11月24日融通互联网传媒灵活配置混合近三月以来收益4.21%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日融通互联网传媒灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，融通互联网传媒灵活配置混合最新公布单位净值1.065，累计净值1.065，净值增长率跌0.47%，最新估值1.07。

基金阶段涨跌幅

融通互联网传媒灵活配置混合（001150）成立以来收益6.5%，今年以来收益9.01%，近一月收益8.23%，近三月收益4.21%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款713.57万，应付管理人报酬167.87万，应付托管费27.98万，应付交易费用157.91万，应交税费0.22，负债合计1079.46万。

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11月24日中欧均衡成长混合C累计净值为0.9993元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月24日中欧均衡成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧均衡成长混合C（010679）市场表现：截至11月24日，累计净值0.9993，最新单位净值0.9993，净值增长率跌0.06%，最新估值0.9999。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧均衡成长混合C（010679）基金资产配置详情如下，股票占净比88.49%，债券占净比6.31%，现金占净比5.31%，合计净资产25.37亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达沪深300精选增强A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月24日易方达沪深300精选增强A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300精选增强A基金截至11月24日，最新公布单位净值0.9075，累计净值0.9075，最新估值0.904，净值增长率涨0.39%。

基金一年来收益详情

易方达沪深300精选增强A基金成立以来下降9.86%，今年以来下降9.86%，近一月下降1.23%。

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11月24日大摩万众创新混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月24日大摩万众创新混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大摩万众创新混合C基金截至11月24日，最新公布单位净值1.2638，累计净值1.2638，最新估值1.2824，净值增长率跌1.45%。

基金阶段涨跌表现

大摩万众创新混合C（011712）成立以来收益52.4%，近一月收益13.05%，近三月收益1.93%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：大摩卓越成长混合基金，最新单位净值为4.2401，日增长率0.06%，目前开放申购；大摩品质生活精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.1810，日增长率1.38%，目前开放申购；大摩领先优势混合基金，最新单位净值为3.9083，日增长率1.20%，目前开放申购。

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汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A市场表现：累计净值3.3653，最新公布单位净值3.3653，净值增长率跌1.48%，最新估值3.4159。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富中证新能源汽车产业指数(L基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为94.70%、0.01%、0.00%，同类平均分别为52.23%、5.52%、1.07%，比同类配置分别为多42.47%、少5.51%、少1.07%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华鑫享稳健混合A近一周来在同类基金中下降243名，同公司基金表现如何？（11月24日）以下是为您整理的11月24日鹏华鑫享稳健混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，鹏华鑫享稳健混合A（008058）最新市场表现：公布单位净值1.1976，累计净值1.1976，最新估值1.1986，净值增长率跌0.08%。

基金近一周来排名

鹏华鑫享稳健混合A（基金代码：008058）近一周收益0.17%，阶段平均收益0.45%，表现不佳，同类基金排693名，相对下降243名。

同公司基金

截至2021年11月19日，鹏华鑫享稳健混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为6.0520；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为6.0080；鹏华消费优选混合基金，最新单位净值为4.5690等。

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2021年第二季度上投摩根中证消费指数基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根中证消费指数（370023）基金资产配置详情如下，股票占净比92.12%，现金占净比8.25%，合计净资产3400万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上投摩根中证消费指数基金行业配置合计为92.12%，同类平均为79.24%，比同类配置多12.88%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为35.94%、18.32%、14.83%，同类平均分别为51.80%、15.72%、5.37%，比同类配置分别为少15.86%、多2.60%、多9.46%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，上投摩根中证消费指数基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国中免（601888）本期累计卖出金额为71.71万元，占期初基金资产净值比例为1.84%；长春高新（000661）本期累计卖出金额为21.59万元，占期初基金资产净值比例为0.55%；招商银行（600036）本期累计卖出金额为17.98万元，占期初基金资产净值比例为0.46%等。

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11月25日盘后数据显示，机床概念报跌，国机精工（16.15，-1.05，-6.105%）领跌，浙海德曼(65.78，-3.72，-5.353%)、紫天科技(31.79，-1.36，-4.103%)、五洲新春(18.2，-0.57，-3.037%)等跟跌。

相关机床概念股有：

(1)国机精工：轴承行业低水平扩张、低效益运行的粗放式发展方式没有根本转变；产业集中度不高，CR10、CR30长期在30%、45%左右徘徊；缺少核心技术自主知识产权，行业共性技术研发和服务平台缺失，全行业还未实现由技术模仿和技术跟踪向技术创新和技术集成的转变；普通轴承生产过剩，高性能、高精度、长寿命轴承无法满足需求，国产轴承在国内外中低端市场同质化恶性竞争，而高速动车组、风力发电机组传动系统、中高档机床、中高级汽车等领域轴承全部或绝大部分依靠进口。

(2)浙海德曼：工业自动控制系统装置研发、制造，机床、汽车零部件及配件、电子元件、建筑用金属配件、水暖管道零件制造，货物及技术进出口。

(3)紫天科技：公司拥有重型数控加工机床及镗、铣、车、磨床等200多台套，其中单台价值400万元以上的达十多台，具备特大型、重型锻压设备核心部件的加工能力，保证了加工精度和质量。

(4)五洲新春：公司生产的成品轴承主要有汽车轴承、G系列绿色环保节能电机轴承、精密数控机床轴承、高速精密纺机轴承、机器人谐波减速器柔性轴承等。

(5)日发精机：公司主要从事数控机床、航空航天设备、航空航天零部件以及相关生产系统管理软件的研发、生产与销售业务。

(6)ST沈机：2012年4月17日中证报披露，4月16日，公司推出包括ETC系列产品、Z系列摇臂钻床、高速动梁龙门加工中心等20台具不同型号的有国际水准的智能化机床产品。而装配“飞阳”数控系统的ETC系列产品批量生产，更标志着“飞阳”数控系统正式进入产业化阶段，此举有利于国产机床降低生产成本。2013年末公司已经建成4S店31家、U渠道165家，形成了覆盖全国的营销网络体系。公司预计到2015年，计划在全国范围内建立50-70家4S店，销售网络全面覆盖中国工业的各个细分市场。同时，将在海外市场建设20家功能强大的营销与服务平台。

(7)华东数控：公司主营业务产品有数控龙门镗铣床(龙门加工中心)、数控龙门磨床、立式车床、落地镗铣床、立卧式加工中心、数控外圆磨床、万能摇臂铣床、平面磨床、动静压主轴等机床和功能部件产品以及逆变器等光伏产品。

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中海上证50指数增强最新净值涨幅达0.2%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月24日中海上证50指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金全名是中海上证50指数增强型证券投资基金，以下简称中海上证50指数增强，该基金成立于2010年3月25日，基金规模为2230万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1439万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中海基金管理有限公司管理，基金经理是章俊等。

基金市场表现方面

截至11月24日，中海上证50指数增强最新市场表现：公布单位净值1.541，累计净值1.713，最新估值1.538，净值增长率涨0.2%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利624.81万元。

同公司基金

截至2021年11月19日，中海上证50指数增强（指数型）基金同公司基金有：中海消费混合基金，最新单位净值为6.3770，累计净值6.5870，日增长率2.36%；中海消费混合基金，最新单位净值为6.2610，累计净值6.4710，日增长率3.92%；中海环保新能源混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1480，累计净值3.3390，日增长率1.75%等。

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2020年建信恒稳价值混合基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的建信恒稳价值混合基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，股票型基金规模174.02亿元。

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司拥有基金220只，由42名基金经理管理，所有基金管理规模共6637.58亿元。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，股票型基金规模174.02亿元。

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11月24日中信保诚景泰债券A一年来收益8.28%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日中信保诚景泰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚景泰债券A（006583）截至11月24日，累计净值1.1821，最新单位净值1.1821，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1817。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益18.21%，今年以来收益6.3%，近一月收益2.32%，近一年收益8.28%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产437.41万，其中，债券投资437.41万，应收利息6.28万，资产总计471.23万。

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2020年嘉实致安3个月定期债券基金所属公司管理规模有哪些？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实致安3个月定期债券基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实致安3个月定期债券基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：水羊股份、中国太保、金能科技，占期初基金资产净值比例分别为1.31%、0.64%、0.58%，本期累计买入金额分别为698.42万元、340.99万元、309.41万元。

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11月24日前海联合泳辉纯债A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日前海联合泳辉纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，前海联合泳辉纯债A（007327）最新单位净值1.0634，累计净值1.0634，最新估值1.0633，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利868.93万元。

2020年度资产负债

截至2020年，前海联合泳辉纯债A基金负债和所有者权益合计9.47亿，基金负债合计17.92万元，所有者权益合计9.47亿元，其中所有者权益实收基金9.2亿。

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浙商汇金转型升级混合基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的浙商汇金转型升级混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商汇金转型升级混合截至11月24日，最新公布单位净值1.233，累计净值1.516，最新估值1.232，净值增长率涨0.08%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月19日长信纯债一年定开债券A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日长信纯债一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信纯债一年定开债券A截至11月19日，累计净值1.5508，最新单位净值1.069，净值增长率涨0.09%，最新估值1.068。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利426.19万元，基金本期净收益盈利273.38万元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月24日富国新趋势灵活配置混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日富国新趋势灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国新趋势灵活配置混合C截至11月24日市场表现：累计净值1.1067，最新单位净值1.1067，净值增长率跌0.03%，最新估值1.107。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.71亿，其中，股票投资1.27亿，债券投资2.44亿，应收利息476.51万，应收申购款6.6万，资产总计3.84亿。

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万家成长优选混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月24日万家成长优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，万家成长优选混合A（005299）市场表现：累计净值3.4289，最新单位净值3.4289，净值增长率跌0.48%，最新估值3.4453。

万家成长优选混合A（基金代码：005299）成立以来收益242.89%，今年以来收益46.87%，近一月收益9.92%，近一年收益62.96%，近三年收益327.86%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计442.93元，其中管理人报酬226.14元，占比51.06%；托管费37.69元，占比8.51%；交易费142.45元，占比32.16%；销售服务费27.34元，占比6.17%。

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公司基本信息：

福莱蒽特股票，公司全称是杭州福莱蒽特股份有限公司，位于浙江。

公司经营范围：公司主营业务为分散染料及其滤饼的研发、生产及销售,主要产品为分散染料,用于涤纶及其混纺织物的染色。公司具备核心竞争力的产品为高水洗牢度、高日晒牢度和环保型分散染料。

公司亮点：

公司优势：公司在染料制造行业拥有近20年的从业经验,长时间的稳健经营积累了一批稳定优质的客户资源,包括大型的纺织印染厂商和染料贸易商等客户,并与之建立了较为紧密的合作关系。公司生产的分散染料产品凭借其优异的性能为客户解决了“牢度低”、“染色不深”、“易产生色差”和“不易均染”等方面的应用难题,在下游行业建立了良好口碑和品牌形象。

2020年公司ROE：24.26%，ROA：15.99%，毛利率31.57%，净利率19.29%；每股收益1.9300元。

2021年第三季度显示，公司实现净利润3843万元，毛利率25.38%，每股收益0.3800元。

11月25日收盘福莱蒽特最新价31.22元，跌1.55%，换手率8.82%，流通市值10.41亿，近1月上榜5次，近3月上榜5次，近6月上榜5次，近一个月跌1.55% ，近三个月跌1.55%，近六个月跌1.55%。

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