11月25日华夏恒利3个月定开债券一个月来收益0.53%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月25日华夏恒利3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，华夏恒利3个月定开债券最新公布单位净值1.0753，累计净值1.2013，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0751。

基金阶段涨跌幅

华夏恒利3个月定开债券今年以来收益3.44%，近一月收益0.53%，近三月收益0.58%，近一年收益5.01%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月25日嘉实消费精选股票C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日嘉实消费精选股票C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，嘉实消费精选股票C最新公布单位净值2.1689，累计净值2.1689，最新估值2.1711，净值增长率跌0.1%。

嘉实消费精选股票C（基金代码：006605）成立以来收益117.11%，今年以来下降2.53%，近一月收益1.91%，近一年收益10.81%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.5元，直销增购最小购买金额1元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实消费精选股票C基金资产总计8.7亿元，银行存款1.15亿元，结算备付金817.94万元，存出保证金17.94万元，交易性金融资产7.4亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7.3亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华稳利短债债券A最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日鹏华稳利短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值1.0746，最新市场表现：单位净值1.0746，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0744。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款514.11万，交易性金融资产33.04亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

天弘中证电子ETF联接C基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的天弘中证电子ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称天弘中证电子ETF联接C，该基金成立于2015年7月29日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由海通证券股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是林心龙。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，天弘中证电子指数C持有详情，机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.19%，个人投资者持有6480万份额，个人投资者持有占99.81%，总份额6500万份。

2020年度资产负债

截至2020年，天弘中证电子指数C负债和所有者权益合计22.29亿，所有者权益合计21.42亿元，其中所有者权益实收基金14.49亿；基金负债合计8689.45万元，其中负债方面，应付赎回款8557.29万元，应付管理人报酬8.53万元，应付托管费1.71万元，应付销售服务费27.98万元，应付税费46.97万元，其他负债22.92万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月25日鹏扬景沣六个月混合C最新单位净值为1.0951元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日鹏扬景沣六个月混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金累计净值1.0951，最新公布单位净值1.0951，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0953。

基金盈利方面

基金分红负债

其中。

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汇安嘉源纯债债券买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月25日汇安嘉源纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，汇安嘉源纯债债券（003888）最新市场表现：单位净值1.0543，累计净值1.1786，最新估值1.0542，净值增长率涨0.01%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇安嘉源纯债债券持有详情，总份额6940万份，其中机构投资者持有6940万份额，机构投资者持有占100.00%。

基金详情介绍

该基金简称汇安嘉源纯债债券，该基金成立于2016年12月22日，基金规模为7280万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6936万份，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由汇安基金管理有限责任公司管理，基金经理是金鸿峰。

基金公司情况

该基金属于汇安基金管理有限责任公司，公司成立于2016年4月25日，公司所有基金管理规模399.31亿元，拥有基金93只，由13名基金经理管理。

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11月25日泓德战略转型股票一个月来收益3.2%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月25日泓德战略转型股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，泓德战略转型股票（001705）最新单位净值1.7836，累计净值2.6836，最新估值1.7917，净值增长率跌0.45%。

基金阶段涨跌幅

泓德战略转型股票（001705）成立以来收益205.33%，今年以来收益7.24%，近一月收益3.2%，近三月收益5.77%。

基金2020年利润

截至2020年，泓德战略转型股票收入合计11.24亿元：利息收入165.71万元，其中利息收入方面，存款利息收入37.73万元，债券利息收入127.9万元。投资收益3.3亿元，公允价值变动收益7.91亿元，其他收入188.81万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式累计净值为1.0948元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金截至11月19日，最新公布单位净值1.0948，累计净值1.0948，最新估值1.0934，净值增长率涨0.13%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金收入合计7,627.67元，债券收入73.04元。

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11月25日银华永兴纯债债券(LOF)A基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的银华永兴纯债债券(LOF)A基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

银华永兴纯债债券(LOF)A的现任基金经理是瞿灿，任职时间为2015-05-25~至今，任职期间回报29.88%。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6269.65亿元，拥有基金200只，由51名基金经理管理。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。

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交银成长30混合基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的交银成长30混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，交银成长30混合（519727）累计净值3.228，最新单位净值2.768，净值增长率跌0.43%，最新估值2.78。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款4.73亿，结算备付金90.32万，存出保证金37.52万，交易性金融资产13.27亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月22日农银永乐3月持有混合(FOF)一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月22日农银永乐3月持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银永乐3月持有混合(FOF)（009185）截至11月22日，累计净值1.0808，最新公布单位净值1.0808，净值增长率涨0.7%，最新估值1.0733。

基金阶段涨跌幅

农银永乐3月持有混合(FOF)（009185）成立以来收益8.08%，今年以来收益2.76%，近一月收益2.09%，近三月收益1.61%。

基金2020年利润

截至2020年，农银永乐3月持有混合(FOF)收入合计2015.67万元：利息收入54.26万元，其中利息收入方面，存款利息收入31.54万元，债券利息收入22.72万元。投资收益997.04万元，其中投资收益方面，基金投资收益559.95万元，债券投资收益负1.42万元，股利收益438.52万元。公允价值变动收益964.37万元。

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永赢颐利债券基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现不佳，以下是为您整理的11月25日永赢颐利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢颐利债券基金截至11月25日，最新公布单位净值1.113，累计净值1.1172，最新估值1.1128，净值增长率涨0.02%。

基金近一周来表现

永赢颐利债券（基金代码：006850）近一周收益0.08%，阶段平均收益0.14%，表现不佳，同类基金排1700名，相对下降372名。

2021年第三季度表现

永赢颐利债券基金（基金代码：006850）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.99%，同类平均涨1.71%，排1601名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.03%，同类平均涨1.55%，排1143名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.92%，同类平均涨0.42%，排482名，整体表现优秀。

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11月25日易方达恒惠定开债券发起式基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日易方达恒惠定开债券发起式基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒惠定开债券发起式截至11月25日，最新公布单位净值1.0116，累计净值1.1646，最新估值1.0114，净值增长率涨0.02%。

易方达恒惠定开债券发起式（006112）成立以来收益17.23%，今年以来收益4.26%，近一月收益0.61%，近三月收益0.67%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达恒惠定开债券发起式基金资产总计14.75亿元，银行存款185.37万元，结算备付金3603.63万元，存出保证金3516.28元，交易性金融资产14.11亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月25日晚间复盘消息，铁精粉概念报涨，锡业股份7.298%领涨， 西部黄金、西部矿业、兴业矿业、天顺股份等个股纷纷跟涨。

相关铁精粉概念股有：

(1)、锡业股份：公司2020年硫酸产量85万吨、铁精粉产量32万吨。

(2)、西部黄金：公司主要产品包括黄金、铁精粉及铬矿石，其中黄金是公司最主要的产品和最主要收入来源。

(3)、西部矿业：公司目前在产铁矿山有3座，矿石处理能力合计490万吨/年，2020年生产铁精粉170万吨西部矿业

(4)、兴业矿业：公司具有年采选白银300吨，锡金属8,000吨，锌金属10万吨，铁精粉50万吨，铅金属3,000吨，铜金属4,000吨，锑金属1,000吨的生产能力。

(5)、天顺股份：道路普通货物运输、大型物件运输；道路运输辅助活动；铁路、公路、货物运输代理装卸、搬运服务；物流园管理服务；仓储服务；货运代理等货运相关服务、商务信息咨询服务；供应链管理及相关配套服务；工程机械租赁服务；停车服务；房屋租赁；焦炭、矿产品、铁精粉、生铁、金属制品、办公用品、建材、矿山机械产品的销售；货运信息咨询；化工原料、化肥、油田物资、润滑油的销售等，截至2017年12月31日，总资产为99，147，059.31元，净资产为50，354，153.69元，营业收入51，909，977.67元，营业利润为14，273，680.16元，净利润为11，194，919.53元。

(6)、藏格控股：

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日信诚中证TMT产业主题指数分级A最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日信诚中证TMT产业主题指数分级A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，信诚中证TMT产业主题指数分级A（150173）最新市场表现：单位净值1.002，累计净值1.288，最新估值1.002。

基金盈利方面

截至2020年第四季度，期末基金资产净值1.05亿元，期末单位基金资产净值0.91元。

基金现任经理

信诚中证TMT产业主题分级A的现任基金经理是HANYILING，任职时间为2020-06-15~2020-11-23，任职期间回报1.97%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日前海联合泳盛纯债债券C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月25日前海联合泳盛纯债债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海联合泳盛纯债债券C（006359）截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值1.1804，累计净值1.1804，最新估值1.1803，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌表现

前海联合泳盛纯债债券C（006359）近一周收益0.08%，近一月收益0.3%，近三月收益0.86%，近一年收益2.24%。

基金现任经理

前海联合泳盛纯债C的现任基金经理是曾婷婷，任职时间为2019-01-24~至今，任职期间回报17.81%。

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