长安鑫利优选混合C基金怎么样？一年来收益19.41%？以下是为您整理的截至11月26日长安鑫利优选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 长安鑫利优选混合C（002072）11月26日净值涨1.44%。当前基金单位净值为2.8337元，累计净值为2.8337元。

基金一年来收益详情

长安鑫利优选混合C成立以来收益161.17%，近一月下降1.46%，近一年收益19.41%，近三年收益101.67%。

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2021年第三季度大成动态量化配置策略混合基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成动态量化配置策略混合基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成动态量化配置策略混合基金行业配置合计为29.90%，同类平均为58.32%，比同类配置少28.42%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为25.41%、1.98%、1.12%，同类平均分别为41.87%、2.21%、2.17%，比同类配置分别为少16.46%、少0.23%、少1.05%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金232只，由36名基金经理管理，所有基金管理规模共2247.69亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

国泰兴益灵活配置混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日国泰兴益灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国泰兴益灵活配置混合A累计净值1.478，最新单位净值1.333，最新估值1.333。

基金分红

国泰兴益灵活配置混合A基金成立于2015年5月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3450万元，基金总2625万份额，上市流通2625万份额，共分红2次，累计分红0.1445元/份。

基金财务费用

国泰兴益灵活配置混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计449.37元，其中管理人报酬占比80.93%；托管费占比8.09%；交易费占比2.90%；销售服务占比4.43%。

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华夏中证全指证券公司ETF联接A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日华夏中证全指证券公司ETF联接A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证全指证券公司ETF联接A截至11月26日市场表现：累计净值1.2413，最新公布单位净值1.2413，净值增长率跌0.64%，最新估值1.2493。

基金阶段表现

华夏中证全指证券公司ETF联接A（007992）成立以来收益25.53%，今年以来下降4.19%，近一月下降0.33%，近三月下降2.24%。

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易方达改革红利混合基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日易方达改革红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达改革红利混合最新市场表现：单位净值1.789，累计净值1.789，净值增长率跌0.78%，最新估值1.803。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9635.18万元，基金本期净收益盈利2235.07万元，期末单位基金资产净值2.03元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞)基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

华夏大中华信用债券(QDII)A现钞基金（基金代码：002879）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.81%（2021年第三季度）、涨5.69%（2021年第二季度）、跌3.09%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为15名、128名、278名，整体表现分别为优秀、良好、不佳。

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易方达瑞享混合I基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的易方达瑞享混合I基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达瑞享混合I（001437）最新单位净值2.814，累计净值2.814，最新估值2.812，净值增长率涨0.07%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达瑞享混合I收入合计9323.87万元：利息收入9.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.77万元，债券利息收入30.89元。投资收益5304.42万元，其中投资收益方面，股票投资收益5192.76万元，债券投资收益3.78万元，股利收益107.87万元。公允价值变动收益3952.35万元，其他收入57.33万元。

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11月26日华泰柏瑞新利混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日华泰柏瑞新利混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞新利混合C（002091）截至11月26日，累计净值1.5801，最新单位净值1.4623，最新估值1.4623。

基金阶段涨跌表现

华泰柏瑞新利混合C（基金代码：002091）成立以来收益61.38%，今年以来收益14.94%，近一月收益1.14%，近一年收益17.77%，近三年收益45.26%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞新利混合C（002091）基金资产配置详情如下，合计净资产8.66亿元，股票占净比17.83%，债券占净比90.19%，现金占净比1.54%。

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红土创新增强收益债券A近6月来在同类基金中排170名，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日红土创新增强收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.2914，最新市场表现：单位净值1.2914，净值增长率跌0.18%，最新估值1.2937。

基金近一周来表现

红土创新增强收益债券A（基金代码：006061）近6月来收益6.16%，阶段平均收益4.64%，表现优秀，同类基金排170名，相对上升2名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，红土创新增强收益债券A（基金代码：006061）涨6.75%，同类平均涨1.71%，排34名，整体来说表现优秀。

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2021年第二季度泰达宏利集利债券A基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达宏利集利债券A（162210）基金资产配置详情如下，股票占净比16.16%，债券占净比91.30%，现金占净比0.98%，合计净资产5.82亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰达宏利集利债券A基金行业配置前三行业详情如下：金融业（7.57%）、房地产业（3.73%）、交通运输、仓储和邮政业（3.14%），同类平均分别为2.01%、0.77%、0.74%，比同类配置分别为多5.56%、多2.96%、多2.40%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰达宏利集利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：保利地产本期累计卖出金额为7146.46万元，占期初基金资产净值比例为22.61%；浦发银行本期累计卖出金额为1934.54万元，占期初基金资产净值比例为6.12%；中国建筑本期累计卖出金额为1220.9万元，占期初基金资产净值比例为3.86%；万科A本期累计卖出金额为1183.97万元，占期初基金资产净值比例为3.75%等。

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11月26日中银恒利半年定期开放债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日中银恒利半年定期开放债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中银恒利半年定期开放债券（001035）最新单位净值1.241，累计净值1.526，净值增长率涨0.41%，最新估值1.236。

基金阶段涨跌表现

中银恒利半年定期开放债券（001035）成立以来收益62.04%，今年以来收益4.46%，近一月收益1.06%，近三月收益1.06%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产40.84亿，其中，股票投资5.14亿，债券投资35.7亿，应收利息3923.92万，资产总计42.14亿。

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西部利得尊泰86个月定开债券一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月26日西部利得尊泰86个月定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.0188，累计净值1.0488，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0187。

基金一年来收益详情

西部利得尊泰86个月定开债券（009749）近一周收益0.08%，近一月收益0.37%，近三月收益1.01%，近一年收益3.87%。

基金现任经理

西部利得尊泰86个月定开债的现任基金经理是李烨，任职时间为2021-04-21~至今，任职期间回报1.78%。

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11月26日银河君怡债券累计净值为1.1856元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日银河君怡债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，银河君怡债券累计净值1.1856，最新公布单位净值1.0172，净值增长率涨0.02%，最新估值1.017。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3485.95万元，基金本期净收益盈利3548.88万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。

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11月26日国寿安保强国智造灵活配置混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月26日国寿安保强国智造灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国寿安保强国智造灵活配置混合（003131）累计净值1.8902，最新单位净值1.7002，净值增长率跌0.46%，最新估值1.708。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5165.14万元，基金本期净收益盈利1.38亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末单位基金资产净值1.77元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，国寿安保强国智造灵活配置混合基金资产总计8.46亿元，银行存款3206.1万元，结算备付金87.9万元，存出保证金9.65万元，交易性金融资产7.73亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7.26亿元。

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11月26日华泰保兴研究智选灵活配置混合C基金怎么样？近三月以来下降0.12%，以下是为您整理的11月26日华泰保兴研究智选灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华泰保兴研究智选灵活配置混合C（006386）市场表现：累计净值2.1261，最新单位净值2.1261，净值增长率跌0.36%，最新估值2.1338。

基金阶段涨跌幅

华泰保兴研究智选灵活配置混合C成立以来收益115.15%，近一月收益2.13%，近一年收益5.03%，近三年收益115.15%。

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11月26日上投摩根卓越制造股票成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日上投摩根卓越制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，上投摩根卓越制造股票最新市场表现：单位净值1.9758，累计净值2.1053，净值增长率涨0.59%，最新估值1.9642。

基金阶段涨跌幅

上投摩根卓越制造股票基金成立以来收益113.39%，今年以来收益15.17%，近一月收益2.29%，近一年收益35.92%，近三年收益304.16%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：上投摩根新兴动力混合A基金、上投摩根新兴动力混合A基金、上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值分别为7.8530、7.7480、7.7310，累计净值分别为7.8530、7.7480、7.7310。

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鹏华双债加利债券A近三年来在同类基金中排85名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日鹏华双债加利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.8235，累计净值1.8735，净值增长率跌0.03%，最新估值1.8241。

基金近三月来排名

鹏华双债加利债券（基金代码：000143）近三年来收益36.33%，阶段平均收益23.88%，表现优秀，同类基金排85名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为6.0520，日增长率1.25%，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为6.0320，日增长率1.38%，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为6.0080，日增长率1.52%，目前开放申购。

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易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)最新净值跌幅达0.04%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月25日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)最新公布单位净值0.2482，累计净值0.2482，最新估值0.2483，净值增长率跌0.04%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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11月26日汇添富中证能源ETF一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日汇添富中证能源ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值0.8559，最新公布单位净值0.8559，净值增长率跌1.98%，最新估值0.8732。

基金阶段涨跌幅

汇添富中证能源ETF成立以来下降10.92%，近一月下降7.78%，近一年收益28.3%，近三年收益27.01%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计199.2元，其中管理人报酬占比31.38%；托管费占比6.28%；交易费占比53.85%。

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11月26日银华丰华三个月定期开放债券发起式基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日银华丰华三个月定期开放债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，银华丰华三个月定期开放债券发起式市场表现：累计净值1.0752，最新单位净值1.0142，净值增长率涨0.02%，最新估值1.014。

基金季度利润

银华丰华三个月定期开放债券发起式（007206）成立以来收益7.56%，今年以来收益3.41%，近一月收益0.55%，近三月收益0.64%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计478.67元，其中管理人报酬154.61元，占比32.30%；托管费25.77元，占比5.38%；交易费0.66元，占比0.14%。

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2021年第二季度中金成长精选混合C基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月26日中金成长精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中金成长精选混合C（010952）基金资产配置详情如下，合计净资产8900万元，股票占净比86.26%，现金占净比17.90%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中金成长精选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.34%）、信息传输、软件和信息技术服务业（8.52%）、科学研究和技术服务业（3.84%），同类平均分别为42.88%、2.99%、2.40%，比同类配置分别为多9.46%、多5.53%、多1.44%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中金成长精选混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：泡泡玛特、中谷物流、三一重工，本期累计买入金额分别为368.81万元、386.6万元、188.69万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中金成长精选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泡泡玛特本期累计卖出金额为368.81万元；中谷物流本期累计卖出金额为386.6万元；三一重工本期累计卖出金额为188.69万元；火炬电子本期累计卖出金额为161.33万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，中金成长精选混合C（010952）持有股票基金：国电南瑞（600406）、药石科技（300725）、药明康德（603259）、赛轮轮胎（601058）等，持仓比分别5.68%、4.62%、3.84%、3.24%等，持股数分别为14.14万、2.02万、2.25万、25.28万，持仓市值507.8万、413.45万、343.8万、289.71万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，中金成长精选混合C（010952）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别18.26%等，持仓市值2000万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中金成长精选混合C收入合计301.66万元：利息收入66.99万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.37万元，债券利息收入35.07万元。投资亏46.02万元，其中投资收益方面，股票投资亏66.13万元，债券投资亏3.72万元，股利收益23.82万元。公允价值变动收益279.34万元，其他收入1.36万元。

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11月26日国投瑞银中证消费服务指数(LOF)一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日国投瑞银中证消费服务指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银中证消费服务指数(LOF)（161213）截至11月26日，最新公布单位净值2.35，累计净值2.35，最新估值2.358，净值增长率跌0.34%。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银中证消费服务指数(LOF)基金成立以来收益136.2%，今年以来下降10.12%，近一月下降0.51%，近一年下降3.2%，近三年收益89.11%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国投瑞银中证消费服务指数(LOF)基金股票收入358.13元，债券收入0.46元，股利收入24.67元，收入合计58.50元。

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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C（004922）截至11月26日，累计净值1.0821，最新公布单位净值1.0421，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0411。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C（004922）近一周收益0.15%，近一月收益0.64%，近三月收益0.62%，近一年收益5.64%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎瑞三个月定期开放债券C（004922）基金资产配置详情如下，债券占净比108.67%，现金占净比7.58%，合计净资产16.25亿元。

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11月26日泰康睿利量化多策略混合A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的11月26日泰康睿利量化多策略混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，泰康睿利量化多策略混合A（005381）最新市场表现：公布单位净值1.8939，累计净值1.8939，最新估值1.898，净值增长率跌0.22%。

基金近两年来表现

泰康睿利量化多策略混合A（基金代码：005381）近2年来收益101.48%，阶段平均收益80.73%，表现良好，同类基金排281名，相对上升7名。

同公司基金

泰康睿利量化多策略混合A（稳健混合型）基金同公司基金有泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，开放申购；泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，开放申购；泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，开放申购等。

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11月26日招商沪深300地产等权重指数C最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月26日招商沪深300地产等权重指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值0.709，累计净值0.709，最新估值0.7163，净值增长率跌1.02%。

近3月来涨跌

招商沪深300地产等权重指数C（基金代码：013273）近3月来下降0.61%，阶段平均收益2.07%，表现不佳，同类基金排1169名，相对上升315名。

基金持有人结构

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大成中证360互联网+大数据100指数C近6月来在同类基金中下降10名，以下是为您整理的11月26日大成中证360互联网+大数据100指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中证360互联网+大数据100指数C（003359）市场表现：截至11月26日，累计净值1.63，最新单位净值1.63，净值增长率跌0.85%，最新估值1.644。

基金近6月来排名

大成中证360互联网+大数据100指（基金代码：003359）近6月来收益25.97%，阶段平均收益5.14%，表现优秀，同类基金排112名，相对下降10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成中证360互联网+大数据100指持有详情，总份额240万份，其中机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占6.29%，个人投资者持有230万份额，个人投资者持有占93.71%。

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11月26日景顺长城改革机遇混合A近三月以来收益3.77%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日景顺长城改革机遇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值1.402，累计净值1.402，最新估值1.409，净值增长率跌0.5%。

基金阶段涨跌幅

景顺长城改革机遇混合今年以来下降9.72%，近一月下降1.27%，近三月收益3.77%，近一年收益0.14%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城改革机遇混合（001535）基金资产配置详情如下，股票占净比81.75%，现金占净比17.67%，合计净资产2300万元。

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平安乐享一年定开债券A一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月26日平安乐享一年定开债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.0063，累计净值1.0733，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0062。

基金一年来收益详情

平安乐享一年定开债券A基金成立以来收益7.49%，今年以来收益3.06%，近一月收益0.18%，近一年收益3.32%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月26日光大保德信安瑞一年持有期债券C累计净值为1.0386元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日光大保德信安瑞一年持有期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，光大保德信安瑞一年持有期债券C（010601）最新市场表现：公布单位净值1.0386，累计净值1.0386，最新估值1.0392，净值增长率跌0.06%。

基金盈利方面

基金现任经理

光大安瑞一年持有C的现任基金经理是黄波，任职时间为2020-12-22~至今，任职期间回报2.22%。

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2021年11月27日年中欧永裕混合A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中欧永裕混合A持有详情，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有3040万份额，机构投资者持有占0.23%，个人投资者持有占99.77%，总份额3040万份。

基金市场表现方面

中欧永裕混合A截至11月26日，累计净值2.132，最新单位净值2.132，净值增长率跌0.47%，最新估值2.142。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款1038.6，应付赎回款171.38万，应付管理人报酬78.31万，应付托管费13.05万，应付销售服务费2.26万，应付交易费用164.26万，应交税费75.1，负债合计440.43万。

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