乌黑眸子的贵 2021年第三季度长城医疗保健混合基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的长城医疗保健混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,该基金累计净值4.3646,最新市场表现:单位净值4.3646,净值增长率涨1.1%,最新估值4.317。
基金资产配置
截至2021年第三季度,长城医疗保健混合(000339)基金资产配置详情如下,股票占净比87.46%,现金占净比18.93%,合计净资产9亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,长城医疗保健混合基金收入合计13,353.75元,股票收入16,024.29元,债券收入37.40元,股利收入235.62元。
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两鬓雪白的石榴 11月26日银华互联网主题灵活配置混合近三月以来收益7.6%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的11月26日银华互联网主题灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
银华互联网主题灵活配置混合截至11月26日,累计净值2.644,最新公布单位净值2.644,净值增长率涨1.3%,最新估值2.61。
基金阶段涨跌幅
银华互联网主题灵活配置混合(基金代码:001808)成立以来收益163.3%,今年以来收益32.71%,近一月收益7.91%,近一年收益53.8%,近三年收益312.05%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,银华互联网主题灵活配置混合基金资产总计1.18亿元,银行存款1005.58万元,结算备付金40.37万元,存出保证金7.01万元,交易性金融资产1.07亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.07亿元。
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横眉立目的红茶 浦银安盛安和回报定开混合A基金赚钱吗?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的11月19日浦银安盛安和回报定开混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金公布单位净值1.0726,累计净值1.3446,净值增长率涨0.38%,最新估值1.0685。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利54.99万元,基金本期净收益亏65.45万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值4438.72万元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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泪眼模糊的牛排 11月26日交银创业板50指数C基金怎么样?一年来收益38.34%,以下是为您整理的11月26日交银创业板50指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,该基金最新公布单位净值2.3262,累计净值2.3262,净值增长率跌0.05%,最新估值2.3273。
基金阶段涨跌幅
交银创业板50指数C成立以来收益133.04%,近一月收益5.89%,近一年收益38.34%。
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怒眉立目的瀑布 11月26日兴银景气优选混合A累计净值为1.165元,该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的11月26日兴银景气优选混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
兴银景气优选混合A(010124)截至11月26日,最新市场表现:公布单位净值1.165,累计净值1.165,最新估值1.1669,净值增长率跌0.16%。
基金盈利方面
基金分红负债
其中。
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憨厚的馥 工银精选金融地产混合A近6月来在同类基金中排1523名,以下是为您整理的11月26日工银精选金融地产混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,工银精选金融地产混合A最新市场表现:公布单位净值1.4541,累计净值1.4541,最新估值1.4693,净值增长率跌1.04%。
基金近一周来表现
工银精选金融地产混合A(基金代码:005937)近6月来下降4.96%,阶段平均收益6.87%,表现不佳,同类基金排1523名,相对下降27名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,工银精选金融地产混合A持有详情,总份额2090万份,机构投资者持有占61.06%,个人投资者持有占38.94%,机构投资者持有1270万份额,个人投资者持有810万份额。
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目眦尽裂的若 11月19日创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C累计净值为1.002元,2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月19日创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C截至11月19日,最新公布单位净值1.002,累计净值1.002,最新估值1.001,净值增长率涨0.1%。
基金盈利方面
基金财务费用
截至2021年第二季度,基金费用合计4.49元,其中管理人报酬占比24.37%;托管费占比8.12%;交易费占比1.58%。
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堵钥匙扣 招商招通纯债债券C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?为您整理的招商招通纯债债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
招商招通纯债债券C(003455)截至11月26日,最新市场表现:单位净值1.0492,累计净值1.1743,最新估值1.0485,净值增长率涨0.07%。
招商招通纯债债券C(基金代码:003455)成立以来收益18.27%,今年以来收益4.1%,近一月收益0.66%,近一年收益5.25%,近三年收益11.31%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,招商招通纯债债券C基金(003455)持有债券18国开11(占8.28%),持仓市值为1.73亿;债券19国开03(占6.77%),持仓市值为1.42亿;债券20农业银行小微债01(占5.67%),持仓市值为1.19亿等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,基金收入合计4,153.46元。
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眸清似水的荷 南华中证杭州湾区ETF近1月来在同类基金中排541名,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月26日南华中证杭州湾区ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南华中证杭州湾区ETF截至11月26日,最新市场表现:公布单位净值1.9287,累计净值1.9287,最新估值1.9333,净值增长率跌0.24%。
基金近1月来排名
南华中证杭州湾区ETF近1月来收益2.65%,阶段平均收益1.34%,表现良好,同类基金排541名,相对上升17名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,南华中证杭州湾区ETF(基金代码:512870)跌5.09%,同类平均跌1.93%,排776名,整体来说表现一般。
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发茬粗黑的路灯 2020年国海富兰克林基金管理有限公司的基金总规模有多大?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的国海富兰克林基金管理有限公司基金总规模详情,供大家参考。
基金公司情况
该基金属于国海富兰克林基金管理有限公司,公司成立于2004年11月15日,公司拥有基金55只,由14名基金经理管理,所有基金管理规模共712.9亿元。
截至2020年,国海富兰克林基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模102.18亿元,混合型基金规模199.14亿元,债券型基金规模22.98亿元,指数型基金规模4.47亿元,QDII基金规模27.32亿元,货币型基金规模76.53亿元,基金总规模合计428.15亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金银行存款4.05亿,结算备付金28.24万,存出保证金37.59万,交易性金融资产36.6亿。
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郁郁寡欢的胜 2020年鹏华科技创新混合基金所属公司管理规模有哪些?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的鹏华科技创新混合基本费率详情,供大家参考。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,鹏华基金管理有限公司拥有:股票型基金规模395.03亿元,混合型基金规模1528.64亿元,债券型基金规模1159.07亿元,指数型基金规模506.17亿元,QDII基金规模32.98亿元,货币型基金规模2286.89亿元,基金总规模合计5402.6亿元。
基金公司情况该基金属于鹏华基金管理有限公司,公司成立于1998年12月22日,公司拥有基金368只,由62名基金经理管理,所有基金管理规模共7410.69亿元。
截至2020年,鹏华基金管理有限公司拥有:股票型基金规模395.03亿元,混合型基金规模1528.64亿元,债券型基金规模1159.07亿元,指数型基金规模506.17亿元,QDII基金规模32.98亿元,货币型基金规模2286.89亿元,基金总规模合计5402.6亿元。
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堵轮 2021年第三季度国富天颐混合A基金资产怎么配置?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的国富天颐混合A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,国富天颐混合A最新市场表现:单位净值1.0769,累计净值1.3503,最新估值1.0768,净值增长率涨0.01%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,国富天颐混合A(005652)基金资产配置详情如下,合计净资产11.77亿元,股票占净比15.36%,债券占净比82.58%,现金占净比1.86%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
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唇无血色的路灯 嘉实沪港深精选股票基金2021年第三季度表现如何?该基金能不能买?以下是为您整理的嘉实沪港深精选股票基金持有人结构详情,供大家参考。
2021年第三季度表现
嘉实沪港深精选股票基金(基金代码:001878)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌8.29%,同类平均跌2.16%,排458名,整体表现一般;2021年第二季度涨3.23%,同类平均涨10.8%,排497名,整体表现不佳;2021年第一季度跌1.27%,同类平均跌2.38%,排198名,整体表现良好。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,嘉实沪港深精选股票持有详情,总份额1.6亿份,机构投资者持有占27.94%,个人投资者持有占72.06%,机构投资者持有4480万份额,个人投资者持有1.16亿份额。
基金市场表现
嘉实沪港深精选股票截至11月26日,累计净值2.324,最新单位净值2.256,净值增长率跌1.74%,最新估值2.296。
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樱桃小口的琳 金鹰添盈纯债债券C一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的截至11月25日金鹰添盈纯债债券C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰添盈纯债债券C(012623)截至11月25日,累计净值0.9127,最新公布单位净值0.9127,净值增长率跌0.04%,最新估值0.9131。
基金一年来收益详情
自基金成立以来下降11.18%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,金鹰添盈纯债债券C基金资产总计24.09万元,银行存款2.01万元,结算备付金1111.16元,存出保证金86.91元,交易性金融资产18.01万元。
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鬓角花白的邦 11月26日中加纯债债券一个月来收益0.5%,2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月26日中加纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,中加纯债债券(000914)最新市场表现:公布单位净值1.0387,累计净值1.5032,最新估值1.087,净值增长率跌4.44%。
基金阶段涨跌幅
中加纯债债券(000914)成立以来收益41.59%,今年以来收益4.76%,近一月收益0.5%,近三月收益0.85%。
基金财务费用
中加纯债债券基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计1118.99元,其中管理人报酬441.41元,占比39.45%;托管费110.35元,占比9.86%;交易费5.36元,占比0.48%。
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横眉立目的红茶 兴业裕华债券近两年来在同类基金中下降1名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月25日兴业裕华债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日,兴业裕华债券(003672)最新市场表现:单位净值1.0689,累计净值1.2079,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0688。
基金近两年来排名
兴业裕华债券(基金代码:003672)近2年来收益6.43%,阶段平均收益7.84%,表现一般,同类基金排976名,相对下降1名。
同公司基金
截至2021年11月25日,基金同公司按单位净值排名前三有:兴业安保优选混合基金(006366)、兴业安保优选混合基金(006366)、兴业安保优选混合基金(006366),最新单位净值分别为3.1056、3.0624、3.0623,累计净值分别为3.1056、3.0624、3.0623。
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粗密头发的美 2021年第二季度华润元大成长精选股票C基金有什么重大买入?同公司基金表现如何?为您整理的11月26日华润元大成长精选股票C基金市场表现及同公司基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华润元大成长精选股票C截至11月26日,累计净值1.1767,最新单位净值1.1767,净值增长率跌0.43%,最新估值1.1818。
华润元大成长精选股票C(基金代码:004892)成立以来收益18.44%,今年以来收益3.6%,近一月收益0.36%,近一年收益2.71%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,华润元大成长精选股票C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:贵州茅台、平安银行、中信证券、伊利股份,占期初基金资产净值比例分别为28.46%、6.66%、5.91%、5.78%,本期累计买入金额分别为1897.33万元、444.1万元、393.9万元、385.17万元。
同公司基金
截至2021年11月25日,华润元大成长精选股票C(一般股票型)基金同公司基金有:华润元大富时中国A50指数A基金,指数型-股票,最新单位净值为2.9458,累计净值2.9458;华润元大富时中国A50指数C基金,指数型-股票,最新单位净值为2.9366,累计净值2.9366;华润元大富时中国A50指数A基金,指数型-股票,最新单位净值为2.9348,累计净值2.9348等。
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双目传神的竹笋 华夏上清所1-3年高等级国企中票指数A基金买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的华夏上清所1-3年高等级国企中票指数A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
该基金简称华夏上清所1-3年高等级国企中票指数A,该基金成立于2020年9月29日,基金规模为2.05亿元,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由兴业银行股份有限公司托管,交由华夏基金管理有限公司管理,基金经理是张海静。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,华夏上清所1-3年高等级国企中票指数A持有详情,机构投资者持有2.02亿份额,机构投资者持有占99.98%,个人投资者持有占0.02%,总份额2.02亿份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华夏上清所1-3年高等级国企中票指数A收入合计3281.76万元:利息收入2940.71万元,其中利息收入方面,存款利息收入79.19万元,债券利息收入2530.71万元。投资亏183.2万元,公允价值变动收益524.24万元,其他收入10.69元。
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小蓝眼睛的伏特加 2021年第二季度国泰中证计算机主题ETF基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有那些财务费用?为您整理的11月26日国泰中证计算机主题ETF基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国泰中证计算机主题ETF(512720)基金资产配置详情如下,股票占净比99.03%,现金占净比1.02%,合计净资产8.62亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,国泰中证计算机主题ETF基金行业配置合计为99.03%,同类平均为79.38%,比同类配置多19.65%。基金行业配置前三行业详情如下:信息传输、软件和信息技术服务业、制造业、批发和零售业,行业基金配置分别为77.08%、21.92%、0.01%,同类平均分别为5.79%、50.85%、0.93%,比同类配置分别为多71.29%、少28.93%、少0.92%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国泰中证计算机主题ETF基金发生重大买入变动,买入变动股票有:海康威视(002415),占期初基金资产净值比例为7.17%,本期累计买入金额为9618.11万元;中国长城(000066),占期初基金资产净值比例为0.81%,本期累计买入金额为1092.48万元;紫光股份(000938),占期初基金资产净值比例为0.80%,本期累计买入金额为1074.06万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国泰中证计算机主题ETF基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:海康威视(002415)本期累计卖出金额为2亿元,占期初基金资产净值比例为14.95%;柏楚电子(688188)本期累计卖出金额为1766.73万元,占期初基金资产净值比例为1.32%;深科技(000021)本期累计卖出金额为1346.03万元,占期初基金资产净值比例为1.00%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,国泰中证计算机主题ETF(512720)持有股票基金:海康威视(002415)、科大讯飞(002230)、恒生电子(600570)、广联达(002410)等,持仓比分别9.17%、6.90%、4.99%、4.70%等,持股数分别为143.69万、112.39万、75.05万、60.8万,持仓市值7902.98万、5945.18万、4298.65万、4050.9万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,国泰中证计算机主题ETF(512720)持有债券:债券拓尔转债(债券代码:123105)等,持仓比分别0.04%等,持仓市值37.56万等。
基金财务费用
国泰中证计算机主题ETF基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计500.31元,其中管理人报酬占比51.91%;托管费占比10.38%;交易费占比32.35%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
唐沙发 11月26日嘉合医疗健康混合基金成立以来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的11月26日嘉合医疗健康混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,嘉合医疗健康混合最新市场表现:公布单位净值0.9821,累计净值1.4821,净值增长率涨0.16%,最新估值0.9805。
基金阶段涨跌幅
嘉合医疗健康混合(基金代码:007613)成立以来收益42.83%,今年以来下降7.7%,近一月收益1.79%,近一年收益4.71%。
基金现任经理
嘉合医疗健康混合的现任基金经理是杨彦喆,任职时间为2019-09-26~2021-01-25,任职期间回报73.31%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
血盆大口的人字拖 11月26日长信合利混合C累计净值为1.3346元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的11月26日长信合利混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,长信合利混合C最新单位净值1.3346,累计净值1.3346,净值增长率跌0.32%,最新估值1.3389。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润亏78.22万元,基金本期净收益盈利238.78万元,加权平均基金份额本期利润亏0.01元,期末基金资产净值9304.05万元,期末单位基金资产净值1.35元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,长信合利混合C(005306)基金资产配置详情如下,股票占净比32.06%,债券占净比60.28%,现金占净比1.25%,合计净资产5.76亿元。
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老眼昏花的梨子 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)基金2021年第三季度表现如何?一年来涨了多少?以下是为您整理的截至11月25日易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)基金截至11月25日,最新市场表现:公布单位净值1.0147,累计净值1.0147,最新估值1.0135,净值涨0.12%。
基金一年来收益详情
易方达中短期美元债债券(QDII)A(007360)成立以来收益1.35%,今年以来下降0.56%,近一月下降0.36%,近三月下降2.16%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,易方达中短期美元债债券(QDII)A(基金代码:007360)涨1.1%,同类平均跌6.1%,排48名,整体来说表现优秀。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
发茬粗黑的路灯 国泰医药健康股票C基金怎么样?近三月以来涨了多少?以下是为您整理的截至11月25日国泰医药健康股票C近三月以来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日,国泰医药健康股票C最新单位净值0.9508,累计净值0.9508,净值增长率涨0.69%,最新估值0.9443。
基金阶段表现
国泰医药健康股票C成立以来下降5.44%,近一月收益1.07%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
樱桃小口的琳 汇添富深证300ETF一年来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的截至11月26日汇添富深证300ETF一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,汇添富深证300ETF最新市场表现:公布单位净值1.9952,累计净值1.9952,净值增长率跌0.43%,最新估值2.0038。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益101.19%,今年以来收益1.16%,近一月收益1.79%,近一年收益6.37%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,汇添富深证300ETF(159912)基金资产配置详情如下,合计净资产1.03亿元,股票占净比99.20%,债券占净比0.01%,现金占净比1.05%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
郁郁寡欢的胜 上银慧佳盈债券基金买的人多吗?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的上银慧佳盈债券基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
该基金简称上银慧佳盈债券,该基金成立于2018年5月17日,基金规模为7.96亿元,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国光大银行股份有限公司托管,交由上银基金管理有限公司管理,基金经理是楼昕宇。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,上银慧佳盈债券持有详情,总份额7.94亿份,其中机构投资者持有7.94亿份额,机构投资者持有占100.00%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
剑眉凤眼的红豆 11月26日国寿安保稳嘉混合A基金怎么样?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的11月26日国寿安保稳嘉混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,国寿安保稳嘉混合A市场表现:累计净值1.4374,最新单位净值1.1654,净值增长率涨0.16%,最新估值1.1635。
基金季度利润
国寿安保稳嘉混合A今年以来收益2.95%,近一月收益1.33%,近三月收益0.93%,近一年收益6.03%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,国寿安保稳嘉混合A基金资产总计6.52亿元,银行存款316.19万元,结算备付金80.33万元,存出保证金14.25万元,交易性金融资产6.08亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.18亿元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
乌黑眸子的舒 长盛中证100指数一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的截至11月25日长盛中证100指数一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.4307,累计净值2.5867,净值增长率跌0.43%,最新估值1.4368。
基金一年来收益详情
长盛中证100指数今年以来下降3.25%,近一月下降1.89%,近三月收益3.26%,近一年收益1.89%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产3.27亿,其中,股票投资3.27亿,债券投资2.01万,应收证券清算款58.72万,应收利息8112.55,应收申购款12.45万,资产总计3.48亿。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
堵钥匙扣 11月26日中融中证银行指数(LOF)基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的截至11月26日中融中证银行指数(LOF)一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中融中证银行指数(LOF)截至11月26日,最新单位净值1.067,累计净值1.067,最新估值1.074,净值增长率跌0.65%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润亏102.23万元,加权平均基金份额本期利润亏0.02元,期末单位基金资产净值1.15元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产4337.42万,其中,股票投资4337.42万,应收利息2980.81,应收申购款20.34万,资产总计4728.01万。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
喻慧 11月26日银河君信混合A最新单位净值为1.2221元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的11月26日银河君信混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
银河君信混合A(519616)截至11月26日,最新单位净值1.2221,累计净值1.4676,最新估值1.2238,净值增长率跌0.14%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利419.25万元,基金本期净收益盈利212.51万元,期末基金资产净值1.03亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,银河君信混合A基金资产总计4.96亿元,银行存款412.34万元,结算备付金91.31万元,存出保证金5.87万元,交易性金融资产4.52亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.43亿元。
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