国泰利优30天滚动持有短债债券C最新净值涨幅达0.02%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日国泰利优30天滚动持有短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，国泰利优30天滚动持有短债债券C（012453）最新市场表现：单位净值1.0164，累计净值1.0164，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0162。

基金财务费用

国泰利优30天滚动持有短债债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1588.06元，其中管理人报酬1028.32元，占比64.75%；托管费171.39元，占比10.79%；交易费377.19元，占比23.75%；销售服务费0.04元，占比0.00%。

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2021年11月25日年富荣价值精选混合C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，富荣价值精选混合C持有详情，总份额440万份，其中机构投资者持有430万份额，机构投资者持有占97.16%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占2.84%。

基金市场表现方面

截至11月24日，富荣价值精选混合C（006110）最新市场表现：公布单位净值1.1066，累计净值1.1066，净值增长率跌0.84%，最新估值1.116。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，富荣价值精选混合C基金资产总计5224.42万元，银行存款44.91万元，结算备付金2.36万元，存出保证金1.37万元，交易性金融资产4812.53万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1297.85万元。

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中加颐享纯债债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月25日中加颐享纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，中加颐享纯债债券（004910）最新市场表现：公布单位净值1.0196，累计净值1.1963，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0192。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益21.15%，今年以来收益3.77%，近一月收益0.5%，近一年收益4.41%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-12.69元，收入合计2,355.79元。

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11月25日信诚至裕混合C基金怎么样？2020年公司债券型基金规模535.94亿元，以下是为您整理的11月25日信诚至裕混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚至裕混合C截至11月25日，最新公布单位净值1.2666，累计净值1.2666，最新估值1.2682，净值增长率跌0.13%。

基金季度利润

信诚至裕混合C成立以来收益26.82%，近一月收益0.1%，近一年收益6.32%，近三年收益32.56%。

基金公司情况

该基金属于中信保诚基金管理有限公司，公司成立于2005年9月30日，公司拥有基金130只，由23名基金经理管理，所有基金管理规模共1460.98亿元。

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司拥有：股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，基金总规模合计1033.25亿元。

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2021年11月25日年银河美丽混合A基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，银河美丽混合A持有详情，总份额1310万份，其中机构投资者持有170万份额，机构投资者持有占12.77%，个人投资者持有1140万份额，个人投资者持有占87.23%。

基金市场表现方面

截至11月24日，银河美丽混合A（519664）累计净值3.237，最新单位净值2.676，净值增长率涨1.52%，最新估值2.636。

2020年度资产负债

截至2020年，银河美丽混合A基金负债和所有者权益合计5.14亿，基金负债合计1069.8万元，所有者权益合计5.03亿元，其中所有者权益实收基金1.76亿。

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11月24日富国臻选成长灵活配置混合近三月以来下降4.68%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月24日富国臻选成长灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国臻选成长灵活配置混合截至11月24日，最新市场表现：公布单位净值2.3421，累计净值2.3421，最新估值2.3316，净值增长率涨0.45%。

基金阶段涨跌幅

富国臻选成长灵活配置混合（005732）成立以来收益134.21%，今年以来收益7.9%，近一月收益2.79%，近三月下降4.68%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。

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11月24日嘉合同顺智选股票C最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的11月24日嘉合同顺智选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，嘉合同顺智选股票C最新市场表现：公布单位净值0.9677，累计净值1.1177，最新估值0.9698，净值增长率跌0.22%。

基金近一周来表现

嘉合同顺智选股票C（基金代码：009107）近一周收益0.81%，阶段平均收益1.03%，表现一般，同类基金排380名，相对上升32名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉合同顺智选股票C（基金代码：009107）跌5.33%，同类平均跌2.16%，排369名，整体来说表现一般。

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富国中证医药主题指数增强(LOF)A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日富国中证医药主题指数增强(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，富国中证医药主题指数增强(LOF)A最新公布单位净值2.023，累计净值2.023，最新估值2.009，净值增长率涨0.7%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，富国中证医药主题指数增强(LOF)持有详情，机构投资者持有170万份额，机构投资者持有占6.52%，个人投资者持有2450万份额，个人投资者持有占93.48%，总份额2620万份。

2020年度资产负债

截至2020年，富国中证医药主题指数增强(LOF)基金资产总计6.45亿元，银行存款5266.19万元，结算备付金47.97万元，存出保证金17.3万元，交易性金融资产5.91亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.91亿元。

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招商中证证券公司指数C最新净值跌幅达0.49%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月25日招商中证证券公司指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金简称招商中证证券公司指数C，该基金成立于2021年9月13日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是王岩。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金累计净值1.1898，最新单位净值1.1898，净值增长率跌0.49%，最新估值1.1957。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金、招商行业精选股票基金基金、招商中小盘混合基金，最新单位净值分别为4.2168、4.0910、3.9380，日增长率分别为3.20%、2.58%、0.33%。

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东方红鑫裕两年定开信用债债券买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日东方红鑫裕两年定开信用债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.1019，最新市场表现：单位净值1.0069，净值增长率跌0.37%，最新估值1.0106。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，东方红鑫裕两年定开信用债债券持有详情，机构投资者持有8360万份额，个人投资者持有1650万份额，机构投资者持有占83.54%，个人投资者持有占16.46%，总份额1亿份。

基金2020年利润

截至2020年，东方红鑫裕两年定开信用债债券收入合计6565万元，扣除费用1610.6万元，利润总额4954.39万元，最后净利润4954.39万元。

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11月25日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C累计净值1.2602，最新单位净值1.2602，净值增长率涨0.93%，最新估值1.2486。

基金近两年来表现

阶段平均收益20.65%，表现优秀，同类基金排3名，相对上升109名。

2021年第三季度表现

同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为221名、114名、44名，整体表现分别为一般、良好、优秀。

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11月24日银河沪深300指数增强C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日银河沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，银河沪深300指数增强C（007276）最新公布单位净值1.5734，累计净值1.5734，净值增长率涨0.22%，最新估值1.5699。

基金季度利润

银河沪深300指数增强C基金成立以来收益57.34%，今年以来收益4.18%，近一月下降0.29%，近一年收益10.34%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计528.28万，所有者权益合计2.25亿，负债和所有者权益总计2.3亿。

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2021年第二季度易方达磐泰一年持有混合A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的11月24日易方达磐泰一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达磐泰一年持有混合A（009249）基金资产配置详情如下，股票占净比6.24%，债券占净比112.18%，现金占净比1.60%，合计净资产54.64亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达磐泰一年持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为2.99%、1.61%、0.48%，同类平均分别为42.09%、5.49%、2.27%，比同类配置分别为少39.1%、少3.88%、少1.79%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达磐泰一年持有混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：宇通客车、顺丰控股、宋城演艺，本期累计买入金额分别为1273.44万元、370.22万元、371.44万元，占期初基金资产净值比例分别为0.73%、0.21%、0.21%。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液（000858），基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股（00700），基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达磐泰一年持有混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为3.73%，本期累计卖出金额为6506.17万元；三一重工（600031），占期初基金资产净值比例为0.31%，本期累计卖出金额为546.46万元；药明康德（603259），占期初基金资产净值比例为0.31%，本期累计卖出金额为540.09万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达磐泰一年持有混合A（009249）持有股票基金：建设银行（601939）、招商银行（600036）、宇通客车（600066）等，持仓比分别0.76%、0.71%、0.41%等，持股数分别为695.11万、77.2万、198.47万，持仓市值4149.82万、3894.74万、2248.67万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达磐泰一年持有混合A基金（009249）持有债券21国开06（占4.67%），持仓市值为2.55亿；债券上银转债（占0.04%），持仓市值为198.21万；债券18京投09（占2.81%），持仓市值为1.54亿等。

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11月25日广发中证京津冀ETF基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月25日广发中证京津冀ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值0.9344，最新公布单位净值0.9344，净值增长率跌0.37%，最新估值0.9379。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利177万元，期末基金资产净值2478.53万元，期末单位基金资产净值0.93元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计43.86万，所有者权益合计2478.53万，负债和所有者权益总计2522.39万。

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鹏华弘信混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月24日鹏华弘信混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘信混合C截至11月24日，累计净值1.4385，最新单位净值1.3925，净值增长率涨0.12%，最新估值1.3909。

基金一年来收益详情

鹏华弘信混合C基金成立以来收益45.56%，今年以来收益3.68%，近一月收益0.31%，近一年收益5.57%，近三年收益39.39%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计515.74元，其中管理人报酬253.02元，占比49.06%；托管费63.26元，占比12.27%；交易费59.92元，占比11.62%；销售服务费4.06元，占比0.79%。

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中欧新趋势混合(LOF)A最新净值跌幅达0.33%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的11月25日中欧新趋势混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，中欧新趋势混合(LOF)A最新公布单位净值1.7139，累计净值2.8841，最新估值1.7195，净值增长率跌0.33%。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值81.63亿元，期末单位基金资产净值1.76元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为86.08%，同类平均为59.46%，比同类配置多26.62%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置44.31%，同类平均42.88%，比同类配置多1.43%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置12.26%，同类平均1.70%，比同类配置多10.56%；金融业行业基金配置9.07%，同类平均5.79%，比同类配置多3.28%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧新趋势混合(LOF)A（166001）基金资产配置详情如下，合计净资产112.36亿元，股票占净比86.08%，债券占净比5.38%，现金占净比8.84%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧新趋势混合(LOF)A（166001）持有债券：债券21附息国债10、债券家悦转债、债券富瀚转债等，持仓比分别5.33%、0.04%、0.01%等，持仓市值5.99亿、475.38万、75.96万等。

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