华夏沪深300ETF联接C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的华夏沪深300ETF联接C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月23日，累计净值1.6619，最新单位净值1.6619，净值增长率涨0.01%，最新估值1.6617。

华夏沪深300ETF联接C基金成立以来收益20.95%，今年以来下降3.99%，近一月下降0.85%，近一年下降0.22%，近三年收益58.88%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏沪深300ETF联接C（005658）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券21国开01（债券代码：210201）等，持仓比分别2.53%、0.75%等，持仓市值2.7亿、8004.8万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元。

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11月23日德邦锐裕利率债债券A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日德邦锐裕利率债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

德邦锐裕利率债债券A（010309）截至11月23日，累计净值1.0267，最新公布单位净值1.0217，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0225。

基金季度利润

德邦锐裕利率债债券A（010309）成立以来收益2.7%，今年以来收益2.63%，近一月收益0.64%，近三月收益0.29%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，德邦锐裕利率债债券A基金资产总计3.36亿元，银行存款64.36万元，存出保证金4.36万元，交易性金融资产2.71亿元。

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11月23日鹏华安泽混合C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月23日鹏华安泽混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金累计净值1.1219，最新单位净值1.1219，净值增长率跌0.21%，最新估值1.1242。

基金季度利润

鹏华安泽混合C今年以来收益8.99%，近一月下降0.21%，近三月下降0.06%，近一年收益8.89%。

基金现任经理

鹏华安泽混合C的现任基金经理是刘太阳，任职时间为2020-03-25~至今，任职期间回报11.60%。

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11月23日招商招坤纯债债券A一个月来收益0.73%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月23日招商招坤纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招坤纯债债券A基金截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值1.2024，累计净值1.2207，最新估值1.2022，净值涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

招商招坤纯债债券A基金成立以来收益22.24%，今年以来收益5.23%，近一月收益0.73%，近一年收益6.05%，近三年收益13.15%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金（000126）、招商安润混合基金（000126）、招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值分别为4.3043、4.2168、4.1210，累计净值分别为4.6483、4.5608、4.1210，日增长率分别为2.17%、3.20%、0.66%。

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11月23日泓德睿享一年持有期混合C一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月23日泓德睿享一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泓德睿享一年持有期混合C截至11月23日，最新公布单位净值1.2241，累计净值1.2241，最新估值1.2234，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

泓德睿享一年持有期混合C基金成立以来收益22.1%，今年以来收益6.43%，近一月收益0.25%，近一年收益11.57%。

基金2020年利润

截至2020年，泓德睿享一年持有期混合C收入合计9651.97万元：利息收入1267.98万元，其中利息收入方面，存款利息收入24.87万元，债券利息收入1239.8万元。投资收益3895.32万元，公允价值变动收益4488.67万元。

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2021年第三季度鹏华优势企业股票基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的鹏华优势企业股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，鹏华优势企业股票（005268）最新单位净值2.2502，累计净值2.2502，最新估值2.2601，净值增长率跌0.44%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华优势企业股票基金行业配置合计为81.12%，同类平均为86.70%，比同类配置少5.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为66.64%、7.43%、3.96%，同类平均分别为56.95%、3.65%、2.75%，比同类配置分别为多9.69%、多3.78%、多1.21%。

同公司基金

截至2021年11月19日，鹏华优势企业股票（一般股票型）基金同公司基金有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为6.0520，日增长率1.25%；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为6.0080，日增长率1.52%；鹏华消费优选混合基金，最新单位净值为4.5690，日增长率0.57%等。

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鹏华弘泽灵活配置混合A最新净值涨幅达0.09%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月23日鹏华弘泽灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘泽灵活配置混合A（001172）市场表现：截至11月23日，累计净值1.5066，最新单位净值1.5066，净值增长率涨0.09%，最新估值1.5053。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1603.94万元，基金本期净收益盈利1243.04万元，期末基金资产净值4.42亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华弘泽灵活配置混合A扣除费用合计659.04万元，其中具体费用方面，管理人报酬181.36万元，托管费181.36万元，销售服务费9582.71元，交易费用202.43万元，利息支出184.48万元，卖出回购金融资产支出184.48万元，其他费用12.1万元。

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11月19日易方达悦丰一年持有期混合A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日易方达悦丰一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.0064，累计净值1.0064，净值增长率涨0.14%，最新估值1.005。

基金季度利润

易方达悦丰一年持有期混合A（012821）近一周收益0.14%，近一月收益0.49%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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凯石湛混合A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月23日凯石湛混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

凯石湛混合A（006822）市场表现：截至11月23日，累计净值1.5581，最新公布单位净值1.1881，净值增长率涨0.47%，最新估值1.1825。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益60.15%，今年以来收益11.19%，近一年收益11.95%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，凯石湛混合A（基金代码：006822）跌6.39%，同类平均跌1.2%，排1360名，整体来说表现一般。

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永赢沪深300指数C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月23日永赢沪深300指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢沪深300指数C截至11月23日，最新单位净值1.5303，累计净值1.5303，最新估值1.5302，净值增长率涨0.01%。

基金一年来收益详情

永赢沪深300指数C今年以来收益0.64%，近一月下降0.53%，近三月收益2.59%，近一年收益5.11%。

2021年第三季度表现

永赢沪深300指数C基金（基金代码：007539）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.93%（2021年第三季度）、涨5.89%（2021年第二季度）、跌2.25%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为670名、787名、602名，整体表现分别为良好、一般、良好。

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11月23日天弘中证医药100指数C一个月来收益0.79%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月23日天弘中证医药100指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，天弘中证医药100指数C（001551）最新公布单位净值1.0656，累计净值1.0656，最新估值1.0659，净值增长率跌0.03%。

基金阶段涨跌幅

天弘中证医药100指数C今年以来下降4.35%，近一月收益0.79%，近三月下降0.59%，近一年下降4.13%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，股票型基金规模330.28亿元。

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富国高端制造行业股票最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月23日富国高端制造行业股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，富国高端制造行业股票（000513）最新市场表现：单位净值4.075，累计净值4.075，最新估值4.082，净值增长率跌0.17%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.23亿元，基金本期净收益盈利6909.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.47元，期末基金资产净值20亿元。

同公司基金

截至2021年11月19日，富国高端制造行业股票（一般股票型）基金同公司基金有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为5.0940；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为5.0680；富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.9860等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月23日万家科技创新混合A一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月23日万家科技创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，万家科技创新混合A最新公布单位净值1.4354，累计净值1.4354，净值增长率跌1.34%，最新估值1.4549。

基金阶段涨跌幅

万家科技创新混合A（008633）近一周下降2.03%，近一月收益4.83%，近三月下降3.6%，近一年收益14.75%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家科技创新混合A基金行业配置合计为93.90%，同类平均为58.75%，比同类配置多35.15%。基金行业配置前三行业详情如下：信息传输、软件和信息技术服务业（50.45%）、制造业（43.42%）、批发和零售业（0.01%），同类平均分别为3.06%、41.69%、0.39%，比同类配置分别为多47.39%、多1.73%、少0.38%。

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2020年度富国价值增长混合资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的富国价值增长混合基本费率详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，富国价值增长混合基金负债合计2.03亿元，应付证券清算款1395.8万元，应付赎回款1.76亿元，应付管理人报酬747.95万元，应付托管费124.66万元，应付税费1.89元，其他负债55.22万元。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8328.91亿元，拥有基金经理68名，基金377只。

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，股票型基金规模886.07亿元。

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鹏华弘鑫混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的鹏华弘鑫混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月23日，鹏华弘鑫混合C最新市场表现：公布单位净值1.2574，累计净值1.3264，净值增长率跌0.1%，最新估值1.2587。

鹏华弘鑫混合C（基金代码：001454）成立以来收益33.75%，今年以来收益5.43%，近一月收益0.71%，近一年收益10.59%，近三年收益50.48%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，鹏华弘鑫混合C（001454）持有股票中国中免（占1.56%）：持股为4.48万，持仓市值为1164.8万；隆基股份（占1.43%）：持股为13.01万，持仓市值为1072.73万；宁德时代（占1.43%）：持股为2.03万，持仓市值为1067.23万；招商银行（占0.92%）：持股为13.65万，持仓市值为688.64万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，鹏华弘鑫混合C（001454）持有债券：债券20国君G9、债券20信投G5、债券20光证G5等，持仓比分别6.78%、6.74%、5.41%等，持仓市值5074.5万、5040万、4049.6万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

盘后简讯，11月24日原铝概念报涨，云铝股份（11.43，0.56，5.152%）领涨，江泉实业(5.2，0.21，4.208%)、神火股份(9.2，0.32，3.604%)、中国铝业(5.4，0.08，1.504%)、索通发展(21.45，0.25，1.179%)等跟涨。

相关原铝概念股分析：

云铝股份：公司构建了集“铝土矿开采水电-铝-铝深加工”为一体的完整产业链，水电成本优势明显；拥有铝土矿资源超过3亿吨（含海外）；16年生产氧化铝82万吨、原铝121万吨、铝加工产品55万吨，实现营收155.43亿元。

江泉实业：参股公司净利润大幅下降主要原因是报告期原材料(煤炭、氧化铝)价格上涨导致。

神火股份：用低热值的混煤矸石及洗选出来的煤泥、洗中煤等劣质煤炭发电，把廉价的劣质煤炭资源转化为电能，并供给公司铝产业生产原铝，再通过对原铝的深加工生产铝合金及铝材产品，可以有效降低主导产品的生产成本，实现资源的充分利用和优势互补。

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