11月26日招商瑞文混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日招商瑞文混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，招商瑞文混合C（007726）最新公布单位净值1.2505，累计净值1.2505，净值增长率涨0.09%，最新估值1.2494。

基金阶段涨跌幅

招商瑞文混合C（007726）近一周收益0.58%，近一月收益0.51%，近三月收益0.51%，近一年收益8.18%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬1629.5元，托管费271.58元，交易费176.90元，销售服务费128.97元，基金费用合计2286.89元。

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11月26日易方达上证科创板50联接A一个月来收益5.39%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日易方达上证科创板50联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证科创板50联接A（011608）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.1282，累计净值1.1282，最新估值1.1341，净值增长率跌0.52%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益11.71%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达上证科创板50联接A（011608）基金资产配置详情如下，股票占净比0.92%，现金占净比5.29%，合计净资产70.58亿元。

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华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0034，累计净值1.0654，最新估值1.0033，净值增长率涨0.01%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金（基金代码：007867）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.85%，同类平均涨1.39%，排2015名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.86%，同类平均涨1.25%，排1527名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.49%，同类平均涨0.83%，排1431名，整体表现一般。

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国泰中证500指数增强A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月26日国泰中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值1.2505，累计净值1.3143，最新估值1.2563，净值增长率跌0.46%。

该基金成立以来收益31.69%，今年以来收益2.21%，近一月下降5.11%，近一年收益2.1%。

2020年度资产负债

截至2020年，国泰中证500指数增强A基金负债和所有者权益合计5280.36万，基金负债合计54.52万元，所有者权益合计5225.84万元，其中所有者权益实收基金4311.78万。

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嘉实新兴科技100ETF联接C近三月来在同类基金中排1268名，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日嘉实新兴科技100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新兴科技100ETF联接C截至11月26日市场表现：累计净值1.355，最新单位净值1.355，净值增长率跌0.75%，最新估值1.3652。

基金近三月来排名

嘉实新兴科技100ETF联接C（基金代码：007816）近3月来下降2.05%，阶段平均收益1.45%，表现不佳，同类基金排1268名，相对上升69名。

2021年第三季度表现

嘉实新兴科技100ETF联接C基金（基金代码：007816）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌10.25%，同类平均跌1.93%，排1218名，整体表现不佳；2021年第二季度涨16.6%，同类平均涨9.4%，排200名，整体表现优秀；2021年第一季度跌6.95%，同类平均跌2.17%，排1046名，整体表现不佳。

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海富通安颐收益混合C基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现不佳，以下是为您整理的11月26日海富通安颐收益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.928，最新单位净值1.648，净值增长率跌0.06%，最新估值1.649。

基金近三年来表现

海富通安颐收益混合C（基金代码：002339）近三年来收益36.09%，阶段平均收益101.83%，表现不佳，同类基金排1407名，相对下降14名。

2021年第三季度表现

海富通安颐收益混合C基金（基金代码：002339）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.49%，同类平均跌1.2%，排922名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.56%，同类平均涨9.3%，排1686名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.33%，同类平均跌2.02%，排465名，整体表现优秀。

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2021年第二季度工银高质量成长混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的11月26日工银高质量成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银高质量成长混合C（009030）基金资产配置详情如下，合计净资产22.35亿元，股票占净比89.39%，债券占净比0.33%，现金占净比5.95%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为59.38%，同类平均为59.53%，比同类配置少0.15%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置50.60%，同类平均42.88%，比同类配置多7.72%；金融业行业基金配置2.60%，同类平均5.80%，比同类配置少3.2%；科学研究和技术服务业行业基金配置2.05%，同类平均2.43%，比同类配置少0.38%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银高质量成长混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国海洋石油、青岛啤酒股份、安琪酵母，本期累计买入金额分别为5932.84万元、2357.4万元、1863.55万元，占期初基金资产净值比例分别为1.36%、0.54%、0.43%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银高质量成长混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国海洋石油本期累计卖出金额为5932.84万元，占期初基金资产净值比例为1.36%；青岛啤酒股份本期累计卖出金额为2357.4万元，占期初基金资产净值比例为0.54%；安琪酵母本期累计卖出金额为1863.55万元，占期初基金资产净值比例为0.43%；中航光电本期累计卖出金额为1825.68万元，占期初基金资产净值比例为0.42%等。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银高质量成长混合C（009030）持有股票基金：腾讯控股、五粮液、宁德时代等，持仓比分别8.70%、8.55%、6.10%等，持股数分别为50.57万、87.06万、25.95万，持仓市值1.94亿、1.91亿、1.36亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银高质量成长混合C（009030）持有债券：债券东财转3（债券代码：123111）、债券南银转债（债券代码：113050）、债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.23%、0.05%、0.03%等，持仓市值521.05万、100.59万、66.37万等。

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2021年第二季度长信利信混合C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月26日长信利信混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长信利信混合C（007293）基金资产配置详情如下，合计净资产3.73亿元，股票占净比32.69%，债券占净比62.25%，现金占净比4.03%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为32.69%，同类平均为59.44%，比同类配置少26.75%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长信利信混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台（600519）、万科A（000002）、美的集团（000333）、平安银行（000001），占期初基金资产净值比例分别为2.68%、0.92%、0.81%、0.80%，本期累计买入金额分别为1972.42万元、676.16万元、596.25万元、589.22万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长信利信混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为2773.01万元，占期初基金资产净值比例为3.77%；华海药业（600521）本期累计卖出金额为822.53万元，占期初基金资产净值比例为1.12%；中国中免（601888）本期累计卖出金额为786.97万元，占期初基金资产净值比例为1.07%；顾家家居（603816）本期累计卖出金额为767.36万元，占期初基金资产净值比例为1.04%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长信利信混合C（007293）持有股票韵达股份（占4.49%）：持股为86.8万，持仓市值为1670.9万；华贸物流（占2.62%）：持股为76.65万，持仓市值为974.99万；宁德时代（占2.19%）：持股为1.55万，持仓市值为814.88万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信利信混合C基金（007293）持有债券21光大银行小微债（占8.17%），持仓市值为3045万；债券21国开03（占8.16%），持仓市值为3040.2万；债券19浙资01（占5.47%），持仓市值为2037.8万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元。

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11月26日浦银安盛中债1-3年国开债指数A一年来收益3.89%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日浦银安盛中债1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，浦银安盛中债1-3年国开债指数A（009035）最新公布单位净值1.0114，累计净值1.0444，净值增长率涨0.04%，最新估值1.011。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益4.42%，今年以来收益3.02%，近一年收益3.89%。

基金现任经理

浦银安盛中债1-3年国开债A的现任基金经理是李羿，任职时间为2020-06-24~至今，任职期间回报3.89%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

平安季添盈定开债券C近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月26日平安季添盈定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安季添盈定开债券C（006987）截至11月26日，累计净值1.0816，最新单位净值1.0816，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0801。

基金近两年来排名

平安季添盈定开债券C（基金代码：006987）近2年来收益7.5%，阶段平均收益7.84%，表现良好，同类基金排575名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2019年第四季度，平安季添盈定开债券C持有详情，总份额130万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有130万份额。

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11月26日惠升和裕纯债A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日惠升和裕纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

惠升和裕纯债A（009287）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0744，累计净值1.0744，最新估值1.0742，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，惠升和裕纯债A收入合计10.41万元，扣除费用50.49万元，利润总额负40.07万元，最后净利润负40.07万元。

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2021年第三季度万家战略发展产业混合C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月26日万家战略发展产业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，万家战略发展产业混合C最新市场表现：单位净值1.2938，累计净值1.2938，最新估值1.2701，净值增长率涨1.87%。

自基金成立以来收益26.3%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.60%，同类平均为58.75%，比同类配置多34.85%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置84.58%，同类平均41.69%，比同类配置多42.89%；采矿业行业基金配置3.70%，同类平均3.17%，比同类配置多0.53%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.94%，同类平均3.06%，比同类配置少1.12%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

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国泰双利债券C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的国泰双利债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是国泰双利债券证券投资基金，以下简称国泰双利债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是陈志华。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国泰双利债券C持有详情，总份额860万份，其中机构投资者持有占85.23%，机构投资者持有730万份额，个人投资者持有占14.77%，个人投资者持有130万份额。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计443.35元，其中管理人报酬142.2元，占比32.08%；托管费40.63元，占比9.16%；交易费136.76元，占比30.85%；销售服务费19.37元，占比4.37%。

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信达澳银核心科技混合基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的信达澳银核心科技混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称信达澳银核心科技混合，该基金成立于2019年8月14日，基金规模为7380万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由信达澳银基金管理有限公司管理，基金经理是冯明远。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，信达澳银核心科技混合持有详情，机构投资者持有占32.97%，机构投资者持有960万份额，个人投资者持有占67.03%，个人投资者持有1950万份额，总份额2910万份。

基金现任经理

信达澳银核心科技混合的现任基金经理是冯明远，任职时间为2019-08-14~至今，任职期间回报154.05%。

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11月26日汇安宜创量化精选混合A累计净值为1.6662元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日汇安宜创量化精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇安宜创量化精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置57.61%，同类平均43.02%，比同类配置多14.59%；金融业行业基金配置12.76%，同类平均5.51%，比同类配置多7.25%；采矿业行业基金配置4.24%，同类平均3.34%，比同类配置多0.90%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇安宜创量化精选混合A（008251）基金资产配置详情如下，股票占净比85.37%，现金占净比15.32%，合计净资产3.38亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，汇安宜创量化精选混合A（008251）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.05%等，持仓市值14万等。

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创金合信聚鑫债券C近三月来在同类基金中下降26名，以下是为您整理的11月26日创金合信聚鑫债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，创金合信聚鑫债券C（012318）市场表现：累计净值0.9622，最新单位净值0.9622，净值增长率涨0.22%，最新估值0.9601。

基金近三月来排名

创金合信聚鑫债券C（基金代码：012318）近3月来下降4.07%，阶段平均收益1.8%，表现不佳，同类基金排789名，相对下降26名。

基金持有人结构

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英大通惠多利债券A基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至11月26日英大通惠多利债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，英大通惠多利债券A（012352）最新市场表现：单位净值1.0134，累计净值1.0134，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0132。

基金阶段表现方面

近一月收益0.47%，近三月收益0.56%。

2021年第三季度表现

英大通惠多利债券A基金（基金代码：012352）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.68%，同类平均涨1.71%，排2287名，整体表现不佳；同类平均涨1.55%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度国联安鑫乾混合A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的11月26日国联安鑫乾混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安鑫乾混合A（004081）基金资产配置详情如下，合计净资产1500万元，股票占净比24.29%，债券占净比69.69%，现金占净比6.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国联安鑫乾混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.70%），同类平均43.17%，比同类配置少27.47%；金融业（3.42%），同类平均5.63%，比同类配置少2.21%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.13%），同类平均2.30%，比同类配置多0.83%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国联安鑫乾混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：大秦铁路（601006）、和辉光电（688538）、华利集团（300979）、海优新材（688680），本期累计买入金额分别为379.86万元、37.38万元、21.81万元、19.55万元，占期初基金资产净值比例分别为0.55%、0.05%、0.03%、0.03%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国联安鑫乾混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：宁波银行、中顺洁柔、万科A、潍柴动力，本期累计卖出金额分别为559.96万元、308.03万元、301.17万元、291.2万元，占期初基金资产净值比例分别为0.81%、0.45%、0.44%、0.42%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国联安鑫乾混合A（004081）持有股票基金：贵州茅台、招商银行、长江电力等，持仓比分别3.69%、3.42%、3.13%等，持股数分别为300、1.01万、2.12万，持仓市值54.9万、50.95万、46.64万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国联安鑫乾混合A基金（004081）持有债券国开1702（占55.79%），持仓市值为830.47万；债券21国债10（占10.05%），持仓市值为149.67万；债券杭银转债（占3.31%），持仓市值为49.22万；债券03国债(3)（占0.35%），持仓市值为5.18万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

诺安积极配置混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月26日诺安积极配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.7515，最新市场表现：公布单位净值1.7515，净值增长率跌0.18%，最新估值1.7547。

自基金成立以来收益76.06%，今年以来下降12.78%，近一年下降6.4%，近三年收益76.82%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，诺安积极配置混合A基金收入合计14,335.78元，股票收入17,493.47元，占比122.03%；股利收入360.44元，占比2.51%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

天弘聚新三个月定开混合C买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日天弘聚新三个月定开混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，天弘聚新三个月定开混合C（009187）最新公布单位净值1.1136，累计净值1.1136，净值增长率跌0.13%，最新估值1.115。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，天弘聚新三个月定开混合C持有详情，个人投资者持有50万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额50万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘聚新三个月定开混合C（009187）基金资产配置详情如下，股票占净比24.92%，债券占净比78.32%，现金占净比0.85%，合计净资产5.21亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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