11月25日北信瑞丰鼎利债券C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日北信瑞丰鼎利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，最新市场表现：单位净值1.1031，累计净值1.1031，最新估值1.103，净值增长率涨0.01%。

基金近一周来表现

北信瑞丰鼎利债券C（基金代码：005193）近一周收益0.1%，阶段平均收益0.5%，表现不佳，同类基金排679名，相对上升41名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，北信瑞丰鼎利债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额，总份额10万份。

2021年第三季度表现

北信瑞丰鼎利债券C基金（基金代码：005193）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.28%（2021年第三季度）、涨1.19%（2021年第二季度）、涨1.23%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为429名、454名、128名，整体表现分别为一般、一般、优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

建信瑞丰添利混合C基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的建信瑞丰添利混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称建信瑞丰添利混合C，该基金成立于2016年11月1日，基金规模为10万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是薛玲等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，建信瑞丰添利混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信瑞丰添利混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.88%），同类平均41.75%，比同类配置少27.87%；采矿业（0.90%），同类平均3.20%，比同类配置少2.3%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.77%），同类平均3.07%，比同类配置少2.3%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度南方中证500ETF基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的南方中证500ETF基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，南方中证500ETF（510500）持有股票基金：特变电工（600089）、天赐材料（002709）、酒鬼酒（000799）等，持仓比分别1.35%、1.31%、0.84%等，持股数分别为2645.44万、408.33万、160.22万，持仓市值6.42亿、6.21亿、3.97亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，南方中证500ETF（510500）持有债券：债券21贴债10（债券代码：020407）、债券节能转债（债券代码：113051）等，持仓比分别0.51%、0.02%等，持仓市值1.98亿、952.6万等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1.55万元，其中管理人报酬9360.23元，占比60.24%；托管费1872.05元，占比12.05%；交易费3,628.90元，占比23.36%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达大健康主题混合基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达大健康主题混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达大健康主题混合收入合计4707.58万元，扣除费用844.98万元，利润总额3862.61万元，最后净利润3862.61万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达大健康主题混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：山东赫达（002810）本期累计买入金额为4404.68万元，占期初基金资产净值比例为5.13%；百克生物（688276）本期累计买入金额为1520.21万元，占期初基金资产净值比例为1.77%；南微医学（688029）本期累计买入金额为1005.85万元，占期初基金资产净值比例为1.17%；乐普医疗（300003）本期累计买入金额为854.7万元，占期初基金资产净值比例为1.00%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月25日中欧增强回报债券(LOF)E近1月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日中欧增强回报债券(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金累计净值1.539，最新单位净值0.9917，净值增长率跌0.03%，最新估值0.992。

基金近1月来表现

中欧增强回报债券(LOF)E近1月来收益0.45%，阶段平均收益1.38%，表现不佳，同类基金排627名，相对上升11名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中欧增强回报债券(LOF)E（基金代码：001889）涨0.82%，同类平均涨1.71%，排516名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达磐恒九个月持有混合A买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的11月25日易方达磐恒九个月持有混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，易方达磐恒九个月持有混合A最新市场表现：公布单位净值1.0849，累计净值1.0849，最新估值1.0855，净值增长率跌0.06%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达磐恒九个月持有混合A持有详情，总份额4.23亿份，其中机构投资者持有150万份额，机构投资者持有占0.36%，个人投资者持有4.21亿份额，个人投资者持有占99.64%。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日盘后数据显示，设备制造商概念报跌，富瀚微（167.9，-21，-11.117%）领跌，铭普光磁(14.2，-1.15，-7.492%)、合锻智能(5.96，-0.37，-5.845%)、中利集团(8.9，-0.52，-5.52%)等跟跌。

相关设备制造商概念股有：

1、富瀚微300613：富瀚致力于与国内外设备制造商、解决方案提供商建立紧密合作关系，共同把握市场契机，为客户提供高性价的产品和服务，持续创造价值。

2、铭普光磁002902：公司以通信网络技术为基础、产品开发设计为先导、光磁通信元器件为核心、与通信网络设备制造商同步开发为特色，形成业内较为领先的光磁通信元器件产业模式，为接入网、主干网、城域网、光纤交换机、光纤收发器、数字电视光纤拉远系统以及电脑主板，网络交换机，路由器，电视机顶盒，终端通讯设备，网络数据通讯行业提供系列化的通信磁性元器件、通信光电部件产品。

3、合锻智能603011：公司是国内最早生产液压机的企业之一，自上世纪八十年代引进德国快速液压机技术以来，通过不断地消化吸收再创新，已经发展成为国内液压机行业门类最齐全的设备制造商，特别是自主开发的具有完全知识产权的高速薄板冲压液压机及其生产线、热成形液压机及自动化生产线、重型航空结构件深拉伸液压机、大型封头液压机生产线、汽车内饰件热压成形液压机、节能环保型数控伺服液压机等高端装备处于国内领先、国际先进水平。

4、中利集团002309：一是中国移动等通信运营商，二是华为等通信设备制造商。

5、北方华创002371：太阳能电池制造设备与大规模集成电路制造设备的核心工艺技术相近，拥有良好的市场需求与发展前景，公司目前已经成为国内最大的晶硅太阳能电池设备制造商之一。公司在光伏发电领域的产品主要包括扩散炉、清洗机、PECVD和刻蚀机等。

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11月25日永赢添益债券最新单位净值为1.0484元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月25日永赢添益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，永赢添益债券最新公布单位净值1.0484，累计净值1.2378，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0483。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6568.93万元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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汇添富稳健汇盈一年持有混合截至2021年11月26日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

基金简称汇添富稳健汇盈一年持有混合，该基金成立于2020年11月4日，基金规模为18.25亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达17.21亿份，基金由华夏银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是李云鑫等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，汇添富稳健汇盈一年持有混合持有详情，总份额17.21亿份，机构投资者持有6850万份额，个人投资者持有16.53亿份额，机构投资者持有占3.98%，个人投资者持有占96.02%。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值1.0733，最新公布单位净值1.0233，净值增长率跌0.17%，最新估值1.025。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金、汇添富民营活力混合A基金、汇添富逆向投资混合基金，最新单位净值分别为7.8880、5.6420、4.5710。

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11月19日东方红锦和甄选18个月持有混合C近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日东方红锦和甄选18个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红锦和甄选18个月持有混合C（012089）市场表现：截至11月19日，累计净值0.9908，最新公布单位净值0.9908，净值增长率跌0.04%，最新估值0.9912。

基金近一年来表现

阶段平均收益7.01%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：东方红锦丰优选两年定开混合基金，最新单位净值为1.0264，目前暂停申购；东方红锦和甄选18个月持有混合A基金，最新单位净值为0.9932，目前暂停申购；东方红创新趋势混合基金，最新单位净值为0.9268，目前开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金怎么样？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金2021年第二季度主要买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A（161122）截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值0.978，累计净值1.3888，最新估值0.9628，净值增长率涨1.58%。

易方达生物科技指数分级（基金代码：161122）成立以来收益43.12%，今年以来下降2.25%，近一月下降1.24%，近一年收益9.32%，近三年收益141.8%。

基金介绍

基金全名是易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)，以下简称易方达中证万得生物科技指数(LOF)A，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张湛。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，易方达生物科技指数分级基金发生重大买入变动，买入变动股票有：长春高新本期累计买入金额为6399.68万元，占期初基金资产净值比例为9.13%；万泰生物本期累计买入金额为1506.56万元，占期初基金资产净值比例为2.15%；天坛生物本期累计买入金额为1406.54万元，占期初基金资产净值比例为2.01%；华大基因本期累计买入金额为1389.92万元，占期初基金资产净值比例为1.98%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度富安达科技创新混合基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的11月25日富安达科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富安达科技创新混合（009789）基金资产配置详情如下，股票占净比88.84%，债券占净比2.61%，现金占净比19.89%，合计净资产7700万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富安达科技创新混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.70%），同类平均40.79%，比同类配置多33.91%；信息传输、软件和信息技术服务业（12.02%），同类平均2.90%，比同类配置多9.12%；采矿业（1.57%），同类平均3.14%，比同类配置少1.57%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富安达科技创新混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：上海医药、沃森生物、国电南瑞、科大讯飞，占期初基金资产净值比例分别为13.74%、3.43%、3.29%、3.26%，本期累计买入金额分别为1660.28万元、414.53万元、397.09万元、393.89万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富安达科技创新混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：上海医药（601607）、华润微（688396）、禾望电气（603063），本期累计卖出金额分别为1786.22万元、565.46万元、545.16万元，占期初基金资产净值比例分别为14.79%、4.68%、4.51%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富安达科技创新混合（009789）持有股票基金：景嘉微、徐工机械、国电南瑞、凯赛生物等，持仓比分别7.11%、5.47%、5.15%、5.08%等，持股数分别为4.38万、60万、11万、2.5万，持仓市值545.57万、419.4万、395.01万、389.88万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富安达科技创新混合（009789）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别2.61%等，持仓市值200.18万等。

基金2020年利润

截至2020年，富安达科技创新混合收入合计1599.13万元，扣除费用181.95万元，利润总额1417.19万元，最后净利润1417.19万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日金元顺安泓丰纯债87个月定开债A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日金元顺安泓丰纯债87个月定开债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金元顺安泓丰纯债87个月定开债A基金截至11月19日，累计净值1.0387，最新市场表现：公布单位净值1.0117，净值涨0.08%，最新估值1.0109。

基金季度利润

该基金成立以来收益3.89%，今年以来收益3.67%，近一月收益0.42%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，金元顺安泓丰纯债87个月定开债A基金收入合计16,792.38元。

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国寿安保研究精选混合A基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的11月25日国寿安保研究精选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，国寿安保研究精选混合A（008082）最新公布单位净值1.8032，累计净值1.8032，最新估值1.8193，净值增长率跌0.89%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国寿安保研究精选混合A持有详情，机构投资者持有140万份额，机构投资者持有占45.88%，个人投资者持有170万份额，个人投资者持有占54.12%，总份额320万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国寿安保研究精选混合A（基金代码：008082）跌8.58%，同类平均跌1.2%，排1605名，整体来说表现一般。

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11月25日景顺长城泰阳回报混合C最新净值是多少？近1月来表现不佳，以下是为您整理的11月25日景顺长城泰阳回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，景顺长城泰阳回报混合C累计净值0.9942，最新公布单位净值0.9942，净值增长率跌0.07%，最新估值0.9949。

基金近1月来表现

景顺长城泰阳回报混合C近1月来下降0.32%，阶段平均收益0.93%，表现不佳，同类基金排124名，相对下降10名。

基金持有人结构

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月25日华润元大量化优选混合C近三月以来收益0.58%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月25日华润元大量化优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，华润元大量化优选混合C最新单位净值1.4572，累计净值1.4572，净值增长率跌0.08%，最新估值1.4584。

基金阶段涨跌幅

华润元大量化优选混合C基金成立以来收益22.68%，今年以来下降2.3%，近一月下降3.12%，近一年下降3.74%。

同公司基金

截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：华润元大富时中国A50指数A基金、华润元大富时中国A50指数C基金、华润元大富时中国A50指数A基金，最新单位净值分别为2.9458、2.9366、2.9348。

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招商瑞泽一年持有期混合C基金持仓了哪些债券？为您整理的招商瑞泽一年持有期混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商瑞泽一年持有期混合C截至11月25日，最新单位净值1.0403，累计净值1.0403，最新估值1.0411，净值增长率跌0.08%。

招商瑞泽一年持有期混合C（010019）近一周收益0.23%，近一月收益0.86%，近三月收益0.85%，近一年收益3.91%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商瑞泽一年持有期混合C（010019）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券20光大银行永续债（债券代码：2028037）、债券21中国银行永续债01（债券代码：2128019）等，持仓比分别7.17%、4.63%、3.15%等，持仓市值2.06亿、1.33亿、9056.7万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度}华夏中证AH经济蓝筹股票指数C有什么重大卖出？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月25日华夏中证AH经济蓝筹股票指数C基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏中证AH经济蓝筹股票指数C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：三峡能源（600905），占期初基金资产净值比例为1.62%，本期累计卖出金额为172.24万元；通威股份（600438），占期初基金资产净值比例为0.40%，本期累计卖出金额为42.21万元；青岛啤酒（600600），占期初基金资产净值比例为0.39%，本期累计卖出金额为41.14万元；伊利股份（600887），占期初基金资产净值比例为0.37%，本期累计卖出金额为39.78万元等。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏中证AH经济蓝筹股票指数C（007506）持有股票基金：腾讯控股（00700）、三峡能源（600905）、美团-W（03690）、中国建材（03323）等，持仓比分别8.66%、3.42%、2.44%、2.15%等，持股数分别为4.15万、90.78万、2.19万、45.2万，持仓市值1595.15万、629.99万、449.9万、396.88万等。

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2021年11月26日股市复盘：过磷酸钙概念走强0.759%

盘面热点：聚土地概念、冷冬、新经济股、包装纸、儿童、电驱、重工机械等板块表现强劲；总体来说：11月26日15时市场继续呈现分化的行情，行业板块跌多涨少。沪指下跌0.56%，收报3564.0081点；深证成指下跌0.34%，收报14777.171点；创业板指下跌0.16%，收报3468.865点。

收盘，过磷酸钙概念走强（0.759%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：川恒股份（002895）涨幅9.99%， 成交金额9.47亿元，换手6.1%；川金诺（300505）涨幅4%， 成交金额2.85亿元，换手7.36%；兴发集团（600141）涨幅2.39%， 成交金额9.97亿元，换手2.64%。

尾盘，过磷酸钙概念走强（0.654%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：川恒股份（002895）涨幅9.07%， 成交金额7.73亿元，换手5.02%；川金诺（300505）涨幅3.22%， 成交金额2.33亿元，换手6.04%；兴发集团（600141）涨幅1.92%， 成交金额8.83亿元，换手2.34%。

午后，过磷酸钙概念走强（0.530%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：川恒股份（002895）涨幅5.67%， 成交金额6.32亿元，换手4.12%川金诺（300505）涨幅3.51%， 成交金额2.03亿元，换手5.27%兴发集团（600141）涨幅1.86%， 成交金额7.42亿元，换手1.96%。

2021年第二季度朱雀安鑫回报债券C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的11月25日朱雀安鑫回报债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，朱雀安鑫回报债券C（008470）基金资产配置详情如下，合计净资产19.37亿元，股票占净比12.72%，债券占净比87.75%，现金占净比0.03%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，朱雀安鑫回报债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.07%），同类平均12.08%，比同类配置少4.01%；交通运输、仓储和邮政业（0.97%），同类平均0.97%，比同类配置多0.00%；金融业（0.71%），同类平均0.78%，比同类配置少0.07%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，朱雀安鑫回报债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：隆基股份（601012）、腾讯控股（00700）、中航西飞（000768），本期累计买入金额分别为2472.4万元、541.45万元、391.35万元，占期初基金资产净值比例分别为4.00%、0.88%、0.63%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，朱雀安鑫回报债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：隆基股份（601012）、招商银行（600036）、彤程新材（603650）、航发动力（600893），本期累计卖出金额分别为3363.05万元、396.38万元、348.46万元、333.44万元，占期初基金资产净值比例分别为5.44%、0.64%、0.56%、0.54%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，朱雀安鑫回报债券C（008470）持有股票基金：海大集团、顺丰控股、欣旺达、招商银行等，持仓比分别0.81%、0.78%、0.74%、0.71%等，持股数分别为23.24万、23.16万、38.38万、27.45万，持仓市值1566.38万、1513.32万、1435.41万、1384.85万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，朱雀安鑫回报债券C（008470）持有债券：债券20国开05、债券20国开15、债券19国开15等，持仓比分别10.14%、10.11%、9.92%等，持仓市值1.96亿、1.96亿、1.92亿等。

基金现任经理

朱雀安鑫回报债券C的现任基金经理是柳雯青，任职时间为2020-03-18~至今，任职期间回报14.92%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰达宏利绩优混合近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月25日泰达宏利绩优混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新单位净值1.99，累计净值1.99，最新估值2.0237，净值增长率跌1.67%。

基金近三年来排名

泰达宏利绩优混合（基金代码：005903）近三年来收益130.33%，阶段平均收益102.17%，表现良好，同类基金排556名，相对下降32名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泰达宏利绩优混合持有详情，个人投资者持有120万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额120万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月25日大成趋势回报灵活配置混合一个月来收益0.38%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月25日大成趋势回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新公布单位净值1.323，累计净值1.323，最新估值1.315，净值增长率涨0.61%。

基金阶段涨跌幅

大成趋势回报灵活配置混合成立以来收益31.5%，近一月收益0.38%，近一年收益7.52%，近三年收益56.73%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成趋势回报灵活配置混合收入合计3391.62万元：利息收入1062.27万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.76万元，债券利息收入1036.08万元。投资收益3289.23万元，公允价值变动亏970.09万元，其他收入10.21万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。