11月24日永赢同利债券A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月24日永赢同利债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢同利债券A基金截至11月24日，最新单位净值1.0203，累计净值1.0596，最新估值1.0202，净值涨0.01%。

基金阶段表现

永赢同利债券A近1月来收益0.38%，阶段平均收益0.53%，表现不佳，同类基金排1728名，相对下降13名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，永赢同利债券A基金收入合计2,677.71元；债券收入-113.22元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月23日汇添富安心中国债券C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的汇添富安心中国债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

汇添富安心中国债券C（000396）截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值1.331，累计净值1.331，最新估值1.331。

该基金成立以来收益33.1%，今年以来收益2.7%，近一月收益0.45%，近一年收益3.18%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富安心中国债券C（000396）持有债券：债券20津投03、债券06大唐债、债券20申迪MTN003等，持仓比分别8.73%、4.61%、4.56%等，持仓市值1959.6万、1036.1万、1022.9万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月23日诺安全球收益不动产(QDII)近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日诺安全球收益不动产(QDII)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，诺安全球收益不动产(QDII)最新单位净值1.744，累计净值1.744，净值增长率涨0.35%，最新估值1.738。

基金阶段表现

诺安全球收益不动产(QDII)近1月来收益2.18%，阶段平均下降0.66%，表现优秀，同类基金排77名，相对下降20名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，诺安全球收益不动产(QDII)基金资产总计3975.95万元，银行存款341.01万元，交易性金融资产3617.21万元，其中交易性金融资产方面：股票投资3617.21万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实润和量化定期混合累计净值为1.1795元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月23日嘉实润和量化定期混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实润和量化定期混合（005166）截至11月23日，最新市场表现：单位净值1.1795，累计净值1.1795，最新估值1.1785，净值增长率涨0.09%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利94.39万元，基金本期净收益盈利5.91万元，期末单位基金资产净值1.18元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实润和量化定期混合（基金代码：005166）跌0.81%，同类平均跌1.2%，排757名，整体来说表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日国金国鑫发起C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日国金国鑫发起C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，国金国鑫发起C（009762）最新单位净值1.9275，累计净值2.362，净值增长率跌0.19%，最新估值1.9311。

基金阶段涨跌表现

国金国鑫发起C今年以来收益3.67%，近一月收益5.9%，近三月收益6.84%，近一年收益9.76%。

2020年度资产负债

截至2020年，国金国鑫发起C基金负债和所有者权益合计7.59亿，基金负债合计395.02万元，所有者权益合计7.55亿元，其中所有者权益实收基金4.07亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

公司基本信息：

ST天山股票，公司全称是新疆天山畜牧生物工程股份有限公司，位于新疆，成立于2003年6月18日，从事农牧饲渔，于2012年4月25日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所风险警示板A股，上市股票代码为sz300313。

网上发行日期是2012年4月17日，发行每股面值1.00元，每股发行价13.00元，总共发行2273万股，发行市值达总市值2.95亿元，发行市盈率达56.52倍，募集到资金净额为2.61亿元。2012年4月25日正式上市，首日开盘价为16.00元，收盘报16.00元，最高可达16.58元，换手率为16.00%。

公司经营范围：公司的主要业务为种牛、奶牛的养殖、销售和进出口;种羊的养殖、销售和进出口;冻精、胚胎的生产、销售和进出口;生鲜牛乳的收购和销售(以上项目凭许可证经营);饲料种植、加工和销售;肉类的销售和进出口业务;相关畜牧科技咨询、技术服务等。主要产品为自产种公牛冻精和胚胎,品种包括:荷斯坦、褐牛、西门塔尔、夏洛来、安格斯、利木赞等主要品种;进口冻精和胚胎产品,包括:荷斯坦、褐牛、西门塔尔、夏洛莱、安格斯、利木赞、娟姗、弗莱维赫、红牛等主要品种;羊冻精和胚胎产品,包括:陶赛特、特克塞尔、萨福克、杜泊、德国美利奴等品种;牛羊育种规划、繁殖托管、修蹄护理、奶厅检测、饲养管理咨询、育肥技术等服务;牛、羊活畜;进口种牛、种羊;牛羊肉产品;牧场、农业用地经营、租赁服务;境外牧场代牧服务;牛奶等副产品销售。

公司亮点：

公司优势：公司在牛的良种繁育领域潜心深耕,拥有了国内品系最全的北美荷斯坦基因库以及国内最多的优质褐牛种公牛资源,是新疆地区褐牛改良的主要承担企业。公司在牛的种质资源方面具有不可复制的领先优势,高品质种质资源与良好的自我繁育能力使公司具备快速调整各品种牛群规模的能力,可以灵活应对未来市场变化,适应市场竞争形势的变化。公司将逐步建立“育种基地—育肥基地—牛肉屠宰—牛肉销售”的整个产业链,以公司优质种质资源为龙头,结合公司既有育种优势,筛选优质种源,将品种改良后的育肥牛屠宰加工后进行销售,从而实现畜牧全产业链发展。

2020年公司ROE：2.77%，ROA：0.25%，毛利率15.77%，净利率1.54%；每股收益0.0100元。

公司2021年第三季度实现净利润-1143万，同比增长-348.49%；全面摊薄净资产收益 -8.45%，毛利率12.76%，每股收益-0.0365元。

11月24日15时ST天山最新价9.3元，跌1.48%，换手率3.17%，流通市值17.13亿。

所属概念：

创业板综 股权转让 农牧饲渔 新疆板块 预盈预增

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11月22日万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月22日万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.2247，累计净值1.2247，净值增长率涨0.15%，最新估值1.2229。

基金阶段涨跌表现

万家稳健养老目标三年持有期混合基金成立以来收益22.29%，今年以来收益3.47%，近一月收益0.6%，近一年收益5.47%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，万家稳健养老目标三年持有期混合（006294）基金资产配置详情如下，合计净资产6.28亿元，债券占净比5.18%，现金占净比0.93%。

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长盛安逸纯债债券D最新净值跌幅达0.02%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月24日长盛安逸纯债债券D基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，长盛安逸纯债债券D（013456）累计净值1.0812，最新单位净值1.0812，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0814。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛安逸纯债债券D（013456）基金资产配置详情如下，债券占净比121.24%，现金占净比0.84%，合计净资产2.52亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华弘实混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月23日鹏华弘实混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，鹏华弘实混合C累计净值1.5865，最新单位净值1.5465，净值增长率跌0.09%，最新估值1.5479。

基金一年来收益详情

鹏华弘实混合C成立以来收益59.96%，近一月收益0.71%，近一年收益10.35%，近三年收益31.74%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

景顺长城公司治理混合一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月24日景顺长城公司治理混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，景顺长城公司治理混合（260111）市场表现：累计净值3.522，最新公布单位净值2.334，净值增长率跌0.51%，最新估值2.346。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益453.91%，今年以来收益46.8%，近一月收益12.09%，近一年收益58.77%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度招商瑞阳混合A基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月23日招商瑞阳混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新单位净值1.3438，累计净值1.3438，最新估值1.3439，净值增长率跌0.01%。

招商瑞阳混合A成立以来收益34.02%，近一月收益2.82%，近一年收益14.35%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商瑞阳混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.18%，同类平均41.24%，比同类配置少31.06%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置2.72%，同类平均2.38%，比同类配置多0.34%；文化、体育和娱乐业行业基金配置1.83%，同类平均0.46%，比同类配置多1.37%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

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方正富邦中证500指数增强A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的方正富邦中证500指数增强A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是方正富邦中证500指数增强型证券投资基金，以下简称方正富邦中证500指数增强A，该基金成立于2020年12月2日，基金规模为110万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达108万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由国信证券股份有限公司托管，交由方正富邦基金管理有限公司管理，基金经理是吴昊。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，方正富邦中证500指数增强A持有详情，总份额110万份，机构投资者持有110万份额，机构投资者持有占97.52%，个人投资者持有占2.48%。

基金现任经理

方正富邦中证500指数增强A的现任基金经理是吴昊，任职时间为2020-12-02~至今，任职期间回报6.58%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年11月24日年凯石岐短债债券C基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，凯石岐短债债券C（008434）基金资产配置详情如下，债券占净比95.90%，现金占净比0.51%，合计净资产4200万元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，凯石岐短债债券C持有详情，机构投资者持有30万份额，机构投资者持有占89.90%，个人投资者持有占10.10%，总份额40万份。

基金市场表现方面

截至11月24日，凯石岐短债债券C（008434）最新公布单位净值1.0016，累计净值1.0471，最新估值1.0016。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月24日东吴悦秀纯债债券C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月24日东吴悦秀纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东吴悦秀纯债债券C截至11月24日，累计净值1.1215，最新单位净值1.0915，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0908。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益12.33%，今年以来收益2.7%，近一年收益3.5%，近三年收益8.27%。

基金财务费用

东吴悦秀纯债债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计486.42元，其中管理人报酬329.22元，占比67.68%；托管费82.3元，占比16.92%；交易费1.57元，占比0.32%；销售服务费0.02元，占比0.00%。

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格林伯元灵活配置混合A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月24日格林伯元灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

格林伯元灵活配置混合A（004942）市场表现：截至11月24日，累计净值1.5221，最新公布单位净值1.5221，净值增长率涨1.26%，最新估值1.5031。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏13.47万元，期末基金资产净值1065.16万元，期末单位基金资产净值1.67元。

基金现任经理

格林伯元灵活配置A的现任基金经理是李会忠，任职时间为2020-06-29~至今，任职期间回报25.73%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。