2021年11月26日年泰康香港银行指数C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，泰康香港银行指数C持有详情，个人投资者持有600万份额，机构投资者持有占0.17%，个人投资者持有占99.83%，总份额600万份。

基金市场表现方面

截至11月25日，泰康香港银行指数C最新市场表现：单位净值0.8489，累计净值0.8489，最新估值0.8499，净值增长率跌0.12%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，泰康香港银行指数C基金资产总计1.46亿元，银行存款830.57万元，结算备付金56.03万元，存出保证金1.92万元，交易性金融资产1.32亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.32亿元。

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11月25日嘉实科技创新混合基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实科技创新混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实科技创新混合截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值2.6957，累计净值2.6957，最新估值2.7125，净值增长率跌0.62%。

嘉实科技创新混合今年以来收益17.64%，近一月收益5.25%，近三月收益3.9%，近一年收益27.74%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实科技创新混合（007343）持有股票基金：宁德时代、海康威视、新宙邦等，持仓比分别8.78%、7.37%、7.33%等，持股数分别为29.33万、235.34万、82.97万，持仓市值1.54亿、1.29亿、1.29亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，嘉实科技创新混合（007343）持有债券：债券21国债01、债券江丰转债等，持仓比分别0.81%、0.05%等，持仓市值1419.53万、89.68万等。

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2021年第三季度华夏债券A/B基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的华夏债券A/B基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，华夏债券A/B最新市场表现：单位净值1.326，累计净值2.216，最新估值1.326。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏债券A/B（001001）基金资产配置详情如下，合计净资产24.52亿元，股票占净比1.80%，债券占净比85.80%，现金占净比1.10%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏债券A/B收入合计1.7亿元，扣除费用1585.26万元，利润总额1.54亿元，最后净利润1.54亿元。

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2020年国泰基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的国泰基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模4833.64亿元，拥有基金283只，由42名基金经理管理。

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元。

公司基金表

截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：国泰事件驱动策略混合基金（020023）、国泰事件驱动策略混合基金（020023）、国泰事件驱动策略混合基金（020023），最新单位净值分别为7.2500、7.2260、7.1520。

基金2020年利润

截至2020年，国泰金龙债券C扣除费用合计140.45万元，其中具体费用方面，管理人报酬62.18万元，托管费62.18万元，销售服务费2.79万元，交易费用3993.31元，利息支出38.47万元，卖出回购金融资产支出38.47万元，其他费用14.93万元。

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11月25日泰康景泰回报混合C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月25日泰康景泰回报混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

泰康景泰回报混合C基金截至11月25日，最新单位净值1.6177，累计净值1.6177，最新估值1.619，净值跌0.08%。

自基金成立以来收益61.9%，今年以来收益10.85%，近一年收益15.21%，近三年收益65.76%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，泰康景泰回报混合C（005015）持有股票基金：贵州茅台（600519）、中兴通讯（000063）、人福医药（600079）、五粮液（000858）等，持仓比分别2.61%、1.54%、1.44%、1.37%等，持股数分别为1.6万、52万、80万、7万，持仓市值2928万、1722.76万、1612.8万、1535.73万等。

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11月19日浦银安盛安和回报定开混合A一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日浦银安盛安和回报定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛安和回报定开混合A截至11月19日，累计净值1.3446，最新单位净值1.0726，净值增长率涨0.38%，最新估值1.0685。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益38.68%，今年以来收益7.63%，近一月收益2.27%，近一年收益11.5%。

2020年度资产负债

截至2020年，浦银安盛安和回报定开混合A负债和所有者权益合计4964.3万，所有者权益合计4955.54万元，其中所有者权益实收基金4449.71万；基金负债合计8.76万元，其中负债方面，应付管理人报酬4.11万元，应付托管费8229.37元，应付销售服务费2605.03元，其他负债3万元。

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11月25日华安制造先锋混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月25日华安制造先锋混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安制造先锋混合A（006154）截至11月25日，最新市场表现：单位净值4.5933，累计净值4.5933，最新估值4.5539，净值增长率涨0.87%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2941.09万元，期末基金资产净值1.07亿元，期末单位基金资产净值3.14元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华安制造先锋混合基金股票收入占比127.74%，债券收入占比0.49%，股利收入占比1.25%，基金收入合计1,898.02元。

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2021年11月26日股市复盘：胶粘概念继续走弱-0.086%

胶粘概念盘后跌，主力资金净流入6396.66万元。具体到个股来看：百川股份净流入2445.18万元，晶华新材、康达新材、德联集团等获净流入额度居前。

11月26日15点，沪深两市盘面上，聚土地概念、冷冬、新经济股、包装纸、儿童、电驱、重工机械等板块涨幅居前，LED驱动芯片、半导体刻蚀、集成电路设备、扫地机、电视芯片等板块领跌。沪指下跌0.56%，收报3564.0081点；深证成指下跌0.34%，收报14777.171点；创业板指下跌0.16%，收报3468.865点。

收盘，胶粘概念走弱（-0.086%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：冠石科技（605588）跌幅3.24%， 成交金额5129.17万元，换手6.53%；斯迪克（300806）跌幅1.42%， 成交金额5989.83万元，换手1.1%；回天新材（300041）跌幅1.03%， 成交金额9664.21万元，换手1.51%。

尾盘，胶粘概念走弱（-0.041%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：冠石科技（605588）跌幅2.77%， 成交金额4347.36万元，换手5.53%；斯迪克（300806）跌幅1.06%， 成交金额5196.78万元，换手0.95%；兔宝宝（002043）跌幅0.77%， 成交金额5877.99万元，换手0.93%。

午后，胶粘概念走弱（-0.292%）

截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为：冠石科技（605588）跌幅3.15%， 成交金额3677.39万元，换手4.67%；斯迪克（300806）跌幅2.41%， 成交金额3811.78万元，换手0.7%；回天新材（300041）跌幅1.41%， 成交金额6233.59万元，换手0.97%。

11月25日招商丰凯混合A近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月25日招商丰凯混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，招商丰凯混合A（002581）最新公布单位净值1.646，累计净值1.646，最新估值1.651，净值增长率跌0.3%。

基金阶段涨跌幅

招商丰凯混合A（基金代码：002581）成立以来收益65.1%，今年以来收益4.63%，近一月收益1.91%，近一年收益8.55%，近三年收益47.67%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为47.94%，同类平均为58.62%，比同类配置少10.68%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置40.69%，同类平均41.51%，比同类配置少0.82%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.80%，同类平均2.59%，比同类配置少0.79%；金融业行业基金配置1.68%，同类平均5.94%，比同类配置少4.26%。

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东吴多策略灵活配置混合C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月25日东吴多策略灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东吴多策略灵活配置混合C截至11月25日市场表现：累计净值2.4107，最新公布单位净值2.4107，净值增长率涨0.55%，最新估值2.3975。

基金一年来收益详情

东吴多策略灵活配置混合C（基金代码：011949）成立以来收益58.18%，近一月收益12.51%。

基金分红负债

其中。

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汇丰晋信价值先锋股票近1月来在同类基金中排39名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日汇丰晋信价值先锋股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，汇丰晋信价值先锋股票（004350）最新市场表现：单位净值2.4649，累计净值2.4649，最新估值2.4435，净值增长率涨0.88%。

基金近1月来排名

汇丰晋信价值先锋股票近1月来收益11.16%，阶段平均收益2.48%，表现优秀，同类基金排39名，相对上升6名。

2021年第三季度表现

汇丰晋信价值先锋股票基金（基金代码：004350）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨7.76%，同类平均跌2.16%，排87名，整体表现优秀；2021年第二季度跌0.26%，同类平均涨10.8%，排547名，整体表现不佳；2021年第一季度涨8.39%，同类平均跌2.38%，排15名，整体表现优秀。

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2021年11月26日股市复盘：LED电源概念走弱-2.742%。

LED电源概念上市公司2021年年市值总额为2211.13亿元，平均市值368.52亿元。

LED电源概念，英飞特获主力资金净流入384.31万元居首。

A股三大指数2021年11月26日集体下跌，其中上证指数下跌0.56%，收报3564.0081点；深证成指下跌0.34%，收报下跌50.78点；创业板指下跌0.16%，收报下跌5.59点。两市合计成交1.1万亿元，行业板块跌多涨少，半导体刻蚀与集成电路设备大跌。上证指数2021年11月26日主力净流出119.15亿元，深证成指主力净流出271.94亿元,。

收盘，LED电源概念走弱（-2.742%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：圣邦股份（300661）跌幅4.25%， 成交金额7.23亿元，换手0.95%；茂硕电源（002660）跌幅1.89%， 成交金额3547.9万元，换手2.15%；士兰微（600460）跌幅1.8%， 成交金额21.95亿元，换手2.79%。

融通可转债债券C基金2021年第三季度表现如何？11月25日基金净值是多少?以下是为您整理的截至11月25日融通可转债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值1.3514，最新单位净值1.2414，净值增长率跌0.66%，最新估值1.2496。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值2237.41万元，期末单位基金资产净值1.05元。

2021年第三季度表现

融通可转债债券C基金（基金代码：161625）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.16%，同类平均涨1.71%，排52名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.64%，同类平均涨1.55%，排47名，整体表现一般；2021年第一季度涨3.37%，同类平均涨0.42%，排5名，整体表现优秀。

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11月25日万家和谐增长混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月25日万家和谐增长混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，万家和谐增长混合（519181）最新市场表现：单位净值1.9498，累计净值4.1999，最新估值1.9626，净值增长率跌0.65%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.4亿元，基金本期净收益盈利2621.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值13.49亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家和谐增长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为28.42%、22.83%、19.88%，同类平均分别为41.55%、3.06%、0.54%，比同类配置分别为少13.13%、多19.77%、多19.34%。

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最新净值跌幅达0.55%，以下是为您整理的截至11月19日创金合信碳中和混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信碳中和混合A截至11月19日，累计净值0.964，最新公布单位净值0.964，净值增长率跌0.55%，最新估值0.9693。

基金阶段涨跌表现

创金合信碳中和混合A成立以来下降3.6%，近一月下降1.38%。

基金详情介绍

该基金简称创金合信碳中和混合A，该基金成立于2021年9月22日，基金规模为7270万元，基金份额日期2021年9月22日，基金总份额达7625万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是曹春林。

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11月25日民生加银转债优选C一个月来收益2.68%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月25日民生加银转债优选C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，民生加银转债优选C（000068）最新市场表现：公布单位净值1.035，累计净值1.425，最新估值1.049，净值增长率跌1.34%。

基金阶段涨跌幅

民生加银转债优选C今年以来收益21.62%，近一月收益2.68%，近三月下降5.13%，近一年收益26.53%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为17.87%，同类平均为12.30%，比同类配置多5.57%。

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银华信用精选两年定期开放债券最新净值涨幅达0.04%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日银华信用精选两年定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华信用精选两年定期开放债券基金截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0375，累计净值1.0375，最新估值1.0371，净值涨0.04%。

基金阶段涨跌表现

近一月下降0.05%，近三月收益0.82%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银华信用精选两年定期开放债券（基金代码：012092）涨2.16%，同类平均涨1.39%，排163名，整体来说表现优秀。

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2021年11月26日股市复盘：风电场概念走强0.171%

A股三大指数2021年11月26日集体下跌，其中上证指数下跌0.56%，收报3564.0081点；深证成指下跌0.34%，收报下跌50.78点；创业板指下跌0.16%，收报下跌5.59点。两市合计成交1.1万亿元，行业板块跌多涨少，半导体刻蚀与集成电路设备大跌。上证指数2021年11月26日主力净流出119.15亿元，深证成指主力净流出271.94亿元,。

收盘，风电场概念走强（0.171%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：运达股份（300772）涨幅5.52%， 成交金额8.93亿元，换手9.72%；甘肃电投（000791）涨幅3.57%， 成交金额6.13亿元，换手6.98%；天顺风能（002531）涨幅2.77%， 成交金额10.3亿元，换手3.05%。

尾盘，风电场概念走强（0.212%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：运达股份（300772）涨幅5.08%， 成交金额7.37亿元，换手8.05%；甘肃电投（000791）涨幅4.5%， 成交金额5.37亿元，换手6.13%；天顺风能（002531）涨幅3.25%， 成交金额8.84亿元，换手2.63%。

午后，风电场概念走弱（-0.078%）

截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为：中材科技（002080）跌幅2.07%， 成交金额5.5亿元，换手0.93%；甘肃电投（000791）跌幅2.02%， 成交金额3.35亿元，换手3.88%；大唐发电（601991）跌幅1.94%， 成交金额6935.72万元，换手0.22%。

11月25日大成智惠量化多策略混合基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日大成智惠量化多策略混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值1.1939，最新公布单位净值0.9759，净值增长率跌0.13%，最新估值0.9772。

基金阶段涨跌幅

大成智惠量化多策略混合基金成立以来收益14.95%，今年以来下降20.98%，近一月收益0.37%，近一年下降20.03%，近三年收益28.3%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成智惠量化多策略混合基金资产总计1.51亿元，银行存款1219.43万元，结算备付金35.4万元，存出保证金2.53万元，交易性金融资产1.38亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.38亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日盘后数据显示，表面活性剂概念报涨，南风化工（7.89，0.36，4.781%）领涨，新化股份(34.35，1.5，4.566%)、科隆股份(11.16，0.26，2.385%)、钱江生化(6.1，0.13，2.178%)等跟涨。

相关表面活性剂概念股有：

(1)南风化工：MES是一种新型高效的阴离子表面活性剂，其原料为天然油脂，具有生物降解好的性能，有利于环境保护，被誉为洗涤日化行业的一场环保革命。

(2)新化股份：公司在浙江、江苏、江西等地建有四个现代化的生产基地，经营产品包括有机胺系列、香精香料、有机磷、过氧化物、合成氨、新材料、表面活性剂及其他精细化学品等各个系列，其中主导产品有机胺和合成香料系列产品，工艺技术国内领先，综合实力居国内同行前列。

(3)科隆股份：公司从事的主要业务环氧乙烷衍生品深加工技术研制开发、生产与应用，立足于精细化工新材料领域，以环氧乙烷为主要原料，以“精细、专业、特性、创新”为技术特色，生产各类表面活性剂、功能型新材料等精细化工产品。

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