11月26日易方达沪深300医药ETF联接A累计净值为1.5835元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日易方达沪深300医药ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达沪深300医药ETF联接A（001344）累计净值1.5835，最新公布单位净值1.5835，净值增长率跌0.18%，最新估值1.5863。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末基金资产净值2.69亿元，期末单位基金资产净值1.96元。

基金财务费用

易方达沪深300医药ETF联接基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计41.56元，其中管理人报酬5.49元，占比13.20%；托管费1.1元，占比2.64%；交易费9.16元，占比22.04%；销售服务费6.42元，占比15.46%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

现在很多人基本上都是下载了支付宝，支付宝的功能也是比较强大的，除了能支付外，还可以交话费、基金理财等等，那么在买支付宝基金风险大吗?有什么风险?小编为大家准备了相关内容，以供参考。

买支付宝基金风险大吗?

支付宝基金有风险大的，也有风险小的基金，比如说：货币基金和债券基金的风险就是很小的，货币基金的投资范围是投资的货币，而纯债基金是100%投资债券，所以这两者基金波动都是比较小的，并且收益比较的稳定。

而混合基金、指数基金、股票基金等等类型，有着高风险、高收益的特征，基金的波动是比较大的，风险是比较的大，所有投资者在投资的时候，一定要慎重，知道自己的需求和承受能力，另外也可以采用基金定投的方式来进行投资。

基金定投的本质就是均摊其风险，定期定额投资会根据设定自动进行，当市场行情呈下行趋势，这个时候用同样的金额买入，可获得更多的份额，降低成本，以及分散风险。

买支付宝基金有什么风险?

首先是平台风险，很多人觉得在支付宝买基金就一定安全，虽然说是在支付宝销售的基金，都是经过支付宝的筛选，但支付宝只是一个第三方平台，基金的运营和支付宝是没有关系的，如果基金规模很小，基金行情不好的时候，就会有可能被破产清算。

其次就是产品本身的风险，基金类型不一样，其风险也会有所差别的，一般风险最小的是货币基金和纯债基金，风险较大的是股票基金、混合基金、指数基金等等类型。

国富策略回报混合最新净值跌幅达0.12%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日国富策略回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值2.567，最新单位净值2.567，净值增长率跌0.12%，最新估值2.57。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4578.41万元，基金本期净收益盈利3423.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.32元，期末单位基金资产净值2.5元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，国富策略回报混合基金资产总计3.64亿元，银行存款9378.89万元，结算备付金37.24万元，存出保证金8.95万元，交易性金融资产2.5亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.42亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度大成汇享一年持有混合C有什么重大买入？该基金现任经理是谁？为您整理的大成汇享一年持有混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0817，最新市场表现：单位净值1.0817，净值增长率涨0.29%，最新估值1.0786。

大成汇享一年持有混合C（009797）近一周收益0.27%，近一月收益0.54%，近三月收益2.66%，近一年收益6.27%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成汇享一年持有混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：智飞生物、日月股份、中国化学、建设银行，占期初基金资产净值比例分别为1.83%、1.46%、1.36%、1.33%，本期累计买入金额分别为882.83万元、706.33万元、654.61万元、639.63万元。

基金现任经理

大成汇享一年持有混合C的现任基金经理是孙丹，任职时间为2020-09-03~至今，任职期间回报7.14%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日东方支柱产业灵活配置混合近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日东方支柱产业灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.2815，最新单位净值1.2815，净值增长率跌0.49%，最新估值1.2878。

近6月来表现

东方支柱产业灵活配置混合（基金代码：004205）近6月来收益22.1%，阶段平均收益8.08%，表现优秀，同类基金排283名，相对上升40名。

2021年第三季度表现

东方支柱产业灵活配置混合基金（基金代码：004205）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨16.26%，同类平均跌1.2%，排76名，整体表现优秀；2021年第二季度涨11.02%，同类平均涨9.3%，排689名，整体表现良好；2021年第一季度涨3.22%，同类平均跌2.02%，排183名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日国投瑞银顺泓债券一个月来收益0.71%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日国投瑞银顺泓债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.0543，累计净值1.1466，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0537。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银顺泓债券（005995）近一周收益0.19%，近一月收益0.71%，近三月收益0.64%，近一年收益4.57%。

基金财务费用

国投瑞银顺泓债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计762.64元，其中管理人报酬占比33.75%；托管占比11.25%；交易费占比0.22%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

为您提供2021年11月27日海南92号汽油油价查询：

2021年第二季度中银景泰回报混合基金有哪些投资组合？为您整理的11月26日中银景泰回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银景泰回报混合（008773）基金资产配置详情如下，合计净资产5.24亿元，股票占净比24.41%，债券占净比80.37%，现金占净比1.99%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银景泰回报混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置11.79%，同类平均41.40%，比同类配置少29.61%；金融业行业基金配置3.58%，同类平均5.83%，比同类配置少2.25%；房地产业行业基金配置2.43%，同类平均3.34%，比同类配置少0.91%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银景泰回报混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：拓普集团（601689）本期累计买入金额为2166.89万元，占期初基金资产净值比例为1.73%；三花智控（002050）本期累计买入金额为1107.51万元，占期初基金资产净值比例为0.88%；阳光电源（300274）本期累计买入金额为922.52万元，占期初基金资产净值比例为0.74%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银景泰回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：万孚生物、拓普集团、裕同科技、恩华药业，本期累计卖出金额分别为2693.63万元、1428.51万元、1390.23万元、1375.01万元，占期初基金资产净值比例分别为2.15%、1.14%、1.11%、1.10%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银景泰回报混合（008773）持有股票工商银行（占2.04%）：持股为229.13万，持仓市值为1067.75万；韵达股份（占1.25%）：持股为34.14万，持仓市值为657.2万；万科A（占1.16%）：持股为28.55万，持仓市值为608.4万；五粮液（占1.15%）：持股为2.75万，持仓市值为603.32万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银景泰回报混合（008773）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券20安信G2（债券代码：175143）、债券20中金09（债券代码：175190）等，持仓比分别15.47%、6.30%、5.81%、5.81%等，持仓市值8107.2万、3302.64万、3045.3万、3044.4万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日国寿安保稳福6个月持有期混合A近一周来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日国寿安保稳福6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国寿安保稳福6个月持有期混合A（010934）累计净值1.0224，最新公布单位净值1.0224，净值增长率涨0.14%，最新估值1.021。

基金近一周来表现

国寿安保稳福6个月持有期混合A（基金代码：010934）近一周收益0.08%，阶段平均收益0.19%，表现一般，同类基金排712名，相对下降566名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保稳惠混合基金（002148）、国寿安保智慧生活股票基金（001672）、国寿安保成长优选股票基金（001521），最新单位净值分别为2.4626、2.2270、2.1020，累计净值分别为2.7552、2.4490、2.1720。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

为您提供2021年11月27日上海89号汽油油价查询：

11月26日易方达丰和债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日易方达丰和债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达丰和债券（002969）11月26日净值跌0.07%。当前基金单位净值为1.3538元，累计净值为1.4628元。

基金季度利润

易方达丰和债券（002969）成立以来收益46.54%，今年以来收益5.45%，近一月收益0.91%，近三月收益0.57%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产204.95亿，其中，股票投资34.91亿，债券投资163亿，基金投资7.04亿，买入返售金融资产1.08亿，应收证券清算款3838.47万，应收利息2.46亿，应收申购款1.13亿，资产总计212.99亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月24日华夏养老2035三年持有混合(FOF)C最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的11月24日华夏养老2035三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，华夏养老2035三年持有混合(FOF)C（006623）累计净值1.3658，最新公布单位净值1.3658，净值增长率跌0.12%，最新估值1.3674。

基金近一周来表现

华夏养老2035三年持有混合(FOF)C（基金代码：006623）近一周收益1.22%，阶段平均收益0.97%，表现一般，同类基金排1744名，相对下降236名。

2021年第三季度表现

华夏养老2035三年持有混合(FOF)C基金（基金代码：006623）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.98%，同类平均跌1.2%，排955名，整体表现良好；2021年第二季度涨5.23%，同类平均涨9.3%，排1378名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.52%，同类平均跌2.02%，排451名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

基金是属于波动型的产品，在买基金的时候，几乎大家都经历过基金下跌的时候，那么当基金连续小跌的时候好吗?基金连续小跌怎么办?小编为大家准备了相关内容，以供参考。

当基金出现连续小跌的时候，很多人都是觉得要及时止损，如果基金还有前景，后续涨回来，如果止损赎回，那么就会出现亏损钱的情况了。

所以基金连续小跌是要看情况的，因为每个基金的情况是不一样，如果是基金频繁的更换基金经理，并且基金经理的管理能力不行，管理的基金大部分都是负收益，或者从业时间不长，从业回报率十分的低，那么是可以考虑卖出的。

如果是整个基金板块在跌，基金本身是没有问题的，那么可以先持观望的态度，停止加仓，等基金开始有反弹的时候开始加仓，通过连续买入降低成本。

基金市场出现小跌是很正常的，基金本身就是会有所波动的，在买入的时候尽量是低位买入，高位卖出才会赚钱，切记不要去追涨，追涨的风险是很大的。

在投资基金的时候，可以选择长期持有基金，基金如果的赎回和卖出，每一次都是要收取手续费的，如果赚的钱不够抵掉手续费，那么就会出现亏损的情况。

总得来说，基金连续小跌是比较正常的情况，投资者应该从多个方面来分析，赎回还是继续持有，因为每个基金的情况都是不一样的。

11月26日国联安鑫乾混合C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月26日国联安鑫乾混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安鑫乾混合C基金截至11月26日，最新公布单位净值1.9863，累计净值2.0093，最新估值1.9882，净值增长率跌0.1%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日中银双利债券B一年来收益1.93%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日中银双利债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中银双利债券B市场表现：累计净值1.739，最新单位净值1.313，净值增长率跌0.08%，最新估值1.314。

基金阶段涨跌幅

中银双利债券B基金成立以来收益82.41%，今年以来收益0.92%，近一月下降1.05%，近一年收益1.93%，近三年收益25.77%。

2020年度资产负债

截至2020年，中银双利债券B基金资产总计45.9亿元，银行存款689.26万元，结算备付金7531.59万元，存出保证金14.78万元，交易性金融资产44.31亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6.8亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

九泰久稳灵活配置混合C近三年来在同类基金中排1670名，以下是为您整理的11月26日九泰久稳灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

九泰久稳灵活配置混合C（002454）截至11月26日，最新单位净值1.086，累计净值1.086，最新估值1.089，净值增长率跌0.28%。

基金近三月来排名

九泰久稳灵活配置混合C（基金代码：002454）近三年来收益14.08%，阶段平均收益101.83%，表现不佳，同类基金排1670名，相对下降22名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，九泰久稳灵活配置混合C持有详情，总份额50万份，个人投资者持有50万份额，个人投资者持有占100.00%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度中信保诚盛世蓝筹混合基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的11月26日中信保诚盛世蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中信保诚盛世蓝筹混合（550003）基金资产配置详情如下，股票占净比91.47%，债券占净比5.56%，现金占净比3.68%，合计净资产8.04亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中信保诚盛世蓝筹混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（55.00%）、金融业（22.19%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.27%），同类平均分别为43.46%、5.60%、3.12%，比同类配置分别为多11.54%、多16.59%、多1.15%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中信保诚盛世蓝筹混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台、广发证券、药明康德，本期累计买入金额分别为2754.58万元、1533.6万元、1528.66万元，占期初基金资产净值比例分别为2.44%、1.36%、1.35%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中信保诚盛世蓝筹混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兴业银行（601166）本期累计卖出金额为5063.06万元，占期初基金资产净值比例为4.48%；五粮液（000858）本期累计卖出金额为1821.87万元，占期初基金资产净值比例为1.61%；贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为1530.59万元，占期初基金资产净值比例为1.36%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中信保诚盛世蓝筹混合（550003）持有股票基金：贵州茅台（600519）、晶盛机电（300316）、招商银行（600036）、泸州老窖（000568）等，持仓比分别6.24%、4.04%、4.00%、3.62%等，持股数分别为2.74万、50.41万、63.69万、13.13万，持仓市值5014.57万、3243.88万、3212.92万、2909.37万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中信保诚盛世蓝筹混合（550003）持有债券：债券21国债06等，持仓比分别5.56%等，持仓市值4472.11万等。

基金2020年利润

截至2020年，中信保诚盛世蓝筹混合收入合计4.76亿元，扣除费用3306.33万元，利润总额4.43亿元，最后净利润4.43亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华安成长创新混合基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华安成长创新混合基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安成长创新混合（007460）基金资产配置详情如下，合计净资产8.62亿元，股票占净比89.14%，现金占净比11.94%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安成长创新混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（46.56%），同类平均42.75%，比同类配置多3.81%；信息传输、软件和信息技术服务业（11.86%），同类平均3.04%，比同类配置多8.82%；租赁和商务服务业（5.32%），同类平均2.07%，比同类配置多3.25%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安成长创新混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：首旅酒店（600258）本期累计买入金额为4475.69万元，占期初基金资产净值比例为5.33%；北京君正（300223）本期累计买入金额为3142.79万元，占期初基金资产净值比例为3.74%；道通科技（688208）本期累计买入金额为3022.89万元，占期初基金资产净值比例为3.60%等。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：华安逆向策略混合A基金、华安逆向策略混合C基金、华安科技动力混合基金，最新单位净值分别为7.8870、7.8840、6.4410，累计净值分别为8.2670、7.8840、7.2280，日增长率分别为0.19%、0.19%、-0.12%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日浦银安盛盛勤定开债券A一个月来收益0.6%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日浦银安盛盛勤定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，浦银安盛盛勤定开债券A最新单位净值1.0446，累计净值1.1296，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0439。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛盛勤定开债券A成立以来收益13.05%，近一月收益0.6%，近一年收益3.1%，近三年收益7.74%。

基金2020年利润

截至2020年，浦银安盛盛勤定开债券A收入合计1.08亿元：利息收入1.57亿元，其中利息收入方面，存款利息收入39.67万元，债券利息收入1.56亿元，资产支持证券利息收入1.42万元。投资收益负4469.95万元，其中投资收益方面，债券投资收益负4469.96万元，资产支持证券投资收益138.31元。公允价值变动收益负404.39万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年11月27日江苏89号汽油油价今日报价查询：

11月26日华夏科技前沿6个月定开混合A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的11月26日华夏科技前沿6个月定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏科技前沿6个月定开混合A（010016）最新市场表现：单位净值1.1795，累计净值1.1795，净值增长率涨0.49%，最新估值1.1737。

近6月来表现

华夏科技前沿6个月定开混合A（基金代码：010016）近6月来收益8.28%，阶段平均收益6.87%，表现良好，同类基金排799名，相对下降44名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏科技前沿6个月定开混合A持有详情，总份额1.2亿份，机构投资者持有占0.06%，个人投资者持有占99.94%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有1.2亿份额。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

有的投资者购买债券基金后，基金一直都是涨的情况，基本上是没有怎么跌过的，那么债券基金一直涨加仓合适吗?会不会跌?小编为大家准备了相关内容，以供参考。

债券基金一直涨加仓合适吗?

一般来说，债券基金一直涨的很有可能是属于纯债基金，因为纯债基金的投资方向是100%投资债券，所以风险是比较的小，收益比较的稳定，一直涨也是属于比较正常的情况，基金跌的情况是比较少的。

如果购买的基金上面标明是纯债基金，那么一直涨加仓是可以的，因为纯债的收益本身就是比较的稳健，基本上亏损的可能性是很小的。

但如果是可转债基金，连着涨五六天，那么就要注意了，此刻加仓的风险是比较大的，因为可转债除了投资债券外，还会投资股票，所以风险还是比较大。

债券基金会不会跌?

无论是纯债基金还是可转债基金都是存在跌的可能性，只是说纯债基金跌的可能性是比较小的，投资者在购买的时候，是可以看近几年或者自成立以来的收益率，可以发现纯债基金基本上是涨的多，跌的情况是比较少见的。

而可转债基金就会不一样，风险是稍微比股票型基金要小点，但也小不了很多，是属于涨涨跌跌，会波动的，风险还是有点大的，所以投资者在购买的时候要注意其风险性。

上投摩根智选30混合基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日上投摩根智选30混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，上投摩根智选30混合（370027）最新市场表现：单位净值4.0437，累计净值4.3527，净值增长率涨0.46%，最新估值4.0253。

基金分红

上投摩根智选30混合基金成立于2013年3月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.81亿元，基金总4719万份额，上市流通4719万份额，共分红1次，累计分红0.309元/份。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日西部利得港股通新机遇混合C最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的11月26日西部利得港股通新机遇混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得港股通新机遇混合C（010093）市场表现：截至11月26日，累计净值0.9859，最新公布单位净值0.9859，净值增长率跌1.64%，最新估值1.0023。

基金近一年来表现

西部利得港股通新机遇混合C（基金代码：010093）近1年来下降6.17%，阶段平均收益16.07%，表现不佳，同类基金排1875名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，西部利得港股通新机遇混合C持有详情，总份额110万份，个人投资者持有110万份额，个人投资者持有占100.00%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度大成卓享一年持有混合A基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的大成卓享一年持有混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成卓享一年持有混合A（010369）持有股票基金：中国巨石（600176）、华友钴业（603799）、三利谱（002876）、格力电器（000651）等，持仓比分别2.06%、1.45%、0.67%、0.61%等，持股数分别为628.63万、74.94万、65.64万、84.84万，持仓市值1.11亿、7748.8万、3611.51万、3287.45万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成卓享一年持有混合A基金（010369）持有债券21附息国债05（占3.35%），持仓市值为1.8亿；债券18农发12（占1.87%），持仓市值为1亿；债券20进出14（占1.87%），持仓市值为1亿；债券20中信银行CD313（占1.81%），持仓市值为9699万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成卓享一年持有混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：贵州茅台、汇顶科技、中航西飞、通威股份，本期累计卖出金额分别为8476.66万元、3237.33万元、3083.56万元、3108.41万元，占期初基金资产净值比例分别为1.61%、0.61%、0.59%、0.59%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日中欧价值成长混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日中欧价值成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中欧价值成长混合C（010724）最新公布单位净值0.9624，累计净值0.9624，最新估值0.9731，净值增长率跌1.1%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：中欧价值智选混合E基金（001887）、中欧价值智选混合C基金（004235）、中欧先进制造股票A基金（004812），最新单位净值分别为6.0111、5.1911、3.7672，累计净值分别为6.3611、5.1911、3.7672。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日富国祥利定期开放债券发起式基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日富国祥利定期开放债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国祥利定期开放债券发起式截至11月26日市场表现：累计净值1.196，最新公布单位净值1.086，净值增长率跌0.18%，最新估值1.088。

基金季度利润

该基金成立以来收益20.67%，今年以来收益3.13%，近一年收益5.1%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富国祥利定期开放债券发起式基金收入合计2,078.14元，股票收入1,185.05元，债券收入341.10元，股利收入34.46元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。