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11月25日招商上证消费80ETF联接C基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商上证消费80ETF联接C基本费率详情，供大家参考。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金公司情况
该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金392只，由55名基金经理管理，所有基金管理规模共6843.43亿元。
截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
整洁的婉 汇安核心资产混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至11月24日汇安核心资产混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金一年来收益详情
汇安核心资产混合C基金成立以来收益7.13%，今年以来下降5.45%，近一月收益5.91%，近一年下降1.17%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，汇安核心资产混合C（009382）基金资产配置详情如下，合计净资产6.13亿元，股票占净比94.90%，现金占净比0.35%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，汇安核心资产混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（77.98%），同类平均43.03%，比同类配置多34.95%；信息传输、软件和信息技术服务业（4.02%），同类平均3.06%，比同类配置多0.96%；金融业（3.70%），同类平均5.51%，比同类配置少1.81%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，汇安核心资产混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：五粮液（000858）、药明康德（603259）、东方财富（300059），本期累计卖出金额分别为4251.45万元、3626.59万元、3607.51万元，占期初基金资产净值比例分别为2.41%、2.05%、2.04%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
泪眼模糊的牛排 2021年第二季度易方达裕鑫债券A基金负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达裕鑫债券A基本费率详情，供大家参考。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达裕鑫债券A基金资产总计6.54亿元，银行存款184.88万元，结算备付金1805.02万元，存出保证金11.16万元，交易性金融资产6.26亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9832.88万元。
基金公司情况
该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金经理64名，基金446只。
截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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聪眉慧目的冰淇淋 11月19日银华季季盈3个月滚动持有债券B基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的11月19日银华季季盈3个月滚动持有债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华季季盈3个月滚动持有债券B（013564）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.001，累计净值1.001，最新估值1.0004，净值增长率涨0.06%。
基金季度利润
该基金成立以来收益0.1%。
基金公司情况
该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6269.65亿元，拥有基金经理51名，基金200只。
截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，股票型基金规模226.7亿元。
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唇无血色的路灯 2021年第二季度华夏新兴成长股票A基金有什么重大卖出？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏新兴成长股票A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，华夏新兴成长股票A（010680）持有股票基金：北方华创（002371）、宁德时代（300750）、七一二（603712）等，持仓比分别8.07%、7.58%、6.69%等，持股数分别为160.49万、104.82万、1322.55万，持仓市值5.87亿、5.51亿、4.86亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，华夏新兴成长股票A基金（010680）持有债券21国债01（占5.92%），持仓市值为4.3亿；债券21国开01（占0.69%），持仓市值为5003万；债券三花转债（占0.23%），持仓市值为1688.3万等。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，华夏新兴成长股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海信视像（600060），本期累计卖出金额为5705.29万元；贝泰妮（300957），本期累计卖出金额为130.39万元；华利集团（300979），本期累计卖出金额为95.04万元；诺泰生物（688076），本期累计卖出金额为39.73万元等。
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嘴唇较厚的朗 嘉实主题新动力混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的嘉实主题新动力混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月24日，嘉实主题新动力混合（070021）最新公布单位净值4.358，累计净值4.358，净值增长率涨0.37%，最新估值4.342。
嘉实主题新动力混合（070021）成立以来收益335.8%，今年以来收益35.01%，近一月收益10.3%，近三月收益6.27%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实主题新动力混合（070021）持有债券：债券21国开01、债券华体转债等，持仓比分别0.53%、0.18%等，持仓市值1000.6万、337.95万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实主题新动力混合扣除费用合计2185.57万元，其中具体费用方面，管理人报酬1062.78万元，托管费1062.78万元，交易费用933.23万元，其他费用12.43万元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
浓眉环眼的篮球 11月24日嘉实增长混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月24日嘉实增长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实增长混合（070002）截至11月24日，最新市场表现：单位净值21.2493，累计净值21.9203，最新估值21.2264，净值增长率涨0.11%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.84亿元，基金本期净收益盈利3369.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利3.01元，期末基金资产净值38.31亿元，期末单位基金资产净值23.76元。
同公司基金
截至2021年11月19日，嘉实增长混合（激进混合型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6390，累计净值9.1790；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5960，累计净值9.1360；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.1510，累计净值5.1510等。
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心不在焉怅然若失的领带 公司基本信息：
杰美特股票，公司全称是深圳市杰美特科技股份有限公司，位于广东。
公司经营范围：公司是一家专业从事移动智能终端配件的研发、设计、生产及销售的高新技术企业,产品类型以智能手机与平板电脑保护类配件为主,涵盖移动电源、数据线等其他配件。公司坚持做大ODM/OEM业务、做强自有品牌的思路,为客户提供更优质的产品和服务。
公司亮点：
公司优势：经过十几年的沉淀,公司建立起了以大型移动智能终端制造商和全球知名移动智能终端配件品牌商为主的ODM/OEM业务市场布局,在下游客户中建立了良好的产品口碑,拥有了一批稳定、优质的合作伙伴。通过移动智能终端制造商华为等,以及国际知名移动智能终端配件品牌商如Targus、Pelican等对经营资质、生产规模、技术水平、产品品质、货物交期、环境管理体系等多方面的严格评估及验厂审核,成为其重要供应商,进一步印证了公司在ODM/OEM领域的行业地位与品牌实力。
2021年第三季度，杰美特实现总营收1.98亿元， 毛利率31.77%，每股经营现金流-0.0163元。
11月25日15时收盘杰美特最新价26元，跌0.08%，换手率1.89%，流通市值13.06亿。
所属概念：
创业板综 次新股 电商概念 广东板块 华为概念 苹果概念 融资融券 深圳特区 塑胶制品 智能穿戴 注册制次新股
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双目犀利的山羊 11月25日富国医疗保健行业混合C近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月25日富国医疗保健行业混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国医疗保健行业混合C（011151）市场表现：截至11月25日，累计净值5.044，最新单位净值5.044，净值增长率涨0.76%，最新估值5.006。
近6月来表现
富国医疗保健行业混合C（基金代码：011151）近6月来下降11.79%，阶段平均收益6.54%，表现不佳，同类基金排1870名，相对下降55名。
同公司基金
截至2021年11月17日，富国医疗保健行业混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：富国新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.4610，累计净值4.4610，日增长率0.47%；富国新动力灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3510，累计净值4.3510，日增长率0.48%；富国价值优势混合基金，最新单位净值为4.1581，累计净值4.1581，日增长率0.37%等。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
唇似樱红的橙子 11月19日申万菱信安泰富利三年定期开放债券C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日申万菱信安泰富利三年定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，申万菱信安泰富利三年定期开放债券C最新市场表现：公布单位净值1.0098，累计净值1.0358，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0093。
基金阶段涨跌幅
申万菱信安泰富利三年定期开放债券C（基金代码：009544）成立以来收益3.59%，今年以来收益2.5%，近一月收益0.27%，近一年收益2.91%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，申万菱信安泰富利三年定期开放债券C（基金代码：009544）涨0.7%，同类平均涨1.39%，排2267名，整体来说表现不佳。
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唐沙发 11月24日嘉实中证金融地产ETF累计净值为2.0178元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月24日嘉实中证金融地产ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，该基金累计净值2.0178，最新单位净值2.0178，净值增长率涨0.1%，最新估值2.0158。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏156.88万元，基金本期净收益盈利94.6万元，加权平均基金份额本期利润亏0.05元，期末基金资产净值7188.55万元，期末单位基金资产净值2.13元。
基金现任经理
嘉实中证金融地产ETF的现任基金经理是李直，任职时间为2019-09-28~2021-09-24，任职期间回报3.67%。
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池小蝌蚪 11月25日国泰安康定期支付混合C基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日国泰安康定期支付混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，国泰安康定期支付混合C（002061）最新公布单位净值3.548，累计净值3.548，最新估值3.553，净值增长率跌0.14%。
基金季度利润
国泰安康定期支付混合C今年以来收益7.73%，近一月收益0.97%，近三月收益0.03%，近一年收益9.49%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国泰安康定期支付混合C基金资产总计8.27亿元，银行存款358.32万元，结算备付金49.67万元，存出保证金7.73万元，交易性金融资产8.11亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.66亿元。
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二、注意：开户时间是交易日9:00——17:00，非交易日不能开户，期货公司周六日都是休息的。交易银行卡建议是国内四大银行以及光大，交通，平安，中信，广发，民生.....邮政不可用。
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贾紫菜汤 大摩睿成中小盘弹性股票基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的大摩睿成中小盘弹性股票基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月30日，大摩睿成中小盘弹性股票最新单位净值1.0246，累计净值1.0246，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0224。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
两目如锥的萝卜 2021年第三季度交银策略回报混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的交银策略回报混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银策略回报混合（519710）截至11月24日，最新公布单位净值2.022，累计净值2.814，最新估值1.994，净值增长率涨1.4%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，交银策略回报混合（519710）基金资产配置详情如下，股票占净比79.50%，债券占净比0.71%，现金占净比19.88%，合计净资产7.37亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，交银策略回报混合收入合计7115万元：利息收入50.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入47.85万元，债券利息收入2.8万元。投资收益1.21亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.18亿元，债券投资收益2.14万元，股利收益310.15万元。公允价值变动亏5104.22万元，其他收入20.11万元。
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血盆大口的人字拖 2021年第二季度嘉实创新成长混合基金重点卖出哪些股票？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实创新成长混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，嘉实创新成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：兴业银行、宁德时代、东方财富，本期累计卖出金额分别为3656.9万元、1811.2万元、1766.41万元，占期初基金资产净值比例分别为8.06%、3.99%、3.89%
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
邪眉邪眼的香菇 11月23日兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)一年来收益8.47%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月23日兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)（006580）最新市场表现：单位净值1.6238，累计净值1.6238，净值增长率跌0.16%，最新估值1.6264。
基金阶段涨跌幅
兴全安泰平衡养老三年持有混合(F基金成立以来收益62.64%，今年以来收益5.86%，近一月收益1.62%，近一年收益8.47%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，兴全安泰平衡养老三年持有混合(F（基金代码：006580）跌0.71%，同类平均跌1.2%，排110名，整体来说表现一般。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
双目凝滞的翠 富国兴远优选12个月持有期混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月24日富国兴远优选12个月持有期混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，富国兴远优选12个月持有期混合C（011165）累计净值1.0172，最新单位净值1.0172，净值增长率跌0.34%，最新估值1.0207。
基金一年来收益详情
近一月收益4.75%，近三月收益3.03%。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
脸色苍白的贵 11月24日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月24日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)（003718）最新单位净值0.2917，累计净值0.2917，最新估值0.2911，净值增长率涨0.21%。
易标普500指数(QDII-LOF)美元汇今年以来收益24.14%，近一月收益3.15%，近三月收益4.67%，近一年收益30.07%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。
基金2020年利润
截至2020年，易标普500指数(QDII-LOF)美元汇收入合计1770万元：利息收入10.78万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.78万元。投资收益587.27万元，其中投资收益方面，股票投资收益822.03万元，基金投资收益负118.64万元，衍生工具收益负696.78万元，股利收益580.66万元。公允价值变动收益1274.6万元，汇兑收益负176.72万元，其他收入74.07万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
