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汇添富沪深300安中指数基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的汇添富沪深300安中指数基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，汇添富沪深300安中指数（000368）最新市场表现：公布单位净值2.4934，累计净值2.4934，净值增长率跌0.89%，最新估值2.5159。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，汇添富沪深300安中指数（000368）基金资产配置详情如下，股票占净比94.42%，债券占净比1.25%，现金占净比4.31%，合计净资产2.62亿元。
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乌黑眸子的舒 11月26日鹏华研究精选混合近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日鹏华研究精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值2.8519，累计净值2.8519，净值增长率涨0.97%，最新估值2.8244。
近6月来表现
鹏华研究精选混合（基金代码：005028）近6月来收益19.97%，阶段平均收益6.23%，表现优秀，同类基金排288名，相对上升37名。
同公司基金
截至2021年11月26日，鹏华研究精选混合（稳健混合型）基金同公司基金有鹏华环保产业股票基金，股票型，日增长率1.38%，开放申购；鹏华消费优选混合基金，日增长率-0.24%，开放申购；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，日增长率1.19%，开放申购等。
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两鬓雪白的石榴 11月26日前海开源沪港深核心资源混合C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月26日前海开源沪港深核心资源混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源沪港深核心资源混合C基金截至11月26日，最新单位净值2.911，累计净值2.941，最新估值2.896，净值涨0.52%。
基金阶段涨跌幅
前海开源沪港深核心资源混合C（003305）成立以来收益198.78%，今年以来收益54.92%，近一月收益0.69%，近三月收益2.57%。
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弘黑框眼镜 2021年11月28日年富国天盛灵活配置混合基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？
基金资产配置
截至2021年第三季度，富国天盛灵活配置混合（000634）基金资产配置详情如下，合计净资产8.49亿元，股票占净比87.87%，债券占净比0.00%，现金占净比15.89%。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，富国天盛灵活配置混合持有详情，机构投资者持有1080万份额，机构投资者持有占20.97%，个人投资者持有4060万份额，个人投资者持有占79.03%，总份额5140万份。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值3.034，最新市场表现：公布单位净值1.624，净值增长率跌0.31%，最新估值1.629。
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眸清似水的荷 华夏鼎略债券A近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月26日华夏鼎略债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值1.0901，最新市场表现：公布单位净值1.0751，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0749。
基金近两年来排名
华夏鼎略债券A（基金代码：006776）近2年来收益6.46%，阶段平均收益7.84%，表现一般，同类基金排966名，相对下降10名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华夏鼎略债券A持有详情，机构投资者持有2亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额2亿份。
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咸双杠 11月26日诺安沪深300指数增强C一年来收益8.43%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日诺安沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 诺安沪深300指数增强C（010352）11月26日净值跌0.65%。当前基金单位净值为1.6954元，累计净值为1.6954元。
基金阶段涨跌幅
诺安沪深300指数增强C（010352）成立以来收益14.42%，今年以来收益3.06%，近一月下降0.16%，近三月收益2.18%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，诺安沪深300指数增强C基金收入合计1,399.61元，股票收入占比510.61%，股利收入占比10.61%。
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鬓发斑白的热带鱼 创金合信鑫益混合A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排256名，以下是为您整理的11月26日创金合信鑫益混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信鑫益混合A截至11月26日，累计净值1.6711，最新公布单位净值1.6711，净值增长率涨1.1%，最新估值1.653。
基金近1月来排名
创金合信鑫益混合A近1月来收益7.23%，阶段平均收益2.56%，表现优秀，同类基金排256名，相对上升1名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，创金合信鑫益混合A（基金代码：008909）跌0.15%，同类平均跌1.2%，排683名，整体来说表现良好。
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勾苹果 11月26日永赢创业板指数A一年来收益34.67%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日永赢创业板指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
永赢创业板指数A截至11月26日市场表现：累计净值2.1648，最新公布单位净值2.1648，净值增长率跌0.16%，最新估值2.1683。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益117.04%，今年以来收益22.17%，近一月收益5.8%，近一年收益34.67%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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傲慢的裕 2021年第一季度易方达远见成长混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的易方达远见成长混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，易方达远见成长混合A（010115）持有股票基金：美团-W（03690）、恒生电子（600570）、用友网络（600588）等，持仓比分别10.05%、9.73%、9.67%等，持股数分别为203.69万、706.81万、1214.35万，持仓市值4.18亿、4.05亿、4.02亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度，易方达远见成长混合A基金（010115）持有债券百润转债（占0.12%），持仓市值为487.64万等。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，易方达远见成长混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：广联达（002410）、颐海国际（01579）、中国飞鹤（06186），本期累计卖出金额分别为1142.72万元、4157.41万元、4936.35万元。
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简海龟 11月26日长信合利混合C近三月以来收益0.33%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日长信合利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长信合利混合C基金截至11月26日，最新单位净值1.3346，累计净值1.3346，最新估值1.3389，净值跌0.32%。
基金阶段涨跌幅
长信合利混合C（005306）近一周下降0.81%，近一月收益1.06%，近三月收益0.33%，近一年收益1.39%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，长信合利混合C基金股票收入占比527.66%，股利收入占比18.88%，基金收入合计1,029.46元。
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银发披肩的振 浦银安盛安远回报一年持有期混合A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的11月26日浦银安盛安远回报一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，浦银安盛安远回报一年持有期混合A最新市场表现：单位净值1.1792，累计净值1.1792，最新估值1.1776，净值增长率涨0.14%。
浦银安盛安远回报一年持有期混合A基金成立以来收益17.64%，今年以来收益9.74%，近一月收益1.85%，近一年收益15.18%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浦银安盛安远回报一年持有期混合A（009027）基金资产配置详情如下，股票占净比19.07%，债券占净比39.14%，现金占净比6.69%，合计净资产7900万元。
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两眸秋水的荔 光大保德信安祺债券A一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月26日光大保德信安祺债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信安祺债券A基金截至11月26日，最新公布单位净值1.2315，累计净值1.2822，最新估值1.2313，净值增长率涨0.02%。
基金一年来收益详情
光大保德信安祺债券A（基金代码：003107）成立以来收益28.22%，今年以来收益10.12%，近一月收益2.9%，近一年收益10.28%，近三年收益24.32%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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乌黑眸子的舒 华安稳固收益债券C近1月来在同类基金中下降19名，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日华安稳固收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，华安稳固收益债券C最新单位净值1.153，累计净值1.689，最新估值1.151，净值增长率涨0.17%。
基金近1月来排名
华安稳固收益债券C近1月来收益2.22%，阶段平均收益1.38%，表现优秀，同类基金排147名，相对下降19名。
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：华安逆向策略混合A基金，最新单位净值为7.8870，日增长率0.19%，目前开放申购；华安逆向策略混合C基金，最新单位净值为7.8840，日增长率0.19%，目前开放申购；华安科技动力混合基金，最新单位净值为6.4410，日增长率-0.12%，目前开放申购。
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邪眉邪眼的香菇 浦银安盛消费升级混合A基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月26日浦银安盛消费升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛消费升级混合A基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值3.38，累计净值3.38，最新估值3.372，净值涨0.24%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利935.48万元，基金本期净收益盈利345.52万元，期末基金资产净值5526.72万元。
2021年第三季度表现
浦银安盛消费升级混合A基金（基金代码：519125）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.12%（2021年第三季度）、涨24.37%（2021年第二季度）、跌1.85%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1082名、178名、1158名，整体表现分别为一般、优秀、一般。
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钟滑板 11月26日华安安康灵活配置混合C一年来收益8.08%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日华安安康灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金阶段涨跌幅
华安安康灵活配置混合C今年以来收益8.07%，近一月收益1.27%，近三月收益2.56%，近一年收益8.08%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华安安康灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.38%），同类平均42.85%，比同类配置少29.47%；金融业（3.10%），同类平均5.83%，比同类配置少2.73%；房地产业（2.48%），同类平均2.58%，比同类配置少0.1%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华安安康灵活配置混合C（002364）基金资产配置详情如下，合计净资产51.08亿元，股票占净比21.91%，债券占净比62.27%，现金占净比1.89%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华安安康灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.38%），同类平均42.85%，比同类配置少29.47%；金融业（3.10%），同类平均5.83%，比同类配置少2.73%；房地产业（2.48%），同类平均2.58%，比同类配置少0.1%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，华安安康灵活配置混合C（002364）持有债券：债券21国开02、债券21南京地铁SCP009、债券21农发07、债券19中化农化MTN001等，持仓比分别3.35%、1.96%、1.76%、1.20%等，持仓市值1.71亿、1亿、8974.8万、6151.2万等。
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聪眉慧目的冰淇淋 11月26日天弘中证新能源汽车指数A基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的天弘中证新能源汽车指数A基本费率详情，供大家参考。
基金现任经理
天弘中证新能源车A的现任基金经理是林心龙，任职时间为2021-04-10~至今，任职期间回报44.61%。
基金公司情况
该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.1万亿元，拥有基金经理38名，基金234只。
截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
郁企鹅 11月26日汇添富创新增长一年定开混合C近3月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日汇添富创新增长一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 汇添富创新增长一年定开混合C（009684）11月26日净值跌0.5%。当前基金单位净值为1.5241元，累计净值为1.5241元。
近3月来表现
汇添富创新增长一年定开混合C（基金代码：009684）近3月来收益5.95%，阶段平均收益0.61%，表现优秀，同类基金排249名，相对下降63名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，汇添富创新增长一年定开混合C（基金代码：009684）涨1.08%，同类平均跌1.2%，排586名，整体来说表现优秀。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
老眼昏花的梨子 11月26日汇添富环保行业股票一年来收益68.21%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日汇添富环保行业股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富环保行业股票（000696）截至11月26日，累计净值3.228，最新单位净值3.228，净值增长率涨1.48%，最新估值3.181。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益222.8%，今年以来收益44.24%，近一月收益2.48%，近一年收益68.21%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
碧眼突出的蓉 国泰大健康股票A累计净值为3.795元，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的截至11月26日国泰大健康股票A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值3.203，累计净值3.795，最新估值3.203。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.27亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末单位基金资产净值3.13元。
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：国泰事件驱动策略混合基金（020023）、国泰区位优势混合基金（020015）、国泰成长优选混合基金（020026），最新单位净值分别为7.2350、4.7290、4.1340，累计净值分别为7.2350、4.7740、4.6560，日增长率分别为0.12%、0.17%、-0.12%。
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纪后做启的水煮鱼 11月26日中邮创新优势灵活配置混合近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日中邮创新优势灵活配置混合基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中邮创新优势灵活配置混合（001275）市场表现：截至11月26日，累计净值1.339，最新单位净值1.339，净值增长率跌0.52%，最新估值1.346。
基金阶段表现
中邮创新优势灵活配置混合近1月来收益6.69%，阶段平均收益1.39%，表现优秀，同类基金排162名，相对下降39名。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
失掉光彩的作业本 鹏华全球中短债债券(QDII)C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月25日鹏华全球中短债债券(QDII)C基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
鹏华全球中短债债券(QDII)C截至11月25日，最新单位净值0.5602，累计净值0.5602，最新估值0.5628，净值增长率跌0.46%。
该基金成立以来下降43.76%，今年以来下降46.72%，近一月下降15.61%，近一年下降45.35%。
基金经理表现
鹏华全球中短债债券(QDII)C基金由鹏华基金公司的基金经理尤柏年管理，该基金经理从业3428天，管理过12只基金。其中最佳回报基金是鹏华沪深港新兴成长混合，回报率122.91%。现任基金资产总规模122.91%，现任最佳基金回报68.80亿元。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，鹏华全球中短债债券(QDII)C（008320）持有股票基金：快手-W（01024.HK）、立讯精密（002475.SZ）、东方海外国际（00316.HK）、哔哩哔哩（BILI.US）等，持仓比分别1.84%、0.90%、0.49%、0.31%等，持股数分别为3.7万、3.5万、6000、1000，持仓市值254.91万、124.99万、67.58万、42.91万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
双目传神的竹笋 华夏科技前沿6个月定开混合A近1月来在同类基金中下降62名，以下是为您整理的11月26日华夏科技前沿6个月定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值1.1795，最新市场表现：公布单位净值1.1795，净值增长率涨0.49%，最新估值1.1737。
基金近1月来排名
华夏科技前沿6个月定开混合A近1月来收益4.95%，阶段平均收益2.56%，表现优秀，同类基金排578名，相对下降62名。
2021年第三季度表现
华夏科技前沿6个月定开混合A基金（基金代码：010016）最近三次季度涨跌详情如下：跌8.89%（2021年第三季度）、涨21.34%（2021年第二季度）、跌4.47%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1630名、290名、930名，整体表现分别为一般、优秀、一般。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
眼似秋水的旭 11月26日东吴国企改革混合A近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日东吴国企改革混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东吴国企改革混合A（002159）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值0.9996，累计净值0.9996，最新估值0.9994，净值增长率涨0.02%。
基金阶段表现
东吴国企改革混合近1月来收益1.82%，阶段平均收益1.39%，表现良好，同类基金排648名，相对下降119名。
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：东吴新产业精选股票A基金（580008），最新单位净值为3.7128，累计净值3.7128，日增长率0.49%；东吴新产业精选股票C基金（011470），最新单位净值为3.7058，累计净值3.7058，日增长率0.49%；东吴移动互联混合A基金（001323），最新单位净值为2.5368，累计净值2.5368，日增长率-0.19%等。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，东吴国企改革混合持有详情，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有占99.99%，个人投资者持有90万份额，总份额90万份。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
孙浩 易方达新享混合A近三年来在同类基金中下降19名，以下是为您整理的11月26日易方达新享混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，易方达新享混合A（001342）最新单位净值1.443，累计净值2.087，最新估值1.443。
基金近三年来排名
易方达新享混合A（基金代码：001342）近三年来收益44.65%，阶段平均收益101.83%，表现一般，同类基金排1264名，相对下降19名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，易方达新享混合A持有详情，机构投资者持有4760万份额，个人投资者持有120万份额，机构投资者持有占97.60%，个人投资者持有占2.40%，总份额4880万份。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
堵钥匙扣 大成恒生指数(QDII-LOF)买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日大成恒生指数(QDII-LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成恒生指数(QDII-LOF)截至11月26日，最新单位净值0.852，累计净值0.852，最新估值0.874，净值增长率跌2.52%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，大成恒生指数(QDII-LOF)持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有600万份额，总份额600万份。
基金财务费用
大成恒生指数(QDII-LOF)基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬36.12元，占比53.51%；托管费7.22元，占比10.70%；交易费11.36元，占比16.83%；费用合计67.51元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
眼神茫然的露 嘉实稳祥纯债债券A买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的11月26日嘉实稳祥纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，嘉实稳祥纯债债券A最新单位净值1.274，累计净值1.274，净值增长率涨0.09%，最新估值1.2728。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，嘉实稳祥纯债债券A持有详情，机构投资者持有占2.24%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有占97.76%，个人投资者持有840万份额，总份额860万份。
全部基金持有人结构变动
截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眼睛斜视的哑铃 2021年第二季度大成优选混合(LOF)有什么重大买入？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的大成优选混合(LOF)基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新公布单位净值3.985，累计净值3.476，最新估值3.995，净值增长率跌0.25%。
该基金成立以来收益380.82%，今年以来下降3.33%，近一月收益2.58%，近一年收益1.29%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，大成优选混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：招商银行（600036）本期累计买入金额为2.08亿元，占期初基金资产净值比例为4.81%；东方雨虹（002271）本期累计买入金额为8821.39万元，占期初基金资产净值比例为2.04%；九阳股份（002242）本期累计买入金额为7844.4万元，占期初基金资产净值比例为1.82%；道通科技（688208）本期累计买入金额为6845.92万元，占期初基金资产净值比例为1.59%等。
基金财务费用
大成优选混合(LOF)基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计3723.4元，其中管理人报酬2452.03元，托管费490.41元，交易费762.40元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
秀发蓬松的俊 2021年第二季度易方达沪深300ETF联接A基金重点卖出哪些股票？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2021年第二季度易方达沪深300ETF联接A基金重大卖出通知详情，供大家参考。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，易方达沪深300ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台（600519）、中金公司（601995）、格力电器（000651），本期累计卖出金额分别为228.08万元、118.03万元、62.83万元，占期初基金资产净值比例分别为0.04%、0.02%、0.01%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
聪眉慧目的冰淇淋 11月25日易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月25日易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A最新公布单位净值1.0687，累计净值1.0687，最新估值1.0692，净值增长率跌0.05%。
基金盈利方面
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
