前海开源恒泽混合C最新净值涨幅达0.31%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月24日前海开源恒泽混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 前海开源恒泽混合C（002691）11月24日净值涨0.31%。当前基金单位净值为1.1494元，累计净值为1.1494元。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金基本费率

该基金托管费0.2元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额10元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

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秦安股份介绍

公司名称 重庆秦安机电股份有限公司

上市日期 2017-05-17

注册资本 4.39亿元

发行价格 11

发行数量 6000万股

所属地区 重庆市·市辖区

所属行业 其他行业

主营业务 气缸体、气缸盖、曲轴等产品的研发、生产与销售

11月24日中信建投山西国企债券C最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的11月24日中信建投山西国企债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信建投山西国企债券C（005528）截至11月24日，累计净值1.1444，最新公布单位净值1.0844，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0845。

基金阶段表现

中信建投山西国企债券C近1月来收益0.18%，阶段平均收益0.57%，表现不佳，同类基金排2065名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中信建投山西国企债券C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度中加改革红利混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月24日中加改革红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中加改革红利混合（001537）基金资产配置详情如下，合计净资产1.01亿元，股票占净比88.17%，债券占净比1.11%，现金占净比13.50%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为88.17%，同类平均为58.59%，比同类配置多29.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置75.29%，同类平均41.56%，比同类配置多33.73%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置5.06%，同类平均2.34%，比同类配置多2.72%；建筑业行业基金配置3.90%，同类平均0.54%，比同类配置多3.36%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中加改革红利混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：华友钴业、常熟银行、中国平安，占期初基金资产净值比例分别为5.77%、3.83%、3.55%，本期累计买入金额分别为421.79万元、279.76万元、259.4万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中加改革红利混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：通威股份（600438）、谱尼测试（300887）、中科创达（300496）、建龙微纳（688357），本期累计卖出金额分别为607.67万元、269.11万元、268.04万元、267.59万元，占期初基金资产净值比例分别为8.31%、3.68%、3.67%、3.66%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中加改革红利混合（001537）持有股票基金：比亚迪、天齐锂业、中信博、当升科技等，持仓比分别5.35%、5.08%、4.25%、3.93%等，持股数分别为2.17万、5.06万、2.57万、4.84万，持仓市值541.44万、513.99万、429.71万、397.36万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，中加改革红利混合（001537）持有债券：债券国开1702等，持仓比分别1.11%等，持仓市值111.9万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

三峡水利介绍

公司名称 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

上市日期 1997-08-04

注册资本 19.12亿元

发行价格 6

发行数量 5000万股

所属地区 重庆市·市辖区

所属行业 其他行业

主营业务 发电、供电。

11月24日浦银普瑞纯债债券C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月24日浦银普瑞纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，浦银普瑞纯债债券C（005201）最新市场表现：公布单位净值1.0118，累计净值1.0768，最新估值1.0111，净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

浦银普瑞纯债债券C今年以来收益2.7%，近一月收益0.52%，近三月收益0.54%，近一年收益3.72%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月24日鹏华安享一年持有期混合A最新净值涨幅达0.04%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月24日鹏华安享一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，鹏华安享一年持有期混合A（010725）最新公布单位净值1.0447，累计净值1.0447，最新估值1.0443，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

鹏华安享一年持有期混合A基金成立以来收益4.42%，近一月收益0.91%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金、鹏华消费优选混合基金、鹏华品牌传承混合基金，最新单位净值分别为6.0080、4.5570、4.1020，日增长率分别为1.52%、0.82%、1.56%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

公司基本信息：

金圆股份股票，公司全称是金圆环保股份有限公司，位于吉林，成立于1998年3月4日，从事水泥建材，于1993年12月15日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz000546。

网上发行日期是1993年11月10日，发行每股面值1.00元，每股发行价4.00元，总共发行2700万股，发行市值达总市值1.08亿元，募集到资金净额为9990万元。1993年12月15日正式上市，首日开盘价为8.20元，收盘报8.20元，最高可达8.80元，换手率为8.20%。

公司经营范围：公司拥有建材和环保两大产业,建材产业主要从事水泥熟料、水泥产品的生产与销售,以及商品混凝土的生产与销售。环保产业以危(固)废处置为核心,主要涉及资源化利用和无害化处置等方面。

公司亮点：

公司优势：公司作为一家以水泥生产为核心业务,范围包括青海、广州的跨地区发展的水泥上市公司。其中,互助金圆、青海宏扬和青海湖水泥在青海省内最大的水泥消费市场西宁市、格尔木等地布局建线,青海地区产能排名第一,具有高的市场占有率,区域优势显著。

2020年公司ROE：10.85%，毛利率14.72%，净利率5.57%；每股收益0.6600元。

2021年第三季度显示，公司实现净利润1.47亿元， 同比增长-31.31%；全面摊薄净资产收益 3.04%，毛利率11.24%，每股收益0.2056元。

11月25日15点金圆股份最新价13元，跌4.27%，换手率6.37%，流通市值92.86亿，近1月上榜4次，近3月上榜9次，近6月上榜9次，近一个月涨21.25% ，近三个月涨101.19%，近六个月涨85.2%。

所属概念：

标准普尔 东北振兴 富时罗素 环保工程 黄金概念 吉林板块 节能环保 深股通 医废处理

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

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11月22日建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)累计净值为1.2471元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月22日建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)（006581）最新市场表现：公布单位净值1.1504，累计净值1.2471，最新估值1.1466，净值增长率涨0.33%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4466.96万元，基金本期净收益盈利721.72万元，期末基金资产净值18.35亿元，期末单位基金资产净值1.16元。

基金现任经理

建信优享稳健养老(FOF)的现任基金经理是梁珉，任职时间为2019-01-31~至今，任职期间回报22.83%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月24日银华富久食品饮料精选混合(LOF)C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月24日银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，银华富久食品饮料精选混合(LOF)C（013027）最新公布单位净值1.0028，累计净值1.0028，净值增长率涨0.8%，最新估值0.9948。

基金阶段表现

银华富久食品饮料精选混合(LOF)C近1月来下降2.26%，阶段平均收益1.8%，表现不佳，同类基金排2239名，相对下降76名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金收入合计29.13元，债券收入占比57.57%。

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2021年11月25日年交银纯债债券发起C基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，交银纯债债券发起C（519720）基金资产配置详情如下，债券占净比110.73%，现金占净比0.58%，合计净资产135.61亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，交银纯债债券发起C持有详情，机构投资者持有占34.44%，机构投资者持有640万份额，个人投资者持有占65.56%，个人投资者持有1220万份额，总份额1860万份。

基金市场表现方面

截至11月24日，交银纯债债券发起C最新公布单位净值1.0786，累计净值1.3526，最新估值1.0783，净值增长率涨0.03%。

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11月24日长江可转债债券C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月24日长江可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，长江可转债债券C（006619）累计净值1.5285，最新单位净值1.5285，净值增长率跌0.21%，最新估值1.5317。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利5.21万元。

基金2020年利润

截至2020年，长江可转债债券C扣除费用合计33.51万元，其中具体费用方面，管理人报酬12.88万元，托管费12.88万元，销售服务费3.88万元，交易费用4.86万元，利息支出3.65万元，卖出回购金融资产支出3.65万元，其他费用6.29万元。

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11月24日招商安润灵活配置混合近三月以来收益0.63%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日招商安润灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新市场表现：单位净值4.2838，累计净值4.6278，最新估值4.395，净值增长率跌2.53%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益475.75%，今年以来收益56.95%，近一年收益82.04%，近三年收益316.31%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款1016.8万，应付赎回款580.15万，应付管理人报酬72.32万，应付托管费12.05万，应付交易费用44.38万，应交税费51.42万，负债合计1786.77万。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

创金合信恒利超短债债券A近一周来在同类基金中上升83名，同公司基金表现如何？（11月24日）以下是为您整理的11月24日创金合信恒利超短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月24日，累计净值1.1338，最新市场表现：单位净值1.1338，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1336。

基金近一周来排名

创金合信恒利超短债债券A（基金代码：006076）近一周收益0.08%，阶段平均收益0.08%，表现良好，同类基金排126名，相对上升83名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为3.5870，目前开放申购；创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为3.5657，目前开放申购；创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为3.5643，目前开放申购。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。