2021年第三季度易方达瑞川混合发起式A基金行业怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月25日易方达瑞川混合发起式A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1782，累计净值1.2232，最新估值1.1803，净值增长率跌0.18%。

易方达瑞川混合发起式A（009215）成立以来收益22.66%，今年以来收益6.78%，近一月收益1.41%，近三月收益2.15%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞川混合发起式A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为23.84%、1.20%、0.69%，同类平均分别为41.84%、5.40%、2.20%，比同类配置分别为少18%、少4.2%、少1.51%。

基金经理业绩

易方达瑞川混合发起式A基金由易方达基金公司的基金经理杨康管理，该基金经理从业707天，管理过14只基金。其中最佳回报基金是易方达鑫转增利混合A，回报率86.80%。现任基金资产总规模86.80%，现任最佳基金回报60.88亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛量化多策略混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月26日浦银安盛量化多策略混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛量化多策略混合A截至11月26日，累计净值1.4761，最新单位净值1.4761，净值增长率跌0.06%，最新估值1.477。

浦银安盛量化多策略混合A成立以来收益47.82%，近一月收益0.23%，近一年收益6.83%，近三年收益47.54%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛量化多策略混合A（005865）基金资产配置详情如下，股票占净比22.05%，债券占净比51.79%，现金占净比12.37%，合计净资产6.97亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浦银安盛量化多策略混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.65%）、金融业（4.14%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.97%），同类平均分别为41.53%、5.61%、3.11%，比同类配置分别为少28.88%、少1.47%、少2.14%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，浦银安盛量化多策略混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为545.65万元，占期初基金资产净值比例为0.82%；分众传媒（002027）本期累计买入金额为197.55万元，占期初基金资产净值比例为0.30%；招商银行（600036）本期累计买入金额为189.5万元，占期初基金资产净值比例为0.29%；海尔智家（600690）本期累计买入金额为186.37万元，占期初基金资产净值比例为0.28%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

天弘中证红利低波动100指数A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）以下是为您整理的截至11月26日天弘中证红利低波动100指数A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘中证红利低波动100指数A截至11月26日市场表现：累计净值1.1899，最新单位净值1.1899，净值增长率跌0.42%，最新估值1.1949。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益19.29%，今年以来收益14.24%，近一月下降1.08%，近一年收益9.26%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，天弘中证红利低波动100指数A（基金代码：008114）涨7.03%，同类平均跌1.93%，排198名，整体来说表现优秀。

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11月26日天弘恒生科技指数(QDII)A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日天弘恒生科技指数(QDII)A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，该基金累计净值0.8126，最新市场表现：单位净值0.8126，净值增长率跌3.11%，最新估值0.8387。

天弘恒生科技指数(QDII)A（012348）成立以来下降15%，近一月下降1.84%，近三月收益4.33%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，天弘恒生科技指数(QDII)A（012348）持有股票基金：美团-W（03690.HK）、腾讯控股（00700.HK）、京东集团-SW（09618.HK）、快手-W（01024.HK）等，持仓比分别7.87%、7.62%、7.34%、7.17%等，持股数分别为46.78万、24.21万、38.02万、127.1万，持仓市值9610.14万、9305.69万、8968.6万、8756.44万等。

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11月26日嘉实价值发现三个月定期混合最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的11月26日嘉实价值发现三个月定期混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实价值发现三个月定期混合（010190）最新市场表现：单位净值1.0729，累计净值1.1708，最新估值1.0861，净值增长率跌1.22%。

基金阶段表现

嘉实价值发现三个月定期混合近1月来收益0.22%，阶段平均收益2.56%，表现一般，同类基金排1680名，相对下降29名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实价值发现三个月定期混合持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.83亿份额，总份额1.83亿份。

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11月26日汇添富沪深300安中指数基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日汇添富沪深300安中指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富沪深300安中指数截至11月26日，累计净值2.4934，最新单位净值2.4934，净值增长率跌0.89%，最新估值2.5159。

基金季度利润

汇添富沪深300安中指数成立以来收益151.59%，近一月下降2.13%，近一年收益10.35%，近三年收益98.13%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富沪深300安中指数（000368）基金资产配置详情如下，合计净资产2.62亿元，股票占净比94.42%，债券占净比1.25%，现金占净比4.31%。

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11月25日创金合信鑫瑞混合C最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月25日创金合信鑫瑞混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信鑫瑞混合C（011443）截至11月25日，最新单位净值0.9826，累计净值0.9826，最新估值0.9827，净值增长率跌0.01%。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，创金合信鑫瑞混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（29.96%）、金融业（6.39%）、农、林、牧、渔业（1.88%），同类平均分别为41.84%、5.47%、0.54%，比同类配置分别为少11.88%、多0.92%、多1.34%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日鹏华股息龙头ETF联接A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日鹏华股息龙头ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华股息龙头ETF联接A截至11月26日，累计净值1.1183，最新单位净值1.0403，净值增长率跌1.33%，最新估值1.0543。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

鹏华股息龙头ETF联接A基金（基金代码：008622）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.35%（2021年第三季度）、跌1.19%（2021年第二季度）、涨6.01%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为409名、1158名、102名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

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11月25日前海开源优势蓝筹股票C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日前海开源优势蓝筹股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金累计净值1.786，最新公布单位净值1.786，净值增长率跌0.28%，最新估值1.791。

基金阶段涨跌幅

近一月下降3.35%，近三月收益0.28%，近一年下降5.69%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计109.85元，其中管理人报酬55.37元，占比50.40%；托管费13.84元，占比12.60%；交易费31.03元，占比28.24%；销售服务费0.84元，占比0.76%。

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11月26日华夏价值精选混合近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日华夏价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏价值精选混合（007592）累计净值1.4438，最新单位净值1.4438，净值增长率跌1.29%，最新估值1.4626。

基金阶段涨跌幅

华夏价值精选混合（007592）成立以来收益45.31%，今年以来下降2.65%，近一月收益1.49%，近三月收益2.93%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏价值精选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置49.89%，同类平均41.53%，比同类配置多8.36%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置4.46%，同类平均2.33%，比同类配置多2.13%；批发和零售业行业基金配置1.40%，同类平均0.44%，比同类配置多0.96%。

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易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)买的人多吗？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月25日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易纳斯达克100指数(QDII-LOF)持有详情，总份额4330万份，其中机构投资者持有190万份额，机构投资者持有占4.47%，个人投资者持有4130万份额，个人投资者持有占95.53%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易纳斯达克100指数(QDII-LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：苹果、PayPalHoldingsInc、奥多比，本期累计卖出金额分别为804.37万元、141.83万元、139.32万元，占期初基金资产净值比例分别为1.09%、0.19%、0.19%

基金详情介绍

基金简称易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)，该基金成立于2017年6月23日，基金规模为9650万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4328万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是范冰。

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11月19日创金合信汇嘉三个月定开债券一个月来收益0.8%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日创金合信汇嘉三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，创金合信汇嘉三个月定开债券（008031）最新市场表现：公布单位净值1.0433，累计净值1.0541，最新估值1.0417，净值增长率涨0.15%。

基金阶段涨跌幅

创金合信汇嘉三个月定开债券基金成立以来收益5.42%，今年以来收益4.68%，近一月收益0.8%，近一年收益5.47%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信汇嘉三个月定开债券（008031）基金资产配置详情如下，合计净资产20.17亿元，债券占净比116.81%，现金占净比0.81%。

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11月26日大成惠兴一年定开债券一年来收益4.46%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日大成惠兴一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，大成惠兴一年定开债券最新单位净值1.0127，累计净值1.0448，最新估值1.0119，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

大成惠兴一年定开债券成立以来收益4.43%，近一月收益0.62%，近一年收益4.46%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成惠兴一年定开债券（008938）基金资产配置详情如下，债券占净比130.30%，现金占净比0.53%，合计净资产20.07亿元。

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2020年海富通基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的海富通基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于海富通基金管理有限公司，公司成立于2003年4月18日，公司拥有基金136只，由26名基金经理管理，所有基金管理规模共1379亿元。

截至2020年，海富通基金管理有限公司所有基金总规模1197.94亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，股票型基金规模18.79亿元。

基金财务费用

海富通惠增一年定开混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计977.02元，其中管理人报酬占比80.34%；托管占比10.71%；交易费占比7.89%；销售服务费占比0.00%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月25日海富通稳固收益债券累计净值为1.842元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月25日海富通稳固收益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通稳固收益债券（519030）截至11月25日，累计净值1.842，最新公布单位净值1.275，最新估值1.275。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1350.3万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值7.22亿元，期末单位基金资产净值1.27元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，海富通稳固收益债券基金股票收入1,767.60元，债券收入475.97元，股利收入123.72元，收入合计2,385.93元。

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华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至11月24日华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)最新市场表现：单位净值1.0015，累计净值1.0015，最新估值1.0019，净值增长率跌0.04%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来下降0.02%。

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11月25日招商安益混合最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月25日招商安益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，招商安益混合（001531）最新单位净值1.7239，累计净值1.7239，最新估值1.7305，净值增长率跌0.38%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利643.08万元，基金本期净收益盈利458.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值5024.87万元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安益混合（001531）基金资产配置详情如下，合计净资产4500万元，股票占净比80.68%，债券占净比0.16%，现金占净比19.79%。

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11月26日海富通精选贰号混合近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日海富通精选贰号混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值2.051，最新公布单位净值1.731，净值增长率跌0.97%，最新估值1.748。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益189.66%，今年以来下降0.23%，近一年收益7.57%，近三年收益120.15%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，海富通精选贰号混合基金股票收入5,496.06元，债券收入-37.21元，股利收入268.10元，收入合计-1,688.58元。

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2021年第二季度长信易进混合A基金主要买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的长信易进混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，长信纯债半年定开债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中信证券（600030）、海大集团（002311）、小米集团-W（01810），本期累计买入金额分别为1801.87万元、582.72万元、514.79万元，占期初基金资产净值比例分别为2.20%、0.71%、0.63%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信纯债半年定开债券A（003126）持有债券：债券21浦发银行CD256（债券代码：112109256）、债券21国开11（债券代码：210211）、债券17越秀集团MTN001（债券代码：101751025）、债券18中铝集MTN005（债券代码：101801455）等，持仓比分别13.83%、9.92%、5.78%、5.74%等，持仓市值9734万、6983.2万、4068.4万、4037.6万等。

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2021年第三季度华夏研究精选股票基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的华夏研究精选股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏研究精选股票（004686）持有股票东方财富（占5.79%）：持股为123.26万，持仓市值为4236.6万；五粮液（占4.57%）：持股为15.22万，持仓市值为3339.12万；卓胜微（占3.27%）：持股为6.8万，持仓市值为2392.54万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏研究精选股票（004686）持有债券：债券旗滨转债、债券长汽转债、债券康泰转2等，持仓比分别0.13%、0.03%、0.02%等，持仓市值92.57万、22.84万、14.01万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏研究精选股票基金收入合计9,031.84元，股票收入3,978.95元，债券收入76.49元，股利收入478.36元。

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