11月25日富国天成红利混合近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月25日富国天成红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，富国天成红利混合最新单位净值1.7623，累计净值3.5353，净值增长率涨0.26%，最新估值1.7577。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益513.4%，今年以来收益13.12%，近一月收益4.11%，近一年收益22.39%。

同公司基金

截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金（000220）、富国医疗保健行业混合A基金（000220）、富国医疗保健行业混合C基金（011151），最新单位净值分别为5.0940、5.0710、5.0680。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

信达澳银研究优选混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月25日信达澳银研究优选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信达澳银研究优选混合基金截至11月25日，最新公布单位净值1.6077，累计净值1.6077，最新估值1.6243，净值增长率跌1.02%。

基金一年来收益详情

信达澳银研究优选混合（009511）成立以来收益62.43%，今年以来收益56.35%，近一月收益7.21%，近三月收益5.34%。

基金现任经理

信达澳银研究优选混合的现任基金经理是冯明远，任职时间为2020-06-22~至今，任职期间回报49.07%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月25日华泰柏瑞景气优选混合C最新单位净值为1.377元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月25日华泰柏瑞景气优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，华泰柏瑞景气优选混合C（011454）最新单位净值1.377，累计净值1.377，最新估值1.3863，净值增长率跌0.67%。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为87.79%，同类平均为59.36%，比同类配置多28.43%。

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华夏国证半导体芯片ETF联接C基金现任经理是谁？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的华夏国证半导体芯片ETF联接C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金现任经理

华夏国证半导体芯片ETF联接C的现任基金经理是赵宗庭，任职时间为2020-06-02~至今，任职期间回报35.31%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏国证半导体芯片ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：卓胜微（300782）、通富微电（002156）、北京君正（300223）、景嘉微（300474），本期累计买入金额分别为1994.59万元、316.96万元、270.57万元、176.67万元，占期初基金资产净值比例分别为0.51%、0.08%、0.07%、0.05%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日大成灵活配置混合基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月25日大成灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成灵活配置混合（000587）截至11月25日，最新公布单位净值4.051，累计净值4.451，最新估值4.05，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

大成灵活配置混合成立以来收益403.6%，近一月收益4.22%，近一年收益42.64%，近三年收益187.1%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

永赢鑫欣混合一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月25日永赢鑫欣混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金公布单位净值1.0337，累计净值1.0337，净值增长率跌0.14%，最新估值1.0351。

基金一年来收益详情

永赢鑫欣混合（010923）成立以来收益3.17%，近一月收益0.69%，近三月收益0.91%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，永赢鑫欣混合（010923）基金资产配置详情如下，股票占净比25.91%，债券占净比88.61%，现金占净比2.47%，合计净资产6.23亿元。

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易方达远见成长混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的11月25日易方达远见成长混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达远见成长混合A基金截至11月25日，累计净值1.12，最新市场表现：公布单位净值1.12，净值跌0.13%，最新估值1.1214。

易方达远见成长混合A成立以来收益12.14%，近一月收益2.27%。

同公司基金

截至2021年11月17日，易方达远见成长混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3756；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.9660；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.8340等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达远见成长混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：广联达（002410）、用友网络（600588）、深信服（300454）、新奥股份（600803），本期累计买入金额分别为2.93亿元、5.25亿元、2.4亿元、7703.21万元。

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华夏养老2050五年持有混合(FOF)的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月23日，华夏养老2050五年持有混合(FOF)（006891）最新单位净值1.7226，累计净值1.7226，净值增长率跌0.57%，最新估值1.7324。

华夏养老2050五年持有混合(FOF)（基金代码：006891）成立以来收益73.24%，今年以来收益10.01%，近一月收益4.36%，近一年收益17.86%。

基金经理表现

华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金由华夏基金公司的基金经理郑铮管理，该基金经理从业1441天，管理过8只基金。其中最佳回报基金是华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)A，回报率53.37%。现任基金资产总规模53.37%，现任最佳基金回报5.78亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏养老2050五年持有混合(FOF)（006891）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别3.76%等，持仓市值625.56万等。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的大成动态量化配置策略混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成动态量化配置策略混合（003147）持有债券：债券17恒健MTN002（债券代码：101754069）、债券19浦发银行小微债01（债券代码：1928005）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别7.27%、7.21%、7.03%等，持仓市值2032.6万、2014.8万、1964.57万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，大成动态量化配置策略混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：立讯精密本期累计卖出金额为1827.55万元，占期初基金资产净值比例为5.41%；同仁堂本期累计卖出金额为730.96万元，占期初基金资产净值比例为2.17%；韦尔股份本期累计卖出金额为715.93万元，占期初基金资产净值比例为2.12%；鹏鼎控股本期累计卖出金额为711.49万元，占期初基金资产净值比例为2.11%等。

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华夏债券A/B基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月25日华夏债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，华夏债券A/B（001001）最新市场表现：公布单位净值1.326，累计净值2.216，最新估值1.326。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1127.47万元，期末基金资产净值9.56亿元，期末单位基金资产净值1.28元。

基金详情介绍

该基金全名是华夏债券投资基金，以下简称华夏债券A/B，该基金成立于2002年10月23日，基金规模为9830万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7481万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是何家琪。

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11月25日华夏鼎清债券A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日华夏鼎清债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，华夏鼎清债券A市场表现：累计净值1.03，最新公布单位净值1.03，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0309。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益3.09%，今年以来收益2.46%，近一月收益0.79%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏鼎清债券A（基金代码：010014）涨0.69%，同类平均涨1.71%，排546名，整体来说表现一般。

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大成内需增长混合A基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？为您整理的大成内需增长混合A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，大成内需增长混合A市场表现：累计净值4.966，最新公布单位净值4.966，净值增长率涨0.14%，最新估值4.959。

大成内需增长混合A基金成立以来收益395.9%，今年以来下降2.86%，近一月收益2.95%，近一年收益7.73%，近三年收益138.76%。

基金介绍

基金全名是大成内需增长混合型证券投资基金，以下简称大成内需增长混合A，该基金成立于2011年6月14日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是张烨。

2021年第二季度重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成内需增长混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：长春高新本期累计卖出金额为2465.15万元，占期初基金资产净值比例为6.40%；玲珑轮胎本期累计卖出金额为1219.9万元，占期初基金资产净值比例为3.17%；凯莱英本期累计卖出金额为1174.72万元，占期初基金资产净值比例为3.05%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日大成高新技术产业股票A基金怎么样？2020年公司混合型基金规模392.78亿元，以下是为您整理的11月25日大成高新技术产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成高新技术产业股票A（000628）截至11月25日，累计净值3.796，最新公布单位净值3.796，净值增长率跌0.65%，最新估值3.821。

基金季度利润

大成高新技术产业股票（基金代码：000628）成立以来收益279.6%，今年以来收益19.75%，近一月收益7.08%，近一年收益25.36%，近三年收益170.76%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2247.69亿元，拥有基金经理36名，基金232只。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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11月25日易方达中证国有企业改革指数(LOF)A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月25日易方达中证国有企业改革指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证国有企业改革指数(LOF)A（502006）截至11月25日，最新市场表现：单位净值1.5262，累计净值0.9488，最新估值1.5309，净值增长率跌0.31%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利497.54万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末单位基金资产净值1.53元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达国企改革分级基金股票收入3,446.14元，股利收入88.84元，收入合计817.67元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日华夏鼎华一年定开债券基金怎么样？2020年公司货币型基金规模2654.38亿元，以下是为您整理的11月19日华夏鼎华一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎华一年定开债券截至11月19日市场表现：累计净值1.0341，最新单位净值1.0341，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0328。

基金季度利润

该基金成立以来收益3.41%，近一月收益0.6%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9480.75亿元，拥有基金经理73名，基金470只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月25日易方达瑞恒混合基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至11月25日易方达瑞恒混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，易方达瑞恒混合最新市场表现：单位净值2.428，累计净值2.428，净值增长率跌0.78%，最新估值2.447。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.78亿元，基金本期净收益盈利2273.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末基金资产净值27.9亿元。

基金详情介绍

易方达瑞恒混合基金成立于2018年1月10日，基金规模为2.54亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.05亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是王元春等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏新兴消费混合C基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月25日华夏新兴消费混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新兴消费混合C（005889）截至11月25日，最新公布单位净值2.8429，累计净值2.8429，最新估值2.8668，净值增长率跌0.83%。

华夏新兴消费混合C基金成立以来收益186.68%，今年以来下降7.5%，近一月下降0.87%，近一年收益1.2%，近三年收益187.2%。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏新兴消费混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：腾讯控股（00700）、昆仑万维（300418）、福耀玻璃（600660），本期累计买入金额分别为1.46亿元、8023.76万元、7570.97万元，占期初基金资产净值比例分别为7.22%、3.98%、3.75%。

基金经理业绩

该基金经理管理过6只基金，其中最佳回报基金是华夏新兴消费混合A，回报率190.83%。现任基金资产总规模190.83%，现任最佳基金回报61.09亿元。

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11月25日华夏红利混合近三月以来下降5.6%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月25日华夏红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏红利混合截至11月25日，累计净值6.28，最新公布单位净值3.807，净值增长率跌0.6%，最新估值3.83。

基金阶段涨跌幅

华夏红利混合（基金代码：002011）成立以来收益1342.45%，今年以来收益4.33%，近一月下降0.47%，近一年收益16.91%，近三年收益107.59%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏红利混合扣除费用合计8747.54万元，其中具体费用方面，管理人报酬6365.07万元，托管费6365.07万元，交易费用1307.13万元，其他费用14.49万元。

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11月25日大成债券C基金怎么样？2020年公司货币型基金规模729.14亿元，以下是为您整理的11月25日大成债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，大成债券C最新公布单位净值1.1143，累计净值2.2735，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1146。

基金季度利润

大成债券C（基金代码：092002）成立以来收益171.68%，今年以来收益8.67%，近一月收益2.31%，近一年收益9.19%，近三年收益18.12%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金232只，由36名基金经理管理，所有基金管理规模共2247.69亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏移动互联混合(QDII)现汇基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏移动互联混合(QDII)现汇基金主要卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏移动互联混合(QDII)现汇基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阜博集团（03738），占期初基金资产净值比例为4.65%，本期累计卖出金额为2893.59万元；舜宇光学科技（02382），占期初基金资产净值比例为1.39%，本期累计卖出金额为867.92万元；华友钴业（603799），占期初基金资产净值比例为1.26%，本期累计卖出金额为782.37万元；融创服务（01516），占期初基金资产净值比例为1.22%，本期累计卖出金额为759.6万元等。

基金市场表现方面

截至11月24日，华夏移动互联混合(QDII)现汇（002892）最新公布单位净值0.4141，累计净值0.4141，最新估值0.4153，净值增长率跌0.29%。

该基金成立以来收益180.42%，今年以来收益2.64%，近一月收益3.75%，近一年收益17.58%。

基金介绍

该基金全名是华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)，以下简称华夏移动互联混合(QDII)现汇，该基金成立于2016年12月14日，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘平。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实沪深300指数研究增强基金经理业绩如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月25日嘉实沪深300指数研究增强基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，嘉实沪深300指数研究增强（000176）累计净值1.8931，最新单位净值1.8931，净值增长率跌0.25%，最新估值1.8979。

嘉实沪深300指数研究增强成立以来收益89.31%，近一月下降2.37%，近一年收益2.3%，近三年收益73.23%。

基金经理业绩

嘉实沪深300指数研究增强基金由嘉实基金公司的基金经理龙昌伦管理，该基金经理从业1575天，管理过6只基金。其中最佳回报基金是嘉实腾讯自选股大数据策略股票，回报率84.08%。现任基金资产总规模84.08%，现任最佳基金回报28.23亿元。

2021年第二季度重大买出通知

截至2021年第二季度，嘉实沪深300指数研究增强基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中信证券、招商证券、韵达股份，占期初基金资产净值比例分别为3.46%、1.65%、1.64%，本期累计卖出金额分别为7818.87万元、3726.8万元、3695.01万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月25日嘉实纯债债券C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月25日嘉实纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金累计净值1.3782，最新市场表现：公布单位净值1.2217，净值增长率跌0.02%，最新估值1.2219。

基金阶段涨跌幅

嘉实纯债债券C今年以来收益3.73%，近一月收益0.78%，近三月收益0.61%，近一年收益4.08%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实纯债债券C基金收入合计3,091.98元。

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11月23日华夏聚丰混合(FOF)A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月23日华夏聚丰混合(FOF)A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金累计净值1.6222，最新单位净值1.6222，净值增长率跌0.39%，最新估值1.6285。

基金阶段表现

华夏聚丰混合(FOF)A近1月来收益4.92%，阶段平均收益1.01%，表现优秀，同类基金排15名，相对上升15名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏聚丰混合(FOF)A基金收入合计248.66元，股票收入-4.02元。

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嘉实中证500指数增强C基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实中证500指数增强C基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实中证500指数增强C收入合计984万元：利息收入4.27万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.68万元，债券利息收入1.59万元。投资收益876.73万元，其中投资收益方面，股票投资收益794.71万元，债券投资亏4302.09元，衍生工具收益12.07万元，股利收益70.39万元。公允价值变动收益100.22万元，其他收入2.77万元。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金359只，由72名基金经理管理，所有基金管理规模共7787.42亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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易方达瑞程混合A基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第三季度业绩如何？以下是为您整理的2021年第三季度易方达瑞程混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞程混合A（003961）基金资产配置详情如下，合计净资产37.27亿元，股票占净比94.40%，债券占净比9.86%，现金占净比0.80%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.40%，同类平均为58.31%，比同类配置多36.09%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞程混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：歌尔股份本期累计买入金额为1.29亿元，占期初基金资产净值比例为10.65%；亚厦股份本期累计买入金额为6450.28万元，占期初基金资产净值比例为5.33%；爱柯迪本期累计买入金额为6375.98万元，占期初基金资产净值比例为5.26%等。

基金经理业绩

易方达瑞程混合A基金由易方达基金公司的基金经理林森管理，该基金经理从业2147天，管理过11只基金有：易方达高等级信用债债券A、易方达高等级信用债债券C、易方达安心回馈混合、易方达裕祥回报债券、易方达裕景添利6个月定开债等。其中最佳回报基金是易方达瑞程灵活配置混合C，回报率237.49%；现任基金资产总规模237.49%，现任最佳基金回报642.22亿元。

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2021年第二季度易方达丰惠混合基金重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达丰惠混合基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达丰惠混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海康威视、生益电子、中望软件，占期初基金资产净值比例分别为0.50%、0.03%、0.03%，本期累计买入金额分别为439.42万元、22.85万元、27.65万元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达丰惠混合（002602）持有债券：债券21亦庄控股MTN002、债券21农发04、债券19龙湖03、债券21中煤能源MTN001等，持仓比分别4.72%、4.26%、3.82%、2.90%等，持仓市值4971.5万、4495.5万、4025.6万、3052.5万等。

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11月25日华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.4565，累计净值1.6223，净值增长率跌0.25%，最新估值1.4602。

华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A（基金代码：000975）成立以来收益67.42%，今年以来收益4.12%，近一月下降0.5%，近一年收益11.72%，近三年收益88.97%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

基金财务费用

华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬5.65元，托管费1.13元，交易费1.34元，销售服务费10.50元，费用合计40.17元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成优选混合(LOF)基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月25日大成优选混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，大成优选混合(LOF)市场表现：累计净值3.483，最新单位净值3.995，净值增长率跌0.37%，最新估值4.01。

基金分红

大成优选混合(LOF)基金成立于2012年7月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.04亿元，基金总7733万份额，上市流通7733万份额，共分红1次，累计分红0.5元/份。

基金2020年利润

截至2020年，大成优选混合(LOF)收入合计17.12亿元，扣除费用7603.75万元，利润总额16.36亿元，最后净利润16.36亿元。

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11月25日嘉实惠泽混合(LOF)最新单位净值为1.6976元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日嘉实惠泽混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，嘉实惠泽混合(LOF)（160722）最新市场表现：公布单位净值1.6976，累计净值1.722，最新估值1.712，净值增长率跌0.84%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.08元，期末基金资产净值9847.21万元，期末单位基金资产净值1.75元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计133.35元，其中管理人报酬85.59元，占比64.18%；托管费14.26元，占比10.70%；交易费19.53元，占比14.64%。

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11月25日大成债券A/B一年来收益9.52%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月25日大成债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成债券A/B基金截至11月25日，最新单位净值1.0979，累计净值2.3356，最新估值1.0982，净值跌0.03%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益244.57%，今年以来收益8.97%，近一月收益2.34%，近一年收益9.52%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

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