2021年第二季度东方新价值混合C重点买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的11月26日东方新价值混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，东方新价值混合C（002162）最新单位净值1.2969，累计净值1.2969，最新估值1.2989，净值增长率跌0.15%。

自基金成立以来收益29.69%，今年以来收益3.26%，近一年收益4.33%，近三年收益23.75%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，东方新价值混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：万华化学（600309）、宁波银行（002142）、天齐锂业（002466），本期累计买入金额分别为659.56万元、201.92万元、161.83万元，占期初基金资产净值比例分别为1.24%、0.38%、0.30%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：东方策略成长混合基金，最新单位净值为5.2836，目前开放申购；东方新能源汽车混合基金，最新单位净值为4.7554，目前开放申购；东方创新科技混合基金，最新单位净值为2.9253，目前开放申购。

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嘉实港股优势混合C基金怎么样？近三月以来下降1.12%，以下是为您整理的11月26日嘉实港股优势混合C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实港股优势混合C最新市场表现：单位净值0.8958，累计净值0.8958，最新估值0.9144，净值增长率跌2.03%。

基金阶段表现

近一月下降1.2%，近三月下降1.12%。

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11月26日添富港股通专注成长混合一年来下降2.14%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日添富港股通专注成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值0.9688，最新单位净值0.9688，净值增长率跌1.48%，最新估值0.9833。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降3.12%，今年以来下降9.9%，近一月下降5.8%，近一年下降2.14%。

2020年度资产负债

截至2020年，添富港股通专注成长混合基金负债合计3604.37万元，应付证券清算款4826.59元，应付赎回款3458.35万元，应付管理人报酬78.8万元，应付托管费13.13万元，其他负债21.16万元。

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景顺长城品质成长混合基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的11月26日景顺长城品质成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4247，累计净值1.4247，净值增长率跌0.67%，最新估值1.4343。

该基金成立以来收益43.59%，今年以来下降2.55%，近一月下降0.42%，近一年收益3.4%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城品质成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置49.28%，同类平均42.88%，比同类配置多6.40%；租赁和商务服务业行业基金配置9.60%，同类平均2.05%，比同类配置多7.55%；金融业行业基金配置8.03%，同类平均5.79%，比同类配置多2.24%。

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长信纯债一年定开债券C近三月以来收益0.57%，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日长信纯债一年定开债券C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，长信纯债一年定开债券C累计净值1.5173，最新公布单位净值1.0635，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0613。

基金阶段表现

长信纯债一年定开债券C今年以来收益4.27%，近一月收益0.45%，近三月收益0.57%，近一年收益4.63%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长信纯债一年定开债券C（基金代码：519972）涨1.66%，同类平均涨1.39%，排376名，整体来说表现优秀。

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11月26日同泰大健康主题混合C一个月来下降5.53%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日同泰大健康主题混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值0.9104，累计净值0.9104，最新估值0.8999，净值增长率涨1.17%。

基金阶段涨跌幅

近一月下降5.53%，近三月下降8.65%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，同泰大健康主题混合C基金行业配置合计为94.63%，同类平均为85.41%，比同类配置多9.22%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为49.82%、30.00%、12.26%，同类平均分别为63.44%、4.87%、3.46%，比同类配置分别为少13.62%、多25.13%、多8.80%。

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德邦安鑫混合A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的11月26日德邦安鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，德邦安鑫混合A最新市场表现：单位净值1.0885，累计净值1.0885，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0891。

德邦安鑫混合A基金成立以来收益8.96%，今年以来收益4.98%，近一月收益0.29%，近一年收益6.88%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，德邦安鑫混合A（009071）基金资产配置详情如下，股票占净比23.89%，债券占净比72.40%，现金占净比1.67%，合计净资产2.96亿元。

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申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值1.0292，累计净值1.0292，最新估值1.0279，净值增长率涨0.13%。

基金阶段表现

申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券今年以来收益3.46%，近一月收益0.6%，近三月收益0.74%，近一年收益3.48%。

2021年第三季度表现

申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券基金（基金代码：009084）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.07%，同类平均涨1.39%，排1385名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.04%，同类平均涨1.25%，排1125名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.57%，同类平均涨0.83%，排1213名，整体表现一般。

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招商安博混合A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月26日招商安博混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，招商安博混合A最新单位净值2.2538，累计净值2.2538，最新估值2.2654，净值增长率跌0.51%。

基金一年来收益详情

招商安博混合A基金成立以来收益125.38%，今年以来收益5.05%，近一月收益2.57%，近一年收益14.12%，近三年收益130.5%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.32亿，其中，股票投资1.56亿，债券投资7653.63万，买入返售金融资产1000万，应收证券清算款502.41万，应收利息103.7万，应收申购款24.74万，资产总计2.57亿。

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华商产业升级混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月26日华商产业升级混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华商产业升级混合（630006）累计净值2.472，最新公布单位净值2.242，净值增长率跌0.62%，最新估值2.256。

基金一年来收益详情

华商产业升级混合基金成立以来收益187.27%，今年以来收益17.94%，近一月收益7.32%，近一年收益31.87%，近三年收益152.26%。

基金现任经理

华商产业升级混合的现任基金经理是彭欣杨，任职时间为2016-08-05~至今，任职期间回报100.47%。

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国联安鑫元1个月持有期混合C近1月来在同类基金中排165名，以下是为您整理的11月26日国联安鑫元1个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国联安鑫元1个月持有期混合C最新单位净值1.0313，累计净值1.0313，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0321。

基金近1月来排名

国联安鑫元1个月持有期混合C近1月来收益1.49%，阶段平均收益0.78%，表现优秀，同类基金排165名，相对上升25名。

基金持有人结构

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2021年11月28日年建信科技创新混合A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，建信科技创新混合A持有详情，机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.49%，个人投资者持有2720万份额，个人投资者持有占99.51%，总份额2730万份。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.7249，最新公布单位净值1.7249，净值增长率跌0.12%，最新估值1.727。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，建信科技创新混合A收入合计4581.14万元：利息收入10.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.16万元，债券利息收入99.44元。投资收益9838.71万元，公允价值变动亏5298万元，其他收入30.26万元。

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易方达恒安定开债券发起式近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月26日易方达恒安定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.0449，累计净值1.1489，最新估值1.0446，净值增长率涨0.03%。

基金近一年来来排名

易方达恒安定开债券发起式（基金代码：005439）近1年来收益4.36%，阶段平均收益4.9%，表现一般，同类基金排1279名，相对下降208名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达恒安定开债券发起式持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有9570万份额，总份额9570万份。

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11月26日德邦锐泓债券A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日德邦锐泓债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.081，最新市场表现：公布单位净值1.0121，净值增长率跌0.45%，最新估值1.0167。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益8.24%，今年以来收益4.11%，近一月收益0.7%，近一年收益5.3%。

基金现任经理

德邦锐泓债券A的现任基金经理是张铮烁，任职时间为2019-09-17~至今，任职期间回报7.55%。

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2021年第二季度中银多策略混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月26日中银多策略混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银多策略混合C（010167）基金资产配置详情如下，股票占净比18.94%，债券占净比96.22%，现金占净比1.39%，合计净资产17.78亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为18.94%，同类平均为58.63%，比同类配置少39.69%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银多策略混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：宁波银行（002142）、药明康德（603259）、长春高新（000661），占期初基金资产净值比例分别为1.65%、0.94%、0.86%，本期累计买入金额分别为3496.82万元、2000.44万元、1831.48万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银多策略混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为2.17%，本期累计卖出金额为4598.67万元；云南白药（000538），占期初基金资产净值比例为0.74%，本期累计卖出金额为1569.99万元；双汇发展（000895），占期初基金资产净值比例为0.70%，本期累计卖出金额为1475.38万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银多策略混合C（010167）持有股票基金：宁德时代、紫光国微、东方盛虹等，持仓比分别1.95%、1.87%、1.66%等，持股数分别为6.58万、16.04万、105.15万，持仓市值3459.3万、3317.07万、2956.73万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银多策略混合C（010167）持有债券：债券21中财G2（债券代码：175916）、债券21平证03（债券代码：188166）、债券21保利05（债券代码：188171）、债券21海通03（债券代码：175975）等，持仓比分别5.68%、5.65%、5.64%、4.54%等，持仓市值1.01亿、1亿、1亿、8066.4万等。

基金财务费用

中银多策略混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计2743.63元，其中管理人报酬占比78.09%；托管占比13.02%；交易费占比5.30%；销售服务费占比3.02%。

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金鹰持久增利债券(LOF)E基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月26日金鹰持久增利债券(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，金鹰持久增利债券(LOF)E最新市场表现：单位净值1.5417，累计净值1.6317，净值增长率涨0.16%，最新估值1.5392。

金鹰持久增利债券(LOF)E（基金代码：004267）成立以来收益64.38%，今年以来收益11.19%，近一月收益0.96%，近一年收益15.2%，近三年收益65.06%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.37亿，未分配利润2.13亿，所有者权益合计5.49亿。

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2021年11月28日年长安泓润纯债债券C基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，长安泓润纯债债券C（005346）基金资产配置详情如下，债券占净比101.10%，现金占净比1.94%，合计净资产4400万元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，长安泓润纯债债券C持有详情，机构投资者持有占36.61%，个人投资者持有占63.39%，机构投资者持有160万份额，个人投资者持有280万份额，总份额440万份。

基金市场表现方面

长安泓润纯债债券C基金截至11月26日，最新单位净值1.1536，累计净值1.1536，最新估值1.1531，净值涨0.04%。

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11月26日富国高新技术产业混合一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日富国高新技术产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国高新技术产业混合截至11月26日市场表现：累计净值5.14，最新公布单位净值4.489，净值增长率跌0.53%，最新估值4.513。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益535.37%，今年以来下降0.91%，近一年收益3.31%，近三年收益244.11%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度招商移动互联网产业股票基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商移动互联网产业股票基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商移动互联网产业股票（001404）基金资产配置详情如下，合计净资产12.77亿元，股票占净比91.44%，债券占净比5.51%，现金占净比4.08%。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模6843.44亿元，拥有基金393只，由56名基金经理管理。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

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11月26日建信兴润一年持有期混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日建信兴润一年持有期混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 建信兴润一年持有期混合（013021）11月26日净值涨0.67%。当前基金单位净值为1.0102元，累计净值为1.0102元。

基金阶段涨跌表现

建信兴润一年持有期混合成立以来收益1.16%，近一月收益1.12%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，建信兴润一年持有期混合基金收入合计29.13元，债券收入16.77元。

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2021年第三季度大成恒享混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的大成恒享混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成恒享混合C（008870）持有股票宁德时代（占0.97%）：持股为3800，持仓市值为199.78万；国电南瑞（占0.90%）：持股为5.2万，持仓市值为186.73万；华友钴业（占0.90%）：持股为1.79万，持仓市值为185.09万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成恒享混合C（008870）持有债券：债券17进出03（债券代码：170303）、债券19广安控股MTN001（债券代码：101901692）、债券19抚州投资MTN001（债券代码：101900035）、债券20申证06（债券代码：149173）等，持仓比分别10.14%、9.80%、9.79%、9.76%等，持仓市值2095.8万、2026.6万、2023万、2017万等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，大成恒享混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：隆基股份、紫金矿业、海康威视、中国中免，占期初基金资产净值比例分别为1.51%、0.61%、0.54%、0.46%，本期累计买入金额分别为1214.24万元、493.86万元、432.67万元、368.18万元。

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汇添富上海国企ETF联接近三月来在同类基金中下降349名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日汇添富上海国企ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值0.8626，累计净值0.8626，净值增长率跌1.32%，最新估值0.8741。

基金近三月来排名

汇添富上海国企ETF联接（基金代码：003194）近3月来收益1.01%，阶段平均收益1.84%，表现一般，同类基金排875名，相对下降349名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金、汇添富民营活力混合A基金、汇添富逆向投资混合基金，最新单位净值分别为8.0210、5.7490、4.6100，日增长率分别为-0.21%、-0.36%、0.41%。

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易方达先锋成长混合A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月26日易方达先锋成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0185，最新市场表现：单位净值1.0185，净值增长率跌0.17%，最新估值1.0202。

易方达先锋成长混合A（基金代码：011891）成立以来收益2.02%，近一月收益1.74%。

基金介绍

该基金简称易方达先锋成长混合A，该基金成立于2021年9月23日，基金规模为5440万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是武阳。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金452只，由64名基金经理管理。

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11月26日国寿安保策略精选混合(LOF)一年来收益29.82%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日国寿安保策略精选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保策略精选混合(LOF)（168002）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值3.0071，累计净值3.0571，最新估值2.9462，净值增长率涨2.07%。

基金阶段涨跌幅

国寿安保策略精选混合(LOF)今年以来收益17.58%，近一月收益9.02%，近三月收益6.51%，近一年收益29.82%。

基金2020年利润

截至2020年，国寿安保策略精选混合(LOF)收入合计3.02亿元：利息收入74.27万元，其中利息收入方面，存款利息收入24.46万元，债券利息收入49.39万元。投资收益9685.47万元，公允价值变动收益2.02亿元，其他收入245.42万元。

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