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11月26日易方达价值成长混合基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日易方达价值成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，易方达价值成长混合（110010）累计净值3.1616，最新公布单位净值2.5776，净值增长率跌0.08%，最新估值2.5797。
基金季度利润
易方达价值成长混合今年以来收益4.95%，近一月收益1.82%，近三月收益0.38%，近一年收益12.97%。
基金现任经理
易方达价值成长混合的现任基金经理是林高榜，任职时间为2018-03-23~至今，任职期间回报54.29%。
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呆斜着眼的木耳 11月26日天弘永利债券A累计净值为1.8853元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日天弘永利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，天弘永利债券A（420002）最新市场表现：单位净值1.2273，累计净值1.8853，最新估值1.2274，净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1777.15万元，基金本期净收益盈利625.73万元，期末单位基金资产净值1.17元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，股票型基金规模330.28亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
怒目横眉的热带鱼 11月26日招商招利1个月期理财债券C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日招商招利1个月期理财债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.0368，累计净值1.0368，最新估值1.0368。
基金阶段涨跌幅
招商招利1个月期理财债券C成立以来收益3.68%，近一月收益0.15%，近一年收益2.16%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，基金收入合计897.71元。
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怒目横眉的热带鱼 嘉实沪港深精选股票一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月26日嘉实沪港深精选股票一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，嘉实沪港深精选股票（001878）最新市场表现：单位净值2.256，累计净值2.324，净值增长率跌1.74%，最新估值2.296。
基金一年来收益详情
嘉实沪港深精选股票基金成立以来收益135.85%，今年以来下降4.2%，近一月下降1.18%，近一年收益6.62%，近三年收益79.47%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实沪港深精选股票（001878）基金资产配置详情如下，合计净资产32.32亿元，股票占净比90.18%，现金占净比8.98%。
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两鬓雪白的石榴 11月26日国富强化收益债券A最新单位净值为1.1741元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日国富强化收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 国富强化收益债券A（450005）11月26日净值跌0.03%。当前基金单位净值为1.1741元，累计净值为1.8786元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利393.02万元，期末基金资产净值6.87亿元，期末单位基金资产净值1.17元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司所有基金总规模428.15亿元，股票型基金规模102.18亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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牛枕头 金鹰元安混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的金鹰元安混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
金鹰元安混合A截至11月26日市场表现：累计净值2.0334，最新公布单位净值1.618，净值增长率涨0.01%，最新估值1.6178。
该基金成立以来收益103.34%，今年以来收益8.08%，近一月收益1.14%，近一年收益10.64%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，金鹰元安混合A（000110）持有债券：债券19建信金融债01（债券代码：1922033）、债券19信达租赁债（债券代码：1922012）、债券19国开14（债券代码：190214）、债券19农银投资债01（债券代码：1922039）等，持仓比分别6.63%、5.33%、5.31%、5.30%等，持仓市值5022.5万、4034万、4021.2万、4016.4万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，金鹰元安混合A基金资产总计7.66亿元，银行存款229.43万元，结算备付金6485.59元，存出保证金5.64万元，交易性金融资产7.54亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.82亿元。
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聪眉慧目的冰淇淋 11月26日民生加银家盈6个月持有期债券A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日民生加银家盈6个月持有期债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，民生加银家盈6个月持有期债券A最新公布单位净值1.0024，累计净值1.0024，最新估值1.0085，净值增长率跌0.61%。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益2%，今年以来收益0.25%，近一年收益1.78%。
基金2020年利润
截至2020年，民生加银家盈6个月持有期债券A收入合计3119.68万元：利息收入1740.97万元，其中利息收入方面，存款利息收入60.37万元，债券利息收入1457.04万元，资产支持证券利息收入元128.23万元。投资收益负141.73万元，公允价值变动收益1519.95万元，其他收入4894.41元。
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傅光 11月26日国金鑫新灵活配置混合(LOF)基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月26日国金鑫新灵活配置混合(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值0.905，最新单位净值0.905，净值增长率跌0.33%，最新估值0.908。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值135.2万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国金鑫新灵活配置混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置11.44%，同类平均5.50%，比同类配置多5.94%；制造业行业基金配置10.60%，同类平均41.97%，比同类配置少31.37%；采矿业行业基金配置2.05%，同类平均3.10%，比同类配置少1.05%。
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裘海 11月26日易方达恒生国企(QDII-ETF)一年来下降18.86%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日易方达恒生国企(QDII-ETF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达恒生国企(QDII-ETF)（510900）截至11月26日，累计净值0.9756，最新单位净值0.9256，净值增长率跌2.68%，最新估值0.9511。
基金阶段涨跌幅
易方达恒生中国企业ETF(QDII)（基金代码：510900）成立以来下降0.96%，今年以来下降18.94%，近一月下降6.42%，近一年下降18.86%，近三年下降17.41%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金64.72亿，未分配利润10.13亿，所有者权益合计74.85亿。
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卷松短发的海龟 诺德大类精选混合(FOF)基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的诺德大类精选混合(FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金(FOF)，以下简称诺德大类精选混合(FOF)，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商证券股份有限公司托管，交由诺德基金管理有限公司管理，基金经理是郑源。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，诺德大类精选混合(FOF)持有详情，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有4110万份额，机构投资者持有占0.95%，个人投资者持有占99.05%，总份额4150万份。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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目眦尽裂的若 11月26日融通消费升级混合基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的11月26日融通消费升级混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值2.288，最新公布单位净值2.258，净值增长率涨1.01%，最新估值2.2355。
基金季度利润
融通消费升级混合（基金代码：007261）成立以来收益131.76%，今年以来收益17.74%，近一月收益3.87%，近一年收益33.4%。
基金公司情况
该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司拥有基金129只，由24名基金经理管理，所有基金管理规模共1324.65亿元。
截至2020年，融通基金管理有限公司拥有：股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，基金总规模合计1430.26亿元。
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秀发蓬松的俊 2021年第二季度易方达悦弘一年持有期混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达悦弘一年持有期混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第二季度，易方达悦弘一年持有期混合A（011508）持有股票基金：古井贡酒（000596）、海康威视（002415）、招商银行（600036）、五粮液（000858）等，持仓比分别1.11%、1.09%、0.81%、0.66%等，持股数分别为41万、162.55万、131.42万、24.53万，持仓市值9089.29万、8940.25万、6630.14万、5381.83万等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度，易方达悦弘一年持有期混合A（011508）持有债券：债券21国开10、债券21招商银行CD047、债券21招商银行CD067等，持仓比分别6.69%、3.56%、3.56%等，持仓市值5.49亿、2.92亿、2.92亿等。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，易方达悦弘一年持有期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泸州老窖本期累计卖出金额为3089.24万元；长春高新本期累计卖出金额为3378.07万元；万华化学本期累计卖出金额为3265.44万元；天坛生物本期累计卖出金额为2000.03万元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
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目光炯炯的宁 博时标普500ETF(QDII)近一周来在同类基金中上升31名，以下是为您整理的11月24日博时标普500ETF(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月24日，最新市场表现：单位净值2.839，累计净值2.839，最新估值2.8336，净值增长率涨0.19%。
基金近一周来排名
博时标普500ETF(QDII)（基金代码：513500）近一周下降0.19%，阶段平均下降1.3%，表现良好，同类基金排132名，相对上升31名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，博时标普500ETF(QDII)持有详情，总份额1.31亿份，其中机构投资者持有占31.72%，机构投资者持有4140万份额，个人投资者持有占22.69%，个人投资者持有2970万份额。
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蓝晓 11月26日海富通欣益混合A最新单位净值为1.362元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日海富通欣益混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，海富通欣益混合A（519222）市场表现：累计净值1.536，最新单位净值1.362，净值增长率跌0.07%，最新估值1.363。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1561.01万元，基金本期净收益盈利809.01万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值5.84亿元，期末单位基金资产净值1.34元。
2020年度资产负债
截至2020年，海富通欣益混合A负债和所有者权益合计5.29亿，所有者权益合计5.25亿元，其中所有者权益实收基金3.77亿；基金负债合计403.69万元，其中负债方面，应付证券清算款310.18万元，应付赎回款19.93万元，应付管理人报酬26.26万元，应付托管费6.56万元，应付销售服务费3.42万元，应付税费2.88万元，其他负债18万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
失掉光彩的作业本 西部利得聚禾混合C基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的西部利得聚禾混合C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，西部利得聚禾混合C持有详情，总份额250万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有250万份额。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，西部利得聚禾混合C（007424）基金资产配置详情如下，合计净资产6200万元，股票占净比56.10%，债券占净比4.78%，现金占净比15.65%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，西部利得聚禾混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（23.28%）、金融业（18.20%）、房地产业（13.29%），同类平均分别为41.62%、5.80%、2.37%，比同类配置分别为少18.34%、多12.40%、多10.92%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，西部利得聚禾混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：兴业银行、普洛药业、南京银行，占期初基金资产净值比例分别为30.80%、14.24%、13.71%，本期累计买入金额分别为1598.45万元、739.04万元、711.61万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
剑眉凤眼的红豆 华安标普全球石油指数(QDII-LOF)最新净值涨幅达0.27%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日华安标普全球石油指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，华安标普全球石油指数(QDII-LOF)（160416）累计净值1.138，最新公布单位净值1.098，净值增长率涨0.27%，最新估值1.095。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5083.14万元，基金本期净收益盈利6910.82万元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.42亿，未分配利润1694.62万，所有者权益合计5.59亿。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
堵钥匙扣 11月26日交银信用添利债券(LOF)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日交银信用添利债券(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，交银信用添利债券(LOF)（164902）最新市场表现：单位净值1.221，累计净值1.707，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2208。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4657.79万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.2元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款9.72亿，应付证券清算款1050.14万，应付赎回款537.28万，应付管理人报酬177.63万，应付托管费59.21万，应付交易费用5.76万，应交税费96.1万，应付利息30.28万，负债合计9.92亿。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
柯保 红土创新纯债C一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日红土创新纯债C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值1.0537，最新单位净值1.0237，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0235。
基金一年来收益详情
红土创新纯债C基金成立以来收益5.38%，今年以来收益3.84%，近一月收益0.32%，近一年收益4.96%。
2021年第三季度表现
红土创新纯债C基金（基金代码：009458）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.94%，同类平均涨1.71%，排1774名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.99%，同类平均涨1.55%，排1257名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.46%，同类平均涨0.42%，排90名，整体表现优秀。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眼睛有神的婷 11月26日中信建投稳祥债券A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的11月26日中信建投稳祥债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，中信建投稳祥债券A（003978）最新市场表现：公布单位净值1.045，累计净值1.218，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0446。
基金近一年来表现
中信建投稳祥债券A（基金代码：003978）近1年来收益4.8%，阶段平均收益4.9%，表现良好，同类基金排921名，相对下降164名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，中信建投稳祥债券A持有详情，机构投资者持有占99.79%，机构投资者持有6150万份额，个人投资者持有占0.21%，个人投资者持有10万份额，总份额6170万份。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
咸啄木鸟 宝盈祥颐定期开放混合A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月26日宝盈祥颐定期开放混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈祥颐定期开放混合A（006398）市场表现：截至11月26日，累计净值1.1989，最新单位净值1.1989，最新估值1.1989。
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：宝盈科技30混合基金（000698）、宝盈互联网沪港深混合基金（002482）、宝盈优势产业混合A基金（001487），最新单位净值分别为4.3460、3.8020、3.7753，日增长率分别为-0.05%、-0.65%、0.55%。
基金一年来收益详情
宝盈祥颐定期开放混合A（006398）近一周收益0.23%，近一月收益0.75%，近三月收益0.39%，近一年收益3.81%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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脸色苍白的全 11月26日长信价值蓝筹两年定开混合A近三月以来下降2.02%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日长信价值蓝筹两年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金公布单位净值0.9031，累计净值1.1431，净值增长率跌1.89%，最新估值0.9205。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益13.38%，今年以来下降6.73%，近一月下降4.62%，近一年下降9.86%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，长信价值蓝筹两年定开混合扣除费用合计699.57万元，其中具体费用方面，管理人报酬398.53万元，托管费398.53万元，销售服务费153.88万元，交易费用84.14万元，其他费用9.88万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
