兴银汇福定开债基金怎么样？一年来收益5.25%？以下是为您整理的截至11月26日兴银汇福定开债一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，兴银汇福定开债市场表现：累计净值1.1077，最新单位净值1.0327，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0323。

基金一年来收益详情

兴银汇福定开债（001619）成立以来收益10.96%，今年以来收益4.17%，近一月收益0.64%，近三月收益0.59%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日平安估值优势混合C近1月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日平安估值优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，平安估值优势混合C（006458）最新单位净值1.7758，累计净值1.7758，最新估值1.7794，净值增长率跌0.2%。

基金近1月来表现

平安估值优势混合C近1月来收益0.15%，阶段平均收益2.33%，表现不佳，同类基金排1607名，相对下降32名。

同公司基金

截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：平安策略先锋混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6350，日增长率-1.31%，目前开放申购；平安策略先锋混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6210，日增长率0.59%，目前开放申购；平安策略先锋混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.5850，日增长率2.71%，目前开放申购；平安转型创新混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7898，日增长率0.65%，目前开放申购；平安转型创新混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7798，日增长率-1.35%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日华夏金融ETF一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日华夏金融ETF基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏金融ETF最新市场表现：单位净值2.0733，累计净值2.0733，最新估值2.0976，净值增长率跌1.16%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益110.6%，今年以来下降1%，近一年下降0.98%，近三年收益29.06%。

基金现任经理

上证金融地产发起式ETF的现任基金经理是李俊，任职时间为2017-12-11~至今，任职期间回报13.76%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月26日年工银中高等级信用债债券A基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，工银中高等级信用债债券A持有详情，总份额640万份，机构投资者持有占0.15%，个人投资者持有占99.85%，个人投资者持有640万份额。

基金市场表现方面

工银中高等级信用债债券A（000943）截至11月26日，最新公布单位净值1.2147，累计净值1.2147，最新估值1.2143，净值增长率涨0.03%。

2020年度资产负债

截至2020年，工银中高等级信用债债券A基金负债合计1972.94万元，卖出回购金融资产款1000万元，应付证券清算款899.15万元，应付赎回款28.87万元，应付管理人报酬15.87万元，应付托管费5.29万元，应付销售服务费1.94万元，应付税费2.01万元，应付利息负2126.65元，其他负债19.73万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达价值成长混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达价值成长混合（110010）持有债券：债券21进出04、债券21国开06、债券晶瑞转2、债券19华菱EB等，持仓比分别1.35%、1.15%、0.05%、0.04%等，持仓市值6999.3万、6003.6万、251.67万、228.4万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达价值成长混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：长春高新（000661）、华天科技（002185）、新奥股份（600803）、贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例分别为3.62%、2.06%、2.02%、1.96%，本期累计买入金额分别为2.17亿元、1.23亿元、1.21亿元、1.18亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日安信阿尔法定开混合C近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日安信阿尔法定开混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，安信阿尔法定开混合C最新单位净值1.2085，累计净值1.2085，最新估值1.2075，净值增长率涨0.08%。

基金阶段表现

安信阿尔法定开混合C近1月来下降0.02%，阶段平均收益1.5%，表现不佳，同类基金排115名，相对上升3名。

基金2020年利润

截至2020年，安信阿尔法定开混合C扣除费用合计908.48万元，其中具体费用方面，管理人报酬546.15万元，托管费546.15万元，销售服务费50.1万元，交易费用180.48万元，利息支出47.02万元，卖出回购金融资产支出47.02万元，其他费用16.38万元。

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11月26日汇丰晋信港股通精选股票一年来下降7.81%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日汇丰晋信港股通精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇丰晋信港股通精选股票（006781）截至11月26日，累计净值1.0497，最新单位净值1.0497，净值增长率跌2.62%，最新估值1.0779。

基金阶段涨跌幅

汇丰晋信港股通精选股票（006781）成立以来收益6.99%，今年以来下降10.49%，近一月下降1.65%，近三月下降4.17%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款772.54万，存出保证金7.26万，交易性金融资产1.04亿。

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嘉合锦程混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的11月26日嘉合锦程混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉合锦程混合A（006424）截至11月26日，累计净值2.6661，最新公布单位净值2.5661，净值增长率涨0.67%，最新估值2.5491。

自基金成立以来收益179.77%，今年以来收益22.13%，近一年收益42.05%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉合锦程混合A基金行业配置合计为80.80%，同类平均为59.93%，比同类配置多20.87%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（73.65%）、采矿业（3.38%）、科学研究和技术服务业（1.00%），同类平均分别为43.25%、3.33%、2.40%，比同类配置分别为多30.40%、多0.05%、少1.4%。

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11月25日华安CES港股通精选100ETF联接C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日华安CES港股通精选100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.0084，累计净值1.0084，净值增长率涨0.31%，最新估值1.0053。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益0.53%，今年以来下降9.42%，近一月下降3.71%，近一年下降7.91%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华安CES港股通精选100ETF联接C基金资产总计3123.64万元，银行存款217.1万元，结算备付金1115元，存出保证金6166元，交易性金融资产2882.9万元，基金投资2882.9万元。

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嘉实物流产业股票A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月26日嘉实物流产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实物流产业股票A基金截至11月26日，累计净值2.439，最新市场表现：公布单位净值2.439，净值跌0.73%，最新估值2.457。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏208.11万元，期末基金资产净值1.49亿元，期末单位基金资产净值2.15元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、腾讯控股，基金买入家数分别为2327、2098、999，累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。

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11月26日长安鑫兴混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日长安鑫兴混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，长安鑫兴混合C累计净值1.9097，最新公布单位净值1.9097，净值增长率跌0.02%，最新估值1.9101。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利43.33万元，基金本期净收益盈利44.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.79元。

同公司基金

截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：长安裕隆混合A基金、长安裕隆混合A基金、长安裕隆混合C基金，最新单位净值分别为3.7594、3.7099、3.7086，日增长率分别为0.92%、2.55%、0.91%。

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华夏沪深300指数增强C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏沪深300指数增强C基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏沪深300指数增强C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：长春高新、通威股份、华夏银行，本期累计卖出金额分别为3919.96万元、3125.16万元、3021.78万元，占期初基金资产净值比例分别为3.17%、2.52%、2.44%

基金详情介绍

基金简称华夏沪深300指数增强C，该基金成立于2015年2月10日，基金规模为4100万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是袁英杰等。

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长盛研发回报混合基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的长盛研发回报混合基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，长盛研发回报混合收入合计8627.15万元：利息收入6.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.79万元，债券利息收入69.08元。投资收益4742.23万元，其中投资收益方面，股票投资收益4650.54万元，债券投资收益10.68万元，股利收益81.01万元。公允价值变动收益3773.35万元，其他收入104.78万元。

基金公司情况

该基金属于长盛基金管理有限公司，公司成立于1999年3月26日，公司拥有基金99只，由19名基金经理管理，所有基金管理规模共476.72亿元。

截至2020年，长盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，基金总规模合计375.62亿元。

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国泰丰盈纯债债券基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（11月25日）以下是为您整理的截至11月25日国泰丰盈纯债债券一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值1.0928，最新公布单位净值1.0237，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0234。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益9.46%，今年以来收益4.61%，近一月收益0.78%，近一年收益5.55%。

2021年第三季度表现

国泰丰盈纯债债券基金（基金代码：006725）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.26%（2021年第三季度）、涨1.46%（2021年第二季度）、涨1.08%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为909名、283名、296名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

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华安安盛定开债券基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的华安安盛定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称华安安盛定开债券，该基金成立于2019年1月25日，基金规模为1.53亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.48亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是康钊等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华安安盛定开债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.48亿份额，总份额1.48亿份。

2020年度资产负债

截至2020年，华安安盛定开债券基金负债和所有者权益合计13.59亿，基金负债合计3.4亿元，所有者权益合计10.19亿元，其中所有者权益实收基金9.91亿。

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11月25日德邦稳盈增长灵活配置混合基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日德邦稳盈增长灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

德邦稳盈增长灵活配置混合截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值1.203，累计净值1.203，最新估值1.2059，净值增长率跌0.24%。

基金季度利润

自基金成立以来收益20.59%，今年以来收益3.88%，近一年收益6.14%，近三年收益53.58%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计310.76元，其中管理人报酬222元，占比71.44%；托管费47.57元，占比15.31%；交易费27.01元，占比8.69%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月25日华安研究精选混合C近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月25日华安研究精选混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新公布单位净值2.9615，累计净值2.9615，净值增长率跌1.78%，最新估值3.0151。

基金阶段表现

华安研究精选混合C近1月来收益0.6%，阶段平均收益1.8%，表现一般，同类基金排1517名，相对上升189名。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：华安逆向策略混合A基金，最新单位净值为7.8620，日增长率2.08%，目前开放申购；华安逆向策略混合C基金，最新单位净值为7.8600，日增长率2.08%，目前开放申购；华安科技动力混合基金，最新单位净值为6.2400，日增长率2.45%，目前开放申购；华安动态灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.9870，日增长率2.36%，目前开放申购；华安动态灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.9850，日增长率2.36%，目前开放申购等。

基金持有人结构

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嘉实腾讯自选股大数据策略股票一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月25日嘉实腾讯自选股大数据策略股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，最新市场表现：单位净值1.928，累计净值1.928，最新估值1.925，净值增长率涨0.16%。

基金一年来收益详情

嘉实腾讯自选股大数据策略股票（001637）成立以来收益92.5%，今年以来收益21.68%，近一月收益1.1%，近三月下降0.62%。

2021年第三季度表现

嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金（基金代码：001637）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.19%，同类平均跌2.16%，排159名，整体表现优秀；2021年第二季度涨11.98%，同类平均涨10.8%，排312名，整体表现良好；2021年第一季度涨4.49%，同类平均跌2.38%，排53名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度大成科技创新混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的大成科技创新混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成科技创新混合C（008989）持有股票基金：宁德时代、欧普康视、东方财富、博腾股份等，持仓比分别8.26%、7.43%、7.30%、4.45%等，持股数分别为6.29万、36.43万、85.08万、18.69万，持仓市值3306.84万、2975.1万、2924.27万、1779.93万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，大成科技创新混合C（008989）持有债券：债券昌红转债、债券天合转债等，持仓比分别0.18%、0.03%等，持仓市值73.15万、10.64万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成科技创新混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：汇川技术（300124），占期初基金资产净值比例为10.56%，本期累计买入金额为3989.85万元；TCL科技（000100），占期初基金资产净值比例为3.05%，本期累计买入金额为1152.5万元；隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为2.90%，本期累计买入金额为1094.69万元等。

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2021年第三季度大成正向回报灵活配置混合基金持仓了哪些股票？基金重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月26日大成正向回报灵活配置混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成正向回报灵活配置混合基金截至11月26日，累计净值1.688，最新市场表现：公布单位净值1.688，净值涨1.32%，最新估值1.666。

大成正向回报灵活配置混合基金成立以来收益64.7%，今年以来收益7.44%，近一月收益2.62%，近一年收益22.36%，近三年收益166.5%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成正向回报灵活配置混合（001365）持有股票九洲药业（占9.39%）：持股为16.43万，持仓市值为905.13万；博腾股份（占8.70%）：持股为8.8万，持仓市值为838.29万；东方财富（占8.16%）：持股为22.9万，持仓市值为787万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成正向回报灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：博腾股份（300363），占期初基金资产净值比例为8.51%，本期累计买入金额为732.48万元；万孚生物（300482），占期初基金资产净值比例为4.82%，本期累计买入金额为415.17万元；普洛药业（000739），占期初基金资产净值比例为4.10%，本期累计买入金额为353.39万元等。

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易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金经理业绩如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月25日易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值3.031，累计净值3.031，最新估值3.019，净值增长率涨0.4%。

易方达标普全球消费品指数(QDII)成立以来收益72%，近一月收益7.09%，近一年收益23.85%，近三年收益76.21%。

基金经理业绩

易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金由易方达基金公司的基金经理王元春管理，该基金经理从业1041天，管理过8只基金有：易方达标普消费品指数美元现汇A、易方达瑞恒灵活配置混合、易方达现代服务业混合、易方达标普消费品指数C、易方达龙头优选两年持有混合A等。其中最佳回报基金是易方达瑞恒灵活配置混合，回报率223.01%；现任基金资产总规模223.01%，现任最佳基金回报358.85亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：耐克（NKE），占期初基金资产净值比例为18.36%，本期累计买入金额为1184.77万元；阿里巴巴-SW（09988），占期初基金资产净值比例为9.61%，本期累计买入金额为620.36万元；LVMHMoetHennessyLouisVuittonSE（MCFP），占期初基金资产净值比例为9.32%，本期累计买入金额为601.29万元等。

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11月25日诺安汇利混合C近三月以来收益0.81%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月25日诺安汇利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，诺安汇利混合C（005902）最新市场表现：公布单位净值1.839，累计净值1.839，净值增长率涨0.08%，最新估值1.8376。

基金阶段涨跌幅

诺安汇利混合C成立以来收益83.76%，近一月收益0.45%，近一年收益15.98%，近三年收益78.32%。

基金现任经理

诺安汇利灵活配置混合C的现任基金经理是谢志华，任职时间为2018-07-11~至今，任职期间回报83.11%。

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泰达宏利纯利债券A基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的泰达宏利纯利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，泰达宏利纯利债券A市场表现：累计净值1.1859，最新单位净值1.0561，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0553。

泰达宏利纯利债券A（003767）成立以来收益19.8%，今年以来收益3.8%，近一月收益0.75%，近三月收益0.66%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰达宏利纯利债券A（003767）持有债券：债券19国开03、债券21国开05、债券21中国银行01等，持仓比分别20.17%、8.79%、8.65%等，持仓市值1.42亿、6176.4万、6082.8万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司所有基金总规模471.07亿元，股票型基金规模24.98亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第一季度长盛中证申万一带一路指数(LOF)基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，长盛中证申万一带一路分级（502013）持有债券：债券三花转债等，持仓比分别0.05%等，持仓市值24.67万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛中证申万一带一路分级（502013）基金资产配置详情如下，股票占净比94.73%，现金占净比5.49%，合计净资产4.1亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长盛中证申万一带一路分级基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置65.24%，同类平均51.79%，比同类配置多13.45%；金融业行业基金配置19.87%，同类平均15.72%，比同类配置多4.15%；建筑业行业基金配置5.06%，同类平均1.45%，比同类配置多3.61%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中银美元债债券现汇(QDII)近三月以来下降1.73%，基金2021年第三季度表现如何？（11月24日）以下是为您整理的11月24日中银美元债债券现汇(QDII)近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银美元债债券现汇(QDII)基金截至11月24日，最新单位净值0.1764，累计净值0.1764，最新估值0.1764。

基金阶段表现

中银美元债债券现汇(QDII)成立以来收益14.47%，近一月下降0.68%，近一年下降0.34%，近三年收益9.98%。

2021年第三季度表现

中银美元债债券现汇(QDII)基金（基金代码：002287）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.5%（2021年第三季度）、涨0.28%（2021年第二季度）、涨0.56%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为110名、235名、189名，整体表现分别为良好、一般、一般。

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11月25日中信建投远见回报混合C最新单位净值为1.0349元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日中信建投远见回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信建投远见回报混合C（011869）截至11月25日，最新公布单位净值1.0349，累计净值1.0349，最新估值1.0338，净值增长率涨0.11%。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计102.91元，其中管理人报酬73.02元，托管费18.25元，交易费3.19元，销售服务费2.34元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

泰信鑫选混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月26日泰信鑫选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰信鑫选混合C（002580）截至11月26日，累计净值1.501，最新公布单位净值1.501，净值增长率跌1.77%，最新估值1.528。

泰信鑫选混合C（002580）近一周收益9.44%，近一月收益14.64%，近三月下降10.7%，近一年收益25.23%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5036.49万，未分配利润2526.16万，所有者权益合计7562.65万。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日华宝宝润债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月26日华宝宝润债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华宝宝润债券最新市场表现：公布单位净值1.0477，累计净值1.0577，最新估值1.0473，净值增长率涨0.04%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值20.3亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-1,080.63元，收入合计4,182.80元。

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11月26日平安鑫利混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日平安鑫利混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益22.47%，今年以来收益2.02%，近一年收益2.84%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安鑫利混合A（003626）基金资产配置详情如下，合计净资产1.73亿元，股票占净比35.32%，债券占净比61.37%，现金占净比3.11%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，平安鑫利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、建筑业，行业基金配置分别为11.73%、6.08%、4.24%，同类平均分别为42.76%、5.77%、0.58%，比同类配置分别为少31.03%、多0.31%、多3.66%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，平安鑫利混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：五粮液、长城汽车、保利地产，本期累计卖出金额分别为967.58万元、594.5万元、574.72万元，占期初基金资产净值比例分别为1.63%、1.00%、0.97%

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。