平安季添盈定开债券E该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日平安季添盈定开债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安季添盈定开债券E（006988）截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值1.0801，累计净值1.0801，最新估值1.0797，净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利74.48万元，期末基金资产净值3.08亿元，期末单位基金资产净值1.06元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，平安季添盈定开债券E（基金代码：006988）涨0.77%，同类平均涨1.39%，排2171名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月25日国投瑞银顺源债券一年来收益4.72%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日国投瑞银顺源债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，国投瑞银顺源债券（005641）市场表现：累计净值1.1785，最新单位净值1.0614，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0612。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银顺源债券（005641）成立以来收益18.87%，今年以来收益3.68%，近一月收益0.61%，近三月收益0.63%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国投瑞银顺源债券（基金代码：005641）涨1.23%，同类平均涨1.39%，排966名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月25日嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A截至11月25日，累计净值3.3188，最新单位净值1.1996，净值增长率跌0.39%，最新估值1.2043。

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A成立以来收益461.82%，近一月下降0.81%，近一年收益0.1%，近三年收益58.33%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A（160706）持有债券：债券21农发07（债券代码：210407）、债券21农发04（债券代码：210404）、债券20进出14（债券代码：200314）等，持仓比分别0.97%、0.81%、0.81%等，持仓市值1.2亿、9990万、1亿等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

安信优势增长混合A近6月来在同类基金中排590名，基金2021年第三季度表现如何？（11月25日）以下是为您整理的11月25日安信优势增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，安信优势增长混合A（001287）最新市场表现：单位净值3.0086，累计净值3.2614，最新估值3.0328，净值增长率跌0.8%。

基金近一周来表现

安信优势增长混合A（基金代码：001287）近6月来收益8.08%，阶段平均收益6.13%，表现良好，同类基金排590名，相对下降42名。

2021年第三季度表现

安信优势增长混合A基金（基金代码：001287）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.12%（2021年第三季度）、涨7.15%（2021年第二季度）、跌4.64%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1012名、915名、1456名，整体表现分别为良好、良好、一般。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月25日汇添富6月红添利定期开放债券A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月25日汇添富6月红添利定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，汇添富6月红添利定期开放债券A（470088）最新市场表现：单位净值1.133，累计净值1.348，最新估值1.133。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3704.35万元，基金本期净收益盈利3364.81万元，期末单位基金资产净值1.13元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1214.66元，其中管理人报酬393.69元，占比32.41%；托管费121.53元，占比10.01%；交易费170.90元，占比14.07%；销售服务费0.29元，占比0.02%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至11月25日华夏上证50AH优选指数(LOF)C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，华夏上证50AH优选指数(LOF)C最新单位净值1.504，累计净值1.504，净值增长率跌0.27%，最新估值1.508。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益34.52%，今年以来下降6.86%，近一年收益0.27%，近三年收益37.84%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

国泰中证全指家用电器ETF联接A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国泰中证全指家用电器ETF联接A基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国泰中证全指家用电器ETF联接A扣除费用合计30.6万元，其中具体费用方面，管理人报酬1.59万元，托管费1.59万元，销售服务费9.47万元，交易费用10.28万元，其他费用8.94万元。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模4833.64亿元，拥有基金283只，由42名基金经理管理。

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

西部利得祥逸债券A基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月25日西部利得祥逸债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值1.1622，最新单位净值1.0622，净值增长率涨0.02%，最新估值1.062。

基金分红

西部利得祥逸债券A基金成立于2017年3月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.02亿元，基金总9697万份额，上市流通9697万份额，共分红2次，累计分红0.1元/份。

基金现任经理

西部利得祥逸债券A的现任基金经理是唐煜，任职时间为2020-05-22~至今，任职期间回报2.75%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度大成一带一路灵活配置混合基金重大买入通知，以下是为您整理的2021年第二季度大成一带一路灵活配置混合基金重大买入通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成一带一路灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：东方雨虹（002271）、立讯精密（002475）、传音控股（688036），占期初基金资产净值比例分别为7.67%、4.55%、4.05%，本期累计买入金额分别为1113.61万元、661.09万元、588.42万元。

基金市场表现方面

截至11月25日，大成一带一路灵活配置混合累计净值2.27，最新公布单位净值2.19，净值增长率涨0.28%，最新估值2.184。

该基金成立以来收益134.91%，今年以来收益21.87%，近一月收益6.12%，近一年收益24.94%。

基金介绍

基金简称大成一带一路灵活配置混合，该基金成立于2017年6月2日，基金规模为550万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达268万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是齐炜中。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日工银月月薪定期支付债券A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日工银月月薪定期支付债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，工银月月薪定期支付债券A累计净值1.813，最新公布单位净值1.813，净值增长率跌0.17%，最新估值1.816。

基金季度利润

自基金成立以来收益81.3%，今年以来收益2.84%，近一年收益5.59%，近三年收益21.92%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银月月薪定期支付债券A（基金代码：000236）涨0.28%，同类平均涨1.71%，排607名，整体来说表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日财通资管积极收益债券E最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的11月25日财通资管积极收益债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，财通资管积极收益债券E最新公布单位净值1.1626，累计净值1.1726，最新估值1.1628，净值增长率跌0.02%。

基金近一周来表现

财通资管积极收益债券E（基金代码：006162）近一周收益0.19%，阶段平均收益0.5%，表现一般，同类基金排569名，相对下降243名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，财通资管积极收益债券E（基金代码：006162）涨1.81%，同类平均涨1.71%，排337名，整体来说表现良好。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度工银聚享混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的工银聚享混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，工银聚享混合A（011729）最新市场表现：公布单位净值1.0365，累计净值1.0365，最新估值1.0375，净值增长率跌0.1%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银聚享混合A（011729）基金资产配置详情如下，合计净资产5.92亿元，股票占净比27.80%，债券占净比44.77%，现金占净比27.33%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬419.27元，托管费69.88元，交易费416.23元，销售服务费0.24元，基金费用合计917.08元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月25日华夏鼎茂债券A累计净值为1.2422元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月25日华夏鼎茂债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎茂债券A截至11月25日，最新公布单位净值1.1859，累计净值1.2422，最新估值1.1857，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6253.76万元，基金本期净收益盈利5763.25万元，期末基金资产净值45.38亿元，期末单位基金资产净值1.16元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏鼎茂债券A基金收入合计18,511.85元；债券收入2,119.57元，占比11.45%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度天弘云端生活优选混合基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的天弘云端生活优选混合基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘云端生活优选混合（001030）基金资产配置详情如下，合计净资产1.97亿元，股票占净比76.92%，债券占净比0.12%，现金占净比23.19%。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司拥有基金232只，由38名基金经理管理，所有基金管理规模共1.1万亿元。

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

国泰兴泽优选一年持有期混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月19日国泰兴泽优选一年持有期混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰兴泽优选一年持有期混合C（012174）截至11月19日，累计净值1.0199，最新单位净值1.0199，净值增长率涨0.73%，最新估值1.0125。

基金一年来收益详情

国泰兴泽优选一年持有期混合C（012174）近一周收益0.73%，近一月收益2.33%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国泰兴泽优选一年持有期混合C基金收入合计4,143.81元，债券收入-1,242.14元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月25日富国兴泉回报12个月持有期混合C一年来收益3.48%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月25日富国兴泉回报12个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国兴泉回报12个月持有期混合C（009783）截至11月25日，累计净值1.0195，最新单位净值1.0195，净值增长率跌0.55%，最新估值1.0251。

基金阶段涨跌幅

富国兴泉回报12个月持有期混合C成立以来收益2.51%，近一月收益4.29%，近一年收益3.48%。

基金2020年利润

截至2020年，富国兴泉回报12个月持有期混合C扣除费用合计2139.66万元，其中具体费用方面，管理人报酬1282.28万元，托管费1282.28万元，销售服务费171.48万元，交易费用460.35万元，其他费用11.07万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

圆信永丰致优混合C基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的11月25日圆信永丰致优混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，圆信永丰致优混合C最新公布单位净值2.1362，累计净值2.1362，最新估值2.135，净值增长率涨0.06%。

圆信永丰致优混合C基金成立以来收益113.5%，今年以来收益17.11%，近一月收益5.46%，近一年收益26.32%。

基金2020年利润

截至2020年，圆信永丰致优混合C收入合计1.56亿元：利息收入166.71万元，其中利息收入方面，存款利息收入56.88万元，债券利息收入41.25万元。投资收益1.14亿元，公允价值变动收益3829.08万元，其他收入167.64万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日嘉合磐泰短债债券C近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月25日嘉合磐泰短债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，嘉合磐泰短债债券C最新市场表现：单位净值1.035，累计净值1.095，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0349。

基金阶段表现

嘉合磐泰短债债券C近1月来收益0.33%，阶段平均收益0.34%，表现良好，同类基金排208名，相对下降4名。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月25日大成睿鑫股票A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日大成睿鑫股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，大成睿鑫股票A最新市场表现：单位净值1.1599，累计净值1.1599，最新估值1.1677，净值增长率跌0.67%。

基金近一周来表现

大成睿鑫股票A（基金代码：009069）近一周收益1.12%，阶段平均收益1.03%，表现良好，同类基金排332名，相对上升30名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成睿鑫股票A持有详情，总份额8140万份，机构投资者持有1190万份额，个人投资者持有6950万份额，机构投资者持有占14.58%，个人投资者持有占85.42%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成睿鑫股票A（基金代码：009069）涨2.5%，同类平均跌2.16%，排175名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月25日中邮消费升级灵活配置混合型发起式基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月25日中邮消费升级灵活配置混合型发起式一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.376，累计净值1.376，最新估值1.369，净值增长率涨0.51%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.68元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月25日平安如意中短债债券A累计净值为1.1256元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月25日平安如意中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新单位净值1.1036，累计净值1.1256，最新估值1.1034，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.06元。

基金2020年利润

截至2020年，平安如意中短债债券A收入合计2.46亿元：利息收入6.86亿元，其中利息收入方面，存款利息收入139.96万元，债券利息收入6.84亿元，资产支持证券利息收入9.41万元。投资收益负3.86亿元，其中投资收益方面，债券投资收益负3.86亿元。公允价值变动收益负5840.04万元，其他收入458.3万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日金鹰智慧生活混合最新单位净值为1.236元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月25日金鹰智慧生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰智慧生活混合（002303）截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值1.236，累计净值1.835，最新估值1.233，净值增长率涨0.24%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利151.21万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国上证综指ETF最新净值跌幅达0.2%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月25日富国上证综指ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，富国上证综指ETF最新公布单位净值1.001，累计净值1.713，最新估值1.003，净值增长率跌0.2%。

基金阶段涨跌表现

富国上证综指ETF今年以来收益3.89%，近一月下降0.99%，近三月收益2.77%，近一年收益5.91%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国上证综指ETF（基金代码：510210）涨2.65%，同类平均跌1.93%，排433名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国移动本期累计卖出金额为1.19亿元，占期初基金资产净值比例为38.01%；中国电信本期累计卖出金额为1210.02万元，占期初基金资产净值比例为3.88%；京东健康本期累计卖出金额为1157.63万元，占期初基金资产净值比例为3.71%等。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)，以下简称嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C，该基金成立于2019年1月14日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王紫菡等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

西部利得稳健双利债券A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月25日西部利得稳健双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得稳健双利债券A基金截至11月25日，累计净值1.861，最新市场表现：公布单位净值1.706，净值跌0.29%，最新估值1.711。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2006.03万元，基金本期净收益亏145.88万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值3.26亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，西部利得稳健双利债券A（675011）基金资产配置详情如下，股票占净比5.30%，债券占净比85.55%，现金占净比4.58%，合计净资产4.93亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月25日大成景旭纯债债券A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日大成景旭纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景旭纯债债券A截至11月25日，最新公布单位净值1.0738，累计净值1.4716，最新估值1.0737，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

大成景旭纯债债券A今年以来收益3.32%，近一月收益0.62%，近三月收益0.69%，近一年收益4.41%。

基金财务费用

大成景旭纯债债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计945.08元，其中管理人报酬占比38.21%；托管占比12.74%；交易费占比0.72%；销售服务费占比0.17%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

万家量化同顺多策略混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月25日万家量化同顺多策略混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，万家量化同顺多策略混合A累计净值1.8079，最新公布单位净值1.8079，净值增长率跌0.47%，最新估值1.8165。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益81.65%，今年以来收益6.3%，近一年收益17.94%，近三年收益107.67%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计394.31元，其中管理人报酬251.49元，托管费41.92元，交易费80.79元，销售服务费10.31元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日财通多策略福享混合(LOF)最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月25日财通多策略福享混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通多策略福享混合(LOF)基金截至11月25日，最新公布单位净值1.0988，累计净值1.0988，最新估值1.0996，净值增长率跌0.07%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3614.07万元，基金本期净收益盈利1658.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值2.71亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，财通多策略福享混合(LOF)（501026）基金资产配置详情如下，合计净资产2.22亿元，股票占净比90.51%，现金占净比9.36%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国泰合融纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的国泰合融纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月25日，最新市场表现：单位净值1.0297，累计净值1.0711，最新估值1.03，净值增长率跌0.03%。

国泰合融纯债债券（基金代码：008207）成立以来收益7.31%，今年以来收益4.25%，近一月收益0.96%，近一年收益4.96%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰合融纯债债券基金（008207）持有债券20国开12（占9.95%），持仓市值为2027.4万；债券20建设银行二级（占8.99%），持仓市值为1830.78万；债券21鲁钢铁MTN002（占8.35%），持仓市值为1700.34万；债券21晋能电力MTN004（占7.85%），持仓市值为1599.84万等。

基金2020年利润

截至2020年，国泰合融纯债债券收入合计2687.46万元，扣除费用403.68万元，利润总额2283.78万元，最后净利润2283.78万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

富国两年期理财债券A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的11月25日富国两年期理财债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，富国两年期理财债券A最新公布单位净值1.002，累计净值1.19，净值增长率跌1.18%，最新估值1.014。

富国两年期理财债券A（基金代码：002898）成立以来收益9.67%，今年以来收益2.41%，近一月收益0.2%，近一年下降5.96%，近三年收益2.31%。

2021年第三季度表现

富国两年期理财债券A基金（基金代码：002898）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.7%（2021年第三季度）、涨0.7%（2021年第二季度）、涨0.6%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为2273名、1761名、1154名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。