华夏鼎沛债券C基金怎么样？基金重点卖出哪些股票？为您整理的华夏鼎沛债券C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.5165，最新市场表现：单位净值1.4204，净值增长率涨0.38%，最新估值1.415。

华夏鼎沛债券C今年以来收益7.74%，近一月收益3.31%，近三月收益2.84%，近一年收益6.38%。

基金介绍

该基金全名是华夏鼎沛债券型证券投资基金，以下简称华夏鼎沛债券C，该基金成立于2018年6月26日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是柳万军。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏鼎沛债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：嘉化能源、中国太保、河钢资源，本期累计卖出金额分别为1.17亿元、1675.17万元、1658.2万元，占期初基金资产净值比例分别为4.00%、0.57%、0.56%

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日嘉实中证500指数增强A最新单位净值为1.4705元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日嘉实中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实中证500指数增强A（008778）最新市场表现：公布单位净值1.4705，累计净值1.4705，净值增长率跌0.16%，最新估值1.4728。

基金盈利方面

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实中证500指数增强A基金负债合计200.01万元，应付证券清算款14.11万元，应付赎回款144.85万元，应付管理人报酬7.69万元，应付托管费1.54万元，应付销售服务费1.1万元，应付税费0.02元，其他负债18.56万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达上证50ETF联接发起式A有什么重大买入？该基金2020年利润如何？为您整理的易方达上证50ETF联接发起式A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达上证50ETF联接发起式A（007379）最新市场表现：公布单位净值1.2822，累计净值1.2822，最新估值1.2935，净值增长率跌0.87%。

自基金成立以来收益29.87%，今年以来下降5.94%，近一年下降0.9%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达上证50ETF联接发起式A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台（600519）、万华化学（600309）、药明康德（603259），占期初基金资产净值比例分别为10.49%、1.69%、1.69%，本期累计买入金额分别为1590.83万元、255.48万元、256.95万元。

基金2020年利润

截至2020年，易方达上证50ETF联接发起式A收入合计3882.61万元：利息收入3.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.79万元，债券利息收入25.12元。投资收益1950.22万元，其中投资收益方面，股票投资收益297.87万元，基金投资收益1648.03万元，债券投资收益4.15万元，股利收益1698.71元。公允价值变动收益1915.13万元，其他收入13.47万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日易方达稳泰一年持有混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日易方达稳泰一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达稳泰一年持有混合A（011779）最新单位净值1.0107，累计净值1.0107，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0111。

基金盈利方面

基金财务费用

易方达稳泰一年持有混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬91.81元，托管费16.69元，交易费12.21元，销售服务费3.13元，费用合计172.16元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏上证50AH优选指数(LOF)C（006395）基金资产配置详情如下，股票占净比92.52%，现金占净比7.41%，合计净资产24.81亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（39.81%），同类平均51.20%，比同类配置少11.39%；金融业（19.48%），同类平均14.58%，比同类配置多4.90%；租赁和商务服务业（3.14%），同类平均1.68%，比同类配置多1.46%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：招商银行（600036）、恒瑞医药（600276）、中国中免（601888）、通威股份（600438），本期累计买入金额分别为1.36亿元、2223.71万元、2088.98万元、2065.73万元，占期初基金资产净值比例分别为8.62%、1.41%、1.32%、1.31%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏鼎利债券A分红了几次？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月26日华夏鼎利债券A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

华夏鼎利债券发起式A基金成立于2016年11月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.57亿元，基金总3.33亿份额，上市流通3.33亿份额，共分红20次，累计分红0.216元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏鼎利债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国中免（601888）、五粮液（000858）、贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例分别为5.93%、2.77%、2.72%，本期累计买入金额分别为1.53亿元、7149.09万元、7008.81万元。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎利债券A（基金代码：002459）成立以来收益70.05%，今年以来收益5.71%，近一月收益1.74%，近一年收益8.11%，近三年收益57.87%。

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11月26日华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月26日华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏鼎祥三个月定期开放债券C（004924）最新公布单位净值1.0166，累计净值1.0446，最新估值1.0164，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利332.72元，基金本期净收益盈利259.54元，期末单位基金资产净值1元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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2021年第二季度华夏新机遇混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的11月26日华夏新机遇混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新机遇混合C（008212）基金资产配置详情如下，股票占净比16.49%，债券占净比78.32%，现金占净比3.59%，合计净资产8.32亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏新机遇混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为12.97%、1.08%、0.87%，同类平均分别为41.56%、5.61%、3.18%，比同类配置分别为少28.59%、少4.53%、少2.31%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏新机遇混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：紫金矿业（601899）、华友钴业（603799）、北京君正（300223），占期初基金资产净值比例分别为3.49%、1.50%、1.33%，本期累计买入金额分别为2610.69万元、1119.87万元、999万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏新机遇混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：紫金矿业（601899）、中国平安（601318）、万科A（000002），占期初基金资产净值比例分别为3.41%、1.64%、1.59%，本期累计卖出金额分别为2553.88万元、1230.33万元、1191.22万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新机遇混合C（008212）持有股票基金：宁德时代（300750）、通威股份（600438）、中航沈飞（600760）等，持仓比分别1.31%、1.28%、0.92%等，持股数分别为2.08万、20.97万、11.26万，持仓市值1093.52万、1068.21万、769.51万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新机遇混合C（008212）持有债券：债券21兴业银行CD335、债券21浦发银行CD235、债券21中国银行CD042、债券20大唐集MTN005A等，持仓比分别5.85%、5.85%、5.85%、3.67%等，持仓市值4867万、4867万、4867.5万、3054万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达中证国有企业改革指数(LOF)A买的人多吗？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月26日易方达中证国有企业改革指数(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达国企改革分级持有详情，总份额840万份，机构投资者持有占1.12%，个人投资者持有占98.88%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有830万份额。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达国企改革分级基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国建筑本期累计买入金额为249.71万元，占期初基金资产净值比例为1.17%；鲁西化工本期累计买入金额为48.78万元，占期初基金资产净值比例为0.23%；振华科技本期累计买入金额为50.11万元，占期初基金资产净值比例为0.23%；五粮液本期累计买入金额为44.23万元，占期初基金资产净值比例为0.21%等。

基金详情介绍

该基金全名是易方达中证国企改革指数证券投资基金(LOF)，以下简称易方达中证国有企业改革指数(LOF)A，该基金成立于2015年6月15日，基金类型属于股票型，运作方式为分级子基金，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是宋钊贤等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实消费精选股票C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的嘉实消费精选股票C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实消费精选股票C（006605）持有股票山西汾酒（占7.78%）：持股为19.85万，持仓市值为6263.31万；舍得酒业（占5.48%）：持股为21.38万，持仓市值为4412.83万；药明康德（占5.38%）：持股为28.34万，持仓市值为4329.74万；酒鬼酒（占5.09%）：持股为16.53万，持仓市值为4095.13万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实消费精选股票C基金（006605）持有债券温氏转债（占2.08%），持仓市值为1672.19万；债券21农发01（占1.24%），持仓市值为1001.6万；债券中装转2（占0.91%），持仓市值为732.22万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产7.4亿，其中，股票投资7.3亿，债券投资1002.1万，应收利息12.06万，应收股利3.62万，应收申购款653.46万，资产总计8.7亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达科顺定开混合(LOF)基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达科顺定开混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.9755，最新单位净值1.9755，净值增长率跌1.35%，最新估值2.0025。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达科顺定开混合(LOF)（161132）基金资产配置详情如下，合计净资产5.7亿元，股票占净比90.50%，债券占净比0.10%，现金占净比9.60%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产5.94亿，其中，股票投资5.93亿，债券投资62.78万，应收利息6475.89，资产总计6.52亿。

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11月26日华夏上证50ETF联接C基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日华夏上证50ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏上证50ETF联接C最新单位净值1.1089，累计净值1.1089，净值增长率跌0.91%，最新估值1.1191。

该基金成立以来收益15.13%，今年以来下降9.98%，近一月下降2.47%，近一年下降5.26%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，直销申购最小购买金额1元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日易方达安悦超短债债券F一年来收益3.27%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日易方达安悦超短债债券F基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达安悦超短债债券F（006664）最新市场表现：公布单位净值1.0129，累计净值1.0909，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0128。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益9.37%，今年以来收益2.75%，近一年收益3.27%。

基金基本费率

该基金管理费为0.2元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额500万元，直销增购最小购买金额5万元。

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11月26日嘉实前沿创新混合最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日嘉实前沿创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实前沿创新混合最新公布单位净值1.2145，累计净值1.2145，净值增长率跌0.02%，最新估值1.2147。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

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嘉实增长混合基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月26日嘉实增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实增长混合最新市场表现：公布单位净值21.1929，累计净值21.8639，净值增长率跌0.6%，最新估值21.3197。

嘉实增长混合（基金代码：070002）成立以来收益2793.08%，今年以来下降0.72%，近一月收益1.25%，近一年收益9.6%，近三年收益145.33%。

基金现任经理

嘉实增长混合的现任基金经理是董理，任职时间为2015-07-08~2016-07-22，任职期间回报17.61%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏中短债债券C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日华夏中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.0658，累计净值1.0908，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0656。

基金阶段涨跌幅

华夏中短债债券C成立以来收益9.21%，近一月收益0.46%，近一年收益4.65%。

同公司基金

截至2021年11月26日，华夏中短债债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8260；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8050；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7440等。

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大成创新成长混合(LOF)基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的大成创新成长混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成创新成长混合(LOF)截至11月26日，累计净值3.065，最新单位净值1.288，净值增长率跌0.16%，最新估值1.29。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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2021年第二季度嘉实优质精选混合A基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实优质精选混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实优质精选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中科创达、恒瑞医药、高德红外，本期累计卖出金额分别为2.1亿元、1.05亿元、1亿元，占期初基金资产净值比例分别为3.64%、1.82%、1.74%

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实优质精选混合A（010275）持有债券：债券21国债10、债券20国债15、债券21国债06等，持仓比分别2.69%、1.33%、0.69%等，持仓市值5998.17万、2970.37万、1546.79万等。

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大成产业升级股票(LOF)基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成产业升级股票(LOF)基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成产业升级股票(LOF)扣除费用合计489.07万元，其中具体费用方面，管理人报酬223.41万元，托管费223.41万元，交易费用214.09万元，其他费用14.33万元。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2247.69亿元，拥有基金经理36名，基金232只。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞祺混合I基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日易方达瑞祺混合I基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.641，最新公布单位净值1.579，净值增长率跌0.06%，最新估值1.58。

基金分红

易方达瑞祺灵活配置混合I基金成立于2018年1月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8160万元，基金总5296万份额，上市流通5296万份额，共分红1次，累计分红0.062元/份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达瑞祺混合I基金资产总计13.16亿元，银行存款239.28万元，结算备付金1591.84万元，存出保证金10.51万元，交易性金融资产12.15亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.27亿元。

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华夏磐利一年定开混合C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月26日华夏磐利一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏磐利一年定开混合C（009687）截至11月26日，累计净值1.6891，最新单位净值1.6891，净值增长率涨0.24%，最新估值1.6851。

华夏磐利一年定开混合C基金成立以来收益66.42%，今年以来收益53.75%，近一月收益12.87%，近一年收益48.44%。

基金介绍

该基金全名是华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金，以下简称华夏磐利一年定开混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张城源。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9480.75亿元，拥有基金470只，由73名基金经理管理。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日大成沪深300增强发起式C近三月以来下降3.98%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日大成沪深300增强发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，大成沪深300增强发起式C市场表现：累计净值0.9219，最新单位净值0.9219，净值增长率跌0.71%，最新估值0.9285。

基金阶段涨跌幅

大成沪深300增强发起式C成立以来下降6.86%，近一月下降2.98%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成沪深300增强发起式C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（45.63%）、金融业（23.61%）、租赁和商务服务业（4.14%），同类平均分别为51.48%、17.22%、1.81%，比同类配置分别为少5.85%、多6.39%、多2.33%。

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11月26日易方达竞争优势企业混合C最新单位净值为0.9326元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日易方达竞争优势企业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达竞争优势企业混合C（010849）截至11月26日，最新公布单位净值0.9326，累计净值0.9326，最新估值0.941，净值增长率跌0.89%。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为52.56%，同类平均为58.26%，比同类配置少5.7%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月29日嘉实3个月理财债券E基金成立以来涨了多少？该基金2019年第四季度利润如何？以下是为您整理的4月29日嘉实3个月理财债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实3个月理财债券E（000488）截至4月29日，累计净值1.0068，最新公布单位净值1.0068，最新估值1.0068。

基金阶段涨跌幅

嘉实3个月理财债券E成立以来收益6.28%，近一月收益0.22%，近一年收益0.15%，近三年收益0.68%。

基金2019年第四季度利润

截至2019年第四季度，嘉实3个月理财债券E扣除费用合计1.94万元，其中具体费用方面，销售服务费2692.12元，利息支出5246.8元，卖出回购金融资产支出5246.8元，其他费用1.07万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日易方达沪深300ETF联接A最新单位净值为1.7734元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日易方达沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.7734，累计净值1.7734，净值增长率跌0.69%，最新估值1.7858。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.59亿元，基金本期净收益盈利1.02亿元，期末基金资产净值60.98亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金34.74亿，未分配利润30.31亿，所有者权益合计65.05亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日嘉实对冲套利定期混合一年来收益7.33%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日嘉实对冲套利定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实对冲套利定期混合A截至11月26日市场表现：累计净值1.332，最新单位净值1.332，最新估值1.332。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益33.2%，今年以来收益6.47%，近一年收益7.33%，近三年收益25.07%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实对冲套利定期混合基金股票收入6,443.21元，债券收入2.84元，股利收入195.52元，收入合计2,763.68元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实远见企业精选两年持有期混合基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的嘉实远见企业精选两年持有期混合基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实远见企业精选两年持有期混合（基金代码：008150）跌10.74%，同类平均跌1.2%，排1792名，整体来说表现一般。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实远见企业精选两年持有期混合持有详情，总份额1.59亿份，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有1.58亿份额，机构投资者持有占0.40%，个人投资者持有占99.60%。

基金市场表现

嘉实远见企业精选两年持有期混合（008150）截至11月26日，累计净值1.1797，最新公布单位净值1.1797，净值增长率跌0.3%，最新估值1.1833。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日易方达纯债1年定期开放债券A一个月来收益0.48%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日易方达纯债1年定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达纯债1年定期开放债券A截至11月26日，累计净值1.455，最新公布单位净值1.045，最新估值1.045。

基金阶段涨跌幅

易方达纯债1年定期开放债券A基金成立以来收益53.48%，今年以来收益5%，近一月收益0.48%，近一年收益6.02%，近三年收益13.56%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达纯债1年定期开放债券A（基金代码：000111）涨1.15%，同类平均涨1.39%，排1154名，整体来说表现良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日华夏磐晟混合(LOF)一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日华夏磐晟混合(LOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值2.2915，最新市场表现：单位净值2.2915，净值增长率涨1.24%，最新估值2.2635。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益127.19%，今年以来收益16.62%，近一年收益22.69%，近三年收益182.54%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏磐晟混合(LOF)收入合计6261.4万元：利息收入7.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.77万元。投资收益5193.8万元，其中投资收益方面，股票投资收益5142.54万元，股利收益51.26万元。公允价值变动收益1036.74万元，其他收入23.09万元。

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