华夏睿磐泰茂混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏睿磐泰茂混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏睿磐泰茂混合C截至11月26日，累计净值1.2987，最新单位净值1.2777，净值增长率涨0.06%，最新估值1.277。

华夏睿磐泰茂混合C基金成立以来收益30.4%，今年以来收益9.76%，近一月收益0.88%，近一年收益11.75%，近三年收益35.08%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰茂混合C（004721）持有股票基金：三峡能源、山西汾酒、贵州茅台等，持仓比分别0.57%、0.25%、0.25%等，持股数分别为90.78万、9000、1500，持仓市值629.99万、282.69万、274.5万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰茂混合C（004721）持有债券：债券18进出21（债券代码：180321）、债券交科转债（债券代码：128107）、债券鸿路转债（债券代码：128134）、债券川投转债（债券代码：110061）等，持仓比分别7.18%、0.52%、0.34%、0.24%等，持仓市值7964.11万、574.32万、380.83万、267.43万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)累计净值0.1458，最新单位净值0.1458，净值增长率跌2.48%，最新估值0.1495。

基金阶段表现

恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇近1月来下降5.92%，阶段平均下降1.07%，表现良好，同类基金排25名，相对上升265名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款1.15亿，结算备付金1279.8万，存出保证金11.28万，交易性金融资产14.1亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日嘉实金融精选股票A最新单位净值为1.3807元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日嘉实金融精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实金融精选股票A（005662）截至11月26日，累计净值1.3807，最新单位净值1.3807，净值增长率跌1.38%，最新估值1.4。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏3051.98万元，期末基金资产净值7.9亿元，期末单位基金资产净值1.47元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实金融精选股票A收入合计3714.1万元，扣除费用1061.52万元，利润总额2652.58万元，最后净利润2652.58万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日易方达恒安定开债券发起式基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达恒安定开债券发起式基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款9658.48万，应付证券清算款50.43万，应付管理人报酬24.96万，应付托管费8.32万，应付交易费用1.8万，应交税费7.27万，应付利息5924.33，负债合计9786.26万。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金452只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实瑞和两年持有期混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实瑞和两年持有期混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实瑞和两年持有期混合（009137）持有股票基金：通策医疗（600763）、迈瑞医疗（300760）、国瓷材料（300285）、广联达（002410）等，持仓比分别6.98%、6.70%、6.39%、5.91%等，持股数分别为79.96万、60.18万、537.24万、307.03万，持仓市值2.42亿、2.32亿、2.21亿、2.05亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实瑞和两年持有期混合（009137）持有债券：债券21进出04等，持仓比分别1.16%等，持仓市值3999.6万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实瑞和两年持有期混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：圣邦股份本期累计买入金额为9807.2万元，占期初基金资产净值比例为2.57%；北方华创本期累计买入金额为4339.43万元，占期初基金资产净值比例为1.14%；石头科技本期累计买入金额为3419.81万元，占期初基金资产净值比例为0.90%；中望软件本期累计买入金额为3443.07万元，占期初基金资产净值比例为0.90%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成企业能力驱动混合C近一周来在同类基金中下降78名，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日大成企业能力驱动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成企业能力驱动混合C截至11月26日，累计净值0.9302，最新公布单位净值0.9302，净值增长率跌1.1%，最新估值0.9405。

基金近一周来排名

大成企业能力驱动混合C（基金代码：010179）近一周收益0.17%，阶段平均收益0.97%，表现一般，同类基金排1697名，相对下降78名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为4.0270，日增长率-0.59%，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值为3.8040，日增长率0.21%，目前开放申购；大成高新技术产业股票C基金（011066），最新单位净值为3.7900，日增长率0.19%，目前开放申购；大成国企改革灵活配置混合基金（002258），最新单位净值为3.5530，日增长率0.20%，目前限大额；大成睿景灵活配置混合A基金（001300），最新单位净值为2.5220，日增长率0.00%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达丰和债券基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达丰和债券基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达丰和债券（002969）基金资产配置详情如下，合计净资产242.54亿元，股票占净比14.63%，债券占净比81.40%，现金占净比0.17%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为14.63%，同类平均为11.53%，比同类配置多3.10%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达丰和债券（002969）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券国君转债（债券代码：113013）、债券南航转债（债券代码：110075）、债券青农转债（债券代码：128129）等，持仓比分别3.23%、0.21%、0.18%、0.17%等，持仓市值7.82亿、5189.71万、4454.59万、4002.9万等。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金452只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成恒享混合A基金怎么样？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的大成恒享混合A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，大成恒享混合A（008869）最新公布单位净值1.0928，累计净值1.0928，最新估值1.0909，净值增长率涨0.17%。

大成恒享混合A（基金代码：008869）成立以来收益9.13%，今年以来收益0.23%，近一月收益0.84%，近一年收益1.09%。

基金介绍

该基金全名是大成恒享混合型证券投资基金，以下简称大成恒享混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由北京银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是冯佳等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成恒享混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：万科A（000002）本期累计卖出金额为1879.57万元，占期初基金资产净值比例为2.33%；恩捷股份（002812）本期累计卖出金额为566.97万元，占期初基金资产净值比例为0.70%；正泰电器（601877）本期累计卖出金额为547.66万元，占期初基金资产净值比例为0.68%；金域医学（603882）本期累计卖出金额为532.66万元，占期初基金资产净值比例为0.66%等。

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11月26日大成中债3-5年国开债指数C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日大成中债3-5年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中债3-5年国开债指数C截至11月26日，累计净值1.089，最新单位净值1.036，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0348。

基金阶段涨跌幅

大成中债3-5年国开债指数C（007508）近一周收益0.2%，近一月收益0.81%，近三月收益0.67%，近一年收益5.03%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成中债3-5年国开债指数C（基金代码：007508）涨1.55%，同类平均涨1.71%，排460名，整体来说表现优秀。

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易方达瑞财混合I基金基本费率是多少？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达瑞财混合I基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额1元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞财混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安、金龙鱼、中望软件，本期累计卖出金额分别为707.92万元、73.38万元、77.17万元，占期初基金资产净值比例分别为0.56%、0.06%、0.06%

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11月26日大成产业趋势混合C一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日大成产业趋势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，大成产业趋势混合C最新市场表现：公布单位净值1.3994，累计净值1.3994，最新估值1.3987，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

大成产业趋势混合C（010827）近一周下降0.98%，近一月收益1.27%，近三月收益17.62%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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11月26日大成科技消费股票A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月26日大成科技消费股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成科技消费股票A基金截至11月26日，最新公布单位净值1.0086，累计净值1.0086，最新估值1.0067，净值增长率涨0.19%。

基金季度利润方面

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为4.0270，日增长率-0.59%，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值为3.8040，日增长率0.21%，目前开放申购；大成高新技术产业股票C基金（011066），最新单位净值为3.7900，日增长率0.19%，目前开放申购；大成国企改革灵活配置混合基金（002258），最新单位净值为3.5530，日增长率0.20%，目前限大额；大成睿景灵活配置混合A基金（001300），最新单位净值为2.5220，日增长率0.00%，目前开放申购等。

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嘉实浦惠6个月持有期混合A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日嘉实浦惠6个月持有期混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实浦惠6个月持有期混合A截至11月26日，累计净值1.0708，最新单位净值1.0708，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0712。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实浦惠6个月持有期混合A持有详情，个人投资者持有5.14亿份额，个人投资者持有占100.00%，总份额5.14亿份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实浦惠6个月持有期混合A（009820）基金资产配置详情如下，合计净资产30.7亿元，股票占净比9.71%，债券占净比118.40%，现金占净比6.04%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏新锦汇混合A基金最新净值涨幅达0.01%，以下是为您整理的11月26日华夏新锦汇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏新锦汇混合A最新市场表现：公布单位净值1.1577，累计净值1.3583，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1576。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值7884.44万元，期末单位基金资产净值1.15元。

基金详细介绍

该基金简称华夏新锦汇混合A，该基金成立于2017年3月8日，基金规模为790万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达684万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是陈伟彦。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实科技创新混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月26日嘉实科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实科技创新混合（007343）基金资产配置详情如下，合计净资产17.55亿元，股票占净比81.35%，债券占净比0.86%，现金占净比18.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为78.98%，同类平均为58.32%，比同类配置多20.66%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实科技创新混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：长城汽车本期累计买入金额为8609万元，占期初基金资产净值比例为7.59%；圣邦股份本期累计买入金额为4062.84万元，占期初基金资产净值比例为3.58%；顺丰控股本期累计买入金额为3804.05万元，占期初基金资产净值比例为3.35%；海信视像本期累计买入金额为3777.09万元，占期初基金资产净值比例为3.33%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实科技创新混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：长城汽车（02333），占期初基金资产净值比例为5.41%，本期累计卖出金额为6138.5万元；华域汽车（600741），占期初基金资产净值比例为3.07%，本期累计卖出金额为3482.29万元；香港交易所（00388），占期初基金资产净值比例为2.91%，本期累计卖出金额为3296.53万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实科技创新混合（007343）持有股票基金：宁德时代、海康威视、新宙邦等，持仓比分别8.78%、7.37%、7.33%等，持股数分别为29.33万、235.34万、82.97万，持仓市值1.54亿、1.29亿、1.29亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，嘉实科技创新混合（007343）持有债券：债券21国债01、债券江丰转债等，持仓比分别0.81%、0.05%等，持仓市值1419.53万、89.68万等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬1022.08元，托管费170.35元，交易费296.21元，基金费用合计1501.95元。

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11月26日易方达瑞智混合E最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月26日易方达瑞智混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.276，最新单位净值1.226，最新估值1.226。

近3月来涨跌

易方达瑞智混合E（基金代码：001807）近3月来收益1.2%，阶段平均收益1.91%，表现一般，同类基金排1203名，相对下降183名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞智混合E持有详情，总份额1600万份，机构投资者持有1600万份额，机构投资者持有占100.00%。

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11月26日华夏收入混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月26日华夏收入混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏收入混合（288002）截至11月26日，最新市场表现：单位净值7.805，累计净值9.205，最新估值7.826，净值增长率跌0.27%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值26.25亿元，期末单位基金资产净值7.89元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.33亿，未分配利润22.92亿，所有者权益合计26.25亿。

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11月26日嘉实互通精选股票最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月26日嘉实互通精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.4016，最新公布单位净值1.4016，净值增长率跌0.79%，最新估值1.4127。

基金近一周来表现

嘉实互通精选股票（基金代码：006803）近一周收益0.9%，阶段平均收益1.03%，表现一般，同类基金排360名，相对下降29名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实互通精选股票持有详情，总份额190万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有190万份额。

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嘉实物流产业股票A该基金赚钱吗？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实物流产业股票A基金重大买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润亏0.03元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实物流产业股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：上海机场（600009）、德邦股份（603056）、中国平安（601318）、邮储银行（601658），本期累计卖出金额分别为1806.68万元、622.03万元、604.96万元、437.55万元，占期初基金资产净值比例分别为9.47%、3.26%、3.17%、2.29%。

基金详情介绍

该基金简称嘉实物流产业股票A，该基金成立于2016年12月29日，基金规模为1660万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是肖觅。

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大成安汇金融债债券E基金2021年第三季度表现如何？11月26日基金净值是多少?以下是为您整理的截至11月26日大成安汇金融债债券E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0519，最新市场表现：单位净值1.0519，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0517。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.94万元。

2021年第三季度表现

大成月月盈短期理财债券E基金（基金代码：001516）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.92%（2021年第三季度）、涨0.1%（2021年第二季度）、涨0.2%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为254名、1984名、1864名，整体表现分别为优秀、一般、不佳。

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农银永乐3月持有混合(FOF)买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月24日农银永乐3月持有混合(FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银永乐3月持有混合(FOF)（009185）截至11月24日，最新单位净值1.0789，累计净值1.0789，最新估值1.0798，净值增长率跌0.08%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，农银永乐3月持有混合(FOF)持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有730万份额，总份额730万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，农银永乐3月持有混合(FOF)（009185）基金资产配置详情如下，债券占净比10.89%，现金占净比5.22%，合计净资产5700万元。

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财通资管行业精选混合基金怎么样？一个月来收益3.36%，以下是为您整理的截至11月26日财通资管行业精选混合一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，财通资管行业精选混合最新市场表现：公布单位净值1.4495，累计净值1.4495，最新估值1.4613，净值增长率跌0.81%。

基金阶段收益

财通资管行业精选混合（008277）近一周收益0.07%，近一月收益3.36%，近三月下降3.82%，近一年收益18.17%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日银华中证央企结构调整ETF联接近三年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日银华中证央企结构调整ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，银华中证央企结构调整ETF联接（006119）最新市场表现：公布单位净值1.2791，累计净值1.2791，净值增长率跌0.68%，最新估值1.2878。

基金近三年来表现

银华中证央企结构调整ETF联接（基金代码：006119）近三年来收益28.33%，阶段平均收益82.07%，表现不佳，同类基金排576名，相对下降4名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：银华富裕主题混合基金（180012）、银华和谐主题混合基金（180018）、银华中小盘混合基金（180031），最新单位净值分别为6.6164、4.7210、4.3980。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏优势精选股票基金什么时候能赎回？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度华夏优势精选股票基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏优势精选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：泸州老窖、中国中免、先导智能，本期累计卖出金额分别为1693.09万元、804.93万元、744.94万元，占期初基金资产净值比例分别为9.38%、4.46%、4.13%

基金详情介绍

基金全名是华夏优势精选股票型证券投资基金，以下简称华夏优势精选股票，该基金成立于2018年8月7日，基金规模为1860万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达869万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张千洋等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日长盛高端装备混合基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至11月26日长盛高端装备混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，长盛高端装备混合（000534）最新市场表现：公布单位净值3.937，累计净值3.937，净值增长率涨0.69%，最新估值3.91。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3876.57万元，期末基金资产净值2.71亿元，期末单位基金资产净值3.53元。

基金详情介绍

该基金简称长盛高端装备混合，该基金成立于2014年3月25日，基金规模为2690万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达769万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由长盛基金管理有限公司管理，基金经理是王远鸿。

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汇添富中盘价值精选混合C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升220名，以下是为您整理的11月26日汇添富中盘价值精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，汇添富中盘价值精选混合C（009549）最新市场表现：公布单位净值1.2045，累计净值1.2045，净值增长率跌0.71%，最新估值1.2131。

基金近1月来排名

汇添富中盘价值精选混合C近1月来收益3.33%，阶段平均收益2.56%，表现良好，同类基金排875名，相对上升220名。

2021年第三季度表现

汇添富中盘价值精选混合C基金（基金代码：009549）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌13.68%，同类平均跌1.2%，排2021名，整体表现不佳；2021年第二季度涨17.71%，同类平均涨9.3%，排450名，整体表现优秀；2021年第一季度跌2.46%，同类平均跌2.02%，排686名，整体表现良好。

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宝盈鸿利收益混合A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月26日宝盈鸿利收益混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值2.611，累计净值5.468，净值增长率跌1.25%，最新估值2.644。

基金季度利润

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利8851.67万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.5元，期末基金资产净值33.9亿元，期末单位基金资产净值2.9元。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3460，目前开放申购；宝盈互联网沪港深混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8020，目前开放申购；宝盈优势产业混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7753，目前限大额。

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11月26日华夏鼎智债券A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日华夏鼎智债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎智债券A（004052）截至11月26日，最新单位净值1.0882，累计净值1.1881，最新估值1.088，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎智债券A（004052）成立以来收益19.74%，今年以来收益3.19%，近一月收益0.43%，近三月收益0.68%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计7.72亿，所有者权益合计45.08亿，负债和所有者权益总计52.79亿。

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11月26日西部利得合赢债券C近三月以来收益0.59%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日西部利得合赢债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 西部利得合赢债券C（675053）11月26日净值涨0.06%。当前基金单位净值为1.0993元，累计净值为1.1406元。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益14.44%，今年以来收益3.29%，近一月收益0.54%，近一年收益4.26%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：西部利得景瑞灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1540，日增长率0.90%，目前开放申购；西部利得量化成长混合A基金，最新单位净值为2.4083，日增长率0.61%，目前限大额；西部利得量化成长混合C基金，最新单位净值为2.3912，日增长率0.61%，目前限大额。

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