 兴业兴智一年持有期混合A最新净值跌幅达0.61%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日兴业兴智一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金详细介绍
兴业兴智一年持有期混合A基金成立于2021年5月10日，基金规模为2.31亿元，基金份额日期2021年5月10日，基金总份额达2.35亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由兴业基金管理有限公司管理，基金经理是刘方旭。
基金市场表现方面
讯 兴业兴智一年持有期混合A（011820）11月26日净值跌0.61%。当前基金单位净值为0.9737元，累计净值为0.9737元。
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴业安保优选混合基金，最新单位净值为3.0577，目前开放申购；兴业国企改革混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4710，目前开放申购；兴业聚利灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4540，目前开放申购。
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目眦尽裂的若 易方达核心优势股票A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排108名，以下是为您整理的11月26日易方达核心优势股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达核心优势股票A截至11月26日，最新公布单位净值0.8724，累计净值0.8724，最新估值0.8821，净值增长率跌1.1%。
基金近三月来排名
易方达核心优势股票A（基金代码：010196）近3月来收益5.16%，阶段平均收益0.89%，表现优秀，同类基金排108名，相对上升42名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，易方达核心优势股票A（基金代码：010196）跌11.99%，同类平均跌2.16%，排556名，整体来说表现不佳。
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眼睛有神的婷 11月26日工银增强收益债券B一个月来收益1.47%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日工银增强收益债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，工银增强收益债券B市场表现：累计净值1.9913，最新公布单位净值1.2496，最新估值1.2496。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益140.96%，今年以来收益6.58%，近一月收益1.47%，近一年收益7.51%。
2020年度资产负债
截至2020年，工银增强收益债券B负债和所有者权益合计8.47亿，所有者权益合计7.18亿元，其中所有者权益实收基金5.9亿；基金负债合计1.29亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.11亿元，应付证券清算款1010.2万元，应付赎回款50.3万元，应付管理人报酬36.51万元，应付托管费12.17万元，应付销售服务费8.37万元，应付税费3.56万元，应付利息4.18万元，其他负债669.32万元。
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景颖 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月26日国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券最新公布单位净值1.0208，累计净值1.0505，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0201。
该基金成立以来收益5.02%，今年以来收益3.24%，近一月收益0.35%，近一年收益3.76%。
基金介绍
该基金简称国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券，该基金成立于2020年6月28日，基金规模为8.13亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是丁宇佳等。
基金公司情况
该基金属于国寿安保基金管理有限公司，公司成立于2013年10月29日，公司所有基金管理规模2372.61亿元，拥有基金经理25名，基金137只。
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大方的凤 华夏新锦程混合A该基金赚钱吗？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏新锦程混合A基金重大买入详情，供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.86万元，基金本期净收益盈利4.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值250.18万元。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，华夏新锦程混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：工商银行（601398）本期累计买入金额为1234.77万元，占期初基金资产净值比例为2.79%；海天股份（603759）本期累计买入金额为1.25万元，占期初基金资产净值比例为0.00%；联德股份（605060）本期累计买入金额为1.38万元，占期初基金资产净值比例为0.00%；中国黄金（600916）本期累计买入金额为1.68万元，占期初基金资产净值比例为0.00%等。
基金详情介绍
基金全名是华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华夏新锦程混合A，该基金成立于2016年8月9日，基金规模为30万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达23万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是李铧汶。
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满头飞絮的宁 财通裕惠63个月定期开放债券基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的11月26日财通裕惠63个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
财通裕惠63个月定期开放债券截至11月26日市场表现：累计净值1.0458，最新单位净值1.0278，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0272。
财通裕惠63个月定期开放债券基金成立以来收益4.57%，今年以来收益2.31%，近一月收益0.24%，近一年收益2.67%。
基金2020年利润
截至2020年，财通裕惠63个月定期开放债券收入合计1.32亿元，扣除费用4350.8万元，利润总额8808.83万元，最后净利润8808.83万元。
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深蓝碧绿的茄子 财通资管鸿盛12个月定开债券A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日财通资管鸿盛12个月定开债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，财通资管鸿盛12个月定开债券A（008766）最新市场表现：公布单位净值1.1221，累计净值1.1221，最新估值1.1193，净值增长率涨0.25%。
基金阶段表现
财通资管鸿盛12个月定开债券A（008766）成立以来收益11.92%，今年以来收益10.43%，近一月收益1.51%，近三月收益2.89%。
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唇无血色的路灯 11月26日浙商汇金聚盈中短债债券C最新净值是多少？近3月来表现不佳，以下是为您整理的11月26日浙商汇金聚盈中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商汇金聚盈中短债债券C（007443）截至11月26日，最新市场表现：单位净值0.9985，累计净值1.0295，最新估值0.9982，净值增长率涨0.03%。
近3月来表现
浙商汇金聚盈中短债债券C（基金代码：007443）近3月来收益0.48%，阶段平均收益0.69%，表现不佳，同类基金排296名，相对上升6名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，浙商汇金聚盈中短债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
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脸色苍白的贵 汇添富中债7-10年国开债A最新净值涨幅达0.15%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日汇添富中债7-10年国开债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.0396，累计净值1.0396，净值增长率涨0.15%，最新估值1.038。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计22.96元，其中管理人报酬4.79元，托管费1.6元，交易费0.20元，销售服务费0.14元。
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泪眼模糊的牛排 11月26日银华巨潮小盘价值ETF发起式联接最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的11月26日银华巨潮小盘价值ETF发起式联接基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接截至11月26日市场表现：累计净值1.1704，最新单位净值1.1704，净值增长率跌0.35%，最新估值1.1745。
基金近一周来表现
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接（基金代码：010561）近一周收益1.18%，阶段平均收益0.1%，表现优秀，同类基金排262名，相对上升60名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，银华巨潮小盘价值ETF发起式联接（基金代码：010561）涨14.39%，同类平均跌1.93%，排82名，整体来说表现优秀。
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苍绍 11月26日华安聚恒精选混合C基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日华安聚恒精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安聚恒精选混合C截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值0.9881，累计净值0.9881，最新估值0.9941，净值增长率跌0.6%。
基金阶段涨跌幅
华安聚恒精选混合C（基金代码：011239）成立以来下降2.23%，近一月下降3.06%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元。
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郁郁寡欢的胜 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月25日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金截至11月25日，最新单位净值0.2917，累计净值0.2917，最新估值0.2917。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5.21亿元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
郁郁寡欢的胜 11月26日汇添富稳健添盈一年持有混合近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日汇添富稳健添盈一年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，汇添富稳健添盈一年持有混合（010045）最新市场表现：单位净值1.0524，累计净值1.0524，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0526。
近3月来涨跌
汇添富稳健添盈一年持有混合（基金代码：010045）近3月来下降0.11%，阶段平均收益0.96%，表现不佳，同类基金排694名，相对上升43名。
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金、汇添富民营活力混合A基金、汇添富逆向投资混合基金，最新单位净值分别为8.0210、5.7490、4.6100。
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傲慢的强 11月26日光大保德信安和债券C近三月以来收益1.78%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日光大保德信安和债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益35.24%，今年以来收益2.18%，近一年收益2.91%，近三年收益18.83%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，光大保德信安和债券C（003110）基金资产配置详情如下，股票占净比13.14%，债券占净比114.21%，现金占净比5.68%，合计净资产17.91亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，光大保德信安和债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.20%）、金融业（3.54%）、科学研究和技术服务业（1.76%），同类平均分别为8.80%、1.95%、0.67%，比同类配置分别为少1.6%、多1.59%、多1.09%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，光大保德信安和债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：华泰证券、海信视像、平安银行、泸州老窖，占期初基金资产净值比例分别为0.21%、0.03%、0.03%、0.03%，本期累计买入金额分别为1188.36万元、163.54万元、156.89万元、187.52万元。
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裘海 2021年第二季度易方达瑞弘混合C基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达瑞弘混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，易方达瑞弘混合C（003883）持有股票基金：新泉股份（603179）、通威股份（600438）、歌尔股份（002241）等，持仓比分别1.94%、1.73%、1.59%等，持股数分别为63.59万、31.15万、33.89万，持仓市值1784.41万、1586.78万、1460.86万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，易方达瑞弘混合C基金（003883）持有债券18中国银行二级02（占5.66%），持仓市值为5205.5万；债券文科转债（占0.11%），持仓市值为98.65万；债券大秦转债（占0.07%），持仓市值为63.84万；债券华海转债（占0.03%），持仓市值为30.76万等。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，易方达瑞弘混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源（300274）本期累计卖出金额为7438.71万元，占期初基金资产净值比例为6.60%；保利地产（600048）本期累计卖出金额为486.7万元，占期初基金资产净值比例为0.43%；中天精装（002989）本期累计卖出金额为352.43万元，占期初基金资产净值比例为0.31%；金螳螂（002081）本期累计卖出金额为349.29万元，占期初基金资产净值比例为0.31%等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
唐沙发 华夏中短债债券A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日华夏中短债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，华夏中短债债券A（006668）最新市场表现：单位净值1.0771，累计净值1.1031，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0769。
基金一年来收益详情
华夏中短债债券A成立以来收益10.47%，近一月收益0.5%，近一年收益5.06%。
同公司基金
截至2021年11月26日，华夏中短债债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8050，日增长率-0.27%；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6750，日增长率0.51%；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为4.1740，日增长率1.66%等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
两鬓雪白的石榴 富国兴泉回报12个月持有期混合C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的富国兴泉回报12个月持有期混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
富国兴泉回报12个月持有期混合C（009783）截至11月26日，最新公布单位净值1.0163，累计净值1.0163，最新估值1.0195，净值增长率跌0.31%。
富国兴泉回报12个月持有期混合C基金成立以来收益2.51%，今年以来收益0.56%，近一月收益4.29%，近一年收益3.48%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，富国兴泉回报12个月持有期混合C基金（009783）持有债券17国开06（占6.41%），持仓市值为5042万；债券川投转债（占3.08%），持仓市值为2424.13万；债券G三峡EB1（占2.58%），持仓市值为2028.54万；债券17进出09（占2.57%），持仓市值为2025.6万等。
基金2020年利润
截至2020年，富国兴泉回报12个月持有期混合C收入合计7041.06万元：利息收入561.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入143.63万元，债券利息收入247.74万元。投资收益1198.91万元，其中投资收益方面，股票投资收益1182.44万元，股利收益16.47万元。公允价值变动收益5280.6万元，其他收入负4076.75元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
双目凝滞的翠 11月26日泓德泓信混合近3月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日泓德泓信混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，泓德泓信混合最新公布单位净值2.3463，累计净值2.3463，净值增长率跌0.48%，最新估值2.3575。
近3月来表现
泓德泓信混合（基金代码：002801）近3月来收益6.23%，阶段平均收益1.91%，表现优秀，同类基金排229名，相对上升55名。
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：泓德泓汇混合基金（002563），最新单位净值为2.8857，日增长率-0.32%，目前开放申购；泓德泓业混合基金（001695），最新单位净值为2.5937，日增长率-0.75%，目前开放申购；泓德泓华混合基金（002846），最新单位净值为2.4748，日增长率-0.88%，目前限大额。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
嘴巴橛着的橡皮擦 11月26日建信MSCI中国A股国际通ETF一年来收益15.91%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日建信MSCI中国A股国际通ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，建信MSCI中国A股国际通ETF最新市场表现：单位净值1.6497，累计净值1.6497，净值增长率跌0.52%，最新估值1.6583。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益66.25%，今年以来收益9.45%，近一年收益15.91%，近三年收益98.21%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，建信MSCI中国A股国际通ETF收入合计1559.16万元：利息收入3.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.06万元，债券利息收入1.59元。投资收益2090.03万元，公允价值变动亏537.48万元，其他收入3.56万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
家伦 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII)基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的上投摩根欧洲动力策略股票(QDII)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上投摩根欧洲动力策略股票(QDII)截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值1.2508，累计净值1.2508，最新估值1.2484，净值增长率涨0.19%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为3<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，上投摩根欧洲动力策略股票(QDII)基金资产总计7536.14万元，银行存款1037.84万元，交易性金融资产6426.1万元，其中交易性金融资产方面：股票投资6426.1万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
乌黑眸子的贵 华夏消费龙头混合A基金怎么样？近三月以来下降1.44%，以下是为您整理的11月26日华夏消费龙头混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，华夏消费龙头混合A（011282）最新市场表现：公布单位净值0.8076，累计净值0.8076，最新估值0.8145，净值增长率跌0.85%。
基金阶段表现
华夏消费龙头混合A（011282）近一周收益1.99%，近一月收益0.2%，近三月下降1.44%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
邪眉邪眼的香菇 银河丰利纯债债券基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的11月26日银河丰利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银河丰利纯债债券（519654）市场表现：截至11月26日，累计净值1.1622，最新单位净值1.0472，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0468。
银河丰利纯债债券（基金代码：519654）成立以来收益16.81%，今年以来收益3.55%，近一月收益0.55%，近一年收益4.52%，近三年收益11.64%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
乌黑眸子的舒 11月26日前海联合添利债券A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日前海联合添利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，前海联合添利债券A（003180）最新单位净值1.2149，累计净值1.2149，净值增长率跌0.15%，最新估值1.2167。
基金阶段涨跌幅
前海联合添利债券A（003180）成立以来收益21.48%，今年以来收益7.9%，近一月收益1.45%，近三月收益3.06%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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唐沙发 11月26日添富红利增长混合A一个月来收益3.16%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日添富红利增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，添富红利增长混合A累计净值2.0728，最新公布单位净值2.0728，净值增长率涨0.17%，最新估值2.0692。
基金阶段涨跌幅
添富红利增长混合A基金成立以来收益107.44%，今年以来收益14.42%，近一月收益3.16%，近一年收益19.76%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，添富红利增长混合A基金收入合计20,595.58元，股票收入26,921.11元，债券收入13.92元，股利收入1,197.76元。
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鬓角花白的邦 中欧均衡成长混合C最新单位净值为0.9866元，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的截至11月26日中欧均衡成长混合C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，中欧均衡成长混合C（010679）市场表现：累计净值0.9866，最新公布单位净值0.9866，净值增长率跌0.79%，最新估值0.9945。
基金季度利润
同公司基金
截至2021年11月26日，中欧均衡成长混合C（稳健混合型）基金同公司基金有中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，日增长率-0.20%，开放申购；中欧价值智选混合C基金，混合型-灵活，日增长率-0.20%，开放申购；中欧先进制造股票A基金，股票型，日增长率1.29%，开放申购等。
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裘海 鹏华普天收益混合近三年来在同类基金中排268名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日鹏华普天收益混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，鹏华普天收益混合最新市场表现：单位净值2.631，累计净值5.274，最新估值2.634，净值增长率跌0.11%。
基金近三月来排名
鹏华普天收益混合（基金代码：160603）近三年来收益165.33%，阶段平均收益136.65%，表现良好，同类基金排268名，相对上升3名。
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华消费领先混合基金（160624），最新单位净值为4.8720，累计净值4.5290，日增长率1.27%；鹏华策略优选灵活配置混合基金（160627），最新单位净值为2.8320，累计净值2.4160，日增长率-0.81%；鹏华中国50混合基金（160605），最新单位净值为2.8200，累计净值5.1900，日增长率-0.49%等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
