嘉实彭博国开债1-5年指数C最新净值涨幅达0.06%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日嘉实彭博国开债1-5年指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实彭博国开债1-5年指数C（009773）市场表现：截至11月26日，累计净值1.0401，最新单位净值1.0285，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0279。

2021年第三季度表现

嘉实彭博国开债1-5年指数C基金（基金代码：009773）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.2%（2021年第三季度）、涨1.07%（2021年第二季度）、涨0.49%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1038名、1030名、1428名，整体表现分别为良好、良好、一般。

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华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏中证AH经济蓝筹股票指数A（007505）最新公布单位净值1.3303，累计净值1.3303，最新估值1.348，净值增长率跌1.31%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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易方达鑫转增利混合C基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的易方达鑫转增利混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达鑫转增利混合C截至11月26日市场表现：累计净值2.1826，最新单位净值2.1826，净值增长率涨0.31%，最新估值2.1759。

自基金成立以来收益118.24%，今年以来收益33.1%，近一年收益41.94%，近三年收益118.17%。

基金介绍

该基金简称易方达鑫转增利混合C，该基金成立于2018年11月7日，基金规模为1410万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是杨康。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，易方达鑫转增利混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：奥特维本期累计买入金额为457.21万元，占期初基金资产净值比例为5.04%；中国化学本期累计买入金额为132.17万元，占期初基金资产净值比例为1.46%；信捷电气本期累计买入金额为129.42万元，占期初基金资产净值比例为1.43%等。

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2021年第三季度大成科技消费股票C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的大成科技消费股票C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值0.9976，最新市场表现：单位净值0.9976，净值增长率涨0.19%，最新估值0.9957。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成科技消费股票C（008935）基金资产配置详情如下，合计净资产18.18亿元，股票占净比82.29%，债券占净比0.03%，现金占净比18.18%。

基金财务费用

大成科技消费股票C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计4294.5元，其中管理人报酬2313.58元，占比53.87%；托管费385.6元，占比8.98%；交易费1,272.28元，占比29.63%；销售服务费306.22元，占比7.13%。

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易方达新兴成长混合近一周来在同类基金中下降301名，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日易方达新兴成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值5.879，最新公布单位净值5.879，净值增长率跌0.83%，最新估值5.928。

基金近一周来排名

易方达新兴成长混合（基金代码：000404）近一周收益0.6%，阶段平均收益0.2%，表现优秀，同类基金排519名，相对下降301名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3865，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3756，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3683，目前暂停申购。

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易方达悦盈一年持有期混合A基金2021年第三季度表现如何？11月26日基金净值是多少?以下是为您整理的截至11月26日易方达悦盈一年持有期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.02，累计净值1.02，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0191。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

易方达悦盈一年持有期混合A基金（基金代码：011302）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.31%，同类平均跌1.2%，排685名，整体表现一般；同类平均涨9.3%。

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11月26日嘉实竞争力优选混合A一个月来下降1.69%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日嘉实竞争力优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值0.9246，最新公布单位净值0.9246，净值增长率跌0.15%，最新估值0.926。

基金阶段涨跌幅

嘉实竞争力优选混合A成立以来下降7.4%，近一月下降1.69%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实竞争力优选混合A收入合计2.67亿元，扣除费用6087.55万元，利润总额2.06亿元，最后净利润2.06亿元。

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2021年第一季度华夏中证四川国改ETF联接A基金持仓了哪些股票？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月26日华夏中证四川国改ETF联接A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，该基金累计净值1.7751，最新市场表现：公布单位净值1.7751，净值增长率涨1.07%，最新估值1.7564。

华夏中证四川国改ETF联接A今年以来收益29.97%，近一月收益2.28%，近三月收益6.56%，近一年收益31.6%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，华夏中证四川国改ETF联接A（006560）持有股票基金：五粮液、泸州老窖、中铁工业等，持仓比分别0.67%、0.60%、0.27%等，持股数分别为800、900、1.18万，持仓市值23.83万、21.23万、9.56万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏中证四川国改ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泸州老窖本期累计卖出金额为12.05万元，占期初基金资产净值比例为0.37%；卫士通本期累计卖出金额为2.02万元，占期初基金资产净值比例为0.06%；四川长虹本期累计卖出金额为2.11万元，占期初基金资产净值比例为0.06%等。

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11月26日易方达商业模式优选混合A最新单位净值为1.0134元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日易方达商业模式优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.0134，最新单位净值1.0134，净值增长率跌0.39%，最新估值1.0174。

基金盈利方面

基金财务费用

易方达商业模式优选混合A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬599.59元，占比52.96%；托管费99.93元，占比8.83%；交易费382.54元，占比33.79%；销售服务费44.46元，占比3.93%，费用合计1132.09元。

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11月26日华夏常阳三年定开混合累计净值为1.3323元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日华夏常阳三年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏常阳三年定开混合（007207）最新公布单位净值1.2682，累计净值1.3323，最新估值1.2781，净值增长率跌0.78%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.44亿元，基金本期净收益盈利2265.39万元，期末单位基金资产净值1.64元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款2804.49万，存出保证金28.06万，交易性金融资产52.19亿。

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嘉实医疗保健股票基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日嘉实医疗保健股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实医疗保健股票（000711）最新公布单位净值3.118，累计净值3.118，最新估值3.074，净值增长率涨1.43%。

基金阶段涨跌幅

嘉实医疗保健股票成立以来收益211.8%，近一月收益0.61%，近一年收益16.43%，近三年收益137.47%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实医疗保健股票（000711）基金资产配置详情如下，股票占净比92.96%，债券占净比5.03%，现金占净比2.15%，合计净资产13.91亿元。

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11月26日嘉实新优选混合一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日嘉实新优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.756，最新公布单位净值1.684，净值增长率涨1.88%，最新估值1.653。

基金阶段涨跌幅

嘉实新优选混合基金成立以来收益79.88%，今年以来收益35.37%，近一月收益2%，近一年收益39.87%，近三年收益60.97%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款234.5，应付赎回款9.78万，应付管理人报酬4453.27，应付托管费1113.3，应付交易费用4797.35，负债合计19.77万。

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2021年第二季度嘉实阿尔法优选混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实阿尔法优选混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第二季度，嘉实阿尔法优选混合A（011246）持有股票基金：宁德时代（300750）、贵州茅台（600519）、药明康德（603259）、中国中免（601888）等，持仓比分别7.04%、6.15%、3.76%、3.33%等，持股数分别为58.05万、14.56万、106.52万、55.49万，持仓市值3.05亿、2.66亿、1.63亿、1.44亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，嘉实阿尔法优选混合A（011246）持有债券：债券21国债01、债券20国债15、债券闻泰转债等，持仓比分别1.26%、1.25%、0.05%等，持仓市值5451.06万、5416.07万、231.45万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实阿尔法优选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：平安银行、新宙邦、鸿路钢构，本期累计卖出金额分别为5099.27万元、1498.92万元、1138.74万元。

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易方达悦兴一年持有期混合C最新净值跌幅达0.05%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日易方达悦兴一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦兴一年持有期混合C（009813）截至11月26日，累计净值1.076，最新单位净值1.076，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0765。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达悦兴一年持有期混合C基金资产总计262.23亿元，银行存款135.85万元，结算备付金2.29亿元，存出保证金334.41万元，交易性金融资产255.66亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资87.43亿元。

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11月26日易方达稳丰90天滚动短债C近三月以来收益0.66%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日易方达稳丰90天滚动短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达稳丰90天滚动短债C累计净值1.0081，最新公布单位净值1.0081，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0078。

基金阶段涨跌幅

易方达稳丰90天滚动短债C（012934）近一周收益0.06%，近一月收益0.38%，近三月收益0.66%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达稳丰90天滚动短债C（012934）基金资产配置详情如下，债券占净比125.24%，现金占净比1.52%，合计净资产3.08亿元。

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华夏科技创新混合C基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的华夏科技创新混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏科技创新混合C截至11月26日，最新公布单位净值2.5275，累计净值2.5275，最新估值2.543，净值增长率跌0.61%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏科技创新混合C（基金代码：007350）跌7.2%，同类平均跌1.2%，排1479名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成景安短融债券E近1月来在同类基金中排330名，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日大成景安短融债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，大成景安短融债券E（002086）最新单位净值1.2195，累计净值1.4265，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2193。

基金近1月来排名

大成景安短融债券E近1月来收益0.23%，阶段平均收益0.34%，表现不佳，同类基金排330名，相对下降2名。

同公司基金

截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0510，累计净值4.4510，日增长率0.02%；大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9430，累计净值4.3430，日增长率1.44%；大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9040，累计净值4.3040，日增长率1.56%等。

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嘉实稳健添利一年持有混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月26日嘉实稳健添利一年持有混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实稳健添利一年持有混合（013189）累计净值1.0087，最新公布单位净值1.0087，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0081。

基金一年来收益详情

嘉实稳健添利一年持有混合基金成立以来收益0.81%，近一月收益1.2%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实稳健添利一年持有混合基金收入合计29.13元，债券收入占比57.57%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月24日嘉实领航资产配置混合(FOF)C近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月24日嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金累计净值1.3151，最新市场表现：单位净值1.3151，净值增长率跌0.24%，最新估值1.3183。

近3月来涨跌

嘉实领航资产配置混合(FOF)C（基金代码：005157）近3月来收益2.69%，阶段平均收益0.96%，表现优秀，同类基金排187名，相对上升124名。

2021年第三季度表现

嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金（基金代码：005157）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.6%，同类平均跌1.2%，排736名，整体表现一般；2021年第二季度涨3.32%，同类平均涨9.3%，排176名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.66%，同类平均跌2.02%，排463名，整体表现一般。

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易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月26日易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达中债7-10年期国开行债券指数A最新单位净值1.1545，累计净值1.1787，净值增长率涨0.17%，最新估值1.1525。

基金一年来收益详情

易方达中债7-10年期国开行债券指今年以来收益5.46%，近一月收益1.34%，近三月收益0.92%，近一年收益6.82%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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2021年第二季度华夏债券A/B基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的11月26日华夏债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏债券A/B（001001）基金资产配置详情如下，股票占净比1.80%，债券占净比85.80%，现金占净比1.10%，合计净资产24.52亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏债券A/B基金行业配置前三行业详情如下：合计（1.80%），同类平均11.53%，比同类配置少9.73%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏债券A/B基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：赣锋锂业（002460）、巨星科技（002444）、歌尔股份（002241），占期初基金资产净值比例分别为1.86%、1.31%、1.26%，本期累计买入金额分别为2451.88万元、1730.36万元、1659.26万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏债券A/B基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：先导智能、中国太保、海大集团，本期累计卖出金额分别为2431.09万元、2011.21万元、1962.76万元，占期初基金资产净值比例分别为1.84%、1.53%、1.49%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏债券A/B（001001）持有股票基金：新凤鸣（603225）、华菱钢铁（000932）、福斯特（603806）等，持仓比分别0.80%、0.76%、0.24%等，持股数分别为117.88万、280.83万、4.66万，持仓市值1963.96万、1861.9万、590.28万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏债券A/B（001001）持有债券：债券21国开02、债券国投转债、债券国君转债、债券长证转债等，持仓比分别8.20%、0.79%、0.73%、0.68%等，持仓市值2.01亿、1935.03万、1786.73万、1666.3万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达深证100ETF联接A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达深证100ETF联接A基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达深证100ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：五粮液、泸州老窖、京东方A，占期初基金资产净值比例分别为1.35%、0.50%、0.45%，本期累计卖出金额分别为2609.59万元、964.15万元、875.92万元。

基金详情介绍

基金全名是易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称易方达深证100ETF联接A，该基金成立于2009年12月1日，基金规模为1.58亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8423万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘树荣等。

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11月25日融通增祥三个月定期开放债券基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日融通增祥三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，融通增祥三个月定期开放债券（002719）最新公布单位净值1.451，累计净值1.501，最新估值1.453，净值增长率跌0.14%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益52.12%，今年以来收益27.09%，近一年收益27.7%，近三年收益35.46%。

2020年度资产负债

截至2020年，融通增祥三个月定期开放债券基金负债和所有者权益合计2.99亿，基金负债合计2534.1万元，所有者权益合计2.74亿元，其中所有者权益实收基金2.39亿。

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银河蓝筹精选混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月26日银河蓝筹精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值6.218，最新市场表现：单位净值6.218，净值增长率涨0.49%，最新估值6.188。

基金一年来收益详情

银河蓝筹精选混合成立以来收益521.9%，近一月收益2.25%，近一年收益37.07%，近三年收益242.27%。

基金基本费率

直销增购最小购买金额1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

前海开源弘丰债券C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日前海开源弘丰债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源弘丰债券C截至11月26日，累计净值1.4969，最新公布单位净值1.0069，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0062。

基金一年来收益详情

前海开源润鑫混合C（005139）成立以来收益49.59%，今年以来下降0.86%，近一月收益1.39%，近三月下降0.86%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华安强化收益债券B基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月26日华安强化收益债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华安强化收益债券B最新单位净值1.208，累计净值1.997，最新估值1.208。

华安强化收益债券B基金成立以来收益132.84%，今年以来收益5.18%，近一月收益0.18%，近一年收益7.51%，近三年收益22.66%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华安强化收益债券B基金股票收入占比6.80%，债券收入占比17.30%，股利收入占比1.06%，基金收入合计523.17元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月26日年财通优势行业轮动混合A持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

该基金全名是财通优势行业轮动混合型证券投资基金，以下简称财通优势行业轮动混合A，该基金成立于2021年2月9日，基金规模为1.79亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.91亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由财通基金管理有限公司管理，基金经理是梁辰。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，财通优势行业轮动混合A持有详情，总份额1.91亿份，机构投资者持有占0.93%，个人投资者持有占99.07%，机构投资者持有180万份额，个人投资者持有1.9亿份额。

2021年第三季度表现

财通优势行业轮动混合A基金（基金代码：011201）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.95%，同类平均跌1.2%，排951名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

富国浦诚回报12个月持有期混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的富国浦诚回报12个月持有期混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月25日，累计净值1.01，最新单位净值1.01，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0097。

富国浦诚回报12个月持有期混合A基金成立以来收益0.64%，近一月收益0.45%。

基金持股详情

截至2021年第一季度，富国浦诚回报12个月持有期混合A（012828）持有股票基金：立讯精密（002475）、海康威视（002415）、五粮液（000858）、富临精工（300432）等，持仓比分别1.44%、1.37%、1.32%、1.18%等，持股数分别为84.15万、51.96万、12.56万、60.39万，持仓市值3005万、2857.8万、2755.54万、2466.33万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，富国浦诚回报12个月持有期混合A（012828）持有债券：债券19进出05、债券14国开15、债券16农发17、债券17进出09等，持仓比分别9.68%、5.05%、4.85%、4.85%等，持仓市值2.02亿、1.05亿、1.01亿、1.01亿等。

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11月26日富荣富祥纯债近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日富荣富祥纯债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富荣富祥纯债（003999）截至11月26日，最新公布单位净值1.2228，累计净值1.2458，最新估值1.2225，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

富荣富祥纯债（基金代码：003999）成立以来收益25.04%，今年以来收益2.84%，近一月收益0.34%，近一年收益3.77%，近三年收益14.81%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，富荣富祥纯债基金资产总计4.16亿元，银行存款62.77万元，结算备付金482.25万元，存出保证金1.68万元，交易性金融资产4.02亿元。

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