东方精选混合基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至11月26日东方精选混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，东方精选混合最新市场表现：公布单位净值2.11，累计净值6.3269，最新估值2.11。

基金阶段表现方面

东方精选混合（400003）近一周收益0.65%，近一月收益3.83%，近三月下降3.31%，近一年收益4.91%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东方精选混合（基金代码：400003）跌11.84%，同类平均跌1.2%，排1885名，整体来说表现一般。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日鹏华招润一年持有期混合C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的11月26日鹏华招润一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值1.0293，累计净值1.0293，最新估值1.0292，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

鹏华招润一年持有期混合C成立以来收益3.06%，近一月收益1.01%。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司拥有基金368只，由62名基金经理管理，所有基金管理规模共7410.69亿元。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日招商丰盈积极配置混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日招商丰盈积极配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值0.9486，累计净值0.9486，最新估值0.9524，净值增长率跌0.4%。

基金季度利润

招商丰盈积极配置混合A基金成立以来下降4.25%，今年以来下降11.51%，近一月下降1.18%，近一年下降7.21%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商丰盈积极配置混合A基金收入合计18,884.29元，股票收入54,486.38元，占比288.53%；债券收入67.63元，占比0.36%；股利收入1,760.99元，占比9.33%。

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泰达宏利复兴混合基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的泰达宏利复兴混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.608，累计净值1.608，净值增长率跌1.23%，最新估值1.628。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰达宏利复兴混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（83.65%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.53%）、金融业（3.07%），同类平均分别为42.78%、2.97%、5.77%，比同类配置分别为多40.87%、多0.56%、少2.7%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日上投摩根行业轮动混合H近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日上投摩根行业轮动混合H基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，上投摩根行业轮动混合H（960006）最新市场表现：单位净值4.581，累计净值4.938，最新估值4.532，净值增长率涨1.08%。

基金阶段涨跌幅

2020年度资产负债

截至2020年，上投摩根行业轮动混合H负债和所有者权益合计9.51亿，所有者权益合计9.3亿元，其中所有者权益实收基金2.74亿；基金负债合计2134.13万元，其中负债方面，应付证券清算款1488.09万元，应付赎回款401.11万元，应付管理人报酬111.64万元，应付托管费18.61万元，应付税费1.38元，其他负债20.68万元。

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嘉实基本面50指数(LOF)A基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排991名，以下是为您整理的11月26日嘉实基本面50指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）截至11月26日，最新公布单位净值1.5941，累计净值1.5941，最新估值1.6118，净值增长率跌1.1%。

基金近一周来表现

嘉实基本面50指数(LOF)A（基金代码：160716）近6月来下降4.25%，阶段平均收益5.14%，表现一般，同类基金排991名，相对上升35名。

2021年第三季度表现

嘉实基本面50指数(LOF)A基金（基金代码：160716）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.72%（2021年第三季度）、跌4.48%（2021年第二季度）、涨3.33%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为502名、1257名、180名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实养老2040混合(FOF)基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月24日嘉实养老2040混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月24日，最新市场表现：单位净值1.6499，累计净值1.6499，最新估值1.6524，净值增长率跌0.15%。

嘉实养老2040混合(FOF)（基金代码：006307）成立以来收益65.38%，今年以来收益9.76%，近一月收益1.12%，近一年收益15.18%。

基金介绍

基金简称嘉实养老2040混合(FOF)，该基金成立于2019年3月6日，基金规模为1940万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1211万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是曹越奇。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月26日华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0178，最新市场表现：单位净值1.0178，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0176。

基金一年来收益详情

华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C（009446）近一周收益0.09%，近一月收益0.5%，近三月收益0.58%，近一年收益1.64%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C基金收入合计3,281.76元。

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11月26日嘉实中证500指数增强A最新单位净值为1.4705元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日嘉实中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实中证500指数增强A（008778）最新市场表现：公布单位净值1.4705，累计净值1.4705，净值增长率跌0.16%，最新估值1.4728。

基金盈利方面

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实中证500指数增强A基金负债合计200.01万元，应付证券清算款14.11万元，应付赎回款144.85万元，应付管理人报酬7.69万元，应付托管费1.54万元，应付销售服务费1.1万元，应付税费0.02元，其他负债18.56万元。

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华夏鼎沛债券C基金怎么样？基金重点卖出哪些股票？为您整理的华夏鼎沛债券C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.5165，最新市场表现：单位净值1.4204，净值增长率涨0.38%，最新估值1.415。

华夏鼎沛债券C今年以来收益7.74%，近一月收益3.31%，近三月收益2.84%，近一年收益6.38%。

基金介绍

该基金全名是华夏鼎沛债券型证券投资基金，以下简称华夏鼎沛债券C，该基金成立于2018年6月26日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是柳万军。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏鼎沛债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：嘉化能源、中国太保、河钢资源，本期累计卖出金额分别为1.17亿元、1675.17万元、1658.2万元，占期初基金资产净值比例分别为4.00%、0.57%、0.56%

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2021年第二季度易方达上证50ETF联接发起式A有什么重大买入？该基金2020年利润如何？为您整理的易方达上证50ETF联接发起式A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达上证50ETF联接发起式A（007379）最新市场表现：公布单位净值1.2822，累计净值1.2822，最新估值1.2935，净值增长率跌0.87%。

自基金成立以来收益29.87%，今年以来下降5.94%，近一年下降0.9%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达上证50ETF联接发起式A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台（600519）、万华化学（600309）、药明康德（603259），占期初基金资产净值比例分别为10.49%、1.69%、1.69%，本期累计买入金额分别为1590.83万元、255.48万元、256.95万元。

基金2020年利润

截至2020年，易方达上证50ETF联接发起式A收入合计3882.61万元：利息收入3.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.79万元，债券利息收入25.12元。投资收益1950.22万元，其中投资收益方面，股票投资收益297.87万元，基金投资收益1648.03万元，债券投资收益4.15万元，股利收益1698.71元。公允价值变动收益1915.13万元，其他收入13.47万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日易方达稳泰一年持有混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日易方达稳泰一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达稳泰一年持有混合A（011779）最新单位净值1.0107，累计净值1.0107，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0111。

基金盈利方面

基金财务费用

易方达稳泰一年持有混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬91.81元，托管费16.69元，交易费12.21元，销售服务费3.13元，费用合计172.16元。

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2021年第二季度华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏上证50AH优选指数(LOF)C（006395）基金资产配置详情如下，股票占净比92.52%，现金占净比7.41%，合计净资产24.81亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（39.81%），同类平均51.20%，比同类配置少11.39%；金融业（19.48%），同类平均14.58%，比同类配置多4.90%；租赁和商务服务业（3.14%），同类平均1.68%，比同类配置多1.46%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：招商银行（600036）、恒瑞医药（600276）、中国中免（601888）、通威股份（600438），本期累计买入金额分别为1.36亿元、2223.71万元、2088.98万元、2065.73万元，占期初基金资产净值比例分别为8.62%、1.41%、1.32%、1.31%。

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华夏鼎利债券A分红了几次？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月26日华夏鼎利债券A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

华夏鼎利债券发起式A基金成立于2016年11月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.57亿元，基金总3.33亿份额，上市流通3.33亿份额，共分红20次，累计分红0.216元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏鼎利债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国中免（601888）、五粮液（000858）、贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例分别为5.93%、2.77%、2.72%，本期累计买入金额分别为1.53亿元、7149.09万元、7008.81万元。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎利债券A（基金代码：002459）成立以来收益70.05%，今年以来收益5.71%，近一月收益1.74%，近一年收益8.11%，近三年收益57.87%。

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11月26日华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月26日华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏鼎祥三个月定期开放债券C（004924）最新公布单位净值1.0166，累计净值1.0446，最新估值1.0164，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利332.72元，基金本期净收益盈利259.54元，期末单位基金资产净值1元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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2021年第二季度华夏新机遇混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的11月26日华夏新机遇混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新机遇混合C（008212）基金资产配置详情如下，股票占净比16.49%，债券占净比78.32%，现金占净比3.59%，合计净资产8.32亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏新机遇混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为12.97%、1.08%、0.87%，同类平均分别为41.56%、5.61%、3.18%，比同类配置分别为少28.59%、少4.53%、少2.31%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏新机遇混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：紫金矿业（601899）、华友钴业（603799）、北京君正（300223），占期初基金资产净值比例分别为3.49%、1.50%、1.33%，本期累计买入金额分别为2610.69万元、1119.87万元、999万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏新机遇混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：紫金矿业（601899）、中国平安（601318）、万科A（000002），占期初基金资产净值比例分别为3.41%、1.64%、1.59%，本期累计卖出金额分别为2553.88万元、1230.33万元、1191.22万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新机遇混合C（008212）持有股票基金：宁德时代（300750）、通威股份（600438）、中航沈飞（600760）等，持仓比分别1.31%、1.28%、0.92%等，持股数分别为2.08万、20.97万、11.26万，持仓市值1093.52万、1068.21万、769.51万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新机遇混合C（008212）持有债券：债券21兴业银行CD335、债券21浦发银行CD235、债券21中国银行CD042、债券20大唐集MTN005A等，持仓比分别5.85%、5.85%、5.85%、3.67%等，持仓市值4867万、4867万、4867.5万、3054万等。

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易方达中证国有企业改革指数(LOF)A买的人多吗？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月26日易方达中证国有企业改革指数(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达国企改革分级持有详情，总份额840万份，机构投资者持有占1.12%，个人投资者持有占98.88%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有830万份额。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达国企改革分级基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国建筑本期累计买入金额为249.71万元，占期初基金资产净值比例为1.17%；鲁西化工本期累计买入金额为48.78万元，占期初基金资产净值比例为0.23%；振华科技本期累计买入金额为50.11万元，占期初基金资产净值比例为0.23%；五粮液本期累计买入金额为44.23万元，占期初基金资产净值比例为0.21%等。

基金详情介绍

该基金全名是易方达中证国企改革指数证券投资基金(LOF)，以下简称易方达中证国有企业改革指数(LOF)A，该基金成立于2015年6月15日，基金类型属于股票型，运作方式为分级子基金，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是宋钊贤等。

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2021年第三季度嘉实消费精选股票C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的嘉实消费精选股票C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实消费精选股票C（006605）持有股票山西汾酒（占7.78%）：持股为19.85万，持仓市值为6263.31万；舍得酒业（占5.48%）：持股为21.38万，持仓市值为4412.83万；药明康德（占5.38%）：持股为28.34万，持仓市值为4329.74万；酒鬼酒（占5.09%）：持股为16.53万，持仓市值为4095.13万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实消费精选股票C基金（006605）持有债券温氏转债（占2.08%），持仓市值为1672.19万；债券21农发01（占1.24%），持仓市值为1001.6万；债券中装转2（占0.91%），持仓市值为732.22万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产7.4亿，其中，股票投资7.3亿，债券投资1002.1万，应收利息12.06万，应收股利3.62万，应收申购款653.46万，资产总计8.7亿。

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2021年第三季度易方达科顺定开混合(LOF)基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达科顺定开混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.9755，最新单位净值1.9755，净值增长率跌1.35%，最新估值2.0025。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达科顺定开混合(LOF)（161132）基金资产配置详情如下，合计净资产5.7亿元，股票占净比90.50%，债券占净比0.10%，现金占净比9.60%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产5.94亿，其中，股票投资5.93亿，债券投资62.78万，应收利息6475.89，资产总计6.52亿。

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11月26日华夏上证50ETF联接C基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日华夏上证50ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏上证50ETF联接C最新单位净值1.1089，累计净值1.1089，净值增长率跌0.91%，最新估值1.1191。

该基金成立以来收益15.13%，今年以来下降9.98%，近一月下降2.47%，近一年下降5.26%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，直销申购最小购买金额1元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日易方达安悦超短债债券F一年来收益3.27%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日易方达安悦超短债债券F基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达安悦超短债债券F（006664）最新市场表现：公布单位净值1.0129，累计净值1.0909，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0128。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益9.37%，今年以来收益2.75%，近一年收益3.27%。

基金基本费率

该基金管理费为0.2元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额500万元，直销增购最小购买金额5万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日嘉实前沿创新混合最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日嘉实前沿创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实前沿创新混合最新公布单位净值1.2145，累计净值1.2145，净值增长率跌0.02%，最新估值1.2147。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

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嘉实增长混合基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月26日嘉实增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实增长混合最新市场表现：公布单位净值21.1929，累计净值21.8639，净值增长率跌0.6%，最新估值21.3197。

嘉实增长混合（基金代码：070002）成立以来收益2793.08%，今年以来下降0.72%，近一月收益1.25%，近一年收益9.6%，近三年收益145.33%。

基金现任经理

嘉实增长混合的现任基金经理是董理，任职时间为2015-07-08~2016-07-22，任职期间回报17.61%。

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华夏中短债债券C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日华夏中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.0658，累计净值1.0908，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0656。

基金阶段涨跌幅

华夏中短债债券C成立以来收益9.21%，近一月收益0.46%，近一年收益4.65%。

同公司基金

截至2021年11月26日，华夏中短债债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8260；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8050；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7440等。

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大成创新成长混合(LOF)基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的大成创新成长混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成创新成长混合(LOF)截至11月26日，累计净值3.065，最新单位净值1.288，净值增长率跌0.16%，最新估值1.29。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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2021年第二季度嘉实优质精选混合A基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实优质精选混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实优质精选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中科创达、恒瑞医药、高德红外，本期累计卖出金额分别为2.1亿元、1.05亿元、1亿元，占期初基金资产净值比例分别为3.64%、1.82%、1.74%

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实优质精选混合A（010275）持有债券：债券21国债10、债券20国债15、债券21国债06等，持仓比分别2.69%、1.33%、0.69%等，持仓市值5998.17万、2970.37万、1546.79万等。

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大成产业升级股票(LOF)基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成产业升级股票(LOF)基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成产业升级股票(LOF)扣除费用合计489.07万元，其中具体费用方面，管理人报酬223.41万元，托管费223.41万元，交易费用214.09万元，其他费用14.33万元。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2247.69亿元，拥有基金经理36名，基金232只。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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易方达瑞祺混合I基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日易方达瑞祺混合I基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.641，最新公布单位净值1.579，净值增长率跌0.06%，最新估值1.58。

基金分红

易方达瑞祺灵活配置混合I基金成立于2018年1月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8160万元，基金总5296万份额，上市流通5296万份额，共分红1次，累计分红0.062元/份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达瑞祺混合I基金资产总计13.16亿元，银行存款239.28万元，结算备付金1591.84万元，存出保证金10.51万元，交易性金融资产12.15亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.27亿元。

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华夏磐利一年定开混合C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月26日华夏磐利一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏磐利一年定开混合C（009687）截至11月26日，累计净值1.6891，最新单位净值1.6891，净值增长率涨0.24%，最新估值1.6851。

华夏磐利一年定开混合C基金成立以来收益66.42%，今年以来收益53.75%，近一月收益12.87%，近一年收益48.44%。

基金介绍

该基金全名是华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金，以下简称华夏磐利一年定开混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张城源。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9480.75亿元，拥有基金470只，由73名基金经理管理。

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11月26日大成沪深300增强发起式C近三月以来下降3.98%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日大成沪深300增强发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，大成沪深300增强发起式C市场表现：累计净值0.9219，最新单位净值0.9219，净值增长率跌0.71%，最新估值0.9285。

基金阶段涨跌幅

大成沪深300增强发起式C成立以来下降6.86%，近一月下降2.98%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成沪深300增强发起式C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（45.63%）、金融业（23.61%）、租赁和商务服务业（4.14%），同类平均分别为51.48%、17.22%、1.81%，比同类配置分别为少5.85%、多6.39%、多2.33%。

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