华夏睿磐泰兴混合基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月26日华夏睿磐泰兴混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏睿磐泰兴混合（004202）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.3933，累计净值1.3933，最新估值1.3927，净值增长率涨0.04%。

自基金成立以来收益39.36%，今年以来收益9.45%，近一年收益11.98%，近三年收益37.22%。

基金现任经理

华夏睿磐泰兴混合的现任基金经理是宋洋，任职时间为2017-08-29~至今，任职期间回报37.31%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

财通资管消费升级一年持有期混合C近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月26日财通资管消费升级一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值0.9954，最新单位净值0.9954，净值增长率跌0.19%，最新估值0.9973。

基金近一年来来排名

阶段平均收益17.8%。

基金持有人结构

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中银澳享一年定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的中银澳享一年定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.029，累计净值1.0354，最新估值1.0284，净值增长率涨0.06%。

中银澳享一年定期开放债券基金成立以来收益3.51%，今年以来收益4.02%，近一月收益0.24%，近一年收益5.24%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银澳享一年定期开放债券基金（008662）持有债券19国开14（占80.23%），持仓市值为9047.7万；债券19国开08（占9.01%），持仓市值为1015.8万等。

基金财务费用

中银澳享一年定期开放债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计406.69元，其中管理人报酬占比18.23%；托管占比6.08%；交易费占比0.34%。

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2021年11月27日年平安合悦定开债基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，平安合悦定开债持有详情，总份额2.86亿份，机构投资者持有2.86亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至11月26日，平安合悦定开债最新单位净值1.1211，累计净值1.1771，最新估值1.1205，净值增长率涨0.05%。

2020年度资产负债

截至2020年，平安合悦定开债基金资产总计30.86亿元，银行存款133.89万元，结算备付金242.93万元，存出保证金13.98万元，交易性金融资产30.52亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日安信新价值混合A一个月来收益2.73%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日安信新价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信新价值混合A截至11月26日市场表现：累计净值1.6046，最新公布单位净值1.5546，净值增长率跌0.08%，最新估值1.5558。

基金阶段涨跌幅

安信新价值混合A（基金代码：003026）成立以来收益63.02%，今年以来收益5.94%，近一月收益2.73%，近一年收益7.41%，近三年收益35.4%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.42亿，所有者权益合计7.08亿，负债和所有者权益总计8.5亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月24日工银养老2040混合基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银养老2040混合基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.9元，基金托管费0.2元。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司拥有基金336只，由53名基金经理管理，所有基金管理规模共7526.18亿元。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日西部利得聚泰18个月定开债C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日西部利得聚泰18个月定开债C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得聚泰18个月定开债C基金截至11月26日，累计净值1.0921，最新市场表现：公布单位净值1.0311，净值涨0.04%，最新估值1.0307。

基金阶段涨跌表现

西部利得聚泰18个月定开债C成立以来收益9.42%，近一月收益2.19%，近一年收益7.63%。

基金分红负债

其中。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

光大保德信恒利纯债债券基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的11月26日光大保德信恒利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，光大保德信恒利纯债债券市场表现：累计净值1.1803，最新公布单位净值1.0278，净值增长率涨0.08%，最新估值1.027。

光大保德信恒利纯债债券成立以来收益19.22%，近一月收益0.67%，近一年收益4.52%，近三年收益11.47%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为500元。

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2021年第二季度鹏华弘鑫混合C基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月26日鹏华弘鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华弘鑫混合C（001454）基金资产配置详情如下，股票占净比21.93%，债券占净比97.66%，现金占净比2.45%，合计净资产7.48亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为21.93%，同类平均为61.61%，比同类配置少39.68%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华弘鑫混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：博汇纸业本期累计买入金额为372.04万元，占期初基金资产净值比例为0.48%；三花智控本期累计买入金额为134.65万元，占期初基金资产净值比例为0.17%；龙佰集团本期累计买入金额为130.57万元，占期初基金资产净值比例为0.17%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华弘鑫混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：博汇纸业本期累计卖出金额为372.04万元，占期初基金资产净值比例为0.48%；三花智控本期累计卖出金额为134.65万元，占期初基金资产净值比例为0.17%；龙佰集团本期累计卖出金额为130.57万元，占期初基金资产净值比例为0.17%；中顺洁柔本期累计卖出金额为119.77万元，占期初基金资产净值比例为0.16%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华弘鑫混合C（001454）持有股票基金：中国中免（601888）、隆基股份（601012）、宁德时代（300750）、招商银行（600036）等，持仓比分别1.56%、1.43%、1.43%、0.92%等，持股数分别为4.48万、13.01万、2.03万、13.65万，持仓市值1164.8万、1072.73万、1067.23万、688.64万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华弘鑫混合C（001454）持有债券：债券20国君G9、债券20信投G5、债券20光证G5、债券20华泰G9等，持仓比分别6.78%、6.74%、5.41%、4.07%等，持仓市值5074.5万、5040万、4049.6万、3046.2万等。

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11月26日华夏优加生活混合A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月26日华夏优加生活混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏优加生活混合A（012421）累计净值1.0063，最新单位净值1.0063，净值增长率涨0.45%，最新估值1.0018。

基金阶段涨跌幅

华夏优加生活混合A（基金代码：012421）成立以来收益0.18%，近一月收益0.05%。

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海富通创业板增强C最新净值跌幅达0.06%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日海富通创业板增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值2.2057，累计净值2.2057，最新估值2.2071，净值增长率跌0.06%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1826.28万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，海富通创业板增强C收入合计2496.17万元：利息收入7.7万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.03万元，债券利息收入5.67万元。投资收益1494.85万元，其中投资收益方面，股票投资收益1441.08万元，债券投资收益10.32万元，股利收益43.45万元。公允价值变动收益944.43万元，其他收入49.18万元。

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11月26日中航新起航混合A一个月来下降0.57%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日中航新起航混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中航新起航混合A（005537）最新市场表现：单位净值1.2333，累计净值1.2333，最新估值1.2355，净值增长率跌0.18%。

基金阶段涨跌幅

中航新起航混合A（基金代码：005537）成立以来收益23.33%，今年以来下降2.71%，近一月下降0.57%，近一年收益0.01%，近三年收益21.21%。

基金2020年利润

截至2020年，中航新起航混合A收入合计23.18万元：利息收入32.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.52万元，债券利息收入21.65万元。投资收益330.38万元，公允价值变动收益负349.88万元，其他收入10.21万元。

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11月26日永赢港股通品质生活慧选混合最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日永赢港股通品质生活慧选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢港股通品质生活慧选混合截至11月26日，最新公布单位净值0.8764，累计净值0.8764，最新估值0.8947，净值增长率跌2.05%。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，永赢港股通品质生活慧选混合收入合计5974.95万元，扣除费用2781.12万元，利润总额3193.83万元，最后净利润3193.83万元。

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11月26日国富中国收益混合近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日国富中国收益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值4.4121，最新公布单位净值1.5644，净值增长率跌0.03%，最新估值1.5649。

近3月来涨跌

国富中国收益混合（基金代码：450001）近3月来收益2.3%，阶段平均收益0.74%，表现优秀，同类基金排29名，相对下降4名。

2021年第三季度表现

国富中国收益混合基金（基金代码：450001）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.45%，同类平均跌1.2%，排157名，整体表现一般；2021年第二季度涨10.76%，同类平均涨9.3%，排25名，整体表现优秀；2021年第一季度涨5.3%，同类平均跌2.02%，排8名，整体表现优秀。

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11月26日永赢双利债券A一年来收益2.81%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日永赢双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢双利债券A（002521）截至11月26日，最新公布单位净值1.2807，累计净值3.1307，最新估值1.2824，净值增长率跌0.13%。

基金阶段涨跌幅

永赢双利债券A今年以来收益1.96%，近一月下降0.3%，近三月收益1.17%，近一年收益2.81%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，永赢双利债券A基金资产总计64.48亿元，银行存款2.05亿元，结算备付金3654.75万元，存出保证金121.44万元，交易性金融资产60.12亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资10.37亿元。

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11月26日财通智慧成长混合A基金怎么样？一个月来下降4.4%，以下是为您整理的11月26日财通智慧成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，财通智慧成长混合A最新市场表现：单位净值1.536，累计净值1.536，最新估值1.5258，净值增长率涨0.67%。

基金阶段涨跌幅

财通智慧成长混合A（基金代码：009062）成立以来收益52.41%，今年以来收益25.94%，近一月下降4.4%，近一年收益31.54%。

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前海开源量化优选混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的前海开源量化优选混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，前海开源量化优选混合C（002496）最新公布单位净值1.829，累计净值1.829，净值增长率涨0.11%，最新估值1.827。

前海开源量化优选混合C（002496）成立以来收益83.1%，今年以来下降3.78%，近一月收益1.72%，近三月下降3.63%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，前海开源量化优选混合C（002496）持有债券：债券国开1805、债券20国债10、债券三花转债等，持仓比分别2.61%、2.14%、0.09%等，持仓市值280.76万、230万、9.96万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款132.55万，结算备付金1.88万，存出保证金3.67万，交易性金融资产1.07亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日前海开源沪港深聚瑞混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月26日前海开源沪港深聚瑞混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源沪港深聚瑞混合基金截至11月26日，最新单位净值1.4069，累计净值1.4069，最新估值1.4255，净值跌1.31%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.3亿元，期末单位基金资产净值1.76元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，前海开源沪港深聚瑞混合基金收入合计333.68元，股票收入-52.72元；股利收入41.97元，占比12.58%。

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2021年第二季度华夏新兴消费混合C基金有哪些投资组合？为您整理的11月26日华夏新兴消费混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新兴消费混合C（005889）基金资产配置详情如下，合计净资产15.92亿元，股票占净比94.24%，债券占净比0.11%，现金占净比6.77%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏新兴消费混合C基金行业配置合计为74.28%，同类平均为58.59%，比同类配置多15.69%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（67.50%）、金融业（2.72%）、批发和零售业（1.66%），同类平均分别为41.56%、5.61%、0.40%，比同类配置分别为多25.94%、少2.89%、多1.26%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏新兴消费混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：腾讯控股（00700）本期累计买入金额为1.46亿元，占期初基金资产净值比例为7.22%；昆仑万维（300418）本期累计买入金额为8023.76万元，占期初基金资产净值比例为3.98%；福耀玻璃（600660）本期累计买入金额为7570.97万元，占期初基金资产净值比例为3.75%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏新兴消费混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海尔智家（600690）本期累计卖出金额为1.18亿元，占期初基金资产净值比例为5.85%；海大集团（002311）本期累计卖出金额为6722.07万元，占期初基金资产净值比例为3.33%；长城汽车（601633）本期累计卖出金额为6568.3万元，占期初基金资产净值比例为3.25%；中国石油股份（00857）本期累计卖出金额为6090.31万元，占期初基金资产净值比例为3.02%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新兴消费混合C（005889）持有股票基金：贵州茅台、洋河股份、古井贡酒、安踏体育(二百)等，持仓比分别6.16%、6.03%、5.50%、4.76%等，持股数分别为5.36万、57.81万、36.72万、61.9万，持仓市值9801.3万、9601.07万、8757.62万、7569.95万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏新兴消费混合C基金（005889）持有债券伯特转债（占0.11%），持仓市值为171.61万等。

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11月26日东方红启元三年持有混合B最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日东方红启元三年持有混合B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，东方红启元三年持有混合B最新市场表现：公布单位净值5.1474，累计净值5.1474，最新估值5.1855，净值增长率跌0.74%。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为67.95%，同类平均为59.43%，比同类配置多8.52%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置62.75%，同类平均42.86%，比同类配置多19.89%；金融业行业基金配置2.19%，同类平均5.79%，比同类配置少3.6%；租赁和商务服务业行业基金配置1.39%，同类平均2.05%，比同类配置少0.66%。

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2021年第二季度大成积极成长混合基金重大买入通知，以下是为您整理的2021年第二季度大成积极成长混合基金重大买入通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成积极成长混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：泸州老窖本期累计买入金额为1.03亿元，占期初基金资产净值比例为7.74%；西藏矿业本期累计买入金额为6227.64万元，占期初基金资产净值比例为4.68%；隆基股份本期累计买入金额为6017.6万元，占期初基金资产净值比例为4.52%；蓝思科技本期累计买入金额为5850.33万元，占期初基金资产净值比例为4.39%等。

基金市场表现方面

大成积极成长混合（519017）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.635，累计净值4.044，最新估值1.646，净值增长率跌0.67%。

自基金成立以来收益523.71%，今年以来收益23.82%，近一年收益34.25%，近三年收益205.33%。

基金介绍

该基金全名是大成积极成长混合型证券投资基金，以下简称大成积极成长混合，该基金成立于2007年1月16日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是王磊。

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华夏新锦升混合A基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（11月26日）以下是为您整理的截至11月26日华夏新锦升混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新锦升混合A截至11月26日，累计净值1.4428，最新公布单位净值1.1639，净值增长率跌0.24%，最新估值1.1667。

基金阶段涨跌表现

华夏新锦升混合A今年以来下降10.85%，近一月下降1.61%，近三月下降9.03%，近一年下降7.18%。

2021年第三季度表现

华夏新锦升混合A基金（基金代码：004050）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌13.49%，同类平均跌1.2%，排1959名，整体表现不佳；2021年第二季度涨6.55%，同类平均涨9.3%，排974名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.65%，同类平均跌2.02%，排1006名，整体表现一般。

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安信成长动力一年持有混合近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日安信成长动力一年持有混合近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，安信成长动力一年持有混合最新公布单位净值1.312，累计净值1.312，最新估值1.3317，净值增长率跌1.48%。

基金阶段表现

自基金成立以来收益33.76%，今年以来收益5.97%，近一年收益18.41%。

2021年第三季度表现

安信成长动力一年持有混合基金（基金代码：009880）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.22%，同类平均跌1.2%，排1107名，整体表现良好；2021年第二季度涨6.12%，同类平均涨9.3%，排1296名，整体表现一般；2021年第一季度跌1.05%，同类平均跌2.02%，排508名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日平安合瑞定开债券一个月来收益0.45%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日平安合瑞定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.0498，累计净值1.1822，最新估值1.0494，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

平安合瑞定开债券今年以来收益4.78%，近一月收益0.45%，近三月收益0.56%，近一年收益5.76%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安合瑞定开债券扣除费用合计324.08万元，其中具体费用方面，管理人报酬161.94万元，托管费161.94万元，交易费用4.9万元，利息支出89.36万元，卖出回购金融资产支出89.36万元，其他费用11.78万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

江信祺福债券A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日江信祺福债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.3089，累计净值1.3089，净值增长率跌0.19%，最新估值1.3114。

基金一年来收益详情

江信祺福债券A（002723）近一周收益0.21%，近一月收益0.63%，近三月收益2.64%，近一年收益3.88%。

2021年第三季度表现

江信祺福债券A基金（基金代码：002723）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.91%，同类平均涨1.71%，排496名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.6%，同类平均涨1.55%，排577名，整体表现不佳；2021年第一季度跌0.24%，同类平均涨0.42%，排427名，整体表现一般。

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华夏鼎航债券C近三月来在同类基金中下降21名，以下是为您整理的11月26日华夏鼎航债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏鼎航债券C最新单位净值1.069，累计净值1.069，最新估值1.069。

基金近三月来排名

华夏鼎航债券C（基金代码：008858）近3月来收益0.91%，阶段平均收益0.77%，表现优秀，同类基金排387名，相对下降21名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎航债券C持有详情，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额10万份。

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浙商智选家居股票发起式C买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的11月26日浙商智选家居股票发起式C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值0.8756，最新公布单位净值0.8756，净值增长率跌1.6%，最新估值0.8898。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，浙商智选家居股票发起式C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

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11月26日建信周盈安心理财债券A近三月以来收益0.33%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日建信周盈安心理财债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.0142，最新市场表现：单位净值1.0142，最新估值1.0142。

基金阶段涨跌幅

建信周盈安心理财债券A（530030）成立以来收益1.42%，今年以来收益1.37%，近一月收益0.12%，近三月收益0.33%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计73.38元，其中管理人报酬14.55元，占比19.82%；托管费4.31元，占比5.87%；交易费0.10元，占比0.14%；销售服务费15.58元，占比21.24%。

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富国汇利回报两年定期开放债券基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排275名，以下是为您整理的11月26日富国汇利回报两年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国汇利回报两年定期开放债券基金截至11月26日，最新单位净值1.2902，累计净值1.9，最新估值1.2899，净值涨0.02%。

基金近一年来排名

富国汇利回报两年定期开放债券（基金代码：161014）近1年来收益6.91%，阶段平均收益7.01%，表现良好，同类基金排275名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

富国汇利回报两年定期开放债券基金（基金代码：161014）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.08%（2021年第三季度）、涨1.8%（2021年第二季度）、涨1.31%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为302名、323名、121名，整体表现分别为良好、良好、优秀。

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