九泰久慧混合A最新净值跌幅达0.11%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月26日九泰久慧混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，九泰久慧混合A（011548）累计净值1.0149，最新单位净值1.0149，净值增长率跌0.11%，最新估值1.016。

基金阶段涨跌表现

九泰久慧混合A（011548）成立以来收益1.64%，近一月收益1.18%，近三月收益2.34%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：九泰久益混合A基金（001782）、九泰久益混合C基金（001844）、九泰久兴灵活配置混合基金（001839），最新单位净值分别为2.3990、2.2940、1.6110，累计净值分别为2.5330、2.4280、1.8140，日增长率分别为-0.29%、-0.26%、-0.31%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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嘉实品质回报混合买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日嘉实品质回报混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值0.9212，累计净值0.9212，最新估值0.9296，净值增长率跌0.9%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实品质回报混合持有详情，机构投资者持有500万份额，机构投资者持有占0.67%，个人投资者持有7.39亿份额，个人投资者持有占99.33%，总份额7.44亿份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实品质回报混合基金股票收入980.45元，股利收入826.38元，收入合计20,049.44元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度华夏中证500指数增强C基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏中证500指数增强C（007995）基金资产配置详情如下，股票占净比92.80%，债券占净比0.02%，现金占净比7.88%，合计净资产32.97亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏中证500指数增强C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置59.82%，同类平均51.20%，比同类配置多8.62%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.58%，同类平均5.87%，比同类配置少0.29%；金融业行业基金配置5.17%，同类平均14.58%，比同类配置少9.41%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏中证500指数增强C（007995）持有股票酒鬼酒（占2.02%）：持股为26.9万，持仓市值为6663.12万；中国宝安（占1.60%）：持股为275.77万，持仓市值为5289.26万；兴蓉环境（占1.54%）：持股为887.92万，持仓市值为5070.05万；特变电工（占1.53%）：持股为208.16万，持仓市值为5047.98万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度光大保德信永利债券A基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的光大保德信永利债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.1982，最新公布单位净值1.1059，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1057。

基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信永利债券A（003195）基金资产配置详情如下，债券占净比91.67%，现金占净比0.45%，合计净资产6.71亿元。

基金现任经理

光大永利纯债A的现任基金经理是王慧杰，任职时间为2017-03-06~2017-04-08，任职期间回报0.42%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日农银金汇债券A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日农银金汇债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 农银金汇债券A（000322）11月26日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0409元，累计净值为1.0409元。

基金阶段涨跌幅

农银14天理财债券A（000322）成立以来收益4.09%，今年以来收益2.89%，近一月收益0.27%，近三月收益0.79%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，农银14天理财债券A（000322）基金资产配置详情如下，债券占净比117.86%，现金占净比0.07%，合计净资产2.31亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

上投摩根安隆回报混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月26日上投摩根安隆回报混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根安隆回报混合C截至11月26日市场表现：累计净值1.2939，最新单位净值1.2939，净值增长率跌0.12%，最新估值1.2955。

基金一年来收益详情

上投摩根安隆回报混合C（基金代码：004739）成立以来收益29.39%，今年以来收益2.12%，近一月下降0.29%，近一年收益3.49%，近三年收益30.83%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，上投摩根安隆回报混合C基金收入合计6,491.58元，股票收入占比81.83%，债券收入占比35.34%，股利收入占比7.21%。

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大成恒享春晓一年定开混合A基金经理业绩如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月26日大成恒享春晓一年定开混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.0137，累计净值1.0137，最新估值1.0117，净值增长率涨0.2%。

大成恒享春晓一年定开混合A基金成立以来收益0.72%，近一月收益0.47%。

基金经理业绩

大成恒享春晓一年定开混合A基金由大成基金公司的基金经理冯佳管理，该基金经理从业364天，管理过11只基金有：大成惠裕定开纯债债券、大成惠福债券、大成恒享混合A、大成恒享混合C、大成景轩中高等级债券A等。其中最佳回报基金是大成惠裕定开纯债债券，回报率3.89%；现任基金资产总规模3.89%，现任最佳基金回报31.30亿元。

2021年第二季度重大买出通知

截至2021年第二季度，大成恒享春晓一年定开混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：赣锋锂业、泸州老窖、洛阳钼业，本期累计卖出金额分别为598.28万元、308.43万元、510.38万元。

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2021年11月28日年易方达安心回馈混合基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达安心回馈混合持有详情，机构投资者持有占55.25%，机构投资者持有1.37亿份额，个人投资者持有占44.75%，个人投资者持有1.11亿份额，总份额2.49亿份。

基金市场表现方面

易方达安心回馈混合基金截至11月26日，最新公布单位净值2.6，累计净值2.6，最新估值2.6。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日华夏双债债券C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏双债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，华夏双债债券C（000048）最新公布单位净值1.654，累计净值1.946，最新估值1.653，净值增长率涨0.06%。

华夏双债债券C（000048）近一周收益0.55%，近一月收益1.6%，近三月下降0.18%，近一年收益10.5%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏双债债券C（000048）持有债券：债券21国开10、债券浦发转债、债券中金转债、债券白电转债等，持仓比分别6.35%、1.60%、1.54%、1.47%等，持仓市值1.32亿、3325.74万、3190.11万、3049.07万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日建信中债1-3年农发行债券指数C一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日建信中债1-3年农发行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，建信中债1-3年农发行债券指数C市场表现：累计净值1.0425，最新公布单位净值1.016，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0156。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益4.21%，今年以来收益3.06%，近一年收益4.09%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，建信中债1-3年农发行债券指数C收入合计3426.07万元：利息收入4894.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入47.13万元，债券利息收入4809.63万元。投资收益397.2万元，公允价值变动亏1866.03万元，其他收入39.49元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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交银成长动力一年混合C基金怎么样？近三月以来收益0.35%，以下是为您整理的11月26日交银成长动力一年混合C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，交银成长动力一年混合C（011276）市场表现：累计净值1.0104，最新单位净值1.0104，净值增长率跌0.38%，最新估值1.0142。

基金阶段表现

该基金成立以来收益1.05%，近一月收益2.17%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

富荣富祥纯债基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的富荣富祥纯债基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是富荣富祥纯债债券型证券投资基金，以下简称富荣富祥纯债，该基金成立于2017年3月9日，基金规模为3300万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2712万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由富荣基金管理有限公司管理，基金经理是吕晓蓉。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，富荣富祥纯债持有详情，机构投资者持有2640万份额，机构投资者持有占97.17%，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占2.83%，总份额2710万份。

基金2020年利润

截至2020年，富荣富祥纯债扣除费用合计428.64万元，其中具体费用方面，管理人报酬112.36万元，托管费112.36万元，交易费用2.55万元，利息支出244.88万元，卖出回购金融资产支出244.88万元，其他费用23.23万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月28日年新华行业灵活配置混合A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，新华行业灵活配置混合A持有详情，总份额2660万份，机构投资者持有占0.14%，个人投资者持有占99.86%，个人投资者持有2660万份额。

基金市场表现方面

讯 新华行业灵活配置混合A（519156）11月26日净值涨0.46%。当前基金单位净值为2.4619元，累计净值为3.4059元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1458.84元，其中管理人报酬567.14元，托管费94.52元，交易费781.86元，销售服务费0.71元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

东方红品质优选定开混合近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月26日东方红品质优选定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红品质优选定开混合（008263）截至11月26日，累计净值1.1503，最新单位净值1.0853，净值增长率跌0.62%，最新估值1.0921。

基金近一周来排名

东方红品质优选定开混合（基金代码：008263）近一周下降0.29%，阶段平均收益0.45%，表现不佳，同类基金排1098名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东方红品质优选定开混合持有详情，机构投资者持有占0.09%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有占99.91%，个人投资者持有2.36亿份额，总份额2.36亿份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银14天理财债券发起C基金最新净值涨幅达0.01%，以下是为您整理的11月26日工银14天理财债券发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银14天理财债券发起C（010510）市场表现：截至11月26日，累计净值1.0412，最新单位净值1.0412，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0411。

基金详细介绍

该基金全名是工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金，以下简称工银14天理财债券发起C，该基金成立于2020年11月9日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是谷衡。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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2021年第二季度汇添富稳健增益一年持有混合A基金有哪些投资组合？为您整理的11月26日汇添富稳健增益一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富稳健增益一年持有混合A（009536）基金资产配置详情如下，股票占净比13.33%，债券占净比95.23%，现金占净比0.46%，合计净资产17.26亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富稳健增益一年持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.71%），同类平均42.88%，比同类配置少33.17%；科学研究和技术服务业（0.52%），同类平均2.40%，比同类配置少1.88%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.11%），同类平均2.98%，比同类配置少2.87%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇添富稳健增益一年持有混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：伊利股份（600887）本期累计买入金额为9439.1万元，占期初基金资产净值比例为2.91%；中航光电（002179）本期累计买入金额为2553.75万元，占期初基金资产净值比例为0.79%；腾讯控股（00700）本期累计买入金额为2440.59万元，占期初基金资产净值比例为0.75%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇添富稳健增益一年持有混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：伊利股份（600887）、海康威视（002415）、香港交易所（00388），本期累计卖出金额分别为1.59亿元、1933.84万元、1909.74万元，占期初基金资产净值比例分别为4.89%、0.60%、0.59%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富稳健增益一年持有混合A（009536）持有股票基金：腾讯控股、贵州茅台、福耀玻璃、华友钴业等，持仓比分别1.97%、1.10%、0.94%、0.92%等，持股数分别为8.85万、1.04万、38.55万、15.33万，持仓市值3401.71万、1903.2万、1628.54万、1585.12万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富稳健增益一年持有混合A（009536）持有债券：债券21附息国债09、债券21浙商银行CD115、债券20中证15等，持仓比分别11.73%、4.54%、3.51%等，持仓市值2.02亿、7840.8万、6051万等。

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富国绿色纯债一年定开债券基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日富国绿色纯债一年定开债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 富国绿色纯债一年定开债券（005383）11月26日净值涨0.04%。当前基金单位净值为1.1278元，累计净值为1.2078元。

基金分红

富国绿色纯债一年定开债基金成立于2018年1月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3030万元，基金总2708万份额，上市流通2708万份额，共分红2次，累计分红0.08元/份。

基金现任经理

富国绿色纯债一年定开债的现任基金经理是李羿，任职时间为2018-01-26~2019-03-22，任职期间回报9.74%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国价值驱动灵活配置混合C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月26日富国价值驱动灵活配置混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国价值驱动灵活配置混合C（005473）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值2.4264，累计净值2.4264，最新估值2.4162，净值增长率涨0.42%。

基金阶段涨跌幅

富国价值驱动灵活配置混合C基金成立以来收益142.64%，今年以来收益14.52%，近一月下降2.55%，近一年收益30.49%，近三年收益231.34%。

基金经理业绩

该基金经理管理过4只基金，其中最佳回报基金是富国价值驱动灵活配置混合A，回报率238.54%。现任基金资产总规模238.54%，现任最佳基金回报1.72亿元。

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浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A最新净值跌幅达0.04%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月24日浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金累计净值1.1156，最新公布单位净值1.1156，净值增长率跌0.04%，最新估值1.116。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A扣除费用合计2096.2万元，其中具体费用方面，管理人报酬765.5万元，托管费765.5万元，销售服务费204.73万元，交易费用817.93万元，利息支出35.2万元，卖出回购金融资产支出35.2万元，其他费用12.31万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

交银国企改革灵活配置混合基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的11月26日交银国企改革灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值2.015，累计净值2.015，净值增长率跌0.4%，最新估值2.023。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，交银国企改革灵活配置混合持有详情，总份额1630万份，其中机构投资者持有占1.74%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有占98.26%，个人投资者持有1600万份额。

2021年第三季度表现

交银国企改革灵活配置混合基金（基金代码：519756）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨10.8%，同类平均跌1.2%，排154名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.79%，同类平均涨9.3%，排1447名，整体表现一般；2021年第一季度跌1.21%，同类平均跌2.02%，排1087名，整体表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月28日贵州95号汽油油价今日报价查询：

2021年第二季度华夏新锦升混合C基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的5月31日华夏新锦升混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新锦升混合C（004051）基金资产配置详情如下，合计净资产1.41亿元，股票占净比64.17%，债券占净比29.95%，现金占净比8.94%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为64.17%，同类平均为58.59%，比同类配置多5.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置41.94%，同类平均41.56%，比同类配置多0.38%；批发和零售业行业基金配置9.40%，同类平均0.40%，比同类配置多9.00%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置4.46%，同类平均2.34%，比同类配置多2.12%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏新锦升混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贝泰妮（300957）本期累计买入金额为1580.17万元，占期初基金资产净值比例为4.74%；恒瑞医药（600276）本期累计买入金额为436.6万元，占期初基金资产净值比例为1.31%；海天味业（603288）本期累计买入金额为391.97万元，占期初基金资产净值比例为1.18%；三峡能源（600905）本期累计买入金额为343.65万元，占期初基金资产净值比例为1.03%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏新锦升混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商银行（600036）本期累计卖出金额为1920.71万元，占期初基金资产净值比例为5.76%；美的集团（000333）本期累计卖出金额为585.36万元，占期初基金资产净值比例为1.76%；稳健医疗（300888）本期累计卖出金额为532.12万元，占期初基金资产净值比例为1.60%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新锦升混合C（004051）持有股票基金：华熙生物（688363）、上海家化（600315）、贝泰妮（300957）等，持仓比分别6.10%、6.06%、5.06%等，持股数分别为4.63万、19.52万、3.5万，持仓市值860.74万、855.95万、714万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新锦升混合C（004051）持有债券：债券国电投04、债券19河钢集MTN002A、债券21银河G3、债券20进出02等，持仓比分别7.82%、7.16%、7.14%、4.24%等，持仓市值1103.74万、1010.9万、1007.7万、598.98万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

弘毅远方高端制造混合C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日弘毅远方高端制造混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.0331，累计净值1.0331，最新估值1.0386，净值增长率跌0.53%。

基金阶段涨跌表现

弘毅远方高端制造混合C（基金代码：011887）成立以来收益4.77%，近一月收益4.95%。

2021年第三季度表现

弘毅远方高端制造混合C基金（基金代码：011887）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.05%，同类平均跌1.2%，排1082名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。