11月25日华夏移动互联混合(QDII)基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日华夏移动互联混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏移动互联混合(QDII)截至11月25日，最新单位净值2.671，累计净值2.671，最新估值2.646，净值增长率涨0.95%。

基金季度利润

自基金成立以来收益167.1%，今年以来收益1.17%，近一年收益18.03%，近三年收益175.93%。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏移动互联混合(QDII)基金资产总计6.33亿元，银行存款6579.01万元，结算备付金14.52万元，存出保证金82.96万元，交易性金融资产5.55亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.55亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金经理业绩如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月26日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A截至11月26日，最新单位净值1.2735，累计净值1.2735，最新估值1.3002，净值增长率跌2.05%。

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A成立以来收益29.37%，近一月下降4.94%，近一年下降7.92%。

基金经理业绩

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金由嘉实基金公司的基金经理王紫菡管理，该基金经理从业35天，管理过15只基金。其中最佳回报基金是嘉实中证主要消费ETF，回报率10.96%。现任基金资产总规模10.96%，现任最佳基金回报38.56亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：腾讯控股（00700）、舜宇光学科技（02382）、思摩尔国际（06969），本期累计买入金额分别为2.08亿元、6227.67万元、5837.32万元，占期初基金资产净值比例分别为66.64%、19.96%、18.71%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日嘉实沪港深精选股票一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日嘉实沪港深精选股票基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实沪港深精选股票（001878）市场表现：累计净值2.324，最新单位净值2.256，净值增长率跌1.74%，最新估值2.296。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益135.85%，今年以来下降4.2%，近一月下降1.18%，近一年收益6.62%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金、嘉实智能汽车股票基金，最新单位净值分别为8.5550、5.0390、4.7990。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华夏睿磐泰荣混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月26日华夏睿磐泰荣混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏睿磐泰荣混合A截至11月26日，累计净值1.3893，最新单位净值1.2721，净值增长率涨0.05%，最新估值1.2715。

基金一年来收益详情

华夏睿磐泰荣混合A基金成立以来收益39.52%，今年以来收益8.26%，近一月收益0.55%，近一年收益11%，近三年收益38.23%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰荣混合A基金股票收入占比59.45%，股利收入占比1.71%，基金收入合计4,648.05元。

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易方达恒惠定开债券发起式基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日易方达恒惠定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒惠定开债券发起式（006112）市场表现：截至11月26日，累计净值1.1649，最新公布单位净值1.0119，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0116。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值10亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度}华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月24日华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：紫金矿业、平安银行、星徽股份，本期累计卖出金额分别为19.21万元、7.35万元、6.96万元，占期初基金资产净值比例分别为0.53%、0.20%、0.19%

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)（007652）持有股票基金：邮储银行（601658）、招商银行（600036）、杭州银行（600926）等，持仓比分别0.24%、0.23%、0.12%等，持股数分别为1.92万、1800、3300，持仓市值9.75万、9.08万、4.93万等。

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11月26日华夏中证500指数智选增强C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日华夏中证500指数智选增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏中证500指数智选增强C（013234）市场表现：累计净值0.9945，最新单位净值0.9945，净值增长率涨0.19%，最新估值0.9926。

基金阶段涨跌幅

华夏中证500指数智选增强C基金成立以来下降1.78%，近一月下降2.09%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬1.09元，托管费0.36元，交易费0.07元，基金费用合计4.49元。

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2021年第二季度华夏兴阳一年持有混合基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的11月26日华夏兴阳一年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏兴阳一年持有混合（009010）基金资产配置详情如下，合计净资产54.18亿元，股票占净比84.83%，债券占净比6.48%，现金占净比8.83%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏兴阳一年持有混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为43.34%、8.48%、5.46%，同类平均分别为41.56%、2.21%、3.06%，比同类配置分别为多1.78%、多6.27%、多2.40%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏兴阳一年持有混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：洋河股份、中国中免、思摩尔国际，占期初基金资产净值比例分别为10.84%、3.53%、3.25%，本期累计买入金额分别为6.9亿元、2.25亿元、2.07亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏兴阳一年持有混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海底捞（06862），占期初基金资产净值比例为8.37%，本期累计卖出金额为5.33亿元；中国中免（601888），占期初基金资产净值比例为2.91%，本期累计卖出金额为1.86亿元；爱尔眼科（300015），占期初基金资产净值比例为2.74%，本期累计卖出金额为1.75亿元等。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏兴阳一年持有混合（009010）持有股票洋河股份（占9.64%）：持股为314.37万，持仓市值为5.22亿；中国中免（占8.48%）：持股为176.68万，持仓市值为4.59亿；贵州茅台（占8.44%）：持股为25万，持仓市值为4.58亿；智飞生物（占6.54%）：持股为222.98万，持仓市值为3.55亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏兴阳一年持有混合（009010）持有债券：债券19国开02（债券代码：190202）、债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别6.47%、0.01%等，持仓市值3.51亿、42.16万等。

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大成纳斯达克100指数(QDII)买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月25日大成纳斯达克100指数(QDII)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成纳斯达克100指数(QDII)截至11月25日市场表现：累计净值3.594，最新公布单位净值3.594，净值增长率涨0.14%，最新估值3.589。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成纳斯达克100指数(QDII)持有详情，总份额4310万份，其中机构投资者持有占8.38%，机构投资者持有360万份额，个人投资者持有占91.62%，个人投资者持有3950万份额。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月26日嘉实稳华纯债债券A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日嘉实稳华纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.2144，最新市场表现：单位净值1.1373，最新估值1.1373。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金、嘉实智能汽车股票基金，最新单位净值分别为8.5550、5.0390、4.7990，日增长率分别为-0.75%、-0.89%、0.97%。

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嘉实新添辉定期混合A最新净值跌幅达0.21%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日嘉实新添辉定期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新添辉定期混合A截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.269，累计净值1.269，最新估值1.2717，净值增长率跌0.21%。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5801.07万元。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实新添辉定期混合A扣除费用合计144.63万元，其中具体费用方面，管理人报酬55.93万元，托管费55.93万元，销售服务费2.63万元，交易费用12.83万元，利息支出39.62万元，卖出回购金融资产支出39.62万元，其他费用19.12万元。

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2021年第二季度易方达磐固六个月持有混合A基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达磐固六个月持有混合A（009900）基金资产配置详情如下，股票占净比13.05%，债券占净比102.35%，现金占净比2.08%，合计净资产48.95亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为13.05%，同类平均为58.31%，比同类配置少45.26%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达磐固六个月持有混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：农业银行（601288）本期累计卖出金额为2.75亿元，占期初基金资产净值比例为3.41%；九阳股份（002242）本期累计卖出金额为1364.92万元，占期初基金资产净值比例为0.17%；恒生电子（600570）本期累计卖出金额为1230.67万元，占期初基金资产净值比例为0.15%等。

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嘉实稳祥纯债债券C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的嘉实稳祥纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金，以下简称嘉实稳祥纯债债券C，该基金成立于2016年9月14日，基金规模为440万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达359万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由上海银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王亚洲。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实稳祥纯债债券C持有详情，机构投资者持有占19.04%，个人投资者持有占80.96%，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有290万份额，总份额360万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实稳祥纯债债券C基金收入合计352.08元。

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2021年第二季度嘉实创新成长混合基金有什么重大买入？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实创新成长混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实创新成长混合（001760）持有股票基金：宁德时代（300750）、北方华创（002371）、中航机电（002013）等，持仓比分别5.11%、5.09%、3.96%等，持股数分别为5100、7300、15.69万，持仓市值268.12万、266.95万、207.74万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实创新成长混合（001760）持有债券：债券21国债06、债券海兰转债等，持仓比分别5.50%、1.49%等，持仓市值288.66万、78.24万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实创新成长混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国平安、新华保险、航天彩虹，本期累计买入金额分别为2261.88万元、945.54万元、939.72万元，占期初基金资产净值比例分别为4.98%、2.08%、2.07%。

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11月26日大成可转债增强债券基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月26日大成可转债增强债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，大成可转债增强债券（090017）最新市场表现：单位净值1.776，累计净值1.786，最新估值1.765，净值增长率涨0.62%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利223.72万元，基金本期净收益盈利41.19万元，期末基金资产净值2854.47万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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华夏鼎信债券A最新净值涨幅达0.07%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日华夏鼎信债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏鼎信债券A累计净值1.0397，最新单位净值1.0096，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0089。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏鼎信债券A基金收入合计3,661.38元，债券收入287.53元。

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易方达新收益混合C近三月来在同类基金中排1640名，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日易方达新收益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值3.772，累计净值4.09，最新估值3.8，净值增长率跌0.74%。

基金近三月来排名

易方达新收益混合C（基金代码：001217）近3月来下降0.61%，阶段平均收益1.91%，表现不佳，同类基金排1640名，相对上升51名。

2021年第三季度表现

易方达新收益混合C基金（基金代码：001217）最近三次季度涨跌详情如下：跌9.37%（2021年第三季度）、涨19.09%（2021年第二季度）、涨0.66%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1807名、309名、691名，整体表现分别为不佳、优秀、良好。

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11月26日华夏消费升级混合C最新单位净值为2.792元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日华夏消费升级混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏消费升级混合C（001928）市场表现：累计净值2.792，最新单位净值2.792，净值增长率跌0.68%，最新估值2.811。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1413.37万元，基金本期净收益盈利1381.49万元，期末单位基金资产净值3.18元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏消费升级混合C基金行业配置合计为89.63%，同类平均为58.59%，比同类配置多31.04%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、金融业，行业基金配置分别为76.97%、9.62%、0.57%，同类平均分别为41.56%、2.21%、5.61%，比同类配置分别为多35.41%、多7.41%、少5.04%。

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11月26日嘉实中短债债券C近三月以来收益0.48%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日嘉实中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.0787，累计净值1.0918，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0785。

基金阶段涨跌幅

嘉实中短债债券C成立以来收益9.15%，近一月收益0.46%，近一年收益3.54%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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11月25日华夏港股前沿经济混合(QDII)C基金近三月以来下降0.75%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日华夏港股前沿经济混合(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，华夏港股前沿经济混合(QDII)C（012209）市场表现：累计净值0.901，最新单位净值0.901，净值增长率涨0.33%，最新估值0.898。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降10.38%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏港股前沿经济混合(QDII)C（基金代码：012209）跌11.67%，同类平均跌6.1%，排234名，整体来说表现一般。

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11月26日华夏创蓝筹ETF联接A近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日华夏创蓝筹ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏创蓝筹ETF联接A最新市场表现：单位净值1.7908，累计净值1.7908，净值增长率跌0.75%，最新估值1.8043。

近6月来表现

华夏创蓝筹ETF联接A（基金代码：007472）近6月来下降3.89%，阶段平均收益5.14%，表现一般，同类基金排982名，相对下降4名。

2021年第三季度表现

华夏创蓝筹ETF联接A基金（基金代码：007472）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌12.67%，同类平均跌1.93%，排1307名，整体表现不佳；2021年第二季度涨18.83%，同类平均涨9.4%，排170名，整体表现优秀；2021年第一季度跌6.14%，同类平均跌2.17%，排975名，整体表现不佳。

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11月26日大成景兴信用债债券A基金怎么样？2020年公司基金总规模1898.79亿元，以下是为您整理的11月26日大成景兴信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景兴信用债债券A（000130）截至11月26日，最新单位净值1.4484，累计净值1.7484，最新估值1.4469，净值增长率涨0.1%。

基金季度利润

大成景兴信用债债券A基金成立以来收益83.58%，今年以来收益8.76%，近一月收益1.73%，近一年收益9.5%，近三年收益17.37%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2256.77亿元，拥有基金232只，由36名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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华夏睿磐泰茂混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏睿磐泰茂混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏睿磐泰茂混合C截至11月26日，累计净值1.2987，最新单位净值1.2777，净值增长率涨0.06%，最新估值1.277。

华夏睿磐泰茂混合C基金成立以来收益30.4%，今年以来收益9.76%，近一月收益0.88%，近一年收益11.75%，近三年收益35.08%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰茂混合C（004721）持有股票基金：三峡能源、山西汾酒、贵州茅台等，持仓比分别0.57%、0.25%、0.25%等，持股数分别为90.78万、9000、1500，持仓市值629.99万、282.69万、274.5万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰茂混合C（004721）持有债券：债券18进出21（债券代码：180321）、债券交科转债（债券代码：128107）、债券鸿路转债（债券代码：128134）、债券川投转债（债券代码：110061）等，持仓比分别7.18%、0.52%、0.34%、0.24%等，持仓市值7964.11万、574.32万、380.83万、267.43万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)累计净值0.1458，最新单位净值0.1458，净值增长率跌2.48%，最新估值0.1495。

基金阶段表现

恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇近1月来下降5.92%，阶段平均下降1.07%，表现良好，同类基金排25名，相对上升265名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款1.15亿，结算备付金1279.8万，存出保证金11.28万，交易性金融资产14.1亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日嘉实金融精选股票A最新单位净值为1.3807元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日嘉实金融精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实金融精选股票A（005662）截至11月26日，累计净值1.3807，最新单位净值1.3807，净值增长率跌1.38%，最新估值1.4。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏3051.98万元，期末基金资产净值7.9亿元，期末单位基金资产净值1.47元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实金融精选股票A收入合计3714.1万元，扣除费用1061.52万元，利润总额2652.58万元，最后净利润2652.58万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日易方达恒安定开债券发起式基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达恒安定开债券发起式基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款9658.48万，应付证券清算款50.43万，应付管理人报酬24.96万，应付托管费8.32万，应付交易费用1.8万，应交税费7.27万，应付利息5924.33，负债合计9786.26万。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金452只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实瑞和两年持有期混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实瑞和两年持有期混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实瑞和两年持有期混合（009137）持有股票基金：通策医疗（600763）、迈瑞医疗（300760）、国瓷材料（300285）、广联达（002410）等，持仓比分别6.98%、6.70%、6.39%、5.91%等，持股数分别为79.96万、60.18万、537.24万、307.03万，持仓市值2.42亿、2.32亿、2.21亿、2.05亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实瑞和两年持有期混合（009137）持有债券：债券21进出04等，持仓比分别1.16%等，持仓市值3999.6万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实瑞和两年持有期混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：圣邦股份本期累计买入金额为9807.2万元，占期初基金资产净值比例为2.57%；北方华创本期累计买入金额为4339.43万元，占期初基金资产净值比例为1.14%；石头科技本期累计买入金额为3419.81万元，占期初基金资产净值比例为0.90%；中望软件本期累计买入金额为3443.07万元，占期初基金资产净值比例为0.90%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成企业能力驱动混合C近一周来在同类基金中下降78名，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日大成企业能力驱动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成企业能力驱动混合C截至11月26日，累计净值0.9302，最新公布单位净值0.9302，净值增长率跌1.1%，最新估值0.9405。

基金近一周来排名

大成企业能力驱动混合C（基金代码：010179）近一周收益0.17%，阶段平均收益0.97%，表现一般，同类基金排1697名，相对下降78名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为4.0270，日增长率-0.59%，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值为3.8040，日增长率0.21%，目前开放申购；大成高新技术产业股票C基金（011066），最新单位净值为3.7900，日增长率0.19%，目前开放申购；大成国企改革灵活配置混合基金（002258），最新单位净值为3.5530，日增长率0.20%，目前限大额；大成睿景灵活配置混合A基金（001300），最新单位净值为2.5220，日增长率0.00%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达丰和债券基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达丰和债券基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达丰和债券（002969）基金资产配置详情如下，合计净资产242.54亿元，股票占净比14.63%，债券占净比81.40%，现金占净比0.17%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为14.63%，同类平均为11.53%，比同类配置多3.10%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达丰和债券（002969）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券国君转债（债券代码：113013）、债券南航转债（债券代码：110075）、债券青农转债（债券代码：128129）等，持仓比分别3.23%、0.21%、0.18%、0.17%等，持仓市值7.82亿、5189.71万、4454.59万、4002.9万等。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金452只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。