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11月26日招商盛合灵活混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日招商盛合灵活混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商盛合灵活混合C（004143）截至11月26日，最新单位净值1.7238，累计净值1.7238，最新估值1.7222，净值增长率涨0.09%。

基金季度利润

自基金成立以来收益72.38%，今年以来收益18.3%，近一年收益19.65%，近三年收益103.59%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商盛合灵活混合C（004143）基金资产配置详情如下，股票占净比24.07%，债券占净比61.61%，现金占净比7.06%，合计净资产6.02亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商盛合灵活混合C基金行业配置合计为24.07%，同类平均为58.43%，比同类配置少34.36%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.93%）、交通运输、仓储和邮政业（4.56%）、文化、体育和娱乐业（1.78%），同类平均分别为41.11%、2.34%、0.45%，比同类配置分别为少27.18%、多2.22%、多1.33%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商盛合灵活混合C（004143）持有股票中国国航（占2.55%）：持股为206.49万，持仓市值为1536.29万；赛轮轮胎（占2.48%）：持股为129.95万，持仓市值为1489.23万；华海药业（占2.22%）：持股为75.73万，持仓市值为1338.07万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月24日嘉实领航资产配置混合(FOF)C最新单位净值为1.3151元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月24日嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金截至11月24日，最新单位净值1.3151，累计净值1.3151，最新估值1.3183，净值跌0.24%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)C（005157）基金资产配置详情如下，债券占净比5.46%，现金占净比8.10%，合计净资产1.83亿元。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.33%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为61.15%、0.42%、2.44%，比同类配置分别为少60.82%、少0.42%、少2.44%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国平安，占期初基金资产净值比例分别为0.37%，本期累计买入金额分别为84.41万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日华润元大润鑫债券C近三月以来收益0.53%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日华润元大润鑫债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.3407，累计净值1.9118，净值增长率涨0.02%，最新估值1.3404。

基金阶段涨跌幅

华润元大润鑫债券C（006471）成立以来收益81.18%，今年以来收益2.43%，近一月收益0.38%，近三月收益0.53%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华润元大润鑫债券C（006471）基金资产配置详情如下，合计净资产27.83亿元，债券占净比91.50%，现金占净比6.92%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

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11月26日汇添富经典成长定开混合一个月来下降3.79%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日汇添富经典成长定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.7031，累计净值2.1831，最新估值1.7155，净值增长率跌0.72%。

基金阶段涨跌幅

汇添富经典成长定开混合（501065）近一周下降1.94%，近一月下降3.79%，近三月下降4.18%，近一年下降3.79%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的创金合信鑫益混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信鑫益混合C基金（008910）持有债券21国债01（占35.20%），持仓市值为78.86万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，创金合信鑫益混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中信特钢本期累计卖出金额为1101.69万元，占期初基金资产净值比例为3.47%；康龙化成本期累计卖出金额为683.83万元，占期初基金资产净值比例为2.16%；韦尔股份本期累计卖出金额为681.51万元，占期初基金资产净值比例为2.15%；英科医疗本期累计卖出金额为672.05万元，占期初基金资产净值比例为2.12%等。

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11月26日永赢成长领航混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日永赢成长领航混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，永赢成长领航混合C（010563）最新市场表现：单位净值1.2856，累计净值1.2856，最新估值1.2874，净值增长率跌0.14%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，永赢成长领航混合C基金资产总计19.07亿元，银行存款1.53亿元，结算备付金189.55万元，存出保证金153.63万元，交易性金融资产16.68亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资15.67亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日嘉实新起点混合A一年来收益9.44%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日嘉实新起点混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实新起点混合A市场表现：累计净值1.437，最新公布单位净值1.437，净值增长率跌0.14%，最新估值1.439。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益43.7%，今年以来收益6.29%，近一月下降0.07%，近一年收益9.44%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实新起点混合A收入合计9477.49万元：利息收入1520.05万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.21万元，债券利息收入1464.02万元。投资收益5660.95万元，其中投资收益方面，股票投资收益6442.28万元，债券投资收益负1002.7万元，股利收益221.36万元。公允价值变动收益2296.41万元，其他收入904.46元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国精诚回报12个月持有期混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月26日富国精诚回报12个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，富国精诚回报12个月持有期混合A市场表现：累计净值1.0306，最新公布单位净值1.0306，净值增长率涨0.37%，最新估值1.0268。

该基金成立以来收益2.68%，近一月收益0.57%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国精诚回报12个月持有期混合A（011769）基金资产配置详情如下，合计净资产59.21亿元，股票占净比23.33%，债券占净比47.94%，现金占净比3.93%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国精诚回报12个月持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置22.13%，同类平均42.88%，比同类配置少20.75%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置0.57%，同类平均1.70%，比同类配置少1.13%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.49%，比同类配置少0.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国精诚回报12个月持有期混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：洋河股份（002304）本期累计买入金额为1.11亿元；三环集团（300408）本期累计买入金额为2110.41万元；立讯精密（002475）本期累计买入金额为9337.19万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日长盛转型升级混合近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日长盛转型升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛转型升级混合（001197）截至11月26日，累计净值1.651，最新单位净值1.651，净值增长率跌0.12%，最新估值1.653。

基金近一周来表现

长盛转型升级混合（基金代码：001197）近一周收益1.41%，阶段平均收益0.2%，表现优秀，同类基金排247名，相对下降42名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9370，目前开放申购；长盛生态环境混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4160，目前开放申购；长盛创新驱动灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0139，目前开放申购。

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银华招利一年持有期混合A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.016元，以下是为您整理的截至11月26日银华招利一年持有期混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华招利一年持有期混合A（009977）截至11月26日，累计净值1.016，最新公布单位净值1.016，最新估值1.016。

基金季度利润

2021年第三季度表现

银华招利一年持有期混合A基金（基金代码：009977）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.09%（2021年第三季度）、涨0.55%（2021年第二季度）、涨0.5%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为573名、561名、281名，整体表现分别为一般、一般、良好。

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2021年第二季度嘉实医药健康100ETF联接A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的11月26日嘉实医药健康100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实医药健康100ETF联接A（008154）基金资产配置详情如下，股票占净比4.04%，债券占净比0.05%，现金占净比5.69%，合计净资产2.16亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实医药健康100ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、卫生和社会工作、批发和零售业，行业基金配置分别为3.27%、0.43%、0.23%，同类平均分别为51.65%、2.64%、0.88%，比同类配置分别为少48.38%、少2.21%、少0.65%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实医药健康100ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：凯莱英（002821），本期累计买入金额为212.23万元；乐普医疗（300003），本期累计买入金额为177.9万元；华海药业（600521），本期累计买入金额为151.27万元；华东医药（000963），本期累计买入金额为190.41万元等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、腾讯控股，基金买入家数分别为2327、2098、999，累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实医药健康100ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：新和成、乐普医疗、贝达药业、恒瑞医药，本期累计卖出金额分别为106.47万元、93.02万元、59.54万元、88.83万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实医药健康100ETF联接A（008154）持有股票基金：迈瑞医疗（300760）、爱尔眼科（300015）、恒瑞医药（600276）等，持仓比分别0.36%、0.33%、0.33%等，持股数分别为2000、1.36万、1.41万，持仓市值77.08万、72.36万、70.62万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实医药健康100ETF联接A基金（008154）持有债券21国债10（占0.05%），持仓市值为9.98万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日诺安优势行业混合A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月26日诺安优势行业混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，诺安优势行业混合A最新单位净值1.43，累计净值1.43，最新估值1.411，净值增长率涨1.35%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日海富通上清所短融债券A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日海富通上清所短融债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.0149，累计净值1.0767，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0148。

基金季度利润

海富通上清所短融债券A今年以来收益2.37%，近一月收益0.24%，近三月收益0.46%，近一年收益2.79%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，海富通基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模18.79亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，基金总规模合计1197.94亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日国投瑞银中证500指数量化增强C近两年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日国投瑞银中证500指数量化增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值2.3377，累计净值2.3377，最新估值2.3411，净值增长率跌0.15%。

基金近两年来表现

国投瑞银中证500指数量化增强C（基金代码：007089）近2年来收益88.48%，阶段平均收益50.39%，表现优秀，同类基金排120名，相对上升4名。

同公司基金

国投瑞银中证500指数量化增强C（指数型）基金同公司基金有国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，开放申购；国投瑞银先进制造混合基金，开放申购；国投瑞银新能源混合A基金，开放申购等。

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嘉实价值成长混合基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实价值成长混合基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实价值成长混合收入合计9990.63万元：利息收入48.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入26.86万元，债券利息收入21.46万元。投资收益1.82亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.68亿元，债券投资收益302.12万元，股利收益1061.26万元。公允价值变动亏8368.1万元，其他收入124.93万元。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7799.81亿元，拥有基金364只，由72名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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11月26日华富中债-0-5年中高等级信用债指数A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日华富中债-0-5年中高等级信用债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A（007846）11月26日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0254元，累计净值为1.0254元。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计47.58元，其中管理人报酬10.28元，占比21.60%；托管费2.06元，占比4.32%；交易费0.24元，占比0.51%；销售服务费0.02元，占比0.04%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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华夏国企改革混合一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月26日华夏国企改革混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值2.148，累计净值2.148，净值增长率跌0.6%，最新估值2.161。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益114.8%，今年以来收益20.95%，近一年收益39.48%，近三年收益201.69%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏国企改革混合收入合计2.75亿元：利息收入39.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入26.05万元，债券利息收入13.14万元。投资收益2.63亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.6亿元，债券投资收益105.01万元，股利收益175.43万元。公允价值变动收益1121.38万元，其他收入30.11万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长信中证500指数基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的长信中证500指数基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是长信中证500指数增强型证券投资基金，以下简称长信中证500指数，该基金成立于2017年8月30日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由长信基金管理有限责任公司管理，基金经理是宋海岸。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，长信中证500指数持有详情，总份额1190万份，机构投资者持有400万份额，个人投资者持有790万份额，机构投资者持有占33.52%，个人投资者持有占66.48%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长信中证500指数收入合计2416.16万元：利息收入2.78万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.78万元。投资收益2415.47万元，公允价值变动亏12.53万元，其他收入10.44万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度}易方达智造优势混合A有什么重大卖出？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日易方达智造优势混合A基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达智造优势混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：华利集团（300979）本期累计卖出金额为77.64万元；兴发集团（600141）本期累计卖出金额为1036.81万元；歌尔股份（002241）本期累计卖出金额为5994.12万元；万华化学（600309）本期累计卖出金额为2597.42万元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达智造优势混合A（011300）持有股票基金：阳光电源、通威股份、抚顺特钢、南山铝业等，持仓比分别9.76%、9.47%、7.71%、6.36%等，持股数分别为455.99万、1289.56万、2459.37万、1.01亿，持仓市值6.77亿、6.57亿、5.35亿、4.41亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度方正富邦中证500ETF基金持仓了哪些股票？基金重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月26日方正富邦中证500ETF基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，方正富邦中证500ETF最新市场表现：单位净值1.761，累计净值1.761，净值增长率跌0.19%，最新估值1.7643。

自基金成立以来收益77.01%，今年以来收益13.99%，近一年收益12.26%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，方正富邦中证500ETF（510550）持有股票基金：特变电工、天赐材料、酒鬼酒等，持仓比分别1.36%、1.35%、0.85%等，持股数分别为1.14万、1800、700，持仓市值27.65万、27.47万、17.34万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，方正富邦中证500ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：阳光电源、国瓷材料、国轩高科，本期累计买入金额分别为27.66万元、11.89万元、11.56万元，占期初基金资产净值比例分别为1.13%、0.49%、0.47%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。