桑妍 
池小蝌蚪 
11月25日国泰安康定期支付混合C基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日国泰安康定期支付混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，国泰安康定期支付混合C（002061）最新公布单位净值3.548，累计净值3.548，最新估值3.553，净值增长率跌0.14%。
基金季度利润
国泰安康定期支付混合C今年以来收益7.73%，近一月收益0.97%，近三月收益0.03%，近一年收益9.49%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国泰安康定期支付混合C基金资产总计8.27亿元，银行存款358.32万元，结算备付金49.67万元，存出保证金7.73万元，交易性金融资产8.11亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.66亿元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
唐沙发 11月24日嘉实中证金融地产ETF累计净值为2.0178元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月24日嘉实中证金融地产ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，该基金累计净值2.0178，最新单位净值2.0178，净值增长率涨0.1%，最新估值2.0158。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏156.88万元，基金本期净收益盈利94.6万元，加权平均基金份额本期利润亏0.05元，期末基金资产净值7188.55万元，期末单位基金资产净值2.13元。
基金现任经理
嘉实中证金融地产ETF的现任基金经理是李直，任职时间为2019-09-28~2021-09-24，任职期间回报3.67%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
血盆大口的人字拖 2021年第二季度嘉实创新成长混合基金重点卖出哪些股票？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实创新成长混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，嘉实创新成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：兴业银行、宁德时代、东方财富，本期累计卖出金额分别为3656.9万元、1811.2万元、1766.41万元，占期初基金资产净值比例分别为8.06%、3.99%、3.89%
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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二、注意：开户时间是交易日9:00——17:00，非交易日不能开户，期货公司周六日都是休息的。交易银行卡建议是国内四大银行以及光大，交通，平安，中信，广发，民生.....邮政不可用。
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贾紫菜汤 大摩睿成中小盘弹性股票基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的大摩睿成中小盘弹性股票基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月30日，大摩睿成中小盘弹性股票最新单位净值1.0246，累计净值1.0246，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0224。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
两目如锥的萝卜 2021年第三季度交银策略回报混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的交银策略回报混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银策略回报混合（519710）截至11月24日，最新公布单位净值2.022，累计净值2.814，最新估值1.994，净值增长率涨1.4%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，交银策略回报混合（519710）基金资产配置详情如下，股票占净比79.50%，债券占净比0.71%，现金占净比19.88%，合计净资产7.37亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，交银策略回报混合收入合计7115万元：利息收入50.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入47.85万元，债券利息收入2.8万元。投资收益1.21亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.18亿元，债券投资收益2.14万元，股利收益310.15万元。公允价值变动亏5104.22万元，其他收入20.11万元。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
邪眉邪眼的香菇 11月23日兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)一年来收益8.47%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月23日兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)（006580）最新市场表现：单位净值1.6238，累计净值1.6238，净值增长率跌0.16%，最新估值1.6264。
基金阶段涨跌幅
兴全安泰平衡养老三年持有混合(F基金成立以来收益62.64%，今年以来收益5.86%，近一月收益1.62%，近一年收益8.47%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，兴全安泰平衡养老三年持有混合(F（基金代码：006580）跌0.71%，同类平均跌1.2%，排110名，整体来说表现一般。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
郁郁寡欢的胜 国泰利优30天滚动持有短债债券C最新净值涨幅达0.02%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日国泰利优30天滚动持有短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，国泰利优30天滚动持有短债债券C（012453）最新市场表现：单位净值1.0164，累计净值1.0164，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0162。
基金财务费用
国泰利优30天滚动持有短债债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1588.06元，其中管理人报酬1028.32元，占比64.75%；托管费171.39元，占比10.79%；交易费377.19元，占比23.75%；销售服务费0.04元，占比0.00%。
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双目凝滞的翠 富国兴远优选12个月持有期混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月24日富国兴远优选12个月持有期混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，富国兴远优选12个月持有期混合C（011165）累计净值1.0172，最新单位净值1.0172，净值增长率跌0.34%，最新估值1.0207。
基金一年来收益详情
近一月收益4.75%，近三月收益3.03%。
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脸色苍白的贵 11月24日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月24日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)（003718）最新单位净值0.2917，累计净值0.2917，最新估值0.2911，净值增长率涨0.21%。
易标普500指数(QDII-LOF)美元汇今年以来收益24.14%，近一月收益3.15%，近三月收益4.67%，近一年收益30.07%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。
基金2020年利润
截至2020年，易标普500指数(QDII-LOF)美元汇收入合计1770万元：利息收入10.78万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.78万元。投资收益587.27万元，其中投资收益方面，股票投资收益822.03万元，基金投资收益负118.64万元，衍生工具收益负696.78万元，股利收益580.66万元。公允价值变动收益1274.6万元，汇兑收益负176.72万元，其他收入74.07万元。
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水汪汪的的脆皮肠 中加颐享纯债债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月25日中加颐享纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，中加颐享纯债债券（004910）最新市场表现：公布单位净值1.0196，累计净值1.1963，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0192。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益21.15%，今年以来收益3.77%，近一月收益0.5%，近一年收益4.41%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入-12.69元，收入合计2,355.79元。
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柯保 2021年11月25日年富荣价值精选混合C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，富荣价值精选混合C持有详情，总份额440万份，其中机构投资者持有430万份额，机构投资者持有占97.16%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占2.84%。
基金市场表现方面
截至11月24日，富荣价值精选混合C（006110）最新市场表现：公布单位净值1.1066，累计净值1.1066，净值增长率跌0.84%，最新估值1.116。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，富荣价值精选混合C基金资产总计5224.42万元，银行存款44.91万元，结算备付金2.36万元，存出保证金1.37万元，交易性金融资产4812.53万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1297.85万元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
池小蝌蚪 2021年11月25日年银河美丽混合A基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，银河美丽混合A持有详情，总份额1310万份，其中机构投资者持有170万份额，机构投资者持有占12.77%，个人投资者持有1140万份额，个人投资者持有占87.23%。
基金市场表现方面
截至11月24日，银河美丽混合A（519664）累计净值3.237，最新单位净值2.676，净值增长率涨1.52%，最新估值2.636。
2020年度资产负债
截至2020年，银河美丽混合A基金负债和所有者权益合计5.14亿，基金负债合计1069.8万元，所有者权益合计5.03亿元，其中所有者权益实收基金1.76亿。
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碧眼突出的蓉 11月25日信诚至裕混合C基金怎么样？2020年公司债券型基金规模535.94亿元，以下是为您整理的11月25日信诚至裕混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
信诚至裕混合C截至11月25日，最新公布单位净值1.2666，累计净值1.2666，最新估值1.2682，净值增长率跌0.13%。
基金季度利润
信诚至裕混合C成立以来收益26.82%，近一月收益0.1%，近一年收益6.32%，近三年收益32.56%。
基金公司情况
该基金属于中信保诚基金管理有限公司，公司成立于2005年9月30日，公司拥有基金130只，由23名基金经理管理，所有基金管理规模共1460.98亿元。
截至2020年，中信保诚基金管理有限公司拥有：股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，基金总规模合计1033.25亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
深蓝碧绿的茄子 11月24日富国臻选成长灵活配置混合近三月以来下降4.68%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月24日富国臻选成长灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国臻选成长灵活配置混合截至11月24日，最新市场表现：公布单位净值2.3421，累计净值2.3421，最新估值2.3316，净值增长率涨0.45%。
基金阶段涨跌幅
富国臻选成长灵活配置混合（005732）成立以来收益134.21%，今年以来收益7.9%，近一月收益2.79%，近三月下降4.68%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眸清似水的荷 11月24日嘉合同顺智选股票C最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的11月24日嘉合同顺智选股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，嘉合同顺智选股票C最新市场表现：公布单位净值0.9677，累计净值1.1177，最新估值0.9698，净值增长率跌0.22%。
基金近一周来表现
嘉合同顺智选股票C（基金代码：009107）近一周收益0.81%，阶段平均收益1.03%，表现一般，同类基金排380名，相对上升32名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，嘉合同顺智选股票C（基金代码：009107）跌5.33%，同类平均跌2.16%，排369名，整体来说表现一般。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
咸啄木鸟 富国中证医药主题指数增强(LOF)A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日富国中证医药主题指数增强(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，富国中证医药主题指数增强(LOF)A最新公布单位净值2.023，累计净值2.023，最新估值2.009，净值增长率涨0.7%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，富国中证医药主题指数增强(LOF)持有详情，机构投资者持有170万份额，机构投资者持有占6.52%，个人投资者持有2450万份额，个人投资者持有占93.48%，总份额2620万份。
2020年度资产负债
截至2020年，富国中证医药主题指数增强(LOF)基金资产总计6.45亿元，银行存款5266.19万元，结算备付金47.97万元，存出保证金17.3万元，交易性金融资产5.91亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.91亿元。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
喻慧 招商中证证券公司指数C最新净值跌幅达0.49%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月25日招商中证证券公司指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金详细介绍
该基金简称招商中证证券公司指数C，该基金成立于2021年9月13日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是王岩。
基金市场表现方面
截至11月25日，该基金累计净值1.1898，最新单位净值1.1898，净值增长率跌0.49%，最新估值1.1957。
同公司基金
截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金、招商行业精选股票基金基金、招商中小盘混合基金，最新单位净值分别为4.2168、4.0910、3.9380，日增长率分别为3.20%、2.58%、0.33%。
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