圆信永丰医药健康混合的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的圆信永丰医药健康混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

圆信永丰医药健康混合基金截至11月26日，最新公布单位净值1.5281，累计净值1.5281，最新估值1.5306，净值增长率跌0.16%。

圆信永丰医药健康混合基金成立以来收益51.89%，今年以来下降2.32%，近一月收益9.26%，近一年下降5.76%。

基金经理表现

圆信永丰医药健康混合基金由圆信永丰基金公司的基金经理肖世源管理，该基金经理从业1576天，管理过4只基金。其中最佳回报基金是圆信永丰兴源灵活配置混合A，回报率53.40%。现任基金资产总规模53.40%，现任最佳基金回报3.06亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，圆信永丰医药健康混合（006274）持有股票基金：康华生物（300841）、贝达药业（300558）、普利制药（300630）等，持仓比分别6.05%、6.04%、5.27%等，持股数分别为7300、1.3万、2.3万，持仓市值121.76万、121.69万、106.15万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，圆信永丰医药健康混合（006274）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别0.50%等，持仓市值10.01万等。

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华夏领先股票该基金赚钱吗？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度华夏领先股票基金重大买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.39亿元，基金本期净收益盈利806.11万元，期末基金资产净值16.53亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏领先股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：鸿远电子（603267），占期初基金资产净值比例为3.32%，本期累计卖出金额为5758.23万元；九号公司（689009），占期初基金资产净值比例为1.26%，本期累计卖出金额为2177.29万元；中航高科（600862），占期初基金资产净值比例为1.19%，本期累计卖出金额为2063.12万元等。

基金详情介绍

该基金全名是华夏领先股票型证券投资基金，以下简称华夏领先股票，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘平。

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11月26日永赢泰利债券C近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日永赢泰利债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢泰利债券C（007200）截至11月26日，最新单位净值1.2046，累计净值1.2086，最新估值1.2042，净值增长率涨0.03%。

基金阶段表现

永赢泰利债券C近1月来收益0.38%，阶段平均收益0.57%，表现不佳，同类基金排1783名，相对上升59名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，永赢泰利债券C收入合计3179.74万元：利息收入3157.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入7532.56元，债券利息收入3010.3万元。投资亏2886.96万元，公允价值变动收益2909.54万元。

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长城双动力混合基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日长城双动力混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，长城双动力混合累计净值2.2874，最新单位净值1.5824，净值增长率涨0.37%，最新估值1.5765。

基金分红

长城双动力混合基金成立于2009年1月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1410万元，基金总1019万份额，上市流通1019万份额，共分红8次，累计分红0.705元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长城双动力混合（200010）基金资产配置详情如下，合计净资产1.25亿元，股票占净比88.41%，现金占净比13.35%。

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11月26日泰达宏利红利先锋混合近三月以来收益2.68%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日泰达宏利红利先锋混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，泰达宏利红利先锋混合最新公布单位净值1.285，累计净值2.073，最新估值1.281，净值增长率涨0.31%。

基金阶段涨跌幅

泰达宏利红利先锋混合（162212）成立以来收益131.17%，今年以来下降0.44%，近一月收益4.98%，近三月收益2.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰达宏利红利先锋混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（76.76%）、科学研究和技术服务业（7.95%）、交通运输、仓储和邮政业（3.27%），同类平均分别为43.12%、2.43%、1.76%，比同类配置分别为多33.64%、多5.52%、多1.51%。

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11月26日东方红智华三年持有混合C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日东方红智华三年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红智华三年持有混合C（012840）截至11月26日，最新公布单位净值0.9459，累计净值0.9459，最新估值0.9477，净值增长率跌0.19%。

基金季度利润

近一月下降0.75%，近三月下降5.23%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红智华三年持有混合C（012840）基金资产配置详情如下，股票占净比63.13%，现金占净比37.36%，合计净资产15.68亿元。

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11月26日创金合信国企活力混合成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日创金合信国企活力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 创金合信国企活力混合（004112）11月26日净值涨0.14%。当前基金单位净值为1.462元，累计净值为1.562元。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益56.68%，今年以来收益2.55%，近一月收益2.38%，近一年收益12.82%。

2021年第三季度表现

创金合信国企活力混合基金（基金代码：004112）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.9%，同类平均跌1.2%，排1434名，整体表现一般；2021年第二季度涨12.31%，同类平均涨9.3%，排800名，整体表现良好；2021年第一季度跌5.39%，同类平均跌2.02%，排1044名，整体表现一般。

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11月26日大成惠明纯债债券基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的大成惠明纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，大成惠明纯债债券（004389）最新单位净值1.198，累计净值1.198，最新估值1.1975，净值增长率涨0.04%。

大成惠明定开纯债债券（004389）近一周收益0.13%，近一月收益0.49%，近三月收益0.76%，近一年收益3.86%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成惠明定开纯债债券基金（004389）持有债券20工商银行双创债（占9.18%），持仓市值为6055.8万；债券21中信银行小微债（占9.17%），持仓市值为6045万；债券21光大银行小微债（占7.70%），持仓市值为5075万等。

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11月26日招商丰盛稳定增长混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日招商丰盛稳定增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值2.345，累计净值2.345，最新估值2.327，净值增长率涨0.77%。

基金季度利润

自基金成立以来收益96.73%，今年以来收益6.93%，近一年收益25.07%，近三年收益108.82%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商丰盛稳定增长混合C（002417）基金资产配置详情如下，股票占净比94.90%，债券占净比10.68%，现金占净比1.38%，合计净资产6200万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商丰盛稳定增长混合C基金行业配置合计为94.90%，同类平均为58.35%，比同类配置多36.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（87.64%）、信息传输、软件和信息技术服务业（7.26%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为41.12%、2.76%、0.39%，比同类配置分别为多46.52%、多4.50%、少0.39%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商丰盛稳定增长混合C（002417）持有股票宁德时代（占10.36%）：持股为1.21万，持仓市值为637.97万；恩捷股份（占8.41%）：持股为1.85万，持仓市值为518.22万；先导智能（占7.38%）：持股为6.51万，持仓市值为454.67万等。

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11月26日招商安德灵活配置混合A近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日招商安德灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安德灵活配置混合A（002389）市场表现：截至11月26日，累计净值1.4837，最新公布单位净值1.3837，净值增长率涨0.04%，最新估值1.3832。

近6月来表现

招商安德灵活配置混合A（基金代码：002389）近6月来收益9.12%，阶段平均收益6.23%，表现良好，同类基金排553名，相对下降14名。

2021年第三季度表现

招商安德灵活配置混合A基金（基金代码：002389）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.78%（2021年第三季度）、涨2.08%（2021年第二季度）、涨2.52%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为455名、1589名、235名，整体表现分别为优秀、不佳、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

南华瑞利纯债债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的南华瑞利纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，南华瑞利纯债债券A最新市场表现：单位净值1.1977，累计净值1.3207，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1972。

南华瑞利纯债债券A成立以来收益31.93%，近一月收益0.33%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，南华瑞利纯债债券A（011464）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券20国债11（债券代码：019641）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别29.95%、2.03%、0.07%等，持仓市值5.85亿、3962.38万、136.71万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度永赢医药健康股票A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月26日永赢医药健康股票A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，永赢医药健康股票A（008618）基金资产配置详情如下，股票占净比92.68%，现金占净比10.20%，合计净资产5800万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，永赢医药健康股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为77.67%、6.54%、2.92%，同类平均分别为51.99%、3.03%、2.49%，比同类配置分别为多25.68%、多3.51%、多0.43%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，永赢医药健康股票A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：九洲药业（603456）、健帆生物（300529）、拱东医疗（605369），占期初基金资产净值比例分别为7.28%、4.09%、3.82%，本期累计买入金额分别为950.28万元、533.7万元、498.52万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，永赢医药健康股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：九洲药业本期累计卖出金额为950.28万元，占期初基金资产净值比例为7.28%；健帆生物本期累计卖出金额为533.7万元，占期初基金资产净值比例为4.09%；拱东医疗本期累计卖出金额为498.52万元，占期初基金资产净值比例为3.82%；益丰药房本期累计卖出金额为427.16万元，占期初基金资产净值比例为3.27%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，永赢医药健康股票A（008618）持有股票普洛药业（占8.07%）：持股为12.31万，持仓市值为470万；联化科技（占7.97%）：持股为25.07万，持仓市值为463.8万；司太立（占7.77%）：持股为9.08万，持仓市值为452.09万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，永赢医药健康股票A基金（008618）持有债券20国债10（占10.58%），持仓市值为720.2万等。

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西部利得聚兴一年定期开放混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月26日西部利得聚兴一年定期开放混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，西部利得聚兴一年定期开放混合C（010374）最新市场表现：单位净值1.0115，累计净值1.0115，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0095。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：西部利得景瑞灵活配置混合C基金（009258），最新单位净值为3.1540，累计净值3.2490；西部利得量化成长混合A基金（000006），最新单位净值为2.4083，累计净值2.7363；西部利得量化成长混合C基金（011228），最新单位净值为2.3912，累计净值2.6312等。

基金一年来收益详情

西部利得聚兴一年定期开放混合C（010374）成立以来收益1.07%，近一月收益1.17%，近三月收益1.08%。

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国泰润利纯债债券基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日国泰润利纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.0303，累计净值1.212，最新估值1.0301，净值增长率涨0.02%。

基金分红

国泰润利纯债债券基金成立于2017年2月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7140万元，基金总6993万份额，上市流通6993万份额，共分红12次，累计分红0.1817元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日创金合信鑫瑞混合C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日创金合信鑫瑞混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，创金合信鑫瑞混合C（011443）最新公布单位净值0.9832，累计净值0.9832，最新估值0.9826，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

创金合信鑫瑞混合C基金成立以来下降1.9%，近一月收益1.46%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计26.95元，其中管理人报酬14.08元，托管费1.76元，交易费0.03元，销售服务费7.02元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C最新单位净值为1.0625元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0625，累计净值1.0625，净值增长率跌1.06%，最新估值1.0739。

基金季度利润

2021年第三季度表现

同类平均跌1.93%。

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大成中债1-3年国开债指数A一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月26日大成中债1-3年国开债指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中债1-3年国开债指数A（007946）截至11月26日，累计净值1.0596，最新单位净值1.0279，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0273。

基金一年来收益详情

大成中债1-3年国开债指数A今年以来收益3.06%，近一月收益0.52%，近三月收益0.68%，近一年收益4.1%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月26日工银新得益混合近两年来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日工银新得益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.495，最新公布单位净值1.495，净值增长率跌0.2%，最新估值1.498。

基金近一周来表现

工银新得益混合（基金代码：002006）近2年来收益20.27%，阶段平均收益21.86%，表现一般，同类基金排164名，相对下降4名。

2021年第三季度表现

工银新得益混合基金（基金代码：002006）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.68%，同类平均跌1.2%，排419名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.27%，同类平均涨9.3%，排577名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.55%，同类平均跌2.02%，排273名，整体表现良好。

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东方新思路灵活配置混合C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的东方新思路灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月26日，累计净值1.6142，最新公布单位净值1.6142，净值增长率跌0.81%，最新估值1.6274。

东方新思路灵活配置混合C（基金代码：001385）成立以来收益61.42%，今年以来下降8.43%，近一月下降1.25%，近一年收益11.56%，近三年收益133.43%。

基金经理表现

东方新思路灵活配置混合C基金由东方基金公司的基金经理曲华锋管理，该基金经理从业532天，管理过6只基金。其中最佳回报基金是东方新思路混合A，回报率90.38%。现任基金资产总规模90.38%，现任最佳基金回报8.00亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方新思路灵活配置混合C基金（001385）持有债券21农发04（占6.22%），持仓市值为1998万等。

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11月26日财通资管鸿达纯债债券A基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日财通资管鸿达纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管鸿达纯债债券A（005307）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.1458，累计净值1.1638，最新估值1.1457，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

财通资管鸿达纯债债券A成立以来收益16.64%，近一月收益0.32%，近一年收益4.24%，近三年收益12.57%。

2020年度资产负债

截至2020年，财通资管鸿达纯债债券A基金负债合计3544.12万元，卖出回购金融资产款3482.96万元，应付赎回款30.44万元，应付管理人报酬4.45万元，应付托管费1.11万元，应付销售服务费2.96万元，应付税费1.41万元，应付利息2.07万元，其他负债17.9万元。

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11月26日国富天颐混合C最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的11月26日国富天颐混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国富天颐混合C（005653）最新市场表现：单位净值1.0736，累计净值1.3244，最新估值1.0736。

基金阶段表现

国富天颐混合C近1月来收益0.36%，阶段平均收益1.01%，表现不佳，同类基金排672名，相对上升55名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国富天颐混合C持有详情，总份额650万份，机构投资者持有占86.94%，个人投资者持有占13.06%，机构投资者持有560万份额，个人投资者持有80万份额。

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11月26日易方达大健康主题混合基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月26日易方达大健康主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值2.172，累计净值2.172，最新估值2.164，净值增长率涨0.37%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益117.2%，今年以来下降7.65%，近一月收益3.58%，近一年收益5.59%。

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最新净值跌幅达0.19%，以下是为您整理的截至11月26日华夏兴融混合(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏兴融混合(LOF)截至11月26日，最新公布单位净值1.0549，累计净值1.0549，最新估值1.0569，净值增长率跌0.19%。

基金阶段涨跌表现

华夏3年封闭运作战略配售混合(LO（501186）近一周收益0.57%，近一月下降1.31%，近三月下降8.08%，近一年下降2.06%。

基金详情介绍

基金全名是华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，以下简称华夏兴融混合(LOF)，该基金成立于2018年7月5日，基金规模为12.19亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达11.34亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是翟宇航。

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11月26日易方达磐固六个月持有混合A一年来收益7.85%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日易方达磐固六个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

易方达磐固六个月持有混合A（基金代码：009900）成立以来收益8.17%，今年以来收益5.6%，近一月收益0.73%，近一年收益7.85%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达磐固六个月持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.96%，同类平均41.84%，比同类配置少31.88%；金融业行业基金配置1.46%，同类平均5.40%，比同类配置少3.94%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.44%，同类平均2.41%，比同类配置少1.97%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达磐固六个月持有混合A（009900）基金资产配置详情如下，股票占净比13.05%，债券占净比102.35%，现金占净比2.08%，合计净资产48.95亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达磐固六个月持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.96%，同类平均41.84%，比同类配置少31.88%；金融业行业基金配置1.46%，同类平均5.40%，比同类配置少3.94%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.44%，同类平均2.41%，比同类配置少1.97%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达磐固六个月持有混合A（009900）持有债券：债券21附息国债09（债券代码：210009）、债券21农发04（债券代码：210404）、债券21农业银行CD022（债券代码：112103022）、债券21招商银行CD047（债券代码：112107047）等，持仓比分别9.72%、4.69%、3.97%、3.97%等，持仓市值4.76亿、2.3亿、1.94亿、1.94亿等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

上投摩根瑞泰定开债券C基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月26日上投摩根瑞泰定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，上投摩根瑞泰定开债券C（008760）最新单位净值1.0233，累计净值1.0306，最新估值1.0229，净值增长率涨0.04%。

上投摩根瑞泰定开债券C成立以来收益3.04%，近一月收益0.22%，近一年收益2.31%。

基金现任经理

上投摩根瑞泰38个月定开C的现任基金经理是任翔，任职时间为2020-03-18~至今，任职期间回报2.77%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度信达澳银精华配置混合C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的信达澳银精华配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信达澳银精华配置混合C（012772）截至11月26日，最新公布单位净值1.461，累计净值1.461，最新估值1.464，净值增长率跌0.21%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，信达澳银精华配置混合C（012772）基金资产配置详情如下，合计净资产12.27亿元，股票占净比78.93%，债券占净比5.24%，现金占净比12.34%。

基金现任经理

信达澳银精华配置混合C的现任基金经理是齐兴方，任职时间为2021-06-28~至今，任职期间回报8.81%。

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嘉实致融一年定期债券基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的嘉实致融一年定期债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称嘉实致融一年定期债券，该基金成立于2019年12月25日，基金规模为1.04亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是胡永青等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实致融一年定期债券持有详情，机构投资者持有1亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1亿份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实致融一年定期债券基金收入合计2,996.35元。

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交银丰润收益债券A基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的11月26日交银丰润收益债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.3244，最新市场表现：公布单位净值1.0284，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0278。

基金分红

交银丰润收益债券A/B基金成立于2014年12月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2840万元，基金总2706万份额，上市流通2706万份额，共分红9次，累计分红0.296元/份。

基金阶段涨跌幅

交银丰润收益债券A基金成立以来收益36.31%，今年以来收益3.86%，近一月收益0.59%，近一年收益5.02%，近三年收益11.46%。

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长安鑫益增强混合C近两年来在同类基金中下降18名，以下是为您整理的11月26日长安鑫益增强混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，长安鑫益增强混合C（002147）最新公布单位净值1.2845，累计净值1.2845，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2844。

基金近两年来排名

长安鑫益增强混合C（基金代码：002147）近2年来收益7.22%，阶段平均收益21.86%，表现不佳，同类基金排274名，相对下降18名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长安鑫益增强混合C持有详情，机构投资者持有占7.78%，机构投资者持有830万份额，个人投资者持有占92.22%，个人投资者持有9890万份额，总份额1.07亿份。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的华夏新机遇混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新机遇混合C（008212）持有债券：债券21兴业银行CD335、债券21浦发银行CD235、债券21中国银行CD042等，持仓比分别5.85%、5.85%、5.85%等，持仓市值4867万、4867万、4867.5万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏新机遇混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例为3.41%，本期累计卖出金额为2553.88万元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为1.64%，本期累计卖出金额为1230.33万元；万科A（000002），占期初基金资产净值比例为1.59%，本期累计卖出金额为1191.22万元等。

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