今日海南95号汽油价格多少？为您提供2021年11月27日海南95号汽油油价查询：

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华夏鼎泓债券A基金2020年利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的华夏鼎泓债券A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，华夏鼎泓债券A扣除费用合计992.15万元，其中具体费用方面，管理人报酬368.84万元，托管费368.84万元，销售服务费170.53万元，交易费用234.77万元，利息支出72.13万元，卖出回购金融资产支出72.13万元，其他费用19.83万元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏鼎泓债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：明泰铝业、贵州茅台、宁德时代、中国中免，本期累计卖出金额分别为1106.46万元、329.28万元、322.68万元、308.57万元，占期初基金资产净值比例分别为4.10%、1.22%、1.20%、1.14%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

万家汽车新趋势混合C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的11月26日万家汽车新趋势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家汽车新趋势混合C基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值3.1653，累计净值3.1653，最新估值3.1064，净值涨1.9%。

万家汽车新趋势混合C基金成立以来收益211.47%，今年以来收益57.22%，近一月收益8.62%，近一年收益76.23%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，万家汽车新趋势混合C（006234）基金资产配置详情如下，股票占净比94.06%，现金占净比8.35%，合计净资产2.66亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

招商中证500等权重指数增强C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的招商中证500等权重指数增强C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，该基金累计净值1.2677，最新公布单位净值1.2677，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2675。

该基金成立以来收益26.92%，今年以来收益25%，近一月收益3.04%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商中证500等权重指数增强C（009727）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别0.18%等，持仓市值30.03万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商中证500等权重指数增强C（009727）基金资产配置详情如下，合计净资产1.7亿元，股票占净比91.65%，债券占净比0.18%，现金占净比7.48%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中欧明睿新常态混合C基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的11月26日中欧明睿新常态混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧明睿新常态混合C（005765）截至11月26日，最新公布单位净值3.5906，累计净值3.7576，最新估值3.5525，净值增长率涨1.07%。

中欧明睿新常态混合C（005765）近一周收益2.22%，近一月收益4.53%，近三月收益1.9%，近一年收益69.5%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，中欧明睿新常态混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为13.12%，本期累计卖出金额为4.13亿元；国电南瑞（600406），占期初基金资产净值比例为4.72%，本期累计卖出金额为1.49亿元；万科A（000002），占期初基金资产净值比例为4.34%，本期累计卖出金额为1.37亿元；东方财富（300059），占期初基金资产净值比例为4.20%，本期累计卖出金额为1.32亿元等。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为6.0111，目前开放申购；中欧价值智选混合C基金（004235），最新单位净值为5.1911，目前开放申购；中欧先进制造股票A基金（004812），最新单位净值为3.7672，目前开放申购。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

建信精工制造指数增强最新净值涨幅达0.1%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日建信精工制造指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，建信精工制造指数增强（001397）最新公布单位净值2.1189，累计净值2.1189，最新估值2.1167，净值增长率涨0.1%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利738.16万元，期末基金资产净值5102.12万元，期末单位基金资产净值2.02元。

2020年度资产负债

截至2020年，建信精工制造指数增强基金负债合计159.71万元，应付赎回款52.18万元，应付管理人报酬4.12万元，应付托管费8233.28元，其他负债18.06万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

安信新趋势混合C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日安信新趋势混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，安信新趋势混合C（001711）市场表现：累计净值1.327，最新单位净值1.117，净值增长率跌0.09%，最新估值1.118。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利979.03万元，基金本期净收益盈利1632.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值11.17亿元。

2021年第三季度表现

安信新趋势混合C基金（基金代码：001711）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.84%，同类平均跌1.2%，排443名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.02%，同类平均涨9.3%，排1758名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.89%，同类平均跌2.02%，排321名，整体表现优秀。

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富国天成红利混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日富国天成红利混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国天成红利混合截至11月26日，累计净值3.5484，最新单位净值1.7754，净值增长率涨0.74%，最新估值1.7623。

基金分红

富国天成红利混合基金成立于2008年5月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.11亿元，基金总6449万份额，上市流通6449万份额，共分红68次，累计分红1.773元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产11.08亿，其中，股票投资9.05亿，债券投资2.03亿，应收利息201.09万，应收申购款123.13万，资产总计11.68亿。

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国投瑞银研究精选股票基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的国投瑞银研究精选股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是国投瑞银研究精选股票型证券投资基金，以下简称国投瑞银研究精选股票，该基金成立于2017年12月1日，基金规模为2100万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1173万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是桑俊。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国投瑞银研究精选股票持有详情，机构投资者持有占98.21%，机构投资者持有1150万份额，个人投资者持有占1.79%，个人投资者持有20万份额，总份额1170万份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国投瑞银研究精选股票收入合计1123.29万元：利息收入12.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.66万元，债券利息收入8.42万元。投资收益2306.37万元，公允价值变动亏1200.25万元，其他收入5.1万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日平安惠信3个月定开债A一个月来收益0.58%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日平安惠信3个月定开债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，平安惠信3个月定开债A最新市场表现：单位净值1.0095，累计净值1.0095，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0086。

基金阶段涨跌幅

平安惠信3个月定开债A（基金代码：012440）成立以来收益0.69%，近一月收益0.58%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-353.57元，收入合计3,118.43元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日鹏华弘华混合C基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日鹏华弘华混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，鹏华弘华混合C市场表现：累计净值1.2743，最新单位净值1.2743，净值增长率跌0.13%，最新估值1.2759。

基金阶段涨跌幅

鹏华弘华混合C（001328）近一周收益0.03%，近一月收益0.11%，近三月下降0.13%，近一年收益5.61%。

基金2020年利润

截至2020年，鹏华弘华混合C收入合计9358.89万元：利息收入1632.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入72.81万元，债券利息收入1552.79万元。投资收益7398.36万元，其中投资收益方面，股票投资收益7310.08万元，债券投资收益负191.84万元，股利收益280.13万元。公允价值变动收益319.15万元，其他收入8.88万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日工银沪港深精选混合C一个月来下降7.43%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日工银沪港深精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银沪港深精选混合C截至11月26日，最新公布单位净值1.0185，累计净值1.0185，最新估值1.0391，净值增长率跌1.98%。

基金阶段涨跌幅

工银沪港深精选混合C基金成立以来收益3.47%，今年以来下降13.22%，近一月下降7.43%，近一年下降6.09%，近三年收益19.16%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，工银沪港深精选混合C基金资产总计8.44亿元，银行存款5576.55万元，存出保证金2.51万元，交易性金融资产7.85亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7.85亿元。

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华泰柏瑞量化对冲混合最新净值涨幅达0.27%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日华泰柏瑞量化对冲混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华泰柏瑞量化对冲混合（002804）最新公布单位净值1.2158，累计净值1.2158，最新估值1.2125，净值增长率涨0.27%。

截至2021年第二季度，该基金利润亏146.74万元，基金本期净收益盈利1891.71万元，期末基金资产净值2.12亿元，期末单位基金资产净值1.23元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

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11月26日景顺长城景盛双息收益债券A最新净值是多少？近6月来表现不佳，以下是为您整理的11月26日景顺长城景盛双息收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，景顺长城景盛双息收益债券A（002065）最新公布单位净值1.151，累计净值1.151，最新估值1.151。

基金近6月来表现

景顺长城景盛双息收益债券A（基金代码：002065）近6月来下降0.86%，阶段平均收益4.07%，表现不佳，同类基金排724名，相对下降13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城景盛双息收益债券A持有详情，总份额40万份，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占100.00%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中融竞争优势股票近三月以来收益0.92%，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日中融竞争优势股票近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中融竞争优势股票累计净值2.2443，最新公布单位净值2.2443，净值增长率涨0.34%，最新估值2.2366。

基金阶段表现

中融竞争优势股票（003145）成立以来收益124.39%，今年以来收益35.32%，近一月收益7.76%，近三月收益0.92%。

同公司基金

截至2021年11月26日，中融竞争优势股票（一般股票型）基金同公司基金有：中融新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.9390，累计净值5.5170；中融产业升级混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1500，累计净值3.1500；中融策略优选混合A基金，最新单位净值为3.1282，累计净值3.1282等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国联安主题驱动混合最新净值跌幅达0.59%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日国联安主题驱动混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安主题驱动混合（257050）截至11月26日，累计净值3.0533，最新公布单位净值2.8193，净值增长率跌0.59%，最新估值2.8361。

基金阶段涨跌表现

国联安主题驱动混合（基金代码：257050）成立以来收益212.32%，今年以来收益5.87%，近一月收益1.44%，近一年收益17.69%，近三年收益172.84%。

2021年第三季度表现

国联安主题驱动混合基金（基金代码：257050）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.26%，同类平均跌1.2%，排981名，整体表现良好；2021年第二季度涨10.94%，同类平均涨9.3%，排923名，整体表现良好；2021年第一季度跌4.07%，同类平均跌2.02%，排872名，整体表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日中欧滚利一年滚动持有债券A近三月以来收益0.41%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日中欧滚利一年滚动持有债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中欧滚利一年滚动持有债券A最新市场表现：公布单位净值1.0846，累计净值1.0846，最新估值1.0846。

基金阶段涨跌幅

中欧滚利一年滚动持有债券A今年以来收益3.94%，近一月收益0.39%，近三月收益0.41%，近一年收益5.13%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为6.0556，日增长率1.04%，目前开放申购；中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为6.0233，日增长率-0.02%，目前开放申购；中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为6.0111，日增长率-0.20%，目前开放申购；中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为5.9956，日增长率1.57%，目前开放申购；中欧价值智选混合C基金（004235），最新单位净值为5.2303，日增长率1.04%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日建信中证1000指数增强C基金怎么样？2020年公司基金总规模4675.6亿元，以下是为您整理的11月26日建信中证1000指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信中证1000指数增强C基金截至11月26日，最新单位净值2.0774，累计净值2.2795，最新估值2.0712，净值涨0.3%。

基金季度利润

建信中证1000指数增强C（006166）成立以来收益131.53%，今年以来收益30.51%，近一月收益4.12%，近三月收益2.16%。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模6637.58亿元，拥有基金经理42名，基金220只。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2020年大成民稳增长混合A基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成民稳增长混合A基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2247.69亿元，拥有基金经理36名，基金232只。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日天弘多元收益债券C累计净值为1.2138元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日天弘多元收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘多元收益债券C（010119）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.2138，累计净值1.2138，最新估值1.2131，净值增长率涨0.06%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘多元收益债券C（010119）基金资产配置详情如下，股票占净比19.92%，债券占净比91.83%，现金占净比10.31%，合计净资产12.08亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日中金绝对收益混合一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日中金绝对收益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中金绝对收益混合（001059）最新单位净值1.1276，累计净值1.1276，最新估值1.1264，净值增长率涨0.11%。

基金阶段涨跌幅

中金绝对收益混合（001059）成立以来收益12.76%，今年以来收益1.13%，近一月下降1.11%，近三月下降1.09%。

2020年度资产负债

截至2020年，中金绝对收益混合基金负债和所有者权益合计5506.94万，基金负债合计244.34万元，所有者权益合计5262.6万元，其中所有者权益实收基金4719.88万。

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民生加银转债优选A基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的民生加银转债优选A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是民生加银转债优选债券型证券投资基金，以下简称民生加银转债优选A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是关键。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，民生加银转债优选A持有详情，总份额210万份，机构投资者持有占0.13%，个人投资者持有210万份额，个人投资者持有占99.87%。

基金市场表现

截至11月26日，该基金累计净值1.476，最新市场表现：单位净值1.076，净值增长率涨1.41%，最新估值1.061。

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11月26日富国强回报定期开放债券C一个月来收益1.09%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日富国强回报定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，富国强回报定期开放债券C市场表现：累计净值1.695，最新公布单位净值1.665，净值增长率涨0.06%，最新估值1.664。

基金阶段涨跌幅

富国强回报定期开放债券C（100073）成立以来收益71.07%，今年以来收益4.79%，近一月收益1.09%，近三月收益1.16%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬177.57元，托管费53.27元，交易费0.51元，销售服务费6.16元，基金费用合计407.92元。

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11月26日兴业睿进混合A最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的11月26日兴业睿进混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1841，累计净值1.1841，最新估值1.1912，净值增长率跌0.6%。

基金近一周来表现

兴业睿进混合A（基金代码：009539）近一周收益2.15%，阶段平均收益0.97%，表现优秀，同类基金排413名，相对上升660名。

2021年第三季度表现

兴业睿进混合A基金（基金代码：009539）最近三次季度涨跌详情如下：跌9.24%（2021年第三季度）、涨13.64%（2021年第二季度）、跌4.15%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1653名、694名、886名，整体表现分别为一般、良好、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。