2021年11月25日年工银养老2045混合(FOF)持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

该基金全名是工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)，以下简称工银养老2045混合(FOF)，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是蒋华安。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，工银养老2045混合(FOF)持有详情，机构投资者持有占14.20%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占85.80%，个人投资者持有600万份额，总份额700万份。

2021年第三季度表现

工银养老2045混合(FOF)基金（基金代码：007651）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.03%，同类平均跌1.2%，排169名，整体表现不佳；2021年第二季度涨6.65%，同类平均涨9.3%，排50名，整体表现良好；2021年第一季度跌1.79%，同类平均跌2.02%，排114名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商招利1个月期理财债券B买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日招商招利1个月期理财债券B基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，招商招利1个月期理财债券B累计净值1.0367，最新公布单位净值1.0367，最新估值1.0367。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，招商招利1个月期理财债券B持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1680万份额，总份额1680万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产5.73亿，其中，债券投资5.73亿，应收利息428.48万，应收申购款11.73万，资产总计5.78亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月25日盘后数据分析，路由器概念报跌，紫光股份（-9.015%）领跌，铭普光磁（-5.188%）、顺网科技（-3.826%）、星网锐捷（-3.553%）、东睦股份（-3.294%）、平治信息（-3.271%）等跟跌。

相关路由器概念股有：

紫光股份000938：中国企业级WLAN市场份额、以太网交换机市场份额、中国企业网路由器市场份额前三。

铭普光磁002902：公司以通信网络技术为基础、产品开发设计为先导、光磁通信元器件为核心、与通信网络设备制造商同步开发为特色，形成业内较为领先的光磁通信元器件产业模式，为接入网、主干网、城域网、光纤交换机、光纤收发器、数字电视光纤拉远系统以及电脑主板，网络交换机，路由器，电视机顶盒，终端通讯设备，网络数据通讯行业提供系列化的通信磁性元器件、通信光电部件产品。

顺网科技300113：2015年，公司持续投入“顺网无线”项目并投资了智能路由器行业相关公司，采用硬件铺设和提供软件解决方案多种方式推进，至报告期末，顺网科技智能WiFi路由控制器硬件铺设量超过5万台，日活跃用户超过600万。

星网锐捷002396：德明通讯是一家长期专注于无线数据接入终端产品和解决方案的自主创新型企业，其自主研发的4GLTE无线通讯模块已应用到楼宇覆盖设备、平板电脑、路由器等领域。

东睦股份600114：

创维数字000810：公司产品包括智能网关、智能机顶盒、Wi-Fi6路由器等，公司定增募投项目主要投向5G接入网和承载网，包括基站天线、5G小基站、OTN设备、SPN设备等。公司在光纤接入设备、WIFI6等宽带设备方面具备技术优势，产品备受运营商认可。

*ST中新603996：拥有智能网关、Cablemodem、ONU、GPON、EPON、EOC等智能接入网终端及家庭路由器的多年自主研发、技术与经验积累，5G固定无线接入，分布式微基站、5G小基站、5G路由。

卓翼科技002369：拥有智能网关、Cablemodem、ONU、GPON、EPON、EOC等智能接入网终端及家庭路由器的多年自主研发、技术与经验积累，5G固定无线接入，分布式微基站、5G小基站、5G路由。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金最新净值跌幅达0.4%，以下是为您整理的11月24日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)市场表现：累计净值0.966，最新单位净值0.966，净值增长率跌0.4%，最新估值0.9699。

截至2021年第二季度，该基金利润亏1253.38万元，基金本期净收益亏97.51万元，期末单位基金资产净值1.17元。

基金详细介绍

基金全名是易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)，该基金成立于2018年2月9日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是余海燕等。

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11月24日浦银安盛增长动力混合基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日浦银安盛增长动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，浦银安盛增长动力混合A（519170）最新市场表现：公布单位净值1.3392，累计净值1.3392，最新估值1.3469，净值增长率跌0.57%。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛增长动力混合基金成立以来收益33.92%，今年以来收益33.12%，近一月收益5.37%，近一年收益46.68%，近三年收益168.92%。

2020年度资产负债

截至2020年，浦银安盛增长动力混合负债和所有者权益合计13.87亿，所有者权益合计13.63亿元，其中所有者权益实收基金13.55亿；基金负债合计2406.74万元，其中负债方面，应付证券清算款810.81万元，应付赎回款967.74万元，应付管理人报酬165.98万元，应付托管费27.66万元，其他负债22.12万元。

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国联安睿祺灵活配置混合该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月24日国联安睿祺灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，国联安睿祺灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值1.708，累计净值1.708，净值增长率涨0.05%，最新估值1.7071。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1095.86万元，基金本期净收益盈利1407.97万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值4.87亿元，期末单位基金资产净值1.67元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、腾讯控股，基金买入家数分别为2327、2098、999，累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。

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富国中证医药主题指数增强(LOF)A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的富国中证医药主题指数增强(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，富国中证医药主题指数增强(LOF)A（161035）累计净值2.023，最新公布单位净值2.023，净值增长率涨0.7%，最新估值2.009。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.50%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国天惠成长混合A/B(LOF)基金、富国天惠成长混合A/B(LOF)基金、富国中证500指数增强(LOF)A基金，最新单位净值分别为3.4573、3.4439、2.5300，日增长率分别为1.03%、0.27%、1.16%。

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公司基本信息：

中晟高科股票，公司全称是江苏中晟高科环境股份有限公司，位于江苏，成立于1992年4月11日，从事石油行业，于2016年1月6日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz002778。

公司经营范围：公司主要从事各类润滑油产品的研发、生产和销售,是国内领先的工业润滑油产品生产商之一,产品包括变压器油、液压油、内燃机油、齿轮油、金属加工油、特种溶剂等13个类别、200余种规格型号,广泛应用于电力电器设备、工程机械、工业机械设备、冶金和交通运输等领域。

公司亮点：

公司优势：柔性生产优势:保证产品多样性,产品品种产能配比的灵活性和对客户需求反应的及时性,降低生产成本;基础油深加工工艺优势:将基础油切割成不同馏分,生产不同品种润滑油,降低成本。公司设有多个工程技术研究中心及江苏省级博士后创新实验基地等研发机构。

2021年第三季度季报显示，中晟高科实现总营收2.05亿元， 毛利率27.99%，每股收益0.1400元。

11月25日15时中晟高科最新价19.24元，涨1.69%，换手率2.13%，流通市值24亿。

所属概念：

江苏板块 节能环保 石油行业

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大成债券C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月24日大成债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，大成债券C（092002）最新市场表现：单位净值1.1146，累计净值2.2738，最新估值1.1146。

基金一年来收益详情

大成债券C成立以来收益171.68%，近一月收益2.31%，近一年收益9.19%，近三年收益18.12%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.62亿，未分配利润4429.15万，所有者权益合计11.07亿。

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11月24日鹏华纯债债券一年来收益3.38%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月24日鹏华纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，鹏华纯债债券最新市场表现：单位净值1.029，累计净值1.475，最新估值1.029。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益56.31%，今年以来收益2.27%，近一年收益3.38%，近三年收益11.08%。

基金2020年利润

截至2020年，鹏华纯债债券扣除费用合计629.6万元，其中具体费用方面，管理人报酬162.44万元，托管费162.44万元，交易费用7315.28元，利息支出377.41万元，卖出回购金融资产支出377.41万元，其他费用28.89万元。

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2021年11月25日年华夏创业板ETF基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏创业板ETF持有详情，机构投资者持有占1.29%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有占12.17%，个人投资者持有160万份额，总份额1290万份。

基金市场表现方面

基金截至11月24日，累计净值2.1809，最新市场表现：单位净值2.1809，净值增长率跌0.4%，最新估值2.1896。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款10.76万，应付管理人报酬11.22万，应付托管费2.24万，应付交易费用3.7万，应交税费0.12，负债合计43.36万。

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银河君荣混合C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月24日银河君荣混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河君荣混合C（519620）截至11月24日，累计净值2.0218，最新公布单位净值1.9838，净值增长率涨0.39%，最新估值1.9761。

银河君荣混合C基金成立以来收益105.05%，今年以来收益0.75%，近一月下降0.84%，近一年收益7.65%，近三年收益106.37%。

2020年度资产负债

截至2020年，银河君荣混合C基金资产总计2.01亿元，银行存款212.93万元，结算备付金18.33万元，存出保证金10.47万元，交易性金融资产1.71亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.6亿元。

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民生加银聚鑫三年定开债券基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的民生加银聚鑫三年定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称民生加银聚鑫三年定开债券，该基金成立于2019年9月4日，基金规模为9.64亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9.5亿份，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是胡振仓。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，民生加银聚鑫三年定开债券持有详情，总份额9.5亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有9.5亿份额。

基金市场表现

截至11月19日，民生加银聚鑫三年定开债券（007736）最新公布单位净值1.0177，累计净值1.0633，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0172。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

东方臻宝纯债债券A最新净值涨幅达0.04%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月24日东方臻宝纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，东方臻宝纯债债券A（006210）最新市场表现：单位净值3.9785，累计净值4.0055，最新估值3.9768，净值增长率涨0.04%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1623.03万元，基金本期净收益盈利1499.64万元，期末基金资产净值10.57亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月24日华泰保兴研究智选灵活配置混合C近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日华泰保兴研究智选灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，华泰保兴研究智选灵活配置混合C累计净值2.1515，最新单位净值2.1515，净值增长率涨0.51%，最新估值2.1407。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益115.15%，今年以来下降2.15%，近一年收益5.03%，近三年收益115.15%。

2020年度资产负债

截至2020年，华泰保兴研究智选灵活配置混合C基金资产总计3.43亿元，银行存款3950.62万元，结算备付金48.38万元，存出保证金5.91万元，交易性金融资产3.02亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.02亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。