11月25日兴银鼎新灵活配置混合近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日兴银鼎新灵活配置混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴银鼎新灵活配置混合（001339）截至11月25日，最新市场表现：单位净值2.319，累计净值2.376，最新估值2.338，净值增长率跌0.81%。

基金阶段表现

兴银鼎新灵活配置混合近1月来收益5.13%，阶段平均收益2.33%，表现优秀，同类基金排363名，相对下降83名。

2020年度资产负债

截至2020年，兴银鼎新灵活配置混合基金资产总计5495.12万元，银行存款202.52万元，结算备付金98.86万元，存出保证金5.42万元，交易性金融资产5175.59万元，其中交易性金融资产方面：股票投资4915.92万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月25日民生加银家盈6个月持有期债券C近三月以来下降1.68%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月25日民生加银家盈6个月持有期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银家盈6个月持有期债券C基金截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值1.0039，累计净值1.0039，最新估值1.0153，净值跌1.12%。

基金阶段涨跌幅

民生加银家盈6个月持有期债券C（009827）成立以来收益1.53%，今年以来下降0.07%，近一月下降0.25%，近三月下降1.68%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，民生加银家盈6个月持有期债券C基金收入合计1,917.83元，股票收入占比80.15%，股利收入占比0.68%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月25日兴全磐稳增利债券C一个月来收益1.75%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日兴全磐稳增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，兴全磐稳增利债券C（007398）最新市场表现：单位净值1.5426，累计净值1.9426，净值增长率涨0.05%，最新估值1.5418。

基金阶段涨跌幅

兴全磐稳增利债券C基金成立以来收益11.63%，今年以来收益9.1%，近一月收益1.75%，近一年收益7.66%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.07亿，未分配利润6.62亿，所有者权益合计20.69亿。

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鹏华健康环保混合基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的鹏华健康环保混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 鹏华健康环保混合（002259）11月24日净值跌0.29%。当前基金单位净值为2.757元，累计净值为2.757元。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台（600519）发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

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11月24日中欧瑾源灵活配置混合C最新单位净值为1.5301元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月24日中欧瑾源灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧瑾源灵活配置混合C截至11月24日，累计净值1.5301，最新公布单位净值1.5301，净值增长率涨0.14%，最新估值1.528。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1362.41万元，基金本期净收益盈利893.36万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值6.36亿元，期末单位基金资产净值1.49元。

2021年第三季度表现

中欧瑾源灵活配置混合C基金（基金代码：001147）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.94%，同类平均跌1.2%，排791名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.56%，同类平均涨9.3%，排1480名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.82%，同类平均跌2.02%，排335名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银河旺利混合I基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的银河旺利混合I基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，银河旺利混合I最新市场表现：公布单位净值1，累计净值1.125，最新估值1。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银河旺利混合I（519612）基金资产配置详情如下，现金占净比104.38%。

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11月24日北信瑞丰产业升级混合一个月来收益8.63%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月24日北信瑞丰产业升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，北信瑞丰产业升级混合（168501）最新市场表现：单位净值3.1115，累计净值3.1115，净值增长率跌1.1%，最新估值3.146。

基金阶段涨跌幅

北信瑞丰产业升级混合基金成立以来收益211.15%，今年以来收益27.07%，近一月收益8.63%，近一年收益50.61%，近三年收益267.27%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，北信瑞丰产业升级混合基金收入合计-259.19元。

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鹏扬利泽债券A基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的鹏扬利泽债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称鹏扬利泽债券A，该基金成立于2017年6月15日，基金规模为2.84亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由鹏扬基金管理有限公司管理，基金经理是焦翠等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏扬利泽债券A持有详情，机构投资者持有2.32亿份额，个人投资者持有2810万份额，机构投资者持有占89.19%，个人投资者持有占10.81%，总份额2.6亿份。

基金2020年利润

截至2020年，鹏扬利泽债券A收入合计2.89亿元：利息收入3.2亿元，其中利息收入方面，存款利息收入146.28万元，债券利息收入3.08亿元，资产支持证券利息收入元915.91万元。投资收益负1255.98万元，公允价值变动收益负1917.02万元，其他收入30.75万元。

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华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞)基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金详情介绍

基金简称华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞)，该基金成立于2016年7月27日，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达851万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是邓思聪。

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2021年11月25日年博道嘉瑞混合A基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，博道嘉瑞混合A持有详情，总份额6750万份，其中机构投资者持有占39.45%，机构投资者持有2660万份额，个人投资者持有占60.55%，个人投资者持有4090万份额。

基金市场表现方面

截至11月24日，博道嘉瑞混合A最新市场表现：单位净值2.0479，累计净值2.0479，最新估值2.0638，净值增长率跌0.77%。

基金现任经理

博道嘉瑞混合A的现任基金经理是张迎军，任职时间为2019-12-30~至今，任职期间回报98.39%。

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11月25日建信短债债券F一个月来收益0.35%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日建信短债债券F基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信短债债券F（008022）市场表现：截至11月25日，累计净值1.0613，最新单位净值1.0613，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0612。

基金阶段涨跌幅

建信短债债券F今年以来收益3.76%，近一月收益0.35%，近三月收益0.85%，近一年收益4.21%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，建信短债债券F（基金代码：008022）涨1.26%，同类平均涨1.71%，排60名，整体来说表现优秀。

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11月24日中欧睿泓定期开放混合一个月来收益11.43%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月24日中欧睿泓定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

中欧睿泓定期开放混合基金成立以来收益151.52%，今年以来收益50.31%，近一月收益11.43%，近一年收益45.59%，近三年收益171.68%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧睿泓定期开放混合基金（004848）持有债券火炬转债（占4.72%），持仓市值为2692.81万；债券立讯转债（占1.01%），持仓市值为576.73万；债券比音转债（占0.67%），持仓市值为385万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧睿泓定期开放混合（004848）基金资产配置详情如下，股票占净比60.20%，债券占净比26.98%，现金占净比12.97%，合计净资产5.7亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧睿泓定期开放混合基金行业配置合计为60.20%，同类平均为59.44%，比同类配置多0.76%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（44.92%）、信息传输、软件和信息技术服务业（6.67%）、建筑业（2.71%），同类平均分别为42.88%、2.98%、0.58%，比同类配置分别为多2.04%、多3.69%、多2.13%。

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11月25日晚间复盘数据分析，减水剂概念报涨，黑猫股份（7.94，0.72，9.972%）领涨，永安药业(9.62，0.15，1.584%)、皇马科技(16.55，0.24，1.471%)、苏博特(21.83，0.3，1.393%)等跟涨。

相关减水剂概念股有：

(1)黑猫股份：

(2)永安药业：子公司凌安科技主要从事聚羧酸系减水剂单体、减水剂等相关产品的研发、生产和销售。聚羧酸系减水剂单体生产过程比较环保，不使用对环境有危害的甲醛，氯离子和碱含量低，为绿色环保产品。该产品可用于配制缓凝型混凝土、预制混凝土、现浇混凝土、高性能混凝土、大流态混凝土、自密实混凝土和大体积混凝土，可广泛用于高速铁路、大型桥梁、水利水电、核电、地铁、高速公路、港湾码头和各种工民建工程等。2021年第一季度，公司营收3.13亿元，净利润784.42万元，同比增长58.68%。

(3)皇马科技：

(4)苏博特：减水剂行业龙头，主要为混凝土外加剂。

(5)*ST索菱：公司利用品牌优势，加大新产品粉体减水剂、脱硝催化剂的市场推广，聚羧酸系高性能减水剂相关产品已通过中铁铁路产品CRCC认证。

(6)红墙股份：②公司已自主研发并规模合成生产萘系减水剂、聚萘保塌保塑剂、聚羧酸系减水剂、聚羧酸保塌保塑剂、葡萄糖酸钠外加剂、氨基磺酸盐减水剂、脂肪族减水剂等多种外加剂产品，以及泵送剂、缓凝剂、早强剂、防冻剂、引气剂、防水剂、速凝剂等其他外加剂产品，并通过与不同地区、大量混凝土搅拌站和预制混凝土构件生产企业的长期合作，积累了丰富的产品配方数据，可以针对不同水泥、骨料提供定制化产品和整体解决方案。

(7)浙江龙盛：染料和中间体业务是公司的支柱，公司目前已形成年产染料15万吨，化工中间体3万吨，减水剂15万吨，硫酸30万吨，纯碱15万吨，合成氨8万吨，氯化铵16万吨的生产规模。

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11月19日长信先利半年定开混合A一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日长信先利半年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，长信先利半年定开混合A（003059）最新市场表现：单位净值1.1698，累计净值1.1698，最新估值1.1689，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

长信先利半年定开混合（基金代码：003059）成立以来收益16.98%，今年以来收益3.44%，近一月收益2.37%，近一年收益4.21%，近三年收益20.39%。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。

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2021年第二季度广发中证全指能源ETF有什么重大买入？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的广发中证全指能源ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

广发中证全指能源ETF截至11月24日，最新公布单位净值0.8139，累计净值0.8139，最新估值0.7986，净值增长率涨1.92%。

该基金成立以来下降18.61%，今年以来收益34.62%，近一月下降8.58%，近一年收益27.91%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，广发中证全指能源ETF基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国石化、中海油服、金能科技、新潮能源，占期初基金资产净值比例分别为9.27%、1.73%、1.65%、1.61%，本期累计买入金额分别为417.91万元、78.17万元、74.38万元、72.57万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，广发中证全指能源ETF收入合计843.85万元，扣除费用27.77万元，利润总额816.09万元，最后净利润816.09万元。

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建信兴利灵活配置混合基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的建信兴利灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称建信兴利灵活配置混合，该基金成立于2016年6月8日，基金规模为540万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是牛兴华。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，建信兴利灵活配置混合持有详情，总份额350万份，其中机构投资者持有占20.74%，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有占79.26%，个人投资者持有280万份额。

基金财务费用

建信兴利灵活配置混合基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬38.61元，占比56.08%；托管费6.44元，占比9.35%；交易费15.46元，占比22.45%；费用合计68.85元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中融产业升级混合基金有什么重大买入？同公司基金表现如何？为您整理的11月24日中融产业升级混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月24日，累计净值3.147，最新单位净值3.147，净值增长率跌0.85%，最新估值3.174。

中融产业升级混合（001701）成立以来收益214.7%，今年以来收益35.01%，近一月收益12.15%，近三月下降1.72%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，中融产业升级混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：天齐锂业、中国宝安、博腾股份，本期累计买入金额分别为1242.27万元、649.76万元、641.16万元，占期初基金资产净值比例分别为8.63%、4.51%、4.45%。

同公司基金

截至2021年11月19日，中融产业升级混合（激进混合型）基金同公司基金有中融新经济混合A基金，混合型-灵活，日增长率1.47%，开放申购；中融新经济混合A基金，混合型-灵活，日增长率0.42%，开放申购；中融新经济混合A基金，混合型-灵活，日增长率2.69%，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。