金鹰添利信用债债券C近三月来在同类基金中下降9名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月25日金鹰添利信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，金鹰添利信用债债券C（002587）市场表现：累计净值1.318，最新公布单位净值1.318，净值增长率跌0.08%，最新估值1.319。

基金近三月来排名

金鹰添利信用债债券C（基金代码：002587）近3月来收益2.81%，阶段平均收益0.77%，表现优秀，同类基金排43名，相对下降9名。

同公司基金

截至2021年11月19日，金鹰添利信用债债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.5297，累计净值4.8662；金鹰信息产业股票C基金，股票型，最新单位净值为4.5171，累计净值4.8356；金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.4917，累计净值4.8282等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

招商安达灵活配置混合基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的招商安达灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是招商安达灵活配置混合型证券投资基金，以下简称招商安达灵活配置混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是王奇玮。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，招商安达灵活配置混合持有详情，总份额650万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有650万份额。

2020年度资产负债

截至2020年，招商安达灵活配置混合基金负债和所有者权益合计2.18亿，基金负债合计1970.2万元，所有者权益合计1.99亿元，其中所有者权益实收基金5324.56万。

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鹏华稳泰30天滚动持有债券A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月25日鹏华稳泰30天滚动持有债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华稳泰30天滚动持有债券A（012648）市场表现：截至11月25日，累计净值1.0113，最新公布单位净值1.0113，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0112。

鹏华稳泰30天滚动持有债券A（基金代码：012648）成立以来收益1.08%，近一月收益0.16%。

基金财务费用

鹏华稳泰30天滚动持有债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1220.51元，其中管理人报酬占比55.79%；托管占比9.30%；交易费占比34.10%；销售服务费占比0.00%。

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易方达瑞祥混合E买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月25日易方达瑞祥混合E基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，易方达瑞祥混合E（001836）最新公布单位净值1.343，累计净值1.396，最新估值1.345，净值增长率跌0.15%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达瑞祥混合E持有详情，总份额1500万份，机构投资者持有1500万份额，机构投资者持有占100.00%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞祥混合E（001836）基金资产配置详情如下，股票占净比15.12%，债券占净比104.15%，现金占净比0.43%，合计净资产10.76亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日东方惠新灵活配置混合A最新单位净值为1.1536元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月25日东方惠新灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方惠新灵活配置混合A（001198）截至11月25日，累计净值1.3838，最新单位净值1.1536，净值增长率跌0.55%，最新估值1.16。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值61.21万元，期末单位基金资产净值1.11元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，东方惠新灵活配置混合A基金收入合计436.12元，股票收入占比18.86%，股利收入占比0.94%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国泰丰鑫纯债债券累计净值为1.0694元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月25日国泰丰鑫纯债债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，国泰丰鑫纯债债券累计净值1.0694，最新公布单位净值1.0314，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0311。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3.33亿元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国泰丰鑫纯债债券（基金代码：007105）涨1.35%，同类平均涨1.71%，排749名，整体来说表现良好。

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11月24日惠升和睿兴利债券C一个月来收益0.28%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日惠升和睿兴利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月24日，最新市场表现：单位净值1.009，累计净值1.009，最新估值1.0107，净值增长率跌0.17%。

基金阶段涨跌幅

惠升和睿兴利债券C（010633）近一周下降0.15%，近一月收益0.28%，近三月收益0.07%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，惠升和睿兴利债券C基金资产总计1.49亿元，银行存款441.56万元，交易性金融资产1.09亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资402.28万元。

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11月25日财通可转债债券C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日财通可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通可转债债券C（003205）截至11月25日，累计净值1.2599，最新公布单位净值1.2122，净值增长率跌0.23%，最新估值1.215。

基金季度利润

财通多策略稳健增长债券C（003205）近一周收益1.43%，近一月收益4.42%，近三月下降1.55%，近一年收益10.49%。

2020年度资产负债

截至2020年，财通多策略稳健增长债券C基金资产总计2000.9万元，银行存款38.08万元，结算备付金11.55万元，存出保证金6461.74元，交易性金融资产1844.52万元，其中交易性金融资产方面：股票投资266.58万元。

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11月24日华夏成长机会一年持有混合近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月24日华夏成长机会一年持有混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏成长机会一年持有混合截至11月24日，累计净值0.9603，最新公布单位净值0.9603，净值增长率跌0.54%，最新估值0.9655。

基金阶段表现

华夏成长机会一年持有混合近1月来收益1.34%，阶段平均收益1.8%，表现一般，同类基金排1282名，相对上升105名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏成长机会一年持有混合基金收入合计388.80元。

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2021年第二季度易方达裕鑫债券A基金负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达裕鑫债券A基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达裕鑫债券A基金资产总计6.54亿元，银行存款184.88万元，结算备付金1805.02万元，存出保证金11.16万元，交易性金融资产6.26亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9832.88万元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金经理64名，基金446只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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汇安核心资产混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至11月24日汇安核心资产混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

汇安核心资产混合C基金成立以来收益7.13%，今年以来下降5.45%，近一月收益5.91%，近一年下降1.17%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇安核心资产混合C（009382）基金资产配置详情如下，合计净资产6.13亿元，股票占净比94.90%，现金占净比0.35%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇安核心资产混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（77.98%），同类平均43.03%，比同类配置多34.95%；信息传输、软件和信息技术服务业（4.02%），同类平均3.06%，比同类配置多0.96%；金融业（3.70%），同类平均5.51%，比同类配置少1.81%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇安核心资产混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：五粮液（000858）、药明康德（603259）、东方财富（300059），本期累计卖出金额分别为4251.45万元、3626.59万元、3607.51万元，占期初基金资产净值比例分别为2.41%、2.05%、2.04%。

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11月25日招商上证消费80ETF联接C基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商上证消费80ETF联接C基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金392只，由55名基金经理管理，所有基金管理规模共6843.43亿元。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

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11月19日银华季季盈3个月滚动持有债券B基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的11月19日银华季季盈3个月滚动持有债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华季季盈3个月滚动持有债券B（013564）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.001，累计净值1.001，最新估值1.0004，净值增长率涨0.06%。

基金季度利润

该基金成立以来收益0.1%。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6269.65亿元，拥有基金经理51名，基金200只。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，股票型基金规模226.7亿元。

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2021年第二季度华夏新兴成长股票A基金有什么重大卖出？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏新兴成长股票A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏新兴成长股票A（010680）持有股票基金：北方华创（002371）、宁德时代（300750）、七一二（603712）等，持仓比分别8.07%、7.58%、6.69%等，持股数分别为160.49万、104.82万、1322.55万，持仓市值5.87亿、5.51亿、4.86亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏新兴成长股票A基金（010680）持有债券21国债01（占5.92%），持仓市值为4.3亿；债券21国开01（占0.69%），持仓市值为5003万；债券三花转债（占0.23%），持仓市值为1688.3万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏新兴成长股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海信视像（600060），本期累计卖出金额为5705.29万元；贝泰妮（300957），本期累计卖出金额为130.39万元；华利集团（300979），本期累计卖出金额为95.04万元；诺泰生物（688076），本期累计卖出金额为39.73万元等。

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嘉实主题新动力混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的嘉实主题新动力混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月24日，嘉实主题新动力混合（070021）最新公布单位净值4.358，累计净值4.358，净值增长率涨0.37%，最新估值4.342。

嘉实主题新动力混合（070021）成立以来收益335.8%，今年以来收益35.01%，近一月收益10.3%，近三月收益6.27%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实主题新动力混合（070021）持有债券：债券21国开01、债券华体转债等，持仓比分别0.53%、0.18%等，持仓市值1000.6万、337.95万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实主题新动力混合扣除费用合计2185.57万元，其中具体费用方面，管理人报酬1062.78万元，托管费1062.78万元，交易费用933.23万元，其他费用12.43万元。

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11月24日嘉实增长混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月24日嘉实增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实增长混合（070002）截至11月24日，最新市场表现：单位净值21.2493，累计净值21.9203，最新估值21.2264，净值增长率涨0.11%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.84亿元，基金本期净收益盈利3369.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利3.01元，期末基金资产净值38.31亿元，期末单位基金资产净值23.76元。

同公司基金

截至2021年11月19日，嘉实增长混合（激进混合型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6390，累计净值9.1790；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5960，累计净值9.1360；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.1510，累计净值5.1510等。

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公司基本信息：

杰美特股票，公司全称是深圳市杰美特科技股份有限公司，位于广东。

公司经营范围：公司是一家专业从事移动智能终端配件的研发、设计、生产及销售的高新技术企业,产品类型以智能手机与平板电脑保护类配件为主,涵盖移动电源、数据线等其他配件。公司坚持做大ODM/OEM业务、做强自有品牌的思路,为客户提供更优质的产品和服务。

公司亮点：

公司优势：经过十几年的沉淀,公司建立起了以大型移动智能终端制造商和全球知名移动智能终端配件品牌商为主的ODM/OEM业务市场布局,在下游客户中建立了良好的产品口碑,拥有了一批稳定、优质的合作伙伴。通过移动智能终端制造商华为等,以及国际知名移动智能终端配件品牌商如Targus、Pelican等对经营资质、生产规模、技术水平、产品品质、货物交期、环境管理体系等多方面的严格评估及验厂审核,成为其重要供应商,进一步印证了公司在ODM/OEM领域的行业地位与品牌实力。

2021年第三季度，杰美特实现总营收1.98亿元， 毛利率31.77%，每股经营现金流-0.0163元。

11月25日15时收盘杰美特最新价26元，跌0.08%，换手率1.89%，流通市值13.06亿。

所属概念：

创业板综 次新股 电商概念 广东板块 华为概念 苹果概念 融资融券 深圳特区 塑胶制品 智能穿戴 注册制次新股

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11月19日申万菱信安泰富利三年定期开放债券C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日申万菱信安泰富利三年定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，申万菱信安泰富利三年定期开放债券C最新市场表现：公布单位净值1.0098，累计净值1.0358，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0093。

基金阶段涨跌幅

申万菱信安泰富利三年定期开放债券C（基金代码：009544）成立以来收益3.59%，今年以来收益2.5%，近一月收益0.27%，近一年收益2.91%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，申万菱信安泰富利三年定期开放债券C（基金代码：009544）涨0.7%，同类平均涨1.39%，排2267名，整体来说表现不佳。

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11月25日富国医疗保健行业混合C近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月25日富国医疗保健行业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国医疗保健行业混合C（011151）市场表现：截至11月25日，累计净值5.044，最新单位净值5.044，净值增长率涨0.76%，最新估值5.006。

近6月来表现

富国医疗保健行业混合C（基金代码：011151）近6月来下降11.79%，阶段平均收益6.54%，表现不佳，同类基金排1870名，相对下降55名。

同公司基金

截至2021年11月17日，富国医疗保健行业混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：富国新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.4610，累计净值4.4610，日增长率0.47%；富国新动力灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3510，累计净值4.3510，日增长率0.48%；富国价值优势混合基金，最新单位净值为4.1581，累计净值4.1581，日增长率0.37%等。

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