11月24日华夏科技成长股票近一周来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月24日华夏科技成长股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，华夏科技成长股票最新公布单位净值2.0672，累计净值2.0672，最新估值2.0901，净值增长率跌1.1%。

基金近一周来表现

华夏科技成长股票（基金代码：006868）近一周下降0.11%，阶段平均收益2.1%，表现不佳，同类基金排538名，相对下降31名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7440，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7100，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.6560，目前开放申购。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月24日九泰久慧混合C近三月以来收益2.31%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月24日九泰久慧混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，九泰久慧混合C（011549）累计净值1.0161，最新公布单位净值1.0161，净值增长率跌0.29%，最新估值1.019。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益1.57%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：九泰久益混合A基金（001782），最新单位净值为2.3750，日增长率1.54%，目前开放申购；九泰久益混合C基金（001844），最新单位净值为2.2710，日增长率1.57%，目前开放申购；九泰久兴灵活配置混合基金（001839），最新单位净值为1.5930，日增长率0.95%，目前限大额；九泰久盛量化先锋混合A基金（001897），最新单位净值为1.5810，日增长率0.96%，目前开放申购；九泰久盛量化先锋混合C基金（004510），最新单位净值为1.5360，日增长率0.92%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日中加聚鑫纯债一年债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月19日中加聚鑫纯债一年债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中加聚鑫纯债一年债券C（004941）市场表现：累计净值1.2076，最新单位净值1.1056，净值增长率涨0.15%，最新估值1.104。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.25万元，基金本期净收益盈利3.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.47亿，应付证券清算款2852.65，应付管理人报酬14.05万，应付托管费2.34万，应付销售服务费1642.42，应付交易费用1.45万，应交税费3.71万，应付利息9.08万，负债合计1.47亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月24日国泰润泰纯债债券基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的11月24日国泰润泰纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰润泰纯债债券截至11月24日，最新单位净值1.0241，累计净值1.1735，最新估值1.024，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

国泰润泰纯债债券（003457）近一周收益0.07%，近一月收益0.39%，近三月收益0.56%，近一年收益4.02%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国投瑞银新增长混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月24日国投瑞银新增长混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银新增长混合C（007326）截至11月24日，最新单位净值1.4838，累计净值1.6895，最新估值1.482，净值增长率涨0.12%。

基金一年来收益详情

国投瑞银新增长混合C成立以来收益49.83%，近一月收益0.02%，近一年收益8.52%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银新增长混合C基金行业配置合计为19.55%，同类平均为59.36%，比同类配置少39.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为7.02%、4.05%、2.54%，同类平均分别为42.54%、5.48%、2.28%，比同类配置分别为少35.52%、少1.43%、多0.26%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度农银策略收益混合基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月24日农银策略收益混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，农银策略收益混合（010347）基金资产配置详情如下，股票占净比77.48%，债券占净比5.38%，现金占净比1.51%，合计净资产73.74亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为77.48%，同类平均为58.64%，比同类配置多18.84%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置55.80%，同类平均41.67%，比同类配置多14.13%；科学研究和技术服务业行业基金配置8.83%，同类平均2.50%，比同类配置多6.33%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.63%，同类平均3.11%，比同类配置多2.52%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，农银策略收益混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：美的集团本期累计买入金额为2.48亿元；药明康德本期累计买入金额为2.19亿元；德赛西威本期累计买入金额为2.36亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，农银策略收益混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：立讯精密（002475）本期累计卖出金额为4011.18万元；中伟股份（300919）本期累计卖出金额为6493.29万元；中国石化（600028）本期累计卖出金额为1.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，农银策略收益混合（010347）持有股票德赛西威（占4.98%）：持股为436.83万，持仓市值为3.67亿；华利集团（占4.78%）：持股为398.66万，持仓市值为3.52亿；药明康德（占4.39%）：持股为212.1万，持仓市值为3.24亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，农银策略收益混合（010347）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别5.38%等，持仓市值3.97亿等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月24日方正富邦新兴成长混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日方正富邦新兴成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，方正富邦新兴成长混合C（008603）最新市场表现：公布单位净值1.3043，累计净值1.3043，净值增长率跌0.04%，最新估值1.3048。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，方正富邦新兴成长混合C基金资产总计2.52亿元，银行存款7119.2万元，结算备付金1683.62万元，存出保证金22.1万元，交易性金融资产1.41亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.41亿元。

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11月23日华夏科技创新混合C最新单位净值为2.5652元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月23日华夏科技创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏科技创新混合C基金截至11月23日，最新公布单位净值2.5652，累计净值2.5652，最新估值2.5916，净值增长率跌1.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2279.8万元，期末基金资产净值1.55亿元，期末单位基金资产净值2.59元。

基金2020年利润

截至2020年，华夏科技创新混合C收入合计5.79亿元：利息收入44.24万元，其中利息收入方面，存款利息收入44.19万元，债券利息收入444.56元。投资收益4.02亿元，其中投资收益方面，股票投资收益3.99亿元，债券投资收益16.46万元，股利收益302.53万元。公允价值变动收益1.76亿元，其他收入30.27万元。

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11月24日易方达逆向投资混合C最新单位净值为1.166元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月24日易方达逆向投资混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，易方达逆向投资混合C最新公布单位净值1.166，累计净值1.166，净值增长率跌0.06%，最新估值1.1667。

基金盈利方面

基金财务费用

易方达逆向投资混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计379.47元，其中管理人报酬230.29元，托管费38.38元，交易费89.84元，销售服务费18.67元。

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11月23日同泰恒利纯债C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月23日同泰恒利纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，同泰恒利纯债C（008729）最新公布单位净值1.0398，累计净值1.0458，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0399。

基金季度利润

同泰恒利纯债C（008729）成立以来收益4.56%，今年以来收益3.53%，近一月收益0.47%，近三月收益0.5%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，同泰恒利纯债C扣除费用合计87.59万元，其中具体费用方面，管理人报酬22.47万元，托管费22.47万元，销售服务费13.66万元，交易费用2670.57元，利息支出31.12万元，卖出回购金融资产支出31.12万元，其他费用12.58万元。

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11月24日工银创业板指数ETF近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月24日工银创业板指数ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，工银创业板指数ETF市场表现：累计净值2.0168，最新单位净值2.0168，净值增长率跌0.4%，最新估值2.0249。

基金近一周来表现

工银创业板指数ETF（基金代码：159958）近一周收益2.88%，阶段平均收益1.55%，表现良好，同类基金排453名，相对下降149名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银创业板指数ETF持有详情，机构投资者持有占69.11%，机构投资者持有930万份额，个人投资者持有占30.89%，个人投资者持有420万份额，总份额1350万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银创业板指数ETF（基金代码：159958）跌6.55%，同类平均跌1.93%，排955名，整体来说表现一般。

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华泰柏瑞量化明选混合A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日华泰柏瑞量化明选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金公布单位净值1.6501，累计净值1.6501，净值增长率涨0.19%，最新估值1.6469。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利315.19万元，基金本期净收益盈利166.74万元，期末基金资产净值4854万元，期末单位基金资产净值1.7元。

2020年度资产负债

截至2020年，华泰柏瑞量化明选混合A基金负债和所有者权益合计5801.08万，基金负债合计79.14万元，所有者权益合计5721.94万元，其中所有者权益实收基金3600.02万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中邮景泰灵活配置混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月24日中邮景泰灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中邮景泰灵活配置混合C（003843）基金资产配置详情如下，合计净资产5.4亿元，股票占净比26.38%，债券占净比72.27%，现金占净比1.97%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中邮景泰灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为12.22%、4.66%、2.19%，同类平均分别为42.88%、5.78%、2.97%，比同类配置分别为少30.66%、少1.12%、少0.78%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中邮景泰灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：平安银行（000001）、兴业银行（601166）、盛屯矿业（600711），占期初基金资产净值比例分别为6.14%、0.97%、0.86%，本期累计买入金额分别为3305.61万元、521.44万元、460.58万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中邮景泰灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：建设银行（601939）、菲利华（300395）、长江电力（600900）、生益科技（600183），本期累计卖出金额分别为2700.36万元、777.76万元、662.3万元、525.59万元，占期初基金资产净值比例分别为5.02%、1.45%、1.23%、0.98%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中邮景泰灵活配置混合C（003843）持有股票基金：平安银行（000001）、苏文电能（300982）、招商银行（600036）、南京银行（601009）等，持仓比分别1.66%、1.24%、1.12%、1.01%等，持股数分别为50万、10万、12万、60万，持仓市值896.5万、670万、605.4万、543万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中邮景泰灵活配置混合C（003843）持有债券：债券17浙国贸MTN002（债券代码：101762054）、债券21越秀金融MTN001（债券代码：102101018）、债券21亦庄02（债券代码：152956）、债券18鄂联投MTN001（债券代码：101800083）等，持仓比分别7.59%、5.58%、5.58%、3.87%等，持仓市值4093.6万、3012万、3009.3万、2088万等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬137.29元，托管费39.23元，交易费99.34元，销售服务费39.31元，基金费用合计344.72元。

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鹏华丰尚定期开放债券A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月19日鹏华丰尚定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华丰尚定期开放债券A基金截至11月19日，累计净值1.289，最新市场表现：公布单位净值1.274，净值涨0.24%，最新估值1.271。

基金一年来收益详情

鹏华丰尚定期开放债券A基金成立以来收益29.28%，今年以来收益8.52%，近一月收益0.95%，近一年收益9.73%，近三年收益29.6%。

基金2020年利润

截至2020年，鹏华丰尚定期开放债券A收入合计972.07万元：利息收入349.92万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.97万元，债券利息收入343.95万元。投资收益875.92万元，公允价值变动收益负253.82万元，其他收入536.03元。

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万家玖盛债券C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（11月19日）以下是为您整理的截至11月19日万家玖盛债券C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，万家玖盛债券C最新公布单位净值1.0327，累计净值1.2001，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0314。

基金阶段涨跌表现

万家玖盛债券C基金成立以来收益21.67%，今年以来收益3.88%，近一月收益0.51%，近一年收益5.17%，近三年收益15.01%。

2021年第三季度表现

万家玖盛债券C基金（基金代码：004465）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.83%，同类平均涨1.39%，排284名，整体表现优秀；同类平均涨1.25%。

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11月22日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)累计净值为0.2463元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月22日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值0.2463，最新市场表现：公布单位净值0.2463，净值增长率跌2.15%，最新估值0.2517。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏114.69万元，基金本期净收益亏7.91万元，期末基金资产净值1.76亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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华泰柏瑞鼎利混合A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的华泰柏瑞鼎利混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月24日，华泰柏瑞鼎利混合A（004010）累计净值1.549，最新单位净值1.3873，最新估值1.3873。

华泰柏瑞鼎利混合A（004010）近一周收益0.83%，近一月收益1.58%，近三月收益3.24%，近一年收益16.99%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞鼎利混合A基金（004010）持有债券21农发清发02（占11.61%），持仓市值为1.01亿；债券21浦发银行CD222（占7.86%），持仓市值为6812.4万；债券20进出13（占5.84%），持仓市值为5063.5万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额10元。

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鹏华丰泰定期开放债券B基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月23日鹏华丰泰定期开放债券B基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华丰泰定期开放债券B截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值1.0998，累计净值1.1895，最新估值1.0997，净值增长率涨0.01%。

基金分红

鹏华丰泰定开债B基金成立于2015年10月28日，其份额日期2021年6月30日，基金总1万份额，上市流通1万份额，共分红3次，累计分红0.0897元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入321.65元，收入合计975.48元。

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11月22日国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOF近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月22日国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOF（007231）最新公布单位净值1.3574，累计净值1.3574，最新估值1.3469，净值增长率涨0.78%。

基金阶段涨跌幅

国泰民安养老目标2040三年混合FO今年以来收益4.74%，近一月收益1.28%，近三月收益2.14%，近一年收益9.25%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰民安养老目标2040三年混合FO（007231）基金资产配置详情如下，合计净资产1.36亿元，股票占净比2.07%，债券占净比4.91%，现金占净比1.08%。

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11月24日永赢汇利六个月定开债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月24日永赢汇利六个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢汇利六个月定开债券（007086）截至11月24日，最新单位净值1.0337，累计净值1.0673，最新估值1.0327，净值增长率涨0.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金财务费用

永赢汇利六个月定开债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计41.25元，其中管理人报酬占比37.24%；托管占比12.41%；交易费占比0.58%。

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