浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（11月23日）以下是为您整理的截至11月23日浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)（169201）累计净值2.1394，最新单位净值2.1394，净值增长率跌0.92%，最新估值2.1592。

基金阶段表现方面

浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)（169201）近一周收益4.68%，近一月收益6.08%，近三月收益3.62%，近一年收益33.39%。

2021年第三季度表现

浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)基金（基金代码：169201）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.36%（2021年第三季度）、涨15.2%（2021年第二季度）、跌0.16%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1361名、468名、898名，整体表现分别为一般、优秀、良好。

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11月23日安信盈利驱动股票A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月23日安信盈利驱动股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，安信盈利驱动股票A（006818）最新市场表现：单位净值1.4683，累计净值1.4683，净值增长率跌0.47%，最新估值1.4752。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利71.88万元，期末基金资产净值1440.27万元，期末单位基金资产净值1.65元。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.9340，日增长率1.82%，目前限大额；安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.8920，日增长率0.14%，目前限大额；安信新回报混合A基金（002770），最新单位净值为3.5180，日增长率0.73%，目前开放申购。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度富国天惠成长混合(LOF)C基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的11月23日富国天惠成长混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国天惠成长混合(LOF)C（003494）基金资产配置详情如下，合计净资产398.99亿元，股票占净比93.77%，债券占净比0.75%，现金占净比5.26%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国天惠成长混合(LOF)C基金行业配置合计为93.77%，同类平均为59.56%，比同类配置多34.21%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为68.81%、6.80%、4.98%，同类平均分别为42.95%、5.79%、2.99%，比同类配置分别为多25.86%、多1.01%、多1.99%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国天惠成长混合(LOF)C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：韦尔股份（603501）本期累计买入金额为9.28亿元，占期初基金资产净值比例为3.02%；爱尔眼科（300015）本期累计买入金额为5.43亿元，占期初基金资产净值比例为1.77%；青岛啤酒（600600）本期累计买入金额为4.88亿元，占期初基金资产净值比例为1.59%；智飞生物（300122）本期累计买入金额为4.77亿元，占期初基金资产净值比例为1.55%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国天惠成长混合(LOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：智飞生物（300122），占期初基金资产净值比例为5.02%，本期累计卖出金额为15.41亿元；康龙化成（300759），占期初基金资产净值比例为1.12%，本期累计卖出金额为3.43亿元；杰瑞股份（002353），占期初基金资产净值比例为1.12%，本期累计卖出金额为3.44亿元；杭氧股份（002430），占期初基金资产净值比例为0.98%，本期累计卖出金额为2.99亿元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国天惠成长混合(LOF)C（003494）持有股票基金：贵州茅台、韦尔股份、伊利股份等，持仓比分别5.28%、3.83%、3.68%等，持股数分别为115.07万、630.03万、3896.5万，持仓市值21.06亿、15.29亿、14.69亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国天惠成长混合(LOF)C（003494）持有债券：债券21附息国债10（债券代码：210010）、债券19国开07（债券代码：190207）、债券15农发12（债券代码：150412）等，持仓比分别0.50%、0.13%、0.13%等，持仓市值2亿、5024万、5050.5万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为31<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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11月23日易方达瑞弘混合C基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达瑞弘混合C基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.2元，直销增购最小购买金额1元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金446只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.61万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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11月23日易方达双债增强债券A最新单位净值为1.648元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日易方达双债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，易方达双债增强债券A最新单位净值1.648，累计净值2.158，最新估值1.648。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.4亿元，期末基金资产净值22.55亿元，期末单位基金资产净值1.87元。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达双债增强债券A基金负债合计9.66亿元，卖出回购金融资产款9.1亿元，应付证券清算款305.57万元，应付赎回款4923.43万元，应付管理人报酬217.05万元，应付托管费62.02万元，应付销售服务费43.96万元，应付税费18.57万元，应付利息负6.54万元，其他负债25.35万元。

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2020年华泰柏瑞质量领先混合C基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华泰柏瑞质量领先混合C基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司所有基金总规模1447.13亿元，股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元。

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司拥有基金161只，由27名基金经理管理，所有基金管理规模共2112.26亿元。

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司所有基金总规模1447.13亿元，股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元。

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招商安心收益债券A近一年来在同类基金中下降7名，同公司基金表现如何？下是为您整理的11月23日招商安心收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安心收益债券A（008383）截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值1.7166，累计净值1.7166，最新估值1.7166。

基金近一年来排名

招商安心收益债券A（基金代码：008383）近1年来收益6.8%，阶段平均收益7.05%，表现良好，同类基金排283名，相对下降7名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金（000126）、招商安润混合基金（000126）、招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值分别为4.3043、4.2168、4.1210，累计净值分别为4.6483、4.5608、4.1210，日增长率分别为2.17%、3.20%、0.66%。

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11月24日盘后数据显示，电子制造概念报涨，海能实业（31.14，2.9，10.269%）领涨，南京熊猫(9.32，0.85，10.035%)、京泉华(27.6，2.51，10.004%)、中石科技(23.02，1.82，8.585%)等跟涨。

相关电子制造概念股有：

1、海能实业：安福县海能实业股份有限公司专注于以电子信号传输适配产品为主的产品设计生产，依托持续进步的技术实力和快速的研发响应能力，为各类下游消费电子客户提供定制化产品。

2、南京熊猫：公司以智能制造、智慧城市和电子制造服务为三大主营业务。

3、京泉华：公司的产品广泛应用于家用电器、消费电子、UPS电源应用、LED照明、通信、光伏发电等领域。

4、中石科技：公司是华为技术和华为终端的合格供应商，供应导热、屏蔽等材料产品，属于平台类产品，广泛应用于通信基站、智能终端等电子应用领域。

5、信维通信：信维通信与多家全球一流企业协同研发，在消费类电子(智能手机、平板电脑、智能穿戴设备等)、汽车、物联网/智能家居和企业类等领域，为客户提供专业服务，并建立了战略性合作关系。

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11月23日汇安丰裕混合C最新单位净值为1.5309元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日汇安丰裕混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新公布单位净值1.5309，累计净值1.7199，净值增长率跌0.77%，最新估值1.5428。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末基金资产净值54.18万元，期末单位基金资产净值1.49元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，汇安丰裕混合C基金资产总计1.31亿元，银行存款957.37万元，结算备付金12.91万元，存出保证金3.65万元，交易性金融资产1.21亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.21亿元。

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11月23日万家智造优势混合A累计净值为3.8111元，以下是为您整理的11月23日万家智造优势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，万家智造优势混合A（006132）最新单位净值3.2712，累计净值3.8111，净值增长率跌0.61%，最新估值3.2911。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1781.17万元，基金本期净收益盈利496.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.82元，期末基金资产净值6468.76万元。

基金详情介绍

基金简称万家智造优势混合A，该基金成立于2018年8月28日，基金规模为590万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是李文宾。

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11月19日东方永兴18个月定期开放债券C基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日东方永兴18个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0864，累计净值1.2444，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0858。

基金阶段涨跌幅

东方永兴18个月定期开放债券C（003325）成立以来收益26.06%，今年以来收益5.79%，近一月收益0.64%，近三月收益0.5%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东方永兴18个月定期开放债券C扣除费用合计217.55万元，其中具体费用方面，管理人报酬71.35万元，托管费71.35万元，销售服务费20.34万元，交易费用1.57万元，利息支出90.47万元，卖出回购金融资产支出90.47万元，其他费用11.41万元。

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11月24日盘后数据分析，混合动力汽车概念报跌，杉杉股份（35.1，-4.594%）领跌，江海股份(25.86，-4.187%)、北汽蓝谷(12.29，-3.456%)、百川股份(16.05，-3.371%)等跟跌。

相关混合动力汽车概念股分析：

杉杉股份：公司三元材料主要用于纯电动汽车、插电式混合动力汽车以及对成本较为敏感的消费电子产品；锰酸锂主要用于插电式混合动力客车、二轮车以及与高容量正极材料掺混使用。

江海股份：超级电容器是一种新型储能装置，它具有充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色环保等特点。2013年5月，公司与日本ACT公司签署知识产权整体转让协议，ACT公司将其持有的锂离子超级电容器全部生产技术资料及技术数据、专利权整体转让给公司，协议价150万元。该公司主要从事电动和混合动力汽车及其他储能用锂离子超级电容器的开发。

北汽蓝谷：2018年1月下旬公司宣布，拟作价288.5亿元，通过资产置换及发行股份购买资产的方式收购北京新能源汽车股份有限公司100%股权。

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11月23日银华内需精选混合(LOF)近三月以来收益0.99%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日银华内需精选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华内需精选混合(LOF)截至11月23日，最新公布单位净值2.846，累计净值2.706，最新估值2.862，净值增长率跌0.56%。

基金阶段涨跌幅

银华内需精选混合(LOF)今年以来下降13.86%，近一月收益3.42%，近三月收益0.99%，近一年下降10.39%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.63亿，未分配利润19.52亿，所有者权益合计30.15亿。

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国泰普益灵活配置混合A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的国泰普益灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称国泰普益灵活配置混合A，该基金成立于2016年12月23日，基金规模为5870万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3965万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是王琳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国泰普益灵活配置混合A持有详情，总份额3960万份，机构投资者持有占99.90%，个人投资者持有占0.10%，机构投资者持有3960万份额。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

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东吴移动互联混合A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的东吴移动互联混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金，以下简称东吴移动互联混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由东吴基金管理有限公司管理，基金经理是刘元海。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，东吴移动互联混合A持有详情，个人投资者持有390万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额390万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，东吴移动互联混合A基金收入合计1,446.33元，股票收入占比75.56%，债券收入占比0.28%，股利收入占比0.94%。

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11月23日景顺长城稳定收益债券A最新净值是多少？近1月来在同类基金中排579名，以下是为您整理的11月23日景顺长城稳定收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新市场表现：单位净值1.106，累计净值1.378，最新估值1.106。

基金近1月来排名

景顺长城稳定收益债券A近1月来收益0.55%，阶段平均收益1.39%，表现一般，同类基金排579名，相对上升14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城稳定收益债券A持有详情，机构投资者持有3780万份额，个人投资者持有40万份额，机构投资者持有占98.90%，个人投资者持有占1.10%，总份额3830万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。