华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月24日华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，华夏鼎旺三个月定期开放债券C市场表现：累计净值1.187，最新公布单位净值1.187，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1869。

基金一年来收益详情

华夏鼎旺三个月定期开放债券C（基金代码：005214）成立以来收益18.7%，今年以来收益18.7%，近一月收益0.72%，近一年收益18.7%，近三年收益18.7%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎旺三个月定期开放债券C（005214）基金资产配置详情如下，债券占净比101.76%，现金占净比1.34%，合计净资产10.15亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月25日金鹰鑫瑞混合A累计净值为1.3783元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月25日金鹰鑫瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰鑫瑞混合A截至11月25日，累计净值1.3783，最新公布单位净值1.3783，净值增长率跌0.14%，最新估值1.3802。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利276.4万元，基金本期净收益盈利255.33万元，期末基金资产净值2.04亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。

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2021年11月25日年易方达沪深300ETF联接A基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达沪深300ETF联接A持有详情，总份额3.26亿份，机构投资者持有占2.82%，个人投资者持有占97.18%，机构投资者持有920万份额，个人投资者持有3.16亿份额。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达沪深300ETF联接A（110020）基金资产配置详情如下，合计净资产63.12亿元，股票占净比2.16%，债券占净比2.38%，现金占净比3.05%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达沪深300ETF联接A基金行业配置合计为2.16%，同类平均为79.85%，比同类配置少77.69%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为1.16%、0.40%、0.13%，同类平均分别为51.38%、17.01%、2.69%，比同类配置分别为少50.22%、少16.61%、少2.56%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达沪深300ETF联接A（110020）持有债券：债券21国开01、债券21国开06等，持仓比分别1.59%、0.79%等，持仓市值1亿、5003万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达信息产业混合该基金赚钱吗？基金有什么重大买入？以下是为您整理的2021年第二季度易方达信息产业混合基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值42.88亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达信息产业混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：北方华创、亿纬锂能、卓胜微，占期初基金资产净值比例分别为2.60%、1.43%、1.42%，本期累计买入金额分别为1.76亿元、9707.88万元、9640.63万元。

基金详情介绍

易方达信息产业混合基金成立于2016年9月27日，基金规模为4.4亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.56亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是郑希。

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浦银安盛睿智精选混合C近1月来在同类基金中上升7名，以下是为您整理的11月24日浦银安盛睿智精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，浦银安盛睿智精选混合C（519173）最新市场表现：公布单位净值2.079，累计净值2.079，净值增长率跌0.67%，最新估值2.093。

基金近1月来排名

浦银安盛睿智精选混合C近1月来收益11.71%，阶段平均收益2.33%，表现优秀，同类基金排54名，相对上升7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，浦银安盛睿智精选混合C持有详情，个人投资者持有110万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额110万份。

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11月24日易方达裕鑫债券A近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月24日易方达裕鑫债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达裕鑫债券A（003133）11月24日净值跌0.21%。当前基金单位净值为1.4636元，累计净值为1.5036元。

基金阶段表现

易方达裕鑫债券A近1月来收益1.96%，阶段平均收益1.38%，表现优秀，同类基金排198名，相对下降29名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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11月25日中银健康生活混合一个月来下降1.93%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月25日中银健康生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银健康生活混合（000591）截至11月25日，累计净值2.539，最新单位净值2.539，净值增长率跌0.08%，最新估值2.541。

基金阶段涨跌幅

中银健康生活混合（000591）近一周收益0.63%，近一月下降1.93%，近三月下降7.7%，近一年收益16.03%。

基金现任经理

中银健康生活混合的现任基金经理是严菲，任职时间为2020-03-30~至今，任职期间回报61.91%。

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华安安禧灵活配置混合A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月25日华安安禧灵活配置混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值1.3016，最新单位净值1.2616，净值增长率跌0.04%，最新估值1.2621。

基金阶段表现

华安安禧灵活配置混合A（002398）近一周收益0.29%，近一月收益2.05%，近三月收益1.87%，近一年收益6.14%。

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安信目标收益债券A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月25日安信目标收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，安信目标收益债券A累计净值1.62，最新公布单位净值1.223，净值增长率涨0.08%，最新估值1.222。

基金阶段涨跌幅

安信目标收益债券A基金成立以来收益75.53%，今年以来收益10.79%，近一月收益1.16%，近一年收益11.5%，近三年收益22.01%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：安信价值精选股票基金（000577）、安信价值精选股票基金（000577）、安信新回报混合A基金（002770），最新单位净值分别为4.9340、4.8920、3.5180，日增长率分别为1.82%、0.14%、0.73%。

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前海开源事件驱动混合A近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月25日前海开源事件驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值2.064，最新公布单位净值2.064，最新估值2.064。

基金近一年来来排名

前海开源事件驱动混合A（基金代码：000423）近1年来收益5.41%，阶段平均收益16.07%，表现不佳，同类基金排1500名，相对上升51名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海开源事件驱动混合A持有详情，机构投资者持有占47.73%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占52.27%，个人投资者持有110万份额，总份额210万份。

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天弘创新领航混合C近6月来在同类基金中排491名，同公司基金表现如何？（11月24日）以下是为您整理的11月24日天弘创新领航混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘创新领航混合C截至11月24日市场表现：累计净值1.0322，最新单位净值1.0322，净值增长率跌2.43%，最新估值1.0579。

基金近一周来表现

天弘创新领航混合C（基金代码：009987）近6月来收益16.03%，阶段平均收益6.87%，表现优秀，同类基金排491名，相对下降63名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：天弘优质成长企业基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4021，目前开放申购；天弘优质成长企业基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3860，目前开放申购；天弘新活力混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6506，目前开放申购；天弘新活力混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6451，目前开放申购；天弘通利混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6340，目前限大额等。

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兴银中短债债券A基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的11月25日兴银中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，兴银中短债债券A最新公布单位净值1.113，累计净值1.113，最新估值1.1129，净值增长率涨0.01%。

兴银中短债债券A（006545）成立以来收益11.28%，今年以来收益3.1%，近一月收益0.42%，近三月收益0.75%。

基金2020年利润

截至2020年，兴银中短债债券A收入合计1650.72万元：利息收入2717.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.07万元，债券利息收入2692.34万元，资产支持证券利息收入13.9万元。投资收益负951.54万元，其中投资收益方面，债券投资收益负944.61万元，资产支持证券投资收益负6.93万元。公允价值变动收益负181.41万元，其他收入65.74万元。

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南方上证380ETF买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日南方上证380ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方上证380ETF（510290）市场表现：截至11月25日，累计净值2.2906，最新公布单位净值2.2906，净值增长率跌0.18%，最新估值2.2947。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，南方上证380ETF持有详情，机构投资者持有占2.60%，个人投资者持有占11.15%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有80万份额，总份额700万份。

2020年度资产负债

截至2020年，南方上证380ETF负债和所有者权益合计1.52亿，所有者权益合计1.52亿元，其中所有者权益实收基金8044.89万；基金负债合计27.79万元，其中负债方面，应付管理人报酬6.46万元，应付托管费1.29万元，应付税费0.2元，其他负债19.5万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成惠明纯债债券基金怎么样？近三月以来收益0.6%，以下是为您整理的11月24日大成惠明纯债债券近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月24日，累计净值1.1972，最新单位净值1.1972，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1968。

基金阶段表现

大成惠明定开纯债债券（004389）成立以来收益19.72%，今年以来收益3.1%，近一月收益0.46%，近三月收益0.6%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

建信沪深300指数增强(LOF)A近三月来在同类基金中下降31名，以下是为您整理的11月25日建信沪深300指数增强(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信沪深300指数增强(LOF)A截至11月25日，最新公布单位净值1.3919，累计净值2.2479，最新估值1.3998，净值增长率跌0.56%。

基金近三月来排名

建信双利分级（基金代码：165310）近3月来下降0.1%，阶段平均收益1.45%，表现一般，同类基金排991名，相对下降31名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，建信双利分级持有详情，机构投资者持有占44.72%，个人投资者持有占55.28%，机构投资者持有630万份额，个人投资者持有780万份额，总份额1410万份。

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融通通祺债券基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（11月24日）以下是为您整理的截至11月24日融通通祺债券一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通通祺债券截至11月24日，最新单位净值1.0227，累计净值1.2137，最新估值1.0224，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌表现

融通通祺债券（基金代码：003648）成立以来收益22.86%，今年以来收益3.54%，近一月收益0.67%，近一年收益4.51%，近三年收益12.1%。

2021年第三季度表现

融通通祺债券基金（基金代码：003648）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.14%，同类平均涨1.71%，排1194名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.99%，同类平均涨1.55%，排1269名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.73%，同类平均涨0.42%，排860名，整体表现良好。

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中欧悦享生活混合A最新净值跌幅达0.09%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月25日中欧悦享生活混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，中欧悦享生活混合A市场表现：累计净值0.9167，最新单位净值0.9167，净值增长率跌0.09%，最新估值0.9175。

基金阶段涨跌表现

近一月收益4.14%，近三月下降0.37%。

2021年第三季度表现

中欧悦享生活混合A基金（基金代码：010336）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌14.09%，同类平均跌1.2%，排2047名，整体表现不佳；2021年第二季度涨6.98%，同类平均涨9.3%，排1236名，整体表现一般；同类平均跌2.02%。

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永赢瑞宁87个月定开债近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月25日永赢瑞宁87个月定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金累计净值1.0504，最新市场表现：公布单位净值1.0264，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0263。

基金近三月来排名

永赢瑞宁87个月定开债（基金代码：009866）近3月来收益0.94%，阶段平均收益0.77%，表现优秀，同类基金排344名，相对下降17名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，永赢瑞宁87个月定开债持有详情，机构投资者持有8亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额8亿份。

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富国中证移动互联网指数基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的11月25日富国中证移动互联网指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，富国中证移动互联网指数（161025）最新单位净值1.03，累计净值1.697，最新估值1.034，净值增长率跌0.39%。

富国中证移动互联网指数分级今年以来收益6.82%，近一月收益5.73%，近三月收益1.27%，近一年收益10.8%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度嘉实物流产业股票A基金持仓了哪些股票和债券？基金有什么重大卖出？为您整理的嘉实物流产业股票A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实物流产业股票A（003298）持有股票基金：韵达股份（002120）、吉祥航空（603885）、建发股份（600153）、春秋航空（601021）等，持仓比分别8.89%、8.26%、6.76%、6.48%等，持股数分别为120.44万、143.14万、211.02万、31万，持仓市值2318.45万、2155.63万、1764.13万、1691.75万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实物流产业股票A基金（003298）持有债券杭银转债（占0.08%），持仓市值为21.49万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实物流产业股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：韵达股份本期累计卖出金额为2343.71万元，占期初基金资产净值比例为12.29%；三钢闽光本期累计卖出金额为883.24万元，占期初基金资产净值比例为4.63%；华菱钢铁本期累计卖出金额为863.68万元，占期初基金资产净值比例为4.53%；新钢股份本期累计卖出金额为768万元，占期初基金资产净值比例为4.03%等。

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诺安瑞鑫定开发起式债券近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月25日诺安瑞鑫定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 诺安瑞鑫定开发起式债券（000521）11月25日净值跌0.66%。当前基金单位净值为1.0023元，累计净值为1.1699元。

基金近6月来排名

诺安瑞鑫定开发起式债券（基金代码：000521）近6月来收益2.17%，阶段平均收益2.32%，表现良好，同类基金排764名，相对下降22名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，诺安瑞鑫定开发起式债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有3.92亿份额，总份额3.92亿份。

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2021年第三季度长江均衡成长混合C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月24日长江均衡成长混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

长江均衡成长混合C基金截至11月24日，最新市场表现：公布单位净值1.099，累计净值1.099，最新估值1.1104，净值跌1.03%。

长江均衡成长混合C（010664）成立以来收益10.27%，今年以来收益10.16%，近一月收益8.08%，近三月收益5.79%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，长江均衡成长混合C（010664）持有股票基金：创世纪、爱乐达、立讯精密、汇川技术等，持仓比分别8.54%、4.87%、4.09%、3.47%等，持股数分别为24万、4.5万、5万、2.4万，持仓市值372.48万、212.57万、178.55万、151.2万等。

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11月25日富国清洁能源产业灵活配置混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日富国清洁能源产业灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国清洁能源产业灵活配置混合A（005368）截至11月25日，累计净值2.5183，最新公布单位净值2.5183，净值增长率跌0.44%，最新估值2.5295。

基金阶段涨跌幅

富国清洁能源产业灵活配置混合A基金成立以来收益152.92%，今年以来收益38.8%，近一月收益2.96%，近一年收益56.68%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1470.35元，其中管理人报酬1071.84元，占比72.90%；托管费178.64元，占比12.15%；交易费206.88元，占比14.07%；销售服务费1.18元，占比0.08%。

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2021年第三季度圆信永丰兴研混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的圆信永丰兴研混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，圆信永丰兴研混合A（010064）累计净值1.2984，最新单位净值1.2984，净值增长率涨0.21%，最新估值1.2957。

基金资产配置

截至2021年第三季度，圆信永丰兴研混合A（010064）基金资产配置详情如下，合计净资产16.24亿元，股票占净比81.92%，债券占净比7.21%，现金占净比2.30%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，圆信永丰兴研混合A收入合计2.4亿元：利息收入450.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入40.2万元，债券利息收入193.06万元。投资收益5.54亿元，公允价值变动亏3.23亿元，其他收入431.48万元。

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2021年第三季度国投瑞银中高等级债券C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银中高等级债券C（000070）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券苏银转债（债券代码：110053）、债券蒙电转债（债券代码：110041）、债券苏试转债（债券代码：123060）等，持仓比分别4.78%、0.33%、0.29%、0.26%等，持仓市值2502.25万、175.14万、154.2万、137.39万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银中高等级债券C（000070）基金资产配置详情如下，合计净资产5.23亿元，债券占净比105.34%，现金占净比3.08%。

2015年第二季度基金行业配置

截至2015年第二季度，国投瑞银中高等级债券C基金行业配置前三行业详情如下：合计（5.50%），同类平均11.33%，比同类配置少5.83%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

添富年年泰定开混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的添富年年泰定开混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

添富年年泰定开混合C截至11月24日，最新公布单位净值1.2781，累计净值1.2781，最新估值1.273，净值增长率涨0.4%。

自基金成立以来收益27.81%，今年以来下降5.72%，近一年下降4%，近三年收益16.7%。

基金经理表现

添富年年泰定开混合C基金由汇添富基金公司的基金经理徐一恒管理，该基金经理从业771天，管理过15只基金。其中最佳回报基金是汇添富年年丰定开混合A，回报率9.94%。现任基金资产总规模9.94%，现任最佳基金回报225.20亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，添富年年泰定开混合C基金（004437）持有债券21农发03（占13.13%），持仓市值为4050.8万；债券20国信06（占6.55%），持仓市值为2022万；债券21航控01（占6.51%），持仓市值为2009.8万；债券21国开01（占6.49%），持仓市值为2001.2万等。

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11月25日大成惠祥纯债债券一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日大成惠祥纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠祥纯债债券（004117）截至11月25日，累计净值1.1767，最新公布单位净值1.0137，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0135。

基金阶段涨跌幅

大成惠祥纯债债券（004117）近一周收益0.05%，近一月收益0.26%，近三月收益0.61%，近一年收益3.42%。

2020年度资产负债

截至2020年，大成惠祥纯债债券基金负债和所有者权益合计24.58亿，基金负债合计3.96亿元，所有者权益合计20.62亿元，其中所有者权益实收基金20.01亿。

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11月24日华安科技创新混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日华安科技创新混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安科技创新混合截至11月24日，最新公布单位净值1.6954，累计净值1.6954，最新估值1.7093，净值增长率跌0.81%。

基金阶段涨跌表现

华安科技创新混合（008635）近一周收益3.06%，近一月收益10.21%，近三月收益0.44%，近一年收益44.58%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华安科技创新混合基金资产总计4.15亿元，银行存款3669.18万元，结算备付金19.74万元，存出保证金22.29万元，交易性金融资产3.67亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.66亿元。

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11月24日泓德慧享混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的11月24日泓德慧享混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，泓德慧享混合A（011781）最新市场表现：公布单位净值1.0188，累计净值1.0188，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0177。

基金阶段涨跌表现

泓德慧享混合A基金成立以来收益1.59%，近一月收益0.91%。

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