11月26日午间收盘数据显示，零售业概念报跌，新华百货（12.67，-0.77，-5.729%）领跌，高鸿股份(6.23，-0.17，-2.656%)、三夫户外(19.47，-0.51，-2.553%)、星徽股份(8.27，-0.2，-2.361%)等跟跌。

相关零售业概念股有：

1、新华百货600785：2019年零售业增长趋缓，但行业优化调整的步伐逐渐加快，新技术应用和新商业模式的不断涌现，为零售业注入了新的元素，驱动零售业转型发展。

2、高鸿股份000851：

3、三夫户外002780：公司以线下线上连锁零售多品牌、多品类专业户外运动用品为主营业务，同时，组织户外活动和户外赛事，是国内首批设立的专业户外用品连锁零售商之一。

4、星徽股份300464：

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

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易方达瑞富混合E基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的易方达瑞富混合E基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达瑞富混合E，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达瑞富混合E持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1150万份额，总份额1150万份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达瑞富混合E基金资产总计8.4亿元，银行存款132.17万元，结算备付金947.69万元，存出保证金1.11万元，交易性金融资产7.96亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.33亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

合力泰股票代码sz002217 合力泰怎么样？下文就随小编来简单的了解一下吧。

合力泰股票，公司全称是合力泰科技股份有限公司，位于福建，成立于2003年4月30日，从事光学光电子，于2008年2月20日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz002217。

板块：3D玻璃 5G概念 ETC MiniLED OLED PCB 标准普尔 电子元件 福建板块 富时罗素 富士康 华为概念 化工原料 屏下摄像 融资融券 深成500 深股通 生物识别 无线充电 小米概念 新能源车 预亏预减 智能穿戴 中证500

市场表现

11月26日消息，合力泰5日内股价下跌2.41%，该股最新报3.26元跌1.81%，成交4953.76万元，换手率0.49%。

所属的汽车电池概念股中，涨跌幅最高的是金银河，开盘报110.43元，最新报价124.79元，上涨15.55%。

股权结构

合力泰股票，公司股权结构中，公司总股本31.16亿股，流通股本31.13亿股。对应101.6亿总市值，101.45亿流通市值。

股东人数信息：

。

收入结构

公司营收可以从三个方面去看：产品、地区、行业。其中，从产品来看，是公司业务重心。从地区来看，是公司主要营收地区。从行业来看，是公司主要经营的行业。

财务分析

（一）收入端：

从近五年营收复合增长来看，近五年营收复合增长为9.71%，过去五年营收最低为2016年的118.4亿元，最高为2019年的186.3亿元。

汽车电池概念上市企业近五年中，2020年平均营业总收入为105.14亿元，较2016年的63.93亿元，上升64.46个百分点。

在所属汽车电池概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，厦门钨业、旭升股份、文灿股份等9家是超过30%以上的企业；东软集团、江苏北人、比亚迪等4家位于20%-30%之间；天龙股份、合金投资、中鼎股份、兴瑞科技、欣旺达等8家位于10%-20%之间；凌云股份、万里股份、永安行、德赛电池等9家均不足10%。

（二）成本端：

2020年公司ROE：-29.77%，ROA：-9.53%，毛利率7.31%，净利率-17.97%；每股收益-1.0000元。

汽车电池概念上市企业近五年中，2020年平均毛利率为23.39%，较2016年的27.71%，下降了4.32%。

2021年第三季度在所属汽车电池概念毛利率中，电科院、斯莱克、科大国创、星云股份等4家是超过30%以上的企业；东软集团、旭升股份、永安行等12家位于20%-30%之间；凌云股份、厦门钨业、万里股份等13家位于10%-20%之间；德赛电池均不足10%。

投资要点

电子信息集团合计拥有公司实际表决权29.9%，成为公司控股股东，公司实控人为福建省国资委。

风险提示

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

大摩多元收益债券C基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的大摩多元收益债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称大摩多元收益债券C，该基金成立于2012年8月28日，基金规模为2540万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1993万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司管理，基金经理是李轶。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大摩多元收益债券C持有详情，总份额1990万份，机构投资者持有占41.06%，个人投资者持有占58.94%，机构投资者持有820万份额，个人投资者持有1180万份额。

同公司基金

截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：大摩卓越成长混合基金，最新单位净值为4.2773，累计净值4.6493；大摩品质生活精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.2680，累计净值4.2680；大摩品质生活精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.2450，累计净值4.2450等。

基金市场表现

大摩多元收益债券C截至11月25日，累计净值1.9772，最新公布单位净值1.2952，净值增长率涨0.13%，最新估值1.2935。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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中加颐瑾定开债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月25日中加颐瑾定开债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，中加颐瑾定开债券A最新市场表现：单位净值1.0217，累计净值1.0767，最新估值1.0215，净值增长率涨0.02%。

基金分红

中加颐瑾定开债券A基金成立于2019年7月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.04亿元，基金总2.01亿份额，上市流通2.01亿份额，共分红2次，累计分红0.055元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入27.28元，收入合计4,640.41元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞价值增长混合C近三月以来下降5.46%，同公司基金表现如何？（11月25日）以下是为您整理的11月25日华泰柏瑞价值增长混合C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞价值增长混合C（010037）截至11月25日，最新公布单位净值4.52，累计净值5.4752，最新估值4.5354，净值增长率跌0.34%。

基金阶段表现

该基金成立以来收益9.43%，今年以来收益2.31%，近一月下降1.7%，近一年收益14.17%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：华泰柏瑞激励动力混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7300，累计净值3.7950，日增长率1.36%；华泰柏瑞行业领先混合基金，最新单位净值为3.7190，累计净值3.7190，日增长率1.22%；华泰柏瑞激励动力混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7020，累计净值3.7670，日增长率1.56%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

全民国际股票代码08170 全民国际表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

52周最高价为3.89港元。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。全民国际港股最近市场表现：最近1个月累计跌16.67%，最近3个月累计跌9.09%，最近6个月累计跌57.45%，今年以来累计跌73.12%。

行业规模对比排名：

在所属的建筑行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为35.3亿元，流通市值为17.9亿元。其中，全民国际港股规模来说，总市值为3.42亿元，流通市值为3.42亿元，营业收入为7366万元，净利润为430万元，行业排名第96位。

行业估值对比排名：

在所属的建筑行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度，市净率LYR为3.09。其中，全民国际港股估值来说，行业排名第100位。

行业成长性对比排名：

在所属的建筑行业中，从行业平均成长性来看，2021年第二季度，营业利润同比增长率0.04%。其中，全民国际港股成长性来说，营业利润同比增长率-6.50%，行业排名第35位。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

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融通深证成份指数A最新净值跌幅达0.36%，基金后端申购费是多少？以下是为您整理的11月25日融通深证成份指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通深证成份指数A基金截至11月25日，最新公布单位净值1.379，累计净值1.422，最新估值1.384，净值增长率跌0.36%。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.39元。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为4<=X年（X为金额代号）方可申购。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

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11月25日泓德睿源三年持有期混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月25日泓德睿源三年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值0.9974，最新公布单位净值0.9974，最新估值0.9974。

基金阶段涨跌幅

近一月收益1.01%，近三月收益5.15%。

基金现任经理

泓德睿源三年持有期混合的现任基金经理是秦毅，任职时间为2021-04-21~至今，任职期间回报-1.93%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月25日中加瑞利纯债债券A基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月25日中加瑞利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加瑞利纯债债券A截至11月25日市场表现：累计净值1.0912，最新公布单位净值1.0667，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0665。

基金季度利润

中加瑞利纯债债券A成立以来收益9.25%，近一月收益0.58%，近一年收益3.83%。

基金现任经理

中加瑞利纯债债券A的现任基金经理是于跃，任职时间为2020-03-04~至今，任职期间回报4.11%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

摩根亚洲债券人民币累计最新净值跌幅达0.08%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月24日摩根亚洲债券人民币累计基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，摩根亚洲债券人民币累计（968000）市场表现：累计净值13.34，最新单位净值13.34，净值增长率跌0.08%，最新估值13.35。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬688.07元，托管费382.26元，交易费2.95元，销售服务费8.19元，基金费用合计1447.54元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

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卓越商企服务股票代码06989 卓越商企服务表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

行业估值对比排名：

在所属的地产行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度。其中，卓越商企服务港股估值来说，行业排名第146位。

市面上：

11月26日卓越商企服务（06989）开盘报4.86港元，截至11:48，该股报4.8港元跌2.04%，成交111.41万港元，成交量为23.1万股，52周最高价为11.3港元，52周最低价为4.79港元。

物业概念，整体下跌1.27%。领涨股为IBIGROUPHLDGS（01547），领跌股为东银国际控股（00668）。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。卓越商企服务港股最近市场表现：最近1个月累计跌0.94%，最近3个月累计跌37.5%，最近6个月累计跌36.76%，今年以来累计跌37.13%。

行业规模对比排名：

在所属的地产行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为134亿元，流通市值为125亿元。其中，卓越商企服务港股规模来说，总市值为64.3亿元，流通市值为64.3亿元，营业收入为16.5亿元，净利润为2.71亿元，行业排名第84位。

行业成长性对比排名：

在所属的地产行业中，从行业平均成长性来看，2021年第二季度，营业利润同比增长率0.45%。其中，卓越商企服务港股成长性来说，营业利润同比增长率61.35%，行业排名第86位。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

11月25日工银深证100ETF联接A近一年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月25日工银深证100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金累计净值1.0842，最新单位净值1.0842，净值增长率跌0.45%，最新估值1.0891。

基金近一年来表现

工银深证100ETF联接A（基金代码：008249）近1年来收益5.18%，阶段平均收益10.52%，表现一般，同类基金排624名，相对下降2名。

同公司基金

截至2021年11月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银信息产业混合A基金、工银信息产业混合A基金、工银信息产业混合C基金，最新单位净值分别为4.7640、4.7530、4.7470，日增长率分别为0.74%、-0.27%、0.74%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月24日国富亚洲机会股票(QDII)一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日国富亚洲机会股票(QDII)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，国富亚洲机会股票(QDII)最新公布单位净值1.585，累计净值1.752，最新估值1.58，净值增长率涨0.32%。

基金阶段涨跌表现

国富亚洲机会股票(QDII)今年以来下降3.93%，近一月下降2.95%，近三月下降3.07%，近一年收益1%。

2020年度资产负债

截至2020年，国富亚洲机会股票(QDII)基金负债合计2063.81万元，应付证券清算款188.46万元，应付赎回款143.48万元，应付管理人报酬102.82万元，应付托管费19.99万元，其他负债1609.06万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

安信招信一年持有混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月25日安信招信一年持有混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月25日，累计净值1.0082，最新市场表现：单位净值1.0082，净值增长率跌0.38%，最新估值1.012。

安信招信一年持有混合A基金成立以来收益0.84%，近一月收益0.78%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，安信招信一年持有混合A（012161）持有股票基金：三峡能源（600905）、天赐材料（002709）、保利发展（600048）、恩捷股份（002812）等，持仓比分别1.69%、1.42%、1.34%、0.97%等，持股数分别为183.81万、7.49万、76.35万、2.76万，持仓市值1354.68万、1139.38万、1071.19万、773.13万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

丝路视觉股票代码sz300556 丝路视觉怎么样？下文就随小编来简单的了解一下吧。

板块：创业板综 股权激励 广东板块 软件服务 深圳特区 数字孪生 雄安新区 虚拟现实 影视概念 云计算 云游戏 智慧城市

市场表现

11月26日消息，丝路视觉今年来涨幅上涨28.08%，最新报28.6元，跌0.87%，成交额1.94亿元。

所属的视频概念，整体上涨0.01%。领涨股为汉邦高科（300449），领跌股为当代文体（600136）。

股权结构

丝路视觉股票，公司股权结构中，公司总股本1.18亿股，流通股本8885.08万股。对应34.11亿总市值，25.8亿流通市值。

股东人数信息：

。

收入结构

公司营收可以从三个方面去看：产品、地区、行业。其中，从产品来看，是公司业务重心。从地区来看，是公司主要营收地区。从行业来看，是公司主要经营的行业。

财务分析

（一）收入端：

从近五年营收复合增长来看，近五年营收复合增长为24.6%，过去五年营收最低为2016年的4.165亿元，最高为2020年的10.04亿元。

视频概念上市企业近五年中，2020年平均营业总收入为336.27亿元，较2016年的265.38亿元，增加了26.71个百分点。

（二）成本端：

2020年公司ROE：10.82%，ROA：5.34%，毛利率34.96%，净利率5.99%；每股收益0.5300元。

视频概念上市企业近五年中，2020年平均毛利率为27.89%，较2016年的39.63%，减少了11.74个百分点。

投资要点

深圳市福田区福强路3030号文化体育产业总部大厦17楼。

风险提示

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

国联安鑫乾混合C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的11月25日国联安鑫乾混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新单位净值1.9882，累计净值2.0112，最新估值1.9862，净值增长率涨0.1%。

国联安鑫乾混合C成立以来收益103.14%，近一月收益1%，近一年收益9.81%，近三年收益94.46%。

2021年第三季度表现

国联安鑫乾混合C基金（基金代码：004082）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.59%（2021年第三季度）、涨1.25%（2021年第二季度）、涨0.29%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为46名、477名、320名，整体表现分别为优秀、一般、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月25日华夏蓝筹混合(LOF)基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的11月25日华夏蓝筹混合(LOF)基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月25日，华夏蓝筹混合(LOF)（160311）最新单位净值1.939，累计净值6.025，净值增长率跌1.17%，最新估值1.962。

自基金成立以来收益172%，今年以来下降14.77%，近一年下降7.71%，近三年收益51.74%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏蓝筹混合(LOF)（160311）持有股票贝泰妮（占6.25%）：持股为91.18万，持仓市值为1.86亿；上海家化（占6.03%）：持股为409.61万，持仓市值为1.8亿；华熙生物（占5.70%）：持股为91.3万，持仓市值为1.7亿等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏蓝筹混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贝泰妮本期累计卖出金额为1.52亿元，占期初基金资产净值比例为3.84%；爱美客本期累计卖出金额为6133.57万元，占期初基金资产净值比例为1.54%；康泰生物本期累计卖出金额为6044.84万元，占期初基金资产净值比例为1.52%；东鹏饮料本期累计卖出金额为5994.42万元，占期初基金资产净值比例为1.51%等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

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华夏新锦顺混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月25日华夏新锦顺混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，最新市场表现：单位净值1.4629，累计净值1.5696，最新估值1.4629。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值14.72万元，期末单位基金资产净值1.45元。

基金详情介绍

该基金简称华夏新锦顺混合A，该基金成立于2017年2月16日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是陈伟彦。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

平安惠涌纯债债券基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排1945名，以下是为您整理的11月25日平安惠涌纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值1.0722，最新公布单位净值1.0622，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0621。

基金近一周来表现

平安惠涌纯债债券（基金代码：007954）近6月来收益0.67%，阶段平均收益2.32%，表现不佳，同类基金排1945名，相对上升2名。

2021年第三季度表现

平安惠涌纯债债券基金（基金代码：007954）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.34%（2021年第三季度）、涨0.54%（2021年第二季度）、涨3.56%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2472名、1872名、19名，整体表现分别为不佳、一般、优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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雅天妮集团股票代码00789 雅天妮集团表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

行业规模对比排名：

在所属的纺织及服饰行业中，从行业平均规模来看，2020年第四季度，总市值为81.1亿元，流通市值为80.7亿元。其中，雅天妮集团港股规模来说，总市值为1.06亿元，流通市值为1.06亿元，营业收入为6710万元，净利润为-2250万元，行业排名第145位。

市面上：

11月26日午间收盘消息，雅天妮集团最新报价0.088港元，跌2.22%；52周最高价为0.245港元，52周最低价为0.088港元。

纺织及服饰概念，整体下跌0.55%。领涨股为植华集团（01842），领跌股为TAIPINGCARPET（00146）。

行业估值对比排名：

在所属的纺织及服饰行业中，从行业平均估值来看，2020年第四季度。其中，雅天妮集团港股估值来说，行业排名第135位。

行业成长性对比排名：

在所属的纺织及服饰行业中，从雅天妮集团港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为-1210.01%，营业利润同比增长率-272.69%，总资产同比增长率-15.27%，行业排名第152位。从行业平均成长性来看，2020年第四季度，基本每股收益同比增长率为-0.12%，营业利润同比增长率0.02%，总资产同比增长率0.09%。

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11月25日易方达改革红利混合近三月以来收益4.52%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日易方达改革红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达改革红利混合截至11月25日市场表现：累计净值1.803，最新公布单位净值1.803，净值增长率跌0.33%，最新估值1.809。

基金阶段涨跌幅

易方达改革红利混合基金成立以来收益80.3%，今年以来下降14.51%，近一月收益0.39%，近一年下降1.58%，近三年收益134.46%。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达改革红利混合负债和所有者权益合计13.3亿，所有者权益合计13.05亿元，其中所有者权益实收基金6.19亿；基金负债合计2451.39万元，其中负债方面，应付证券清算款130.17万元，应付赎回款2070.07万元，应付管理人报酬152.67万元，应付托管费25.44万元，其他负债36.58万元。

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2021年11月26日年宝盈祥利稳健配置混合C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，宝盈祥利稳健配置混合C持有详情，个人投资者持有750万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额750万份。

基金市场表现方面

截至11月25日，宝盈祥利稳健配置混合C市场表现：累计净值1.1753，最新单位净值1.1753，净值增长率跌0.14%，最新估值1.177。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，宝盈祥利稳健配置混合C基金收入合计1,650.45元，股票收入1,159.28元，占比70.24%；债券收入-163.15元；股利收入72.71元，占比4.41%。

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