11月25日光大保德信鼎鑫混合C最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月25日光大保德信鼎鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新单位净值1.336，累计净值1.444，最新估值1.337，净值增长率跌0.08%。

近3月来涨跌

光大保德信鼎鑫混合C（基金代码：001823）近3月来收益1.75%，阶段平均收益1.4%，表现良好，同类基金排817名，相对上升70名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，光大保德信鼎鑫混合C持有详情，机构投资者持有3210万份额，个人投资者持有270万份额，机构投资者持有占92.20%，个人投资者持有占7.80%，总份额3480万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月25日年泰信智选成长混合基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，泰信智选成长混合持有详情，总份额220万份，其中机构投资者持有占13.37%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有占86.63%，个人投资者持有190万份额。

基金市场表现方面

截至11月24日，泰信智选成长混合最新公布单位净值1.2235，累计净值1.2235，净值增长率涨0.58%，最新估值1.2164。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款246.03万，结算备付金534.34，存出保证金7847.36，交易性金融资产2436.95万。

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信诚稳瑞债券C基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月25日信诚稳瑞债券C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，信诚稳瑞债券C（003278）最新市场表现：单位净值1.0187，累计净值1.1761，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0185。

基金阶段表现

信诚稳瑞债券C（基金代码：003278）成立以来收益18.67%，今年以来收益2.94%，近一月收益0.44%，近一年收益3.72%，近三年收益9.33%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，信诚稳瑞债券C（基金代码：003278）涨0.94%，同类平均涨1.71%，排1784名，整体来说表现一般。

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11月19日华安年年红债券A最新单位净值为1.04元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日华安年年红债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华安年年红债券A市场表现：累计净值1.549，最新公布单位净值1.04，净值增长率涨0.1%，最新估值1.039。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1276.13万元，期末基金资产净值3.09亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安年年红债券A（000227）基金资产配置详情如下，合计净资产3.51亿元，债券占净比98.54%，现金占净比1.02%。

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国投瑞银医疗保健混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月25日国投瑞银医疗保健混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银医疗保健混合C截至11月25日，累计净值1.563，最新单位净值1.563，净值增长率涨0.51%，最新估值1.555。

基金一年来收益详情

国投瑞银医疗保健混合C（011082）成立以来下降0.19%，今年以来下降1.91%，近一月下降4.51%，近三月下降3.32%。

基金现任经理

国投瑞银医疗保健混合C的现任基金经理是肖汉山，任职时间为2021-04-28~至今，任职期间回报3.84%。

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11月24日西部利得量化成长混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月24日西部利得量化成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金累计净值2.6205，最新市场表现：单位净值2.3805，净值增长率跌0.44%，最新估值2.3909。

基金季度利润

西部利得量化成长混合C基金成立以来收益25.82%，近一月收益3.77%。

同公司基金

截至2021年11月17日，西部利得量化成长混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：西部利得景瑞灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1290，累计净值3.2240，日增长率2.59%；西部利得策略优选混合C基金，最新单位净值为1.2690，累计净值1.2690，日增长率0.00%；西部利得量化优选一年持有A基金，最新单位净值为1.2161，累计净值1.2761，日增长率1.79%等。

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易方达上证50增强C同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的11月25日易方达上证50增强C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，易方达上证50增强C（004746）最新市场表现：公布单位净值2.1927，累计净值2.2927，最新估值2.1958，净值增长率跌0.14%。

易方达上证50指数C今年以来下降13.19%，近一月下降2.06%，近三月收益4.44%，近一年下降4.44%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3756，日增长率-0.68%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3683，日增长率1.15%，目前暂停申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.9950，日增长率0.82%，目前开放申购。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达上证50指数C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318）本期累计卖出金额为15.61亿元，占期初基金资产净值比例为5.64%；五粮液（000858）本期累计卖出金额为1.44亿元，占期初基金资产净值比例为0.52%；中国神华（601088）本期累计卖出金额为1.41亿元，占期初基金资产净值比例为0.51%等。

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11月24日华安新恒利灵活配置混合C近三月以来收益0.69%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月24日华安新恒利灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，华安新恒利灵活配置混合C（003806）市场表现：累计净值1.4229，最新单位净值1.4229，净值增长率跌0.09%，最新估值1.4242。

基金阶段涨跌幅

华安新恒利灵活配置混合C（003806）成立以来收益42.29%，今年以来收益7.06%，近一月收益0.98%，近三月收益0.69%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合C（003806）基金资产配置详情如下，合计净资产9.02亿元，股票占净比25.14%，债券占净比70.58%，现金占净比2.28%。

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11月19日华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C（011695）累计净值1.0245，最新单位净值1.0245，净值增长率跌0.75%，最新估值1.0322。

基金阶段涨跌幅

华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C（011695）近一周下降0.75%，近一月收益7.43%，近三月收益2.23%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C基金资产总计4.15亿元，银行存款6254.22万元，结算备付金361.82万元，存出保证金3.48万元，交易性金融资产2.66亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.66亿元。

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11月25日华夏睿磐泰盛混合最新净值是多少？近一年来表现优秀，以下是为您整理的11月25日华夏睿磐泰盛混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，华夏睿磐泰盛混合市场表现：累计净值1.2691，最新单位净值1.2691，净值增长率跌0.13%，最新估值1.2708。

基金近一年来表现

华夏睿磐泰盛定开混合（基金代码：003697）近1年来收益10.4%，阶段平均收益6.96%，表现优秀，同类基金排84名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰盛定开混合持有详情，机构投资者持有占27.28%，个人投资者持有占72.72%，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有300万份额，总份额410万份。

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11月25日嘉实沪深300ETF最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月25日嘉实沪深300ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新单位净值4.8985，累计净值2.1738，最新估值4.9189，净值增长率跌0.42%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值227.95亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实沪深300ETF收入合计6.6亿元，扣除费用9455.38万元，利润总额5.66亿元，最后净利润5.66亿元。

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2021年第三季度前海开源中证大农业指数增强基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月25日前海开源中证大农业指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新公布单位净值1.358，累计净值1.358，最新估值1.359，净值增长率跌0.07%。

前海开源中证大农业指数增强今年以来下降3.21%，近一月收益0.07%，近三月收益4.7%，近一年收益0.52%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源中证大农业指数增强（001027）基金资产配置详情如下，股票占净比92.03%，现金占净比8.40%，合计净资产8.49亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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鹏华成长价值混合A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月25日鹏华成长价值混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月25日，鹏华成长价值混合A最新市场表现：公布单位净值1.1521，累计净值1.1521，净值增长率跌0.52%，最新估值1.1581。

鹏华成长价值混合A成立以来收益15.81%，近一月收益0.26%，近一年下降2.57%。

基金经理表现

鹏华成长价值混合A基金由鹏华基金公司的基金经理王宗合管理，该基金经理从业3943天，管理过12只基金。其中最佳回报基金是鹏华消费优选混合，回报率368.60%。现任基金资产总规模368.60%，现任最佳基金回报408.28亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华成长价值混合A（009330）持有股票基金：贵州茅台、贝达药业、古井贡酒、山西汾酒等，持仓比分别10.41%、10.05%、9.90%、9.81%等，持股数分别为9.6万、181.06万、70.01万、52.44万，持仓市值1.76亿、1.69亿、1.67亿、1.65亿等。

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公司基本信息：

大东南股票，公司全称是浙江大东南股份有限公司，位于浙江，成立于2000年6月8日，从事塑料制品，于2008年7月28日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz002263。

网上发行日期是2008年7月18日，发行每股面值1.00元，每股发行价5.28元，总共发行6400万股，发行市值达总市值3.38亿元，发行市盈率达24.55倍，募集到资金净额为3.08亿元。2008年7月28日正式上市，首日开盘价为8.81元，收盘报8.81元，最高可达9.51元，换手率为8.81%。

公司经营范围：公司主营业务主要分为塑料包装膜、锂电池隔膜、光学膜、锂电池、网络游戏五大业务板块。

公司亮点：

公司优势：上市公司传统产品为BOPET膜、BOPP膜、CPP膜。近年来,行业市场需求低迷,上 市公司传统产品市场竞争日趋激烈,产品价格下滑幅度较大。上市公司自2011年起进行转型升级,提升产 业结构,逐渐处理了部分传统的包装生产设备,向新能源、新材料等高科技产品领域迈进。目前公司产品 覆盖传统包装薄膜、锂电池隔膜、锂电池,在锂电池隔膜及锂电池制造方面已有充分技术积累,锂电池隔膜可以实现自给。

2020年公司ROE：7.64%，ROA：6.77%，毛利率20.91%，净利率11.72%；每股收益0.0900元。

2021年第三季度季报显示，大东南实现净利润6177万，同比增长103.82%；全面摊薄净资产收益 2.44%，毛利率24.84%，每股收益0.0300元。

11月25日15点大东南最新价3.42元，跌0.87%，换手率3.04%，流通市值64.24亿，近1月上榜1次，近3月上榜1次，近6月上榜1次，近一个月涨16.55% ，近三个月涨6.15%，近六个月涨25.91%。

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富荣价值精选混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日富荣价值精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.4573，累计净值2.1995，最新估值1.4639，净值增长率跌0.45%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏3.63万元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，富荣价值精选混合A基金资产总计5224.42万元，银行存款44.91万元，结算备付金2.36万元，存出保证金1.37万元，交易性金融资产4812.53万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1297.85万元。

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11月24日易方达科益混合A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月24日易方达科益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，易方达科益混合A（010389）最新市场表现：单位净值1.1179，累计净值1.1179，净值增长率涨0.12%，最新估值1.1166。

基金阶段涨跌幅

易方达科益混合A（010389）近一周收益2.18%，近一月收益6.76%，近三月收益6.74%，近一年收益11.1%。

2021年第三季度表现

易方达科益混合A基金（基金代码：010389）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.49%（2021年第三季度）、涨6.77%（2021年第二季度）、跌2.29%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为915名、1246名、658名，整体表现分别为良好、一般、良好。

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11月25日天弘弘利债券累计净值为1.4271元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月25日天弘弘利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，天弘弘利债券（000306）最新公布单位净值1.2089，累计净值1.4271，净值增长率跌4.11%，最新估值1.2607。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2212.9万元，基金本期净收益盈利1042.38万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金2020年利润

截至2020年，天弘弘利债券收入合计6217.39万元，扣除费用1545.78万元，利润总额4671.61万元，最后净利润4671.61万元。

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11月24日前海开源黄金ETF联接近3月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月24日前海开源黄金ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新市场表现：单位净值0.93，累计净值0.93，最新估值0.9361，净值增长率跌0.65%。

近3月来表现

前海开源黄金ETF联接（基金代码：009198）近3月来下降1.88%，阶段平均下降2.83%，表现优秀，同类基金排9名，相对上升8名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源新经济混合A基金（000689）、前海开源新经济混合C基金（013157）、前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值分别为3.6326、3.6299、3.5273，累计净值分别为3.7426、3.6299、3.6373，日增长率分别为2.00%、2.00%、2.83%。

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华商领先企业混合一个月来收益0.95%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月25日华商领先企业混合一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

华商领先企业混合（630001）截至11月25日，最新单位净值0.9594，累计净值2.5014，最新估值0.9704，净值增长率跌1.13%。

基金阶段收益

华商领先企业混合成立以来收益169.54%，近一月收益0.95%，近一年收益9.68%，近三年收益63.24%。

2021年第三季度表现

华商领先企业混合基金（基金代码：630001）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.01%，同类平均跌1.2%，排351名，整体表现优秀；2021年第二季度涨17.56%，同类平均涨9.3%，排460名，整体表现优秀；2021年第一季度跌15.56%，同类平均跌2.02%，排1607名，整体表现不佳。

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11月14日博时特许价值混合R基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月14日博时特许价值混合R基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博时特许价值混合R（960026）截至11月14日，最新公布单位净值0.772，累计净值0.772，最新估值0.771，净值增长率涨0.13%。

基金季度利润

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，博时特许价值混合R（960026）基金资产配置详情如下，合计净资产6.35亿元，股票占净比92.35%，债券占净比0.26%，现金占净比7.67%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，博时特许价值混合R基金行业配置合计为92.35%，同类平均为59.54%，比同类配置多32.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（76.35%）、信息传输、软件和信息技术服务业（6.10%）、卫生和社会工作（4.80%），同类平均分别为42.72%、3.01%、2.31%，比同类配置分别为多33.63%、多3.09%、多2.49%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，博时特许价值混合R（960026）持有股票基金：紫光国微（002049）、华友钴业（603799）、亿纬锂能（300014）等，持仓比分别7.66%、7.17%、6.71%等，持股数分别为23.54万、44.05万、43.05万，持仓市值4868.07万、4554.41万、4262.8万等。

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11月24日浦银安盛中证高股息ETF联接C累计净值为1.3727元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日浦银安盛中证高股息ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，浦银安盛中证高股息ETF联接C（007411）最新市场表现：单位净值1.3727，累计净值1.3727，净值增长率涨0.59%，最新估值1.3646。

基金盈利方面

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款49.41万，应付管理人报酬236.05，应付托管费47.19，应付销售服务费428.42，应交税费1.42万，负债合计58.84万。

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泰达宏利量化股票基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的泰达宏利量化股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是泰达宏利量化增强股票型证券投资基金，以下简称泰达宏利量化股票，该基金成立于2016年8月30日，基金规模为2610万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1793万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由泰达宏利基金管理有限公司管理，基金经理是刘洋。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，泰达宏利量化股票持有详情，机构投资者持有1700万份额，机构投资者持有占94.86%，个人投资者持有90万份额，个人投资者持有占5.14%，总份额1790万份。

同公司基金

泰达宏利量化股票（一般股票型）基金同公司基金有泰达宏利行业混合基金，开放申购；泰达宏利行业混合基金，开放申购；泰达宏利行业混合基金，开放申购等。

基金市场表现

截至11月25日，泰达宏利量化股票（001733）最新市场表现：公布单位净值1.455，累计净值1.455，最新估值1.461，净值增长率跌0.41%。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的前海联合泳隽混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海联合泳隽混合A（004693）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别4.09%、1.02%等，持仓市值4003.6万、1000.8万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，前海联合泳隽混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：华域汽车（600741）、中信证券（600030）、完美世界（002624），占期初基金资产净值比例分别为4.28%、1.96%、1.76%，本期累计买入金额分别为1736.73万元、794.62万元、713.44万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

诺安联创顺鑫债券C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月24日诺安联创顺鑫债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新公布单位净值1.1729，累计净值1.3136，最新估值1.1726，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益33.03%，今年以来收益2.97%，近一月收益0.37%，近一年收益3.49%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，诺安联创顺鑫债券C（005480）基金资产配置详情如下，合计净资产1.23亿元，债券占净比113.53%，现金占净比1.57%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日泓德裕鑫一年定开债券C最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日泓德裕鑫一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泓德裕鑫一年定开债券C（004197）市场表现：截至11月19日，累计净值1.2665，最新单位净值1.0715，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0711。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值36.8万元，期末单位基金资产净值1.06元。

基金现任经理

泓德裕鑫一年定开债券C的现任基金经理是赵端端，任职时间为2018-10-25~至今，任职期间回报16.99%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

永赢鑫盛混合近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月25日永赢鑫盛混合近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢鑫盛混合截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值1.0431，累计净值1.0431，最新估值1.0444，净值增长率跌0.12%。

基金阶段表现

永赢鑫盛混合成立以来收益4.18%，近一月收益0.87%。

同公司基金

永赢鑫盛混合（稳健混合型）基金同公司基金有永赢消费主题A基金，混合型-灵活，开放申购；永赢消费主题C基金，混合型-灵活，开放申购；永赢智能领先混合A基金，开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

创金合信鑫利混合C基金怎么样？一个月来收益3.09%，以下是为您整理的截至11月25日创金合信鑫利混合C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月25日，创金合信鑫利混合C最新单位净值1.1972，累计净值1.1972，最新估值1.1967，净值增长率涨0.04%。

基金阶段收益

自基金成立以来收益19.67%，今年以来下降5.42%，近一年下降0.98%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C基金截至11月24日，最新公布单位净值1.3163，累计净值1.8163，最新估值1.3241，净值增长率跌0.59%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧瑞丰灵活配置混合C（004740）基金资产配置详情如下，合计净资产43.05亿元，股票占净比65.52%，债券占净比0.02%，现金占净比34.70%。

基金财务费用

中欧瑞丰灵活配置混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计7309.24元，其中管理人报酬4916.91元，托管费819.49元，交易费1,492.91元，销售服务费60.72元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度国寿安保稳寿混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月25日国寿安保稳寿混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国寿安保稳寿混合A截至11月25日，最新公布单位净值1.2246，累计净值1.3943，最新估值1.2246。

自基金成立以来收益43.88%，今年以来收益6.51%，近一年收益8.59%，近三年收益40.54%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳寿混合A（004405）持有股票基金：中颖电子（300327）、招商银行（600036）、中芯国际（688981）、法拉电子（600563）等，持仓比分别0.90%、0.89%、0.73%、0.72%等，持股数分别为14.3万、17.5万、13.18万、4万，持仓市值892.18万、882.88万、727.33万、715.04万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月25日年国都聚成混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国都聚成混合持有详情，机构投资者持有占24.59%，个人投资者持有占75.41%，机构投资者持有240万份额，个人投资者持有730万份额，总份额970万份。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新公布单位净值0.8555，累计净值0.8555，最新估值0.8514，净值增长率涨0.48%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，国都聚成混合基金资产总计9683.46万元，银行存款5347.28万元，结算备付金593.83万元，存出保证金4314.22元，交易性金融资产3741.1万元，其中交易性金融资产方面：股票投资3741.1万元。

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