国富恒瑞债券A近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月25日国富恒瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富恒瑞债券A基金截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值1.388，累计净值1.424，最新估值1.389，净值跌0.07%。

基金近一年来来排名

国富恒瑞债券A（基金代码：002361）近1年来收益7.09%，阶段平均收益7.01%，表现良好，同类基金排265名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国富恒瑞债券A持有详情，机构投资者持有1.1亿份额，机构投资者持有占96.08%，个人投资者持有450万份额，个人投资者持有占3.92%，总份额1.15亿份。

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国泰惠丰纯债债券最新净值涨幅达0.02%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日国泰惠丰纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金公布单位净值1.02，累计净值1.0696，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0198。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1423.95万元，基金本期净收益盈利986.32万元，期末基金资产净值15.09亿元。

基金财务费用

国泰惠丰纯债债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计353.55元，其中管理人报酬231.87元，托管费77.29元，交易费0.57元。

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2021年第一季度易方达优质精选混合(QDII)基金持仓了哪些股票和债券？基金前端申购费是多少？为您整理的易方达优质精选混合(QDII)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达中小盘混合（110011）持有股票贵州茅台（占9.88%）：持股为117万，持仓市值为21.41亿；五粮液（占9.82%）：持股为970万，持仓市值为21.28亿；招商银行（占9.48%）：持股为4070.01万，持仓市值为20.53亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，易方达中小盘混合（110011）持有债券：债券百润转债等，持仓比分别0.03%等，持仓市值602.56万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月25日易方达瑞智混合E累计净值为1.276元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日易方达瑞智混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，最新市场表现：单位净值1.226，累计净值1.276，最新估值1.228，净值增长率跌0.16%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利345.94万元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达瑞智混合E基金资产总计11.71亿元，银行存款108.46万元，结算备付金1272.1万元，存出保证金2.99万元，交易性金融资产11.22亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.45亿元。

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鹏华中证国防指数(LOF)A近两年来在同类基金中排44名，以下是为您整理的11月25日鹏华中证国防指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，鹏华中证国防指数(LOF)A最新市场表现：单位净值1.507，累计净值1.404，最新估值1.516，净值增长率跌0.59%。

基金近两年来排名

鹏华中证国防指数分级（基金代码：160630）近2年来收益115.31%，阶段平均收益50.39%，表现优秀，同类基金排44名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

鹏华中证国防指数分级基金（基金代码：160630）最近三次季度涨跌详情如下：涨6.64%（2021年第三季度）、涨10.96%（2021年第二季度）、跌19.58%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为214名、414名、1205名，整体表现分别为优秀、良好、不佳。

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11月25日工银智能制造股票近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月25日工银智能制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银智能制造股票（002861）截至11月25日，最新市场表现：单位净值2.085，累计净值2.085，最新估值2.093，净值增长率跌0.38%。

基金近三年来表现

工银智能制造股票（基金代码：002861）近三年来收益234.35%，阶段平均收益148.68%，表现优秀，同类基金排61名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银信息产业混合A基金（000263）、工银信息产业混合A基金（000263）、工银信息产业混合C基金（011474），最新单位净值分别为4.7640、4.7530、4.7470，日增长率分别为0.74%、-0.27%、0.74%。

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汇添富稳健增益一年持有混合C基金怎么样？为您整理的11月25日汇添富稳健增益一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，汇添富稳健增益一年持有混合C最新公布单位净值1.0367，累计净值1.0367，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0373。

自基金成立以来下降0.69%。

基金介绍

该基金全名是汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金，以下简称汇添富稳健增益一年持有混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是刘伟林等。

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2021年第二季度金鹰策略配置混合基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的11月25日金鹰策略配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金鹰策略配置混合（210008）基金资产配置详情如下，合计净资产12.47亿元，股票占净比94.56%，债券占净比0.91%，现金占净比4.61%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，金鹰策略配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（94.54%），同类平均41.69%，比同类配置多52.85%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.01%），同类平均3.06%，比同类配置少3.05%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.57%，比同类配置少0.57%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，金鹰策略配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：华友钴业（603799）、卓胜微（300782）、天齐锂业（002466），占期初基金资产净值比例分别为8.25%、4.84%、4.81%，本期累计买入金额分别为5510.1万元、3233.46万元、3214.1万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、腾讯控股，基金买入家数分别为2327、2098、999，累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，金鹰策略配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：贵州茅台、立讯精密、卓胜微、中微公司，本期累计卖出金额分别为6555.02万元、3936.49万元、3422.69万元、3277.06万元，占期初基金资产净值比例分别为9.82%、5.90%、5.13%、4.91%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，金鹰策略配置混合（210008）持有股票基金：天赐材料、宁德时代、阳光电源、石大胜华等，持仓比分别9.85%、9.25%、9.13%、8.22%等，持股数分别为80.76万、21.95万、76.71万、33.83万，持仓市值1.23亿、1.15亿、1.14亿、1.03亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，金鹰策略配置混合（210008）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别0.78%、0.13%等，持仓市值972.88万、161.85万等。

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11月25日泓德裕康债券A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月25日泓德裕康债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，泓德裕康债券A最新单位净值1.2842，累计净值1.4042，净值增长率跌0.1%，最新估值1.2855。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.09亿元，基金本期净收益盈利2.03亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值93.15亿元，期末单位基金资产净值1.28元。

2020年度资产负债

截至2020年，泓德裕康债券A负债和所有者权益合计92.88亿，所有者权益合计84.27亿元，其中所有者权益实收基金67.83亿；基金负债合计8.6亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款8.48亿元，应付赎回款608.3万元，应付管理人报酬404.72万元，应付托管费87.69万元，应付销售服务费4.01万元，应付税费67.35万元，应付利息8.8万元，其他负债21.59万元。

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11月25日中欧达益稳健一年混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月25日中欧达益稳健一年混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，中欧达益稳健一年混合A（010215）累计净值1.0593，最新单位净值1.0593，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0598。

基金季度利润

该基金成立以来收益5.98%，今年以来收益4.29%，近一月收益0.47%，近一年收益6.1%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧达益稳健一年混合A基金行业配置合计为11.44%，同类平均为59.44%，比同类配置少48%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为7.48%、1.21%、0.78%，同类平均分别为42.88%、5.78%、2.09%，比同类配置分别为少35.4%、少4.57%、少1.31%。

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2021年第二季度中泰兴诚价值一年持有混合C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月25日中泰兴诚价值一年持有混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中泰兴诚价值一年持有混合C基金截至11月25日，最新单位净值1.1242，累计净值1.1242，最新估值1.1238，净值涨0.04%。

中泰兴诚价值一年持有混合C（010729）成立以来收益12.58%，近一月下降1.93%，近三月收益3.78%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，中泰兴诚价值一年持有混合C（010729）持有股票基金：中国建筑（601668）、吉祥航空（603885）、中国神华（01088）、中国巨石（600176）等，持仓比分别9.84%、9.03%、9.00%、8.97%等，持股数分别为2548.89万、745.38万、737.25万、634.12万，持仓市值1.22亿、1.12亿、1.12亿、1.11亿等。

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平安合丰定开债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月25日平安合丰定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，平安合丰定开债券市场表现：累计净值1.1511，最新公布单位净值1.0751，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0749。

平安合丰定开债券（005895）近一周收益0.08%，近一月收益0.39%，近三月收益0.61%，近一年收益3.79%。

2020年度资产负债

截至2020年，平安合丰定开债券基金负债和所有者权益合计26.81亿，基金负债合计1.81亿元，所有者权益合计25亿元，其中所有者权益实收基金23.97亿。

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2021年第三季度鹏华弘华混合C基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华弘华混合C（001328）基金资产配置详情如下，合计净资产7.2亿元，股票占净比19.60%，债券占净比102.96%，现金占净比1.95%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华弘华混合C基金行业配置合计为19.60%，同类平均为61.61%，比同类配置少42.01%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为13.62%、2.48%、0.90%，同类平均分别为45.36%、4.14%、3.17%，比同类配置分别为少31.74%、少1.66%、少2.27%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华弘华混合C基金（001328）持有债券21浦发银行CD239（占10.82%），持仓市值为7788万；债券21电网CP007（占6.94%），持仓市值为4999万；债券20扬子G3（占5.62%），持仓市值为4044万等。

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添富智能制造股票最新净值跌幅达0.87%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月25日添富智能制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新公布单位净值2.2195，累计净值2.2195，净值增长率跌0.87%，最新估值2.239。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.86亿元，基金本期净收益盈利1554.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.5元，期末基金资产净值11.54亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，添富智能制造股票基金股票收入17,036.25元，债券收入8.86元，股利收入423.30元，收入合计20,549.10元。

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天弘聚新三个月定开混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的天弘聚新三个月定开混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，天弘聚新三个月定开混合C最新单位净值1.115，累计净值1.115，最新估值1.1111，净值增长率涨0.35%。

天弘聚新三个月定开混合C今年以来收益4.74%，近一月收益0.16%，近三月下降0.24%，近一年收益8.49%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘聚新三个月定开混合C基金（009187）持有债券20国债16（占19.75%），持仓市值为1.03亿；债券20华夏银行（占7.82%），持仓市值为4073.2万；债券21国开01（占5.76%），持仓市值为3001.8万；债券12苏交通MTN2（占3.99%），持仓市值为2077.6万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，天弘聚新三个月定开混合C收入合计2682.79万元：利息收入922.34万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.44万元，债券利息收入916.9万元。投资收益1546.1万元，公允价值变动收益214.35万元。

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2021年第二季度华泰柏瑞量化明选混合C基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的11月25日华泰柏瑞量化明选混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞量化明选混合C（006943）截至11月25日，最新单位净值1.6277，累计净值1.6277，最新估值1.6328，净值增长率跌0.31%。

华泰柏瑞量化明选混合C（基金代码：006943）成立以来收益63.28%，今年以来收益3.57%，近一月收益0.47%，近一年收益5.32%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化明选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：分众传媒（002027）、中国平安（601318）、普洛药业（000739），本期累计卖出金额分别为83.61万元、59.68万元、58.46万元，占期初基金资产净值比例分别为1.46%、1.04%、1.02%。

同公司基金

截至2021年11月25日，华泰柏瑞量化明选混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：华泰柏瑞价值增长混合A基金，最新单位净值为4.7322；华泰柏瑞价值增长混合A基金，最新单位净值为4.6727；华泰柏瑞价值增长混合A基金，最新单位净值为4.6615等。

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华夏中证四川国改ETF联接C近一年来在同类基金中上升4名，以下是为您整理的11月25日华夏中证四川国改ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，华夏中证四川国改ETF联接C最新公布单位净值1.7413，累计净值1.7413，最新估值1.7351，净值增长率涨0.36%。

基金近一年来排名

华夏中证四川国改ETF联接C（基金代码：006561）近1年来收益31.2%，阶段平均收益10.52%，表现优秀，同类基金排88名，相对上升4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏中证四川国改ETF联接C持有详情，总份额110万份，机构投资者持有占75.22%，个人投资者持有占24.78%，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有30万份额。

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11月25日易方达信用债债券A一年来收益5.33%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日易方达信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达信用债债券A（000032）截至11月25日，最新公布单位净值1.1105，累计净值1.4675，最新估值1.1103，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

易方达信用债债券A（000032）近一周收益0.15%，近一月收益0.79%，近三月收益0.86%，近一年收益5.33%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款159.29万，结算备付金4145.49万，存出保证金2.05万，交易性金融资产67.29亿。

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泰康睿福3月持有混合(FOF)C最新净值跌幅达0.21%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月24日泰康睿福3月持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，泰康睿福3月持有混合(FOF)C最新市场表现：单位净值1.3197，累计净值1.3197，净值增长率跌0.21%，最新估值1.3225。

基金2020年利润

截至2020年，泰康睿福3月持有混合(FOF)C扣除费用合计312.37万元，其中具体费用方面，管理人报酬123.14万元，托管费123.14万元，销售服务费28.84万元，交易费用123.49万元，利息支出3057.51元，卖出回购金融资产支出3057.51元，其他费用6.45万元。

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易方达医疗保健行业混合基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的易方达医疗保健行业混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达医疗保健行业混合（110023）截至11月25日，累计净值3.861，最新公布单位净值3.861，净值增长率涨0.89%，最新估值3.827。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

易方达医疗保健行业混合基金（基金代码：110023）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌15.87%，同类平均跌1.2%，排2130名，整体表现不佳；2021年第二季度涨23.7%，同类平均涨9.3%，排219名，整体表现优秀；2021年第一季度跌3.08%，同类平均跌2.02%，排768名，整体表现良好。

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2021年第三季度华夏中证500指数增强A基金持仓了哪些股票？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月25日华夏中证500指数增强A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月25日，华夏中证500指数增强A（007994）市场表现：累计净值1.7866，最新单位净值1.7866，净值增长率跌0.17%，最新估值1.7897。

自基金成立以来收益78.97%，今年以来收益27.75%，近一年收益28.31%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏中证500指数增强A（007994）持有股票酒鬼酒（占2.02%）：持股为26.9万，持仓市值为6663.12万；中国宝安（占1.60%）：持股为275.77万，持仓市值为5289.26万；兴蓉环境（占1.54%）：持股为887.92万，持仓市值为5070.05万；特变电工（占1.53%）：持股为208.16万，持仓市值为5047.98万等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，华夏中证500指数增强A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：合盛硅业、中泰化学、金螳螂，占期初基金资产净值比例分别为18.16%、12.94%、4.03%，本期累计卖出金额分别为2755.74万元、1964.31万元、612.27万元。

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11月25日前海开源弘泽债券A近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月25日前海开源弘泽债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，前海开源弘泽债券A市场表现：累计净值1.7988，最新单位净值1.7988，净值增长率跌0.05%，最新估值1.7997。

基金阶段涨跌幅

前海开源景鑫混合A（基金代码：005301）成立以来收益79.95%，今年以来收益2.02%，近一月下降0.37%，近一年收益1.2%，近三年收益51.98%。

基金2020年利润

截至2020年，前海开源景鑫混合A收入合计负118.25万元，扣除费用11.9万元，利润总额负130.15万元，最后净利润负130.15万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日方正富邦中证500指数增强C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月25日方正富邦中证500指数增强C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月25日，方正富邦中证500指数增强C（010067）最新市场表现：公布单位净值1.0563，累计净值1.0563，净值增长率跌0.3%，最新估值1.0595。

方正富邦中证500指数增强C成立以来收益5.95%，近一月收益0.44%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，方正富邦中证500指数增强C（010067）持有股票基金：天赐材料、士兰微、欣旺达、中航高科等，持仓比分别2.25%、1.88%、1.54%、1.34%等，持股数分别为200、400、500、500，持仓市值2.74万、2.28万、1.87万、1.63万等。

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11月25日工银双玺6个月持有期债券A近三月以来收益0.82%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月25日工银双玺6个月持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，工银双玺6个月持有期债券A最新市场表现：单位净值1.0149，累计净值1.0149，最新估值1.0152，净值增长率跌0.03%。

基金阶段涨跌幅

工银双玺6个月持有期债券A（基金代码：011091）成立以来收益1.46%，近一月收益0.96%。

基金现任经理

工银双玺6个月持有期债券A的现任基金经理是何秀红，任职时间为2021-06-11~至今，任职期间回报0.53%。

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11月25日交银强化回报债券A近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日交银强化回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银强化回报债券A（519733）市场表现：截至11月25日，累计净值1.4759，最新单位净值1.2679，净值增长率跌0.18%，最新估值1.2702。

基金近两年来表现

交银强化回报债券A（基金代码：519733）近2年来收益19.04%，阶段平均收益15.99%，表现良好，同类基金排169名，相对下降5名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，交银强化回报债券A（基金代码：519733）涨3.98%，同类平均涨1.71%，排114名，整体来说表现优秀。

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兴华安盈一年定开债券发起式基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排386名，以下是为您整理的11月25日兴华安盈一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金累计净值1.0106，最新单位净值1.0106，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0104。

基金近三月来排名

兴华安盈一年定开债券发起式（基金代码：012814）近3月来收益0.98%，阶段平均收益0.78%，表现优秀，同类基金排386名，相对下降119名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均涨1.39%。

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华富永鑫灵活配置混合A基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的华富永鑫灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富永鑫灵活配置混合A截至11月25日，最新公布单位净值1.1205，累计净值1.1205，最新估值1.1218，净值增长率跌0.12%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华富永鑫灵活配置混合A（001466）基金资产配置详情如下，合计净资产500万元，股票占净比8.33%，债券占净比44.65%，现金占净比47.36%。

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2021年第三季度国泰研究优势混合基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的国泰研究优势混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金累计净值1.1926，最新公布单位净值1.1926，净值增长率跌0.34%，最新估值1.1967。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰研究优势混合（009804）基金资产配置详情如下，合计净资产5.37亿元，股票占净比91.73%，债券占净比0.30%，现金占净比5.00%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，股票型基金规模1217.29亿元。

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11月25日海富通添鑫收益债券A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月25日海富通添鑫收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新单位净值1.1069，累计净值1.1069，最新估值1.1087，净值增长率跌0.16%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益10.87%，今年以来收益7.36%，近一年收益8.83%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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华宝沪深300增强C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日华宝沪深300增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝沪深300增强C基金截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值2.0618，累计净值2.0618，最新估值2.073，净值跌0.54%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值6245.86万元，期末单位基金资产净值2.18元。

2020年度资产负债

截至2020年，华宝沪深300增强C基金负债合计803.46万元，应付证券清算款172.35万元，应付赎回款312.11万元，应付管理人报酬57.99万元，应付托管费8.7万元，应付销售服务费3.77万元，应付税费9367.72元，其他负债21万元。

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